Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 219	0	10 219	1 452	0	1 452	186	0	186	11 485	0	11 485
20202	410 337	33 813	444 150	1 468 241	223 999	1 692 240	1 457 548	213 642	1 671 190	421 030	44 170	465 200
20208	22 609	0	22 609	85 485	0	85 485	81 527	0	81 527	26 567	0	26 567
20209	880	0	880	937 720	9 566	947 286	937 810	9 566	947 376	790	0	790
30102	103 750	0	103 750	4 230 610	0	4 230 610	4 215 282	0	4 215 282	119 078	0	119 078
30110	25 781	45 345	71 126	379 652	172 099	551 751	378 417	145 610	524 027	27 016	71 834	98 850
30202	31 526	0	31 526	0	0	0	1 921	0	1 921	29 605	0	29 605
30204	3 770	0	3 770	0	0	0	205	0	205	3 565	0	3 565
30221	0	0	0	275 482	4	275 486	275 482	4	275 486	0	0	0
30233	2 714	0	2 714	44 508	33	44 541	44 845	33	44 878	2 377	0	2 377
30302	489 694	98 041	587 735	98 676	175 706	274 382	35 457	198 852	234 309	552 913	74 895	627 808
30306	137 410	14 650	152 060	130 000	1 403	131 403	140 000	189	140 189	127 410	15 864	143 274
30402	85	0	85	1 215 309	0	1 215 309	1 215 306	0	1 215 306	88	0	88
30602	3 791	0	3 791	35 546	0	35 546	35 931	0	35 931	3 406	0	3 406
31901	66 700	0	66 700	1 008 600	0	1 008 600	954 900	0	954 900	120 400	0	120 400
32002	0	0	0	740 000	0	740 000	690 000	0	690 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	0	58 725	58 725	0	5 932	5 932	0	32 206	32 206	0	32 451	32 451
32008	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	734	734	0	87	87	0	10	10	0	811	811
44605	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
44606	50 500	0	50 500	0	0	0	33 000	0	33 000	17 500	0	17 500
45201	25 550	0	25 550	61 559	0	61 559	61 623	0	61 623	25 486	0	25 486
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	60 716	0	60 716	2 000	0	2 000	62 716	0	62 716	0	0	0
45205	10 211	0	10 211	2 550	0	2 550	0	0	0	12 761	0	12 761
45206	138 833	18 293	157 126	11 242	918	12 160	44 111	195	44 306	105 964	19 016	124 980
45207	485 569	41 178	526 747	13 247	2 761	16 008	5 905	11 571	17 476	492 911	32 368	525 279
45208	46 708	0	46 708	398	0	398	0	0	0	47 106	0	47 106
45401	2 008	0	2 008	8 872	0	8 872	6 774	0	6 774	4 106	0	4 106
45406	26 407	0	26 407	2 462	0	2 462	26 407	0	26 407	2 462	0	2 462
45407	157 971	3 879	161 850	3 310	463	3 773	3 778	55	3 833	157 503	4 287	161 790
45408	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45504	6	0	6	400	0	400	6	0	6	400	0	400
45505	25 136	0	25 136	840	0	840	698	0	698	25 278	0	25 278
45506	138 302	0	138 302	9 839	0	9 839	8 535	0	8 535	139 606	0	139 606
45507	62 896	0	62 896	550	0	550	2 706	0	2 706	60 740	0	60 740
45509	1 574	0	1 574	3 647	0	3 647	3 196	0	3 196	2 025	0	2 025
45812	63 225	0	63 225	0	0	0	0	0	0	63 225	0	63 225
45814	14 014	0	14 014	0	0	0	0	0	0	14 014	0	14 014
45815	1 722	0	1 722	18	0	18	17	0	17	1 723	0	1 723
45912	451	0	451	0	0	0	1	0	1	450	0	450
45914	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45915	190	0	190	4	0	4	9	0	9	185	0	185
47408	0	0	0	103 199	73 160	176 359	103 188	73 160	176 348	11	0	11
47415	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47423	1 642	296	1 938	2 935	7 221	10 156	2 772	7 154	9 926	1 805	363	2 168
47427	18 281	2 733	21 014	15 115	1 151	16 266	15 760	414	16 174	17 636	3 470	21 106
50207	211 942	0	211 942	2 050	0	2 050	32 040	0	32 040	181 952	0	181 952
50208	249 530	0	249 530	2 285	0	2 285	188	0	188	251 627	0	251 627
50221	10	0	10	188	0	188	69	0	69	129	0	129
50307	0	0	0	30 041	0	30 041	0	0	0	30 041	0	30 041
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51403	0	0	0	10 015	0	10 015	0	0	0	10 015	0	10 015
51404	60 898	0	60 898	10 394	0	10 394	20 472	0	20 472	50 820	0	50 820
52601	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	6	0	6	470	0	470	338	0	338	138	0	138
60310	1 831	0	1 831	345	0	345	1 361	0	1 361	815	0	815
60312	3 104	0	3 104	3 879	0	3 879	2 903	0	2 903	4 080	0	4 080
60323	809	0	809	242	0	242	441	0	441	610	0	610
60401	174 665	0	174 665	57	0	57	216	0	216	174 506	0	174 506
60404	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60410	14 540	0	14 540	0	0	0	0	0	0	14 540	0	14 540
60412	17 248	0	17 248	0	0	0	0	0	0	17 248	0	17 248
60701	696	0	696	126	0	126	127	0	127	695	0	695
60901	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
61002	18	0	18	17	0	17	11	0	11	24	0	24
61008	1 853	0	1 853	386	0	386	324	0	324	1 915	0	1 915
61009	526	0	526	159	0	159	245	0	245	440	0	440
61209	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61210	0	0	0	50 608	0	50 608	50 608	0	50 608	0	0	0
61403	7 329	0	7 329	509	0	509	742	0	742	7 096	0	7 096
61601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70606	186 405	0	186 405	44 940	0	44 940	350	0	350	230 995	0	230 995
70607	84	0	84	111	0	111	0	0	0	195	0	195
70608	122 930	0	122 930	31 554	0	31 554	0	0	0	154 484	0	154 484
70614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	3 832 227	317 687	4 149 914	11 459 135	674 503	12 133 638	11 273 676	692 661	11 966 337	4 017 686	299 529	4 317 215
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 095	0	1 095	2	0	2	0	0	0	1 093	0	1 093
10603	10	0	10	69	0	69	188	0	188	129	0	129
10701	9 347	0	9 347	0	0	0	0	0	0	9 347	0	9 347
10801	119 772	0	119 772	0	0	0	2	0	2	119 774	0	119 774
30126	147	0	147	704	0	704	705	0	705	148	0	148
30222	0	0	0	86	12	98	86	12	98	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	30 578	16 574	47 152	30 578	16 574	47 152	0	0	0
30301	489 694	98 041	587 735	35 457	198 852	234 309	98 676	175 706	274 382	552 913	74 895	627 808
30305	137 410	14 650	152 060	140 000	189	140 189	130 000	1 403	131 403	127 410	15 864	143 274
30410	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30601	3 610	0	3 610	35 162	0	35 162	34 835	0	34 835	3 283	0	3 283
32015	494	0	494	2 700	0	2 700	3 081	0	3 081	875	0	875
40502	3 207	0	3 207	80 575	0	80 575	81 832	0	81 832	4 464	0	4 464
40602	76	0	76	83	0	83	160	0	160	153	0	153
40701	3	0	3	104 126	0	104 126	104 200	0	104 200	77	0	77
40702	603 676	7 846	611 522	4 235 198	82 860	4 318 058	4 335 540	88 966	4 424 506	704 018	13 952	717 970
40703	24 142	159	24 301	16 145	2	16 147	16 880	8	16 888	24 877	165	25 042
40802	68 329	6	68 335	276 909	3 115	280 024	276 387	3 115	279 502	67 807	6	67 813
40807	122 276	0	122 276	10 475	0	10 475	46 902	0	46 902	158 703	0	158 703
40817	83 080	10 880	93 960	258 777	30 690	289 467	257 247	49 519	306 766	81 550	29 709	111 259
40820	1 448	608	2 056	13 965	12 030	25 995	13 880	12 180	26 060	1 363	758	2 121
40821	983	0	983	6 852	0	6 852	7 636	0	7 636	1 767	0	1 767
40901	92 260	0	92 260	150 851	0	150 851	112 015	0	112 015	53 424	0	53 424
40902	0	0	0	11 791	0	11 791	11 791	0	11 791	0	0	0
40905	1	0	1	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	1	0	1
40906	880	0	880	20 110	0	20 110	20 020	0	20 020	790	0	790
40909	0	0	0	476	250	726	476	250	726	0	0	0
40910	0	0	0	43	122	165	43	122	165	0	0	0
40911	2 910	0	2 910	313 262	0	313 262	312 852	0	312 852	2 500	0	2 500
40912	1	1	2	923	712	1 635	923	712	1 635	1	1	2
40913	0	0	0	282	372	654	282	372	654	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	15 450	33 098	48 548	13 452	33 850	47 302	9 863	43 974	53 837	11 861	43 222	55 083
42303	343	0	343	192	0	192	119	0	119	270	0	270
42304	11 029	7 281	18 310	1 633	26 736	28 369	849	29 488	30 337	10 245	10 033	20 278
42305	540 222	111 759	651 981	36 411	25 267	61 678	18 616	15 623	34 239	522 427	102 115	624 542
42306	708 479	29 561	738 040	148 991	30 346	179 337	130 503	2 572	133 075	689 991	1 787	691 778
42309	273	1	274	31	0	31	13	0	13	255	1	256
42601	204	0	204	28	0	28	28	0	28	204	0	204
42604	0	606	606	0	7	7	0	31	31	0	630	630
42605	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
44615	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
45215	46 482	0	46 482	3 878	0	3 878	4 192	0	4 192	46 796	0	46 796
45415	24 571	0	24 571	398	0	398	302	0	302	24 475	0	24 475
45515	17 952	0	17 952	672	0	672	1 404	0	1 404	18 684	0	18 684
45818	62 495	0	62 495	7	0	7	6	0	6	62 494	0	62 494
45918	660	0	660	8	0	8	1	0	1	653	0	653
47405	0	0	0	78 246	27 320	105 566	78 246	27 320	105 566	0	0	0
47407	1	0	1	93 689	82 567	176 256	93 688	82 567	176 255	0	0	0
47411	7 399	662	8 061	742	266	1 008	2 050	131	2 181	8 707	527	9 234
47416	2 004	0	2 004	5 019	0	5 019	3 332	0	3 332	317	0	317
47422	120	183	303	13 363	544	13 907	13 259	361	13 620	16	0	16
47425	6 227	0	6 227	3 806	0	3 806	4 660	0	4 660	7 081	0	7 081
47426	27	0	27	0	0	0	32	0	32	59	0	59
50220	10 219	0	10 219	186	0	186	1 452	0	1 452	11 485	0	11 485
50620	897	0	897	8	0	8	122	0	122	1 011	0	1 011
52602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	0	0	0	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803	0	0	0
60305	0	0	0	8 164	0	8 164	8 164	0	8 164	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	84	0	84	0	0	0	79	0	79	163	0	163
60311	8	0	8	6 401	0	6 401	6 399	0	6 399	6	0	6
60322	18	0	18	16	0	16	18	0	18	20	0	20
60324	409	0	409	11	0	11	24	0	24	422	0	422
60601	33 249	0	33 249	184	0	184	556	0	556	33 621	0	33 621
61304	527	0	527	101	0	101	67	0	67	493	0	493
70601	190 135	0	190 135	0	0	0	45 039	0	45 039	235 174	0	235 174
70602	18	0	18	11	0	11	9	0	9	16	0	16
70603	120 411	0	120 411	0	0	0	30 668	0	30 668	151 079	0	151 079
70613	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	3 834 572	315 342	4 149 914	6 166 869	572 683	6 739 552	6 355 847	551 006	6 906 853	4 023 550	293 665	4 317 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 541	0	48 541	6 361	0	6 361	6 699	0	6 699	48 203	0	48 203
90902	213 883	0	213 883	71 887	0	71 887	33 158	0	33 158	252 612	0	252 612
90907	92 260	0	92 260	112 015	0	112 015	150 851	0	150 851	53 424	0	53 424
90908	0	0	0	11 792	0	11 792	11 792	0	11 792	0	0	0
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 953 392	12 423	1 965 815	88 502	1 481	89 983	173 501	13 904	187 405	1 868 393	0	1 868 393
91501	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	5 077	0	5 077	251	0	251	19	0	19	5 309	0	5 309
91704	344	0	344	0	0	0	3	0	3	341	0	341
91802	9 774	0	9 774	0	0	0	8	0	8	9 766	0	9 766
91803	5 097	1	5 098	0	0	0	0	0	0	5 097	1	5 098
99998	2 024 912	0	2 024 912	214 748	0	214 748	177 289	0	177 289	2 062 371	0	2 062 371
Итого по активу (баланс)	4 356 656	12 424	4 369 080	505 557	1 481	507 038	553 320	13 904	567 224	4 308 893	1	4 308 894
Пассив
91311	16 496	0	16 496	0	0	0	0	0	0	16 496	0	16 496
91312	1 811 477	0	1 811 477	74 431	0	74 431	70 619	0	70 619	1 807 665	0	1 807 665
91315	71 575	0	71 575	0	0	0	11 948	0	11 948	83 523	0	83 523
91316	42 853	0	42 853	11 894	0	11 894	31 920	0	31 920	62 879	0	62 879
91317	71 260	0	71 260	90 931	0	90 931	100 261	0	100 261	80 590	0	80 590
91507	11 251	0	11 251	33	0	33	0	0	0	11 218	0	11 218
99999	2 344 168	0	2 344 168	389 595	0	389 595	291 950	0	291 950	2 246 523	0	2 246 523
Итого по пассиву (баланс)	4 369 080	0	4 369 080	566 884	0	566 884	506 698	0	506 698	4 308 894	0	4 308 894
Г. Срочные сделки
Актив
93304	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
Пассив
96504	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	406,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	408,0000
98010	0	0	232 089 716,0000	0	0	14 452 945,0000	0	0	8 387 910,0000	0	0	238 154 751,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	232 090 122,0000	0	0	14 452 950,0000	0	0	8 387 913,0000	0	0	238 155 159,0000
Пассив
98040	0	0	68 228,0000	0	0	6 960,0000	0	0	6 960,0000	0	0	68 228,0000
98050	0	0	87 798,0000	0	0	29 003,0000	0	0	47 005,0000	0	0	105 800,0000
98070	0	0	231 926 123,0000	0	0	8 358 910,0000	0	0	14 405 945,0000	0	0	237 973 158,0000
98090	0	0	7 973,0000	0	0	29 000,0000	0	0	29 000,0000	0	0	7 973,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	232 090 122,0000	0	0	8 423 873,0000	0	0	14 488 910,0000	0	0	238 155 159,0000

Страница была полезной?