Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	302 388	0	302 388	369 783	0	369 783	265 902	0	265 902	406 269	0	406 269
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20208	2 691 199	79 377	2 770 576	10 448 234	220 161	10 668 395	10 732 608	219 917	10 952 525	2 406 825	79 621	2 486 446
20209	155 613	121 695	277 308	21 570 032	2 988 530	24 558 562	21 621 160	2 963 529	24 584 689	104 485	146 696	251 181
20302	0	5 787	5 787	0	23 216	23 216	0	23 566	23 566	0	5 437	5 437
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20308	0	3 757	3 757	0	8	8	0	222	222	0	3 543	3 543
30102	4 556 113	0	4 556 113	666 611 739	0	666 611 739	667 171 568	0	667 171 568	3 996 284	0	3 996 284
30110	1 239 135	332 677	1 571 812	20 911 025	5 665 260	26 576 285	21 944 848	5 734 490	27 679 338	205 312	263 447	468 759
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30202	1 629 204	0	1 629 204	28 123	0	28 123	0	0	0	1 657 327	0	1 657 327
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45507	8 443 833	157 028	8 600 861	903 156	18 060	921 216	295 303	10 245	305 548	9 051 686	164 843	9 216 529
45509	456 928	13 074	470 002	515 464	23 268	538 732	450 107	24 565	474 672	522 285	11 777	534 062
45510	252 675	0	252 675	1 211 642	0	1 211 642	1 223 988	0	1 223 988	240 329	0	240 329
45604	6 375	30	6 405	0	45 402	45 402	0	0	0	6 375	45 432	51 807
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45815	814 967	177 709	992 676	19 050	21 176	40 226	19 517	3 073	22 590	814 500	195 812	1 010 312
45817	874	277	1 151	6	33	39	6	4	10	874	306	1 180
45906	0	4 781	4 781	0	570	570	0	67	67	0	5 284	5 284
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45911	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
45912	274 176	11 713	285 889	167 828	1 488	169 316	4 734	344	5 078	437 270	12 857	450 127
45914	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
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47002	1 493 332	0	1 493 332	26 756 207	0	26 756 207	28 249 539	0	28 249 539	0	0	0
47102	2 972 321	0	2 972 321	9 387 343	0	9 387 343	12 359 664	0	12 359 664	0	0	0
47104	2 233 647	0	2 233 647	0	0	0	0	0	0	2 233 647	0	2 233 647
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Итого по активу (баланс)	307 690 516	65 989 677	373 680 193	3 059 693 657	1 179 380 794	4 239 074 451	3 018 160 851	1 187 050 747	4 205 211 598	349 223 322	58 319 724	407 543 046
Пассив
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10603	11 798	0	11 798	34 726	0	34 726	27 145	0	27 145	4 217	0	4 217
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10801	10 600 907	0	10 600 907	0	0	0	638 381	0	638 381	11 239 288	0	11 239 288
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52304	402 745	1 179	403 924	350 420	316	350 736	150	114	264	52 475	977	53 452
52305	2 615 123	65 605	2 680 728	0	1 048	1 048	10 000	8 013	18 013	2 625 123	72 570	2 697 693
52306	153 851	367 054	520 905	65 530	5 164	70 694	11 775	43 769	55 544	100 096	405 659	505 755
52307	361 993	0	361 993	2 006	0	2 006	0	0	0	359 987	0	359 987
52404	0	0	0	0	0	0	56 800	0	56 800	56 800	0	56 800
52405	0	0	0	0	0	0	4 309	0	4 309	4 309	0	4 309
52406	120	0	120	417 956	304	418 260	417 996	304	418 300	160	0	160
52501	332 627	0	332 627	4 309	0	4 309	102 583	0	102 583	430 901	0	430 901
60206	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
60301	92 722	0	92 722	228 892	0	228 892	205 811	0	205 811	69 641	0	69 641
60305	312	0	312	244 924	0	244 924	244 826	0	244 826	214	0	214
60307	3	0	3	154	0	154	151	0	151	0	0	0
60309	87 179	0	87 179	49 041	0	49 041	71 526	0	71 526	109 664	0	109 664
60311	6 243	0	6 243	14 180	0	14 180	18 840	0	18 840	10 903	0	10 903
60322	9 765	269	10 034	12 872	12 901	25 773	13 244	12 891	26 135	10 137	259	10 396
60324	1 222 053	0	1 222 053	30 930	0	30 930	61 442	0	61 442	1 252 565	0	1 252 565
60405	18 109	0	18 109	0	0	0	0	0	0	18 109	0	18 109
60601	1 490 623	0	1 490 623	3 348	0	3 348	23 398	0	23 398	1 510 673	0	1 510 673
60602	611	0	611	0	0	0	33	0	33	644	0	644
60603	10 268	0	10 268	0	0	0	390	0	390	10 658	0	10 658
60903	3 465	0	3 465	0	0	0	44	0	44	3 509	0	3 509
61012	21 905	0	21 905	0	0	0	0	0	0	21 905	0	21 905
61301	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61304	13 728	0	13 728	1 813	0	1 813	1 506	0	1 506	13 421	0	13 421
61501	1 878	0	1 878	208	0	208	122	0	122	1 792	0	1 792
70601	19 206 908	0	19 206 908	23 803	0	23 803	4 479 849	0	4 479 849	23 662 954	0	23 662 954
70603	19 983 756	0	19 983 756	0	0	0	8 712 109	0	8 712 109	28 695 865	0	28 695 865
70604	182 219	0	182 219	0	0	0	47 853	0	47 853	230 072	0	230 072
70801	638 381	0	638 381	638 381	0	638 381	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	322 187 498	51 492 695	373 680 193	5 174 100 687	684 948 849	5 859 049 536	5 204 356 666	688 555 723	5 892 912 389	352 443 477	55 099 569	407 543 046
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	771 897	0	771 897	176 898	0	176 898	125 118	0	125 118	823 677	0	823 677
80601	87 806	0	87 806	742 340	0	742 340	717 640	0	717 640	112 506	0	112 506
80801	87 246	39	87 285	520 023	5	520 028	598 977	1	598 978	8 292	43	8 335
80901	0	0	0	28 042	0	28 042	28 042	0	28 042	0	0	0
81001	69 722	0	69 722	7 653	0	7 653	1 263	0	1 263	76 112	0	76 112
Итого по активу (баланс)	1 016 671	39	1 016 710	1 474 956	5	1 474 961	1 471 040	1	1 471 041	1 020 587	43	1 020 630
Пассив
85101	759 417	0	759 417	4 825	0	4 825	447	0	447	755 039	0	755 039
85201	0	0	0	46 114	0	46 114	72 145	0	72 145	26 031	0	26 031
85301	20 683	0	20 683	8 440	0	8 440	0	0	0	12 243	0	12 243
85401	0	0	0	11 772	0	11 772	11 772	0	11 772	0	0	0
85501	236 610	0	236 610	29 981	0	29 981	20 688	0	20 688	227 317	0	227 317
Итого по пассиву (баланс)	1 016 710	0	1 016 710	101 132	0	101 132	105 052	0	105 052	1 020 630	0	1 020 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 081 745	0	2 081 745	0	0	0	0	0	0	2 081 745	0	2 081 745
90704	0	0	0	417 956	304	418 260	417 956	304	418 260	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	187 357	0	187 357	70 000	0	70 000	0	0	0	257 357	0	257 357
90901	5 876 349	3 569	5 879 918	266 644	366	267 010	303 239	260	303 499	5 839 754	3 675	5 843 429
90902	8 438 578	65 392	8 503 970	1 756 164	7 099	1 763 263	541 869	884	542 753	9 652 873	71 607	9 724 480
90907	36 254	0	36 254	268 800	0	268 800	111 500	0	111 500	193 554	0	193 554
91102	0	879	879	0	11	11	0	712	712	0	178	178
91202	206	0	206	226	0	226	261	0	261	171	0	171
91203	143	118 979	119 122	1 170 553	45 209	1 215 762	1 170 497	131 911	1 302 408	199	32 277	32 476
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91219	0	2 698	2 698	0	322	322	0	38	38	0	2 982	2 982
91412	0	173 680	173 680	0	20 710	20 710	0	2 443	2 443	0	191 947	191 947
91414	433 795 132	108 600 446	542 395 578	22 589 666	12 227 978	34 817 644	11 428 449	4 854 367	16 282 816	444 956 349	115 974 057	560 930 406
91416	0	26 294	26 294	0	1 320	1 320	0	280	280	0	27 334	27 334
91417	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	14 811 025	903 622	15 714 647	6 808 716	105 333	6 914 049	7 097 373	49 522	7 146 895	14 522 368	959 433	15 481 801
91501	28 179	0	28 179	307	0	307	533	0	533	27 953	0	27 953
91502	22 847	0	22 847	4 381	0	4 381	1 029	0	1 029	26 199	0	26 199
91604	3 359 990	1 521 503	4 881 493	328 121	277 254	605 375	224 764	49 253	274 017	3 463 347	1 749 504	5 212 851
91704	11 535	4 408	15 943	0	445	445	0	58	58	11 535	4 795	16 330
91802	24 466	6 259	30 725	0	639	639	0	82	82	24 466	6 816	31 282
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	218 567 684	0	218 567 684	79 330 520	0	79 330 520	75 173 017	0	75 173 017	222 725 187	0	222 725 187
Итого по активу (баланс)	687 241 511	111 427 729	798 669 240	123 012 054	12 686 990	135 699 044	96 470 488	5 090 114	101 560 602	713 783 077	119 024 605	832 807 682
Пассив
91003	0	0	0	21 713	0	21 713	21 713	0	21 713	0	0	0
91311	6 017 079	2 281 788	8 298 867	25 049	95 285	120 334	14 536	268 660	283 196	6 006 566	2 455 163	8 461 729
91312	128 307 067	31 024 106	159 331 173	4 254 979	3 654 146	7 909 125	12 227 757	4 974 792	17 202 549	136 279 845	32 344 752	168 624 597
91314	7 495 934	0	7 495 934	46 962 466	0	46 962 466	45 111 472	0	45 111 472	5 644 940	0	5 644 940
91315	15 150 133	1 244 428	16 394 561	2 153 834	65 115	2 218 949	1 512 307	603 060	2 115 367	14 508 606	1 782 373	16 290 979
91316	2 808 421	1 653 159	4 461 580	1 012 258	1 631 031	2 643 289	634 526	1 342 790	1 977 316	2 430 689	1 364 918	3 795 607
91317	17 814 620	4 171 154	21 985 774	14 580 551	704 395	15 284 946	11 928 196	689 583	12 617 779	15 162 265	4 156 342	19 318 607
91318	9 900	0	9 900	10 480	0	10 480	580	0	580	0	0	0
91507	587 919	0	587 919	1 692	0	1 692	549	0	549	586 776	0	586 776
91508	1 976	0	1 976	24	0	24	0	0	0	1 952	0	1 952
99999	580 101 556	0	580 101 556	26 190 735	0	26 190 735	56 171 674	0	56 171 674	610 082 495	0	610 082 495
Итого по пассиву (баланс)	758 294 605	40 374 635	798 669 240	95 213 781	6 149 972	101 363 753	127 623 310	7 878 885	135 502 195	790 704 134	42 103 548	832 807 682
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 667 680	2 370 405	15 038 085	427 396 043	19 907 091	447 303 134	438 189 629	20 485 147	458 674 776	1 874 094	1 792 349	3 666 443
93002	0	44 673	44 673	51 545	5 125 667	5 177 212	51 545	517 463	569 008	0	4 652 877	4 652 877
93201	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0
93301	0	0	0	0	469 995	469 995	0	469 995	469 995	0	0	0
93302	0	0	0	0	471 456	471 456	0	471 456	471 456	0	0	0
93309	3 844 604	0	3 844 604	0	0	0	0	0	0	3 844 604	0	3 844 604
93801	846 555	0	846 555	6 863 157	0	6 863 157	6 525 877	0	6 525 877	1 183 835	0	1 183 835
93803	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 358 839	2 415 078	19 773 917	434 313 267	25 974 209	460 287 476	444 769 573	21 944 061	466 713 634	6 902 533	6 445 226	13 347 759
Пассив
96001	1 670 752	13 377 269	15 048 021	17 226 828	444 870 975	462 097 803	17 319 296	433 380 692	450 699 988	1 763 220	1 886 986	3 650 206
96002	0	44 758	44 758	26 336	568 529	594 865	26 336	5 155 341	5 181 677	0	4 631 570	4 631 570
96301	0	0	0	0	470 675	470 675	0	470 675	470 675	0	0	0
96302	0	0	0	0	474 971	474 971	0	474 971	474 971	0	0	0
96509	3 709 940	0	3 709 940	291 696	0	291 696	183 984	0	183 984	3 602 228	0	3 602 228
96801	836 534	0	836 534	6 337 708	0	6 337 708	6 722 553	0	6 722 553	1 221 379	0	1 221 379
96803	134 664	0	134 664	183 984	0	183 984	291 696	0	291 696	242 376	0	242 376
Итого по пассиву (баланс)	6 351 890	13 422 027	19 773 917	24 066 552	446 385 150	470 451 702	24 543 865	439 481 679	464 025 544	6 829 203	6 518 556	13 347 759
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 021,0000	0	0	128,0000	0	0	112,0000	0	0	1 037,0000
98010	0	0	3 203 166 662,0800	0	0	219 746 141,0000	0	0	80 633 281,0000	0	0	3 342 279 522,0800
98020	0	0	28,0000	0	0	112,0000	0	0	134,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 203 167 711,0800	0	0	219 746 381,0000	0	0	80 633 527,0000	0	0	3 342 280 565,0800
Пассив
98040	0	0	2 263 372 765,0800	0	0	110 984 949,0000	0	0	135 381 890,0000	0	0	2 287 769 706,0800
98050	0	0	428 350 455,0000	0	0	42 150 853,0000	0	0	41 133 733,0000	0	0	427 333 335,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	148 779 252,0000	0	0	148 779 252,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	195 778 693,0000	0	0	333 916,0000	0	0	116 819 887,0000	0	0	312 264 664,0000
98070	0	0	313 584 053,0000	0	0	4 355 353,0000	0	0	3 602 415,0000	0	0	312 831 115,0000
98090	0	0	2 081 745,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 081 745,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 203 167 711,0800	0	0	306 604 323,0000	0	0	445 717 177,0000	0	0	3 342 280 565,0800

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