Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 469	0	1 469	1 958	0	1 958	357	0	357	3 070	0	3 070
20202	122 711	74 896	197 607	2 052 520	324 230	2 376 750	2 047 131	279 532	2 326 663	128 100	119 594	247 694
20208	80 114	1 387	81 501	308 228	2 033	310 261	304 679	1 825	306 504	83 663	1 595	85 258
20209	6 775	3 318	10 093	1 241 923	102 693	1 344 616	1 242 954	104 830	1 347 784	5 744	1 181	6 925
30102	264 499	0	264 499	17 359 957	0	17 359 957	17 336 429	0	17 336 429	288 027	0	288 027
30110	74 427	18 627	93 054	782 869	159 660	942 529	800 847	147 348	948 195	56 449	30 939	87 388
30114	0	1 010 020	1 010 020	0	5 664 014	5 664 014	0	5 713 187	5 713 187	0	960 847	960 847
30202	67 193	0	67 193	157	0	157	0	0	0	67 350	0	67 350
30204	34 202	0	34 202	0	0	0	1 908	0	1 908	32 294	0	32 294
30221	0	0	0	2 895 293	0	2 895 293	2 895 293	0	2 895 293	0	0	0
30233	3 193	808	4 001	414 194	18 021	432 215	415 003	18 334	433 337	2 384	495	2 879
30602	52	0	52	46 154	0	46 154	46 184	0	46 184	22	0	22
31904	1 200 000	0	1 200 000	900 000	0	900 000	1 200 000	0	1 200 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	5 550 000	0	5 550 000	450 000	0	450 000
32003	200 000	0	200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 350 000	0	2 350 000	50 000	0	50 000
32004	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000
45201	64 010	0	64 010	113 428	0	113 428	118 166	0	118 166	59 272	0	59 272
45204	3 137	0	3 137	2 684	215 184	217 868	3 137	2 182	5 319	2 684	213 002	215 686
45205	40 590	11 745	52 335	2 810	341	3 151	8 190	12 086	20 276	35 210	0	35 210
45206	1 007 009	83 688	1 090 697	295 439	52 811	348 250	263 826	32 693	296 519	1 038 622	103 806	1 142 428
45207	1 788 150	210 609	1 998 759	135 242	19 188	154 430	108 225	6 445	114 670	1 815 167	223 352	2 038 519
45208	379 895	267 461	647 356	20 789	13 346	34 135	3 348	8 099	11 447	397 336	272 708	670 044
45403	2 850	0	2 850	8 600	0	8 600	11 450	0	11 450	0	0	0
45405	440	0	440	0	0	0	440	0	440	0	0	0
45406	8 126	27 203	35 329	8 590	11 371	19 961	8 074	3 574	11 648	8 642	35 000	43 642
45407	80 532	0	80 532	0	0	0	10 483	0	10 483	70 049	0	70 049
45408	76 867	6 390	83 257	0	321	321	2 459	68	2 527	74 408	6 643	81 051
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	21 196	2 269	23 465	5 791	208	5 999	7 547	521	8 068	19 440	1 956	21 396
45506	195 061	25 653	220 714	37 259	1 394	38 653	12 248	508	12 756	220 072	26 539	246 611
45507	51 970	36 808	88 778	4 379	4 680	9 059	2 394	548	2 942	53 955	40 940	94 895
45509	752	312	1 064	2 938	2 017	4 955	2 478	2 009	4 487	1 212	320	1 532
45704	66	4 874	4 940	1	243	244	13	96	109	54	5 021	5 075
45705	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
45708	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
45811	21 220	0	21 220	0	0	0	0	0	0	21 220	0	21 220
45812	132 820	0	132 820	8 720	0	8 720	5 392	0	5 392	136 148	0	136 148
45814	10 650	0	10 650	5 440	0	5 440	0	0	0	16 090	0	16 090
45815	6 726	97	6 823	108	212	320	117	21	138	6 717	288	7 005
45817	0	31	31	0	1	1	0	32	32	0	0	0
45912	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45915	72	6	78	31	7	38	27	1	28	76	12	88
47404	36 354	0	36 354	2 892 077	3 154 381	6 046 458	2 892 126	3 154 381	6 046 507	36 305	0	36 305
47408	0	0	0	3 460 453	4 030 810	7 491 263	3 460 453	4 030 810	7 491 263	0	0	0
47423	2 293	280	2 573	9 375	1 809	11 184	9 861	1 862	11 723	1 807	227	2 034
47427	24 006	2 833	26 839	34 770	5 960	40 730	34 573	4 634	39 207	24 203	4 159	28 362
50205	101 955	0	101 955	592	0	592	0	0	0	102 547	0	102 547
50207	203 144	0	203 144	48 016	0	48 016	1 218	0	1 218	249 942	0	249 942
50208	136 907	0	136 907	833	0	833	0	0	0	137 740	0	137 740
50210	6 117	0	6 117	44	0	44	127	0	127	6 034	0	6 034
50211	0	32 703	32 703	0	3 944	3 944	0	1 673	1 673	0	34 974	34 974
50221	1 645	0	1 645	122	0	122	1 122	0	1 122	645	0	645
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50706	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
50721	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52601	30	0	30	116	0	116	146	0	146	0	0	0
60302	209	0	209	318	0	318	0	0	0	527	0	527
60308	14	0	14	194	12	206	207	12	219	1	0	1
60310	423	0	423	664	0	664	0	0	0	1 087	0	1 087
60312	14 684	0	14 684	14 773	0	14 773	14 935	0	14 935	14 522	0	14 522
60314	0	259	259	0	321	321	0	370	370	0	210	210
60323	2 508	0	2 508	9 166	0	9 166	9 700	0	9 700	1 974	0	1 974
60401	105 740	0	105 740	792	0	792	457	0	457	106 075	0	106 075
60409	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
60701	771	0	771	1 643	0	1 643	792	0	792	1 622	0	1 622
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	3 040	0	3 040	484	0	484	607	0	607	2 917	0	2 917
61009	2 158	0	2 158	985	0	985	1 111	0	1 111	2 032	0	2 032
61010	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
61209	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
61403	7 880	354	8 234	1 868	0	1 868	3 515	0	3 515	6 233	354	6 587
70606	593 938	0	593 938	166 017	0	166 017	29	0	29	759 926	0	759 926
70607	16	0	16	495	0	495	12	0	12	499	0	499
70608	631 178	0	631 178	150 319	0	150 319	0	0	0	781 497	0	781 497
70611	16 466	0	16 466	3 173	0	3 173	0	0	0	19 639	0	19 639
70614	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 308 991	1 822 631	10 131 622	42 059 267	13 789 216	55 848 483	41 546 310	13 527 681	55 073 991	8 821 948	2 084 166	10 906 114
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	1 832	0	1 832	1 122	0	1 122	122	0	122	832	0	832
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	460 927	0	460 927	0	0	0	0	0	0	460 927	0	460 927
30220	0	101 285	101 285	0	1 031 619	1 031 619	0	950 952	950 952	0	20 618	20 618
30222	0	3 259	3 259	2 353	28 160	30 513	2 353	26 570	28 923	0	1 669	1 669
30223	0	0	0	8 227	0	8 227	8 227	0	8 227	0	0	0
30226	37	0	37	51	0	51	106	0	106	92	0	92
30232	2 220	127	2 347	463 873	68 406	532 279	463 567	68 664	532 231	1 914	385	2 299
30607	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
31309	193 793	0	193 793	0	0	0	0	0	0	193 793	0	193 793
32015	500	0	500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0
40502	53	0	53	237	0	237	186	0	186	2	0	2
40503	385 466	0	385 466	109 609	0	109 609	26 146	0	26 146	302 003	0	302 003
40602	1 933	0	1 933	6 761	0	6 761	5 464	0	5 464	636	0	636
40603	15	0	15	164	0	164	149	0	149	0	0	0
40701	710	0	710	562	0	562	579	0	579	727	0	727
40702	1 518 812	337 484	1 856 296	14 465 690	4 376 220	18 841 910	14 648 240	4 455 992	19 104 232	1 701 362	417 256	2 118 618
40703	29 211	7 544	36 755	64 894	12 896	77 790	66 112	8 427	74 539	30 429	3 075	33 504
40802	111 286	4 706	115 992	1 256 512	26 020	1 282 532	1 278 676	27 120	1 305 796	133 450	5 806	139 256
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	24 395	5 255	29 650	22 213	14 884	37 097	52 270	15 450	67 720	54 452	5 821	60 273
40817	325 078	82 162	407 240	896 967	207 316	1 104 283	869 975	271 956	1 141 931	298 086	146 802	444 888
40820	6 510	11 580	18 090	12 135	6 294	18 429	11 956	4 486	16 442	6 331	9 772	16 103
40821	2	0	2	101	0	101	103	0	103	4	0	4
40901	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200
40905	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
40906	0	0	0	16 359	0	16 359	16 359	0	16 359	0	0	0
40909	0	0	0	238	525	763	238	525	763	0	0	0
40910	0	0	0	9	196	205	9	196	205	0	0	0
40911	109	0	109	9 516	0	9 516	9 444	0	9 444	37	0	37
40912	0	0	0	580	1 664	2 244	580	1 664	2 244	0	0	0
40913	0	0	0	39	235	274	39	235	274	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	180 000	24 850	204 850	0	350	350	0	2 963	2 963	180 000	27 463	207 463
42007	105 000	25 104	130 104	0	268	268	0	1 260	1 260	105 000	26 096	131 096
42102	0	0	0	204 700	0	204 700	223 200	0	223 200	18 500	0	18 500
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	450	0	450	3 950	0	3 950
42105	113 200	101 008	214 208	0	17 001	17 001	0	10 425	10 425	113 200	94 432	207 632
42106	805 049	15 763	820 812	50 120	324	50 444	61 100	785	61 885	816 029	16 224	832 253
42107	87 906	9 983	97 889	0	140	140	210	1 190	1 400	88 116	11 033	99 149
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	160 028	0	160 028	27 400	0	27 400	1 217	0	1 217	133 845	0	133 845
42301	5 355	13 525	18 880	99 882	132 034	231 916	100 307	129 596	229 903	5 780	11 087	16 867
42305	100 887	72 347	173 234	34 717	15 304	50 021	28 164	38 473	66 637	94 334	95 516	189 850
42306	1 033 452	846 959	1 880 411	171 160	60 283	231 443	205 520	153 396	358 916	1 067 812	940 072	2 007 884
42307	257 579	51 369	308 948	31 017	2 131	33 148	33 366	65 340	98 706	259 928	114 578	374 506
42309	69	0	69	9	0	9	9	0	9	69	0	69
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42312	38	0	38	6	0	6	3	0	3	35	0	35
42313	195	0	195	17	0	17	17	0	17	195	0	195
42314	267	0	267	8	0	8	8	0	8	267	0	267
42315	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42505	66 300	0	66 300	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0
42506	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300	66 300	0	66 300
42507	0	112 869	112 869	0	1 203	1 203	0	5 667	5 667	0	117 333	117 333
42601	998	1 022	2 020	0	4 950	4 950	2	5 012	5 014	1 000	1 084	2 084
42605	550	6 483	7 033	0	4 999	4 999	2	995	997	552	2 479	3 031
42606	42 441	29 249	71 690	120	336	456	306	6 212	6 518	42 627	35 125	77 752
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
43805	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
45215	156 326	0	156 326	36 796	0	36 796	36 873	0	36 873	156 403	0	156 403
45415	30 179	0	30 179	6 396	0	6 396	581	0	581	24 364	0	24 364
45515	39 992	0	39 992	1 792	0	1 792	2 345	0	2 345	40 545	0	40 545
45715	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45818	170 210	0	170 210	3 623	0	3 623	13 598	0	13 598	180 185	0	180 185
45918	912	0	912	0	0	0	4	0	4	916	0	916
47407	0	0	0	3 706 793	4 077 010	7 783 803	3 706 793	4 077 010	7 783 803	0	0	0
47416	217	363	580	10 244	9 462	19 706	10 241	10 410	20 651	214	1 311	1 525
47422	167	294	461	5 517	4 728	10 245	5 610	4 451	10 061	260	17	277
47425	27 026	0	27 026	26 735	0	26 735	27 380	0	27 380	27 671	0	27 671
50220	1 469	0	1 469	357	0	357	1 958	0	1 958	3 070	0	3 070
50620	2 717	0	2 717	12	0	12	495	0	495	3 200	0	3 200
50719	464	0	464	10	0	10	820	0	820	1 274	0	1 274
60301	9	0	9	4 302	0	4 302	9 394	0	9 394	5 101	0	5 101
60305	0	0	0	9 122	0	9 122	16 077	0	16 077	6 955	0	6 955
60309	877	0	877	0	0	0	866	0	866	1 743	0	1 743
60311	138	0	138	78	0	78	64	0	64	124	0	124
60322	149	4	153	428 579	12 012	440 591	428 562	12 012	440 574	132	4	136
60324	2 091	0	2 091	29	0	29	24	0	24	2 086	0	2 086
60405	8 588	0	8 588	0	0	0	0	0	0	8 588	0	8 588
60601	53 930	0	53 930	458	0	458	1 031	0	1 031	54 503	0	54 503
60603	6 881	0	6 881	0	0	0	255	0	255	7 136	0	7 136
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	711	0	711	128	0	128	106	0	106	689	0	689
70601	621 707	0	621 707	19	0	19	193 791	0	193 791	815 479	0	815 479
70602	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70603	632 531	0	632 531	0	0	0	147 961	0	147 961	780 492	0	780 492
70613	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
70801	150 811	0	150 811	0	0	0	0	0	0	150 811	0	150 811
Итого по пассиву (баланс)	8 267 028	1 864 594	10 131 622	22 267 775	10 116 970	32 384 745	22 801 803	10 357 434	33 159 237	8 801 056	2 105 058	10 906 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	768 021	0	768 021	57 942	0	57 942	35 819	0	35 819	790 144	0	790 144
90902	960 292	38	960 330	76 654	2	76 656	58 931	1	58 932	978 015	39	978 054
90907	0	0	0	13 200	0	13 200	0	0	0	13 200	0	13 200
91202	8	0	8	99	0	99	100	0	100	7	0	7
91203	1	0	1	87	0	87	87	0	87	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	193 793	0	193 793	0	0	0	0	0	0	193 793	0	193 793
91414	13 293 745	2 199 497	15 493 242	1 692 747	350 237	2 042 984	604 398	181 363	785 761	14 382 094	2 368 371	16 750 465
91501	92 331	0	92 331	0	0	0	92 000	0	92 000	331	0	331
91604	17 138	342	17 480	6 883	978	7 861	9 181	821	10 002	14 840	499	15 339
91704	8 751	0	8 751	0	0	0	0	0	0	8 751	0	8 751
91802	41 852	0	41 852	0	0	0	0	0	0	41 852	0	41 852
91803	4 738	0	4 738	0	0	0	0	0	0	4 738	0	4 738
99998	6 381 881	0	6 381 881	1 282 951	0	1 282 951	1 220 809	0	1 220 809	6 444 023	0	6 444 023
Итого по активу (баланс)	21 762 552	2 199 877	23 962 429	3 130 563	351 217	3 481 780	2 021 325	182 185	2 203 510	22 871 790	2 368 909	25 240 699
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
91312	4 366 147	850 499	5 216 646	142 854	10 722	153 576	219 612	66 472	286 084	4 442 905	906 249	5 349 154
91315	179 602	77 148	256 750	24 767	13 769	38 536	7 234	5 959	13 193	162 069	69 338	231 407
91316	119 011	7 024	126 035	68 052	1 289	69 341	102 300	313	102 613	153 259	6 048	159 307
91317	437 825	242 840	680 665	672 373	286 483	958 856	713 021	86 702	799 723	478 473	43 059	521 532
91507	78 709	0	78 709	500	0	500	21 338	0	21 338	99 547	0	99 547
91508	23 076	0	23 076	0	0	0	0	0	0	23 076	0	23 076
99999	17 580 548	0	17 580 548	953 252	0	953 252	2 169 380	0	2 169 380	18 796 676	0	18 796 676
Итого по пассиву (баланс)	22 784 918	1 177 511	23 962 429	1 861 798	312 263	2 174 061	3 292 885	159 446	3 452 331	24 216 005	1 024 694	25 240 699
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 159	76 742	81 901	230 246	1 059 826	1 290 072	235 201	1 111 955	1 347 156	204	24 613	24 817
93604	4 720	0	4 720	193	0	193	4 913	0	4 913	0	0	0
93801	464	0	464	5 032	0	5 032	5 007	0	5 007	489	0	489
93805	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 463	76 742	87 205	235 471	1 059 826	1 295 297	245 241	1 111 955	1 357 196	693	24 613	25 306
Пассив
96001	52 619	29 296	81 915	1 021 447	326 988	1 348 435	993 733	298 093	1 291 826	24 905	401	25 306
96304	4 840	0	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0
96801	450	0	450	5 253	0	5 253	4 803	0	4 803	0	0	0
96805	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	57 909	29 296	87 205	1 031 613	326 988	1 358 601	998 609	298 093	1 296 702	24 905	401	25 306
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	471 438,0000	0	0	45 918,0000	0	0	0,0000	0	0	517 356,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	471 438,0000	0	0	45 918,0000	0	0	0,0000	0	0	517 356,0000
Пассив
98050	0	0	163 575,0000	0	0	0,0000	0	0	45 918,0000	0	0	209 493,0000
98070	0	0	307 863,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	307 863,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	471 438,0000	0	0	0,0000	0	0	45 918,0000	0	0	517 356,0000

Страница была полезной?