Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	311 533	30 135	341 668	777 726	293 933	1 071 659	768 731	294 300	1 063 031	320 528	29 768	350 296
20208	9 638	31	9 669	50 740	86	50 826	49 758	84	49 842	10 620	33	10 653
20209	0	0	0	241 325	19 354	260 679	241 325	19 354	260 679	0	0	0
30102	32 339	0	32 339	7 007 387	0	7 007 387	6 949 399	0	6 949 399	90 327	0	90 327
30110	23 753	7 861	31 614	478 953	76 262	555 215	481 229	77 092	558 321	21 477	7 031	28 508
30114	0	74 882	74 882	0	701 983	701 983	0	705 786	705 786	0	71 079	71 079
30202	21 798	0	21 798	78	0	78	0	0	0	21 876	0	21 876
30204	6 298	0	6 298	0	0	0	1 285	0	1 285	5 013	0	5 013
30221	0	0	0	264 636	49 211	313 847	264 636	49 211	313 847	0	0	0
30233	1 073	0	1 073	24 078	254	24 332	24 428	254	24 682	723	0	723
30602	1	0	1	27 247	0	27 247	27 150	0	27 150	98	0	98
32002	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000	3 125 000	0	3 125 000	325 000	0	325 000
32003	344 000	0	344 000	640 000	0	640 000	984 000	0	984 000	0	0	0
32201	0	734	734	21	88	109	21	11	32	0	811	811
45201	0	0	0	2 045	0	2 045	1 970	0	1 970	75	0	75
45204	850	0	850	72 618	0	72 618	0	0	0	73 468	0	73 468
45205	39 801	0	39 801	5 200	0	5 200	9 728	0	9 728	35 273	0	35 273
45206	149 012	17 514	166 526	79 600	879	80 479	68 895	186	69 081	159 717	18 207	177 924
45207	19 362	4 698	24 060	25 700	230	25 930	23 221	396	23 617	21 841	4 532	26 373
45405	713	0	713	0	0	0	713	0	713	0	0	0
45406	2 727	0	2 727	0	0	0	727	0	727	2 000	0	2 000
45407	8 664	0	8 664	0	0	0	189	0	189	8 475	0	8 475
45505	15 627	0	15 627	40	0	40	12 450	0	12 450	3 217	0	3 217
45506	144 437	19 388	163 825	51 694	973	52 667	23 510	1 794	25 304	172 621	18 567	191 188
45507	79 087	21 075	100 162	5 000	1 058	6 058	378	1 068	1 446	83 709	21 065	104 774
45509	423	0	423	789	0	789	754	0	754	458	0	458
45812	37 389	0	37 389	0	0	0	13	0	13	37 376	0	37 376
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	14 511	11 121	25 632	0	558	558	48	118	166	14 463	11 561	26 024
45912	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45915	4 667	146	4 813	1	7	8	0	2	2	4 668	151	4 819
47404	5 991	9 367	15 358	478 891	537 526	1 016 417	478 887	537 155	1 016 042	5 995	9 738	15 733
47408	0	0	0	556 202	675 106	1 231 308	556 202	675 106	1 231 308	0	0	0
47423	17 021	1 270	18 291	4 349	31 616	35 965	5 383	31 260	36 643	15 987	1 626	17 613
47427	2 236	7	2 243	5 607	742	6 349	5 011	742	5 753	2 832	7	2 839
50104	25 517	0	25 517	157	0	157	15	0	15	25 659	0	25 659
50106	103 373	0	103 373	10 139	0	10 139	14 061	0	14 061	99 451	0	99 451
50107	31 830	0	31 830	3 706	0	3 706	1 677	0	1 677	33 859	0	33 859
50110	0	32 945	32 945	0	4 180	4 180	0	464	464	0	36 661	36 661
50121	96	0	96	57	0	57	64	0	64	89	0	89
50211	0	29 686	29 686	0	3 755	3 755	0	418	418	0	33 023	33 023
50305	70 665	0	70 665	407	0	407	0	0	0	71 072	0	71 072
50307	136 079	0	136 079	15 431	0	15 431	491	0	491	151 019	0	151 019
50311	0	63 251	63 251	0	8 068	8 068	0	890	890	0	70 429	70 429
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	19 906	0	19 906	119 893	0	119 893	69 968	0	69 968	69 831	0	69 831
51403	271 313	0	271 313	51 208	0	51 208	74 957	0	74 957	247 564	0	247 564
51404	19 882	0	19 882	118	0	118	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	268 478	0	268 478	39 491	0	39 491	29 961	0	29 961	278 008	0	278 008
60302	160	0	160	266	0	266	259	0	259	167	0	167
60306	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
60312	1 294	0	1 294	7 479	0	7 479	7 620	0	7 620	1 153	0	1 153
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	460	183	643	38	18	56	23	2	25	475	199	674
60401	127 072	0	127 072	3 197	0	3 197	0	0	0	130 269	0	130 269
60406	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
60409	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
60701	0	0	0	3 197	0	3 197	3 197	0	3 197	0	0	0
61002	158	0	158	198	0	198	356	0	356	0	0	0
61008	596	0	596	548	0	548	787	0	787	357	0	357
61009	197	0	197	304	0	304	169	0	169	332	0	332
61011	82 704	0	82 704	0	0	0	0	0	0	82 704	0	82 704
61210	0	0	0	209 847	0	209 847	209 847	0	209 847	0	0	0
61403	636	0	636	398	0	398	194	0	194	840	0	840
70606	202 786	0	202 786	61 857	0	61 857	12	0	12	264 631	0	264 631
70607	485	0	485	2 179	0	2 179	2 227	0	2 227	437	0	437
70608	132 747	0	132 747	34 248	0	34 248	0	0	0	166 995	0	166 995
70611	5 506	0	5 506	1 027	0	1 027	0	0	0	6 533	0	6 533
Итого по активу (баланс)	2 820 264	324 294	3 144 558	14 868 000	2 405 894	17 273 894	14 593 609	2 395 700	16 989 309	3 094 655	334 488	3 429 143
Пассив
10207	185 307	0	185 307	0	0	0	0	0	0	185 307	0	185 307
10601	90 627	0	90 627	0	0	0	0	0	0	90 627	0	90 627
10701	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30232	0	0	0	214 033	16 304	230 337	214 033	16 304	230 337	0	0	0
31303	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
31501	5	0	5	40	0	40	35	0	35	0	0	0
32015	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
40502	6 229	0	6 229	28 412	0	28 412	22 200	0	22 200	17	0	17
40602	6 244	0	6 244	7 816	0	7 816	7 713	0	7 713	6 141	0	6 141
40603	1 940	0	1 940	3 919	0	3 919	2 366	0	2 366	387	0	387
40701	527	0	527	1	0	1	88	0	88	614	0	614
40702	591 055	65 467	656 522	3 592 444	995 090	4 587 534	3 799 993	992 152	4 792 145	798 604	62 529	861 133
40703	5 807	0	5 807	20 918	93	21 011	53 033	93	53 126	37 922	0	37 922
40802	38 054	710	38 764	250 663	666	251 329	253 857	226	254 083	41 248	270	41 518
40807	15 246	0	15 246	95 468	0	95 468	84 164	0	84 164	3 942	0	3 942
40817	67 022	5 115	72 137	208 577	18 870	227 447	206 559	27 836	234 395	65 004	14 081	79 085
40820	4 228	94	4 322	9 918	182	10 100	10 152	226	10 378	4 462	138	4 600
40905	63	0	63	4 194	0	4 194	4 131	0	4 131	0	0	0
40906	0	0	0	50 123	0	50 123	50 123	0	50 123	0	0	0
40909	0	0	0	1 232	1 323	2 555	1 232	1 323	2 555	0	0	0
40910	0	0	0	31	29	60	31	29	60	0	0	0
40911	23	0	23	28 074	0	28 074	28 061	0	28 061	10	0	10
40912	0	0	0	1 180	7 834	9 014	1 180	7 834	9 014	0	0	0
40913	0	0	0	161	3 245	3 406	161	3 245	3 406	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	290 000	0	290 000	70 970	0	70 970	0	0	0	219 030	0	219 030
42106	6 940	0	6 940	300	0	300	7 810	0	7 810	14 450	0	14 450
42301	22 066	4 525	26 591	56 575	54 136	110 711	60 789	54 510	115 299	26 280	4 899	31 179
42304	1 482	1 938	3 420	1 501	1 858	3 359	1 863	2 703	4 566	1 844	2 783	4 627
42305	102 070	22 991	125 061	28 789	6 797	35 586	23 601	8 917	32 518	96 882	25 111	121 993
42306	756 376	150 131	906 507	83 664	49 239	132 903	80 107	48 049	128 156	752 819	148 941	901 760
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	124	235	359	753	196	949	754	222	976	125	261	386
42604	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
42605	350	0	350	24	0	24	100	0	100	426	0	426
42606	2 820	31 109	33 929	500	1 113	1 613	65	3 657	3 722	2 385	33 653	36 038
45215	9 112	0	9 112	2 287	0	2 287	21 719	0	21 719	28 544	0	28 544
45415	1 644	0	1 644	27	0	27	0	0	0	1 617	0	1 617
45515	79 328	0	79 328	7 676	0	7 676	4 567	0	4 567	76 219	0	76 219
45818	63 056	0	63 056	61	0	61	440	0	440	63 435	0	63 435
45918	5 599	0	5 599	0	0	0	6	0	6	5 605	0	5 605
47407	0	0	0	859 603	176 509	1 036 112	859 603	176 509	1 036 112	0	0	0
47411	14 648	3 649	18 297	2 524	1 127	3 651	2 078	832	2 910	14 202	3 354	17 556
47416	231	0	231	2 168	68 144	70 312	2 536	69 054	71 590	599	910	1 509
47422	59	0	59	16 168	11 524	27 692	16 149	11 528	27 677	40	4	44
47425	7 912	0	7 912	4 172	0	4 172	3 709	0	3 709	7 449	0	7 449
47426	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
50120	4 132	0	4 132	823	0	823	1 542	0	1 542	4 851	0	4 851
50219	290	0	290	0	0	0	33	0	33	323	0	323
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
50319	60	0	60	89	0	89	29	0	29	0	0	0
52301	1 730	12 298	14 028	1 400	12 786	14 186	0	488	488	330	0	330
52306	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
52406	0	0	0	1 404	87	1 491	1 404	14 043	15 447	0	13 956	13 956
52501	181	668	849	4	724	728	23	56	79	200	0	200
60301	2 336	0	2 336	3 241	0	3 241	3 205	0	3 205	2 300	0	2 300
60305	2 078	0	2 078	5 298	0	5 298	5 316	0	5 316	2 096	0	2 096
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	120	0	120	827	0	827	944	0	944	237	0	237
60322	45	0	45	47	0	47	58	0	58	56	0	56
60324	518	0	518	0	0	0	31	0	31	549	0	549
60405	2 451	0	2 451	34	0	34	0	0	0	2 417	0	2 417
60601	29 895	0	29 895	0	0	0	411	0	411	30 306	0	30 306
60603	1 867	0	1 867	0	0	0	59	0	59	1 926	0	1 926
61012	7 588	0	7 588	0	0	0	0	0	0	7 588	0	7 588
61304	151	0	151	188	0	188	2 315	0	2 315	2 278	0	2 278
70601	234 789	0	234 789	10	0	10	51 502	0	51 502	286 281	0	286 281
70602	6 019	0	6 019	1 469	0	1 469	694	0	694	5 244	0	5 244
70603	121 215	0	121 215	0	0	0	34 913	0	34 913	156 128	0	156 128
Итого по пассиву (баланс)	2 845 628	298 930	3 144 558	5 677 123	1 427 876	7 104 999	5 949 748	1 439 836	7 389 584	3 118 253	310 890	3 429 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	2 377	0	2 377	15 644	0	15 644	17 781	0	17 781	240	0	240
90902	1 509 181	0	1 509 181	20 929	0	20 929	10 120	0	10 120	1 519 990	0	1 519 990
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 107 068	0	2 107 068	124 468	0	124 468	292 232	0	292 232	1 939 304	0	1 939 304
91501	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
91604	7 235	1 487	8 722	423	138	561	112	16	128	7 546	1 609	9 155
91704	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
91802	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	271	3	274	0	0	0	0	0	0	271	3	274
99998	828 000	0	828 000	229 129	0	229 129	220 931	0	220 931	836 198	0	836 198
Итого по активу (баланс)	4 466 980	1 490	4 468 470	390 593	138	390 731	541 177	16	541 193	4 316 396	1 612	4 318 008
Пассив
91311	2 800	12 298	15 098	0	153	153	0	1 063	1 063	2 800	13 208	16 008
91312	606 391	0	606 391	59 133	0	59 133	34 916	0	34 916	582 174	0	582 174
91315	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
91316	7 005	973	7 978	12 730	10	12 740	14 280	49	14 329	8 555	1 012	9 567
91317	102 835	0	102 835	148 905	0	148 905	103 821	0	103 821	57 751	0	57 751
91507	95 677	0	95 677	0	0	0	0	0	0	95 677	0	95 677
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 640 470	0	3 640 470	320 262	0	320 262	161 602	0	161 602	3 481 810	0	3 481 810
Итого по пассиву (баланс)	4 455 199	13 271	4 468 470	541 030	163	541 193	389 619	1 112	390 731	4 303 788	14 220	4 318 008
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 064	3 854	8 918	54 362	177 882	232 244	57 413	181 411	238 824	2 013	325	2 338
93801	5	0	5	964	0	964	969	0	969	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 069	3 854	8 923	55 326	177 882	233 208	58 382	181 411	239 793	2 013	325	2 338
Пассив
96001	3 857	5 066	8 923	167 883	70 349	238 232	164 361	67 243	231 604	335	1 960	2 295
96801	0	0	0	1 243	0	1 243	1 286	0	1 286	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	3 857	5 066	8 923	169 126	70 349	239 475	165 647	67 243	232 890	378	1 960	2 338
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	21,0000	0	0	18,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	377 931,0000	0	0	27 182,0000	0	0	13 339,0000	0	0	391 774,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	377 991,0000	0	0	27 203,0000	0	0	13 357,0000	0	0	391 837,0000
Пассив
98050	0	0	307 857,0000	0	0	13 357,0000	0	0	27 203,0000	0	0	321 703,0000
98070	0	0	70 134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 134,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	377 991,0000	0	0	13 357,0000	0	0	27 203,0000	0	0	391 837,0000

Страница была полезной?