Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 639	0	8 639	3 722	0	3 722	17	0	17	12 344	0	12 344
20202	205 562	50 921	256 483	3 639 066	552 828	4 191 894	3 631 996	554 845	4 186 841	212 632	48 904	261 536
20208	120 366	276	120 642	411 965	937	412 902	423 160	1 100	424 260	109 171	113	109 284
20209	49 722	7 318	57 040	2 078 661	184 040	2 262 701	2 089 104	186 228	2 275 332	39 279	5 130	44 409
30102	88 525	0	88 525	6 197 454	0	6 197 454	6 145 866	0	6 145 866	140 113	0	140 113
30110	12 368	67 678	80 046	647 977	353 447	1 001 424	649 839	325 082	974 921	10 506	96 043	106 549
30114	0	1 734	1 734	0	35 839	35 839	0	35 688	35 688	0	1 885	1 885
30118	0	1 099	1 099	0	113	113	0	81	81	0	1 131	1 131
30202	66 178	0	66 178	196	0	196	0	0	0	66 374	0	66 374
30204	3 037	0	3 037	17	0	17	0	0	0	3 054	0	3 054
30210	0	0	0	35 103	0	35 103	35 103	0	35 103	0	0	0
30213	2 531	1 914	4 445	3 371	1 997	5 368	2 969	1 981	4 950	2 933	1 930	4 863
30221	0	0	0	617 713	0	617 713	617 713	0	617 713	0	0	0
30233	6 073	0	6 073	16 294	0	16 294	20 321	0	20 321	2 046	0	2 046
30402	119	0	119	701 028	0	701 028	700 836	0	700 836	311	0	311
30404	0	0	0	390 238	0	390 238	390 238	0	390 238	0	0	0
30409	0	0	0	8 374	0	8 374	8 374	0	8 374	0	0	0
30602	2 165	0	2 165	753	0	753	0	0	0	2 918	0	2 918
31902	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
44207	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44604	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
44605	15 000	0	15 000	0	0	0	1 200	0	1 200	13 800	0	13 800
45107	121 800	0	121 800	5 460	0	5 460	10 160	0	10 160	117 100	0	117 100
45108	52 094	0	52 094	0	0	0	6 385	0	6 385	45 709	0	45 709
45201	25 047	0	25 047	36 318	0	36 318	52 072	0	52 072	9 293	0	9 293
45203	35 000	0	35 000	18 523	0	18 523	35 023	0	35 023	18 500	0	18 500
45204	205 409	0	205 409	90 051	0	90 051	185 184	0	185 184	110 276	0	110 276
45205	536 539	22 849	559 388	199 252	2 097	201 349	136 284	16 187	152 471	599 507	8 759	608 266
45206	933 764	21 679	955 443	208 458	1 088	209 546	163 152	231	163 383	979 070	22 536	1 001 606
45207	629 424	25 298	654 722	173 370	1 270	174 640	65 883	269	66 152	736 911	26 299	763 210
45208	392 035	0	392 035	0	0	0	3 428	0	3 428	388 607	0	388 607
45209	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
45401	336	0	336	258	0	258	250	0	250	344	0	344
45404	5 254	0	5 254	538	0	538	4 470	0	4 470	1 322	0	1 322
45405	49 486	0	49 486	11 301	0	11 301	16 248	0	16 248	44 539	0	44 539
45406	26 144	0	26 144	6 154	0	6 154	4 307	0	4 307	27 991	0	27 991
45407	142 240	0	142 240	4 012	0	4 012	3 739	0	3 739	142 513	0	142 513
45408	30 095	0	30 095	6 729	0	6 729	87	0	87	36 737	0	36 737
45504	207 607	0	207 607	90 471	0	90 471	96 353	0	96 353	201 725	0	201 725
45505	41 446	0	41 446	11 821	0	11 821	9 465	0	9 465	43 802	0	43 802
45506	231 574	0	231 574	17 916	0	17 916	15 722	0	15 722	233 768	0	233 768
45507	1 466 484	0	1 466 484	57 792	0	57 792	49 410	0	49 410	1 474 866	0	1 474 866
45508	388	0	388	387	0	387	0	0	0	775	0	775
45509	1 405	0	1 405	3 549	0	3 549	3 889	0	3 889	1 065	0	1 065
45812	278 199	0	278 199	0	0	0	0	0	0	278 199	0	278 199
45814	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45815	26 737	0	26 737	1 253	0	1 253	1 526	0	1 526	26 464	0	26 464
45912	13 174	0	13 174	0	0	0	0	0	0	13 174	0	13 174
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	390	0	390	613	0	613	344	0	344	659	0	659
47404	2 669	5 345	8 014	318 549	319 405	637 954	320 048	319 022	639 070	1 170	5 728	6 898
47408	0	0	0	235 795	296 751	532 546	235 795	296 751	532 546	0	0	0
47415	3 586	0	3 586	0	0	0	2	0	2	3 584	0	3 584
47423	181 866	0	181 866	379 346	13 828	393 174	379 257	13 827	393 084	181 955	1	181 956
47427	33 015	407	33 422	51 789	517	52 306	64 141	549	64 690	20 663	375	21 038
47801	20 653	0	20 653	11	0	11	52	0	52	20 612	0	20 612
47803	64 061	0	64 061	39 431	0	39 431	31 459	0	31 459	72 033	0	72 033
50107	5 777	0	5 777	41	0	41	6	0	6	5 812	0	5 812
50205	569 891	0	569 891	205 383	0	205 383	151 909	0	151 909	623 365	0	623 365
50218	50 191	0	50 191	151 547	0	151 547	201 738	0	201 738	0	0	0
50221	222	0	222	0	0	0	222	0	222	0	0	0
50308	53 681	0	53 681	567	0	567	266	0	266	53 982	0	53 982
50605	5 098	0	5 098	0	0	0	0	0	0	5 098	0	5 098
50606	21 763	0	21 763	8 374	0	8 374	11 138	0	11 138	18 999	0	18 999
50621	0	0	0	521	0	521	0	0	0	521	0	521
51401	0	0	0	102 082	0	102 082	102 082	0	102 082	0	0	0
51404	101 683	0	101 683	0	0	0	101 683	0	101 683	0	0	0
51405	151 669	0	151 669	944	0	944	0	0	0	152 613	0	152 613
51505	11 101	0	11 101	2	0	2	0	0	0	11 103	0	11 103
52503	3 072	0	3 072	1 365	0	1 365	477	0	477	3 960	0	3 960
52601	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	128	128	0	7	7	0	1	1	0	134	134
60302	2 340	0	2 340	683	0	683	1 396	0	1 396	1 627	0	1 627
60306	2	0	2	7 833	0	7 833	7 835	0	7 835	0	0	0
60308	40	0	40	262	0	262	302	0	302	0	0	0
60310	917	0	917	1 165	0	1 165	1 264	0	1 264	818	0	818
60312	10 406	0	10 406	7 411	0	7 411	7 628	0	7 628	10 189	0	10 189
60314	0	1 124	1 124	0	0	0	0	140	140	0	984	984
60323	137 306	0	137 306	130	0	130	2	0	2	137 434	0	137 434
60401	253 652	0	253 652	733	0	733	81	0	81	254 304	0	254 304
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	37 795	0	37 795	207	0	207	779	0	779	37 223	0	37 223
61002	1 143	0	1 143	317	0	317	458	0	458	1 002	0	1 002
61008	1 645	0	1 645	1 044	0	1 044	1 146	0	1 146	1 543	0	1 543
61009	661	0	661	202	0	202	351	0	351	512	0	512
61011	49 143	0	49 143	0	0	0	0	0	0	49 143	0	49 143
61209	0	0	0	6 935	0	6 935	6 935	0	6 935	0	0	0
61210	0	0	0	113 221	0	113 221	113 221	0	113 221	0	0	0
61212	0	0	0	29 662	0	29 662	29 662	0	29 662	0	0	0
61403	6 257	0	6 257	41	0	41	624	0	624	5 674	0	5 674
61601	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
70606	472 160	0	472 160	105 428	0	105 428	446	0	446	577 142	0	577 142
70607	117	0	117	615	0	615	47	0	47	685	0	685
70608	70 785	0	70 785	19 928	0	19 928	0	0	0	90 713	0	90 713
70609	464	0	464	138	0	138	0	0	0	602	0	602
70611	5 761	0	5 761	850	0	850	0	0	0	6 611	0	6 611
70614	539	0	539	0	0	0	143	0	143	396	0	396
Итого по активу (баланс)	8 398 761	207 770	8 606 531	17 852 716	1 764 164	19 616 880	17 744 218	1 751 982	19 496 200	8 507 259	219 952	8 727 211
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	114	0	114	62	0	62	33	0	33	85	0	85
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	881 915	0	881 915	0	0	0	0	0	0	881 915	0	881 915
20309	0	553	553	0	41	41	0	57	57	0	569	569
30109	0	0	0	312 952	0	312 952	312 952	0	312 952	0	0	0
30126	282	0	282	323	0	323	362	0	362	321	0	321
30220	0	0	0	82	230	312	82	230	312	0	0	0
30222	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
30223	81 709	0	81 709	2 108 010	0	2 108 010	2 122 229	0	2 122 229	95 928	0	95 928
30226	89	0	89	52	0	52	60	0	60	97	0	97
30232	4 683	513	5 196	33 619	5 158	38 777	31 268	4 651	35 919	2 332	6	2 338
30408	0	0	0	159 996	0	159 996	159 996	0	159 996	0	0	0
30601	36	0	36	1 354	0	1 354	1 371	0	1 371	53	0	53
30607	22	0	22	0	0	0	7	0	7	29	0	29
32901	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	0	0	0
40502	1 234	0	1 234	196 992	332	197 324	196 770	332	197 102	1 012	0	1 012
40602	11 745	0	11 745	11 164	0	11 164	1 875	0	1 875	2 456	0	2 456
40701	3 526	0	3 526	37 921	0	37 921	38 978	0	38 978	4 583	0	4 583
40702	971 966	35 943	1 007 909	6 097 392	169 252	6 266 644	6 220 191	164 126	6 384 317	1 094 765	30 817	1 125 582
40703	22 691	213	22 904	15 304	167	15 471	14 693	11	14 704	22 080	57	22 137
40802	103 803	15	103 818	737 989	247	738 236	742 845	248	743 093	108 659	16	108 675
40817	344 804	1 837	346 641	722 260	5 543	727 803	701 317	9 763	711 080	323 861	6 057	329 918
40820	12	0	12	8	0	8	5	0	5	9	0	9
40821	5 795	0	5 795	56 129	0	56 129	56 066	0	56 066	5 732	0	5 732
40901	46 453	0	46 453	142 484	0	142 484	141 285	0	141 285	45 254	0	45 254
40905	0	0	0	7 251	0	7 251	7 251	0	7 251	0	0	0
40906	0	0	0	342 047	0	342 047	342 047	0	342 047	0	0	0
40909	0	0	0	2 363	1 179	3 542	2 363	1 179	3 542	0	0	0
40910	0	0	0	173	48	221	173	48	221	0	0	0
40911	1 637	0	1 637	100 647	0	100 647	100 058	0	100 058	1 048	0	1 048
40912	1	74	75	854	4 381	5 235	853	4 317	5 170	0	10	10
40913	0	119	119	81	908	989	81	789	870	0	0	0
42005	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	41 300	0	41 300	6 000	0	6 000	12 500	0	12 500	47 800	0	47 800
42106	68 140	0	68 140	0	0	0	2 000	0	2 000	70 140	0	70 140
42301	337 845	16 581	354 426	692 846	65 808	758 654	673 253	65 360	738 613	318 252	16 133	334 385
42302	3 094	0	3 094	6 606	0	6 606	7 943	0	7 943	4 431	0	4 431
42303	30 439	6 366	36 805	25 839	3 775	29 614	29 509	1 990	31 499	34 109	4 581	38 690
42304	45 299	16 984	62 283	11 755	3 506	15 261	24 531	5 270	29 801	58 075	18 748	76 823
42305	1 311 878	120 723	1 432 601	225 627	5 043	230 670	186 917	14 729	201 646	1 273 168	130 409	1 403 577
42306	1 852 693	0	1 852 693	333 162	0	333 162	289 535	0	289 535	1 809 066	0	1 809 066
42601	10	8	18	0	8 987	8 987	0	8 988	8 988	10	9	19
44215	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
44615	150	0	150	12	0	12	25	0	25	163	0	163
45115	6 355	0	6 355	1 778	0	1 778	55	0	55	4 632	0	4 632
45215	338 838	0	338 838	10 016	0	10 016	13 837	0	13 837	342 659	0	342 659
45415	62 186	0	62 186	184	0	184	208	0	208	62 210	0	62 210
45515	54 945	0	54 945	2 952	0	2 952	4 493	0	4 493	56 486	0	56 486
45818	300 605	0	300 605	924	0	924	907	0	907	300 588	0	300 588
45918	13 377	0	13 377	49	0	49	87	0	87	13 415	0	13 415
47401	0	0	0	35 701	0	35 701	35 701	0	35 701	0	0	0
47405	0	0	0	113 489	3 795	117 284	113 489	3 795	117 284	0	0	0
47407	0	0	0	297 618	233 622	531 240	297 618	233 622	531 240	0	0	0
47411	7 522	393	7 915	1 313	43	1 356	1 566	467	2 033	7 775	817	8 592
47416	232	0	232	24 973	0	24 973	27 120	0	27 120	2 379	0	2 379
47422	3 803	0	3 803	307 929	224	308 153	306 966	224	307 190	2 840	0	2 840
47425	190 700	0	190 700	6 579	0	6 579	22 969	0	22 969	207 090	0	207 090
47426	478	0	478	501	0	501	124	0	124	101	0	101
47804	5 363	0	5 363	853	0	853	1 109	0	1 109	5 619	0	5 619
50120	277	0	277	0	0	0	22	0	22	299	0	299
50220	8 748	0	8 748	50	0	50	3 561	0	3 561	12 259	0	12 259
50408	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
50620	7 952	0	7 952	1 987	0	1 987	1 205	0	1 205	7 170	0	7 170
51410	1 518	0	1 518	1 017	0	1 017	3	0	3	504	0	504
51510	2 331	0	2 331	0	0	0	1	0	1	2 332	0	2 332
52301	2 481	0	2 481	200	0	200	52	0	52	2 333	0	2 333
52302	0	0	0	8 454	0	8 454	8 454	0	8 454	0	0	0
52305	26 008	0	26 008	5 149	0	5 149	0	0	0	20 859	0	20 859
52306	44 207	0	44 207	0	0	0	18 865	0	18 865	63 072	0	63 072
52406	5 210	0	5 210	0	0	0	13 550	0	13 550	18 760	0	18 760
60301	2 561	0	2 561	8 426	0	8 426	7 179	0	7 179	1 314	0	1 314
60305	0	0	0	16 818	0	16 818	16 818	0	16 818	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	236	0	236	0	0	0	463	0	463	699	0	699
60311	6	0	6	3 972	0	3 972	6 436	0	6 436	2 470	0	2 470
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	27	0	27	2	0	2	6	0	6	31	0	31
60324	11 948	0	11 948	40	0	40	31	0	31	11 939	0	11 939
60601	113 110	0	113 110	59	0	59	1 078	0	1 078	114 129	0	114 129
61012	3 626	0	3 626	0	0	0	0	0	0	3 626	0	3 626
61304	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61501	347	0	347	58	0	58	171	0	171	460	0	460
70601	509 466	0	509 466	751	0	751	109 174	0	109 174	617 889	0	617 889
70602	1 042	0	1 042	612	0	612	475	0	475	905	0	905
70603	69 303	0	69 303	0	0	0	20 250	0	20 250	89 553	0	89 553
70604	417	0	417	0	0	0	154	0	154	571	0	571
70613	0	0	0	0	0	0	610	0	610	610	0	610
70801	58 751	0	58 751	0	0	0	0	0	0	58 751	0	58 751
Итого по пассиву (баланс)	8 406 209	200 322	8 606 531	13 507 114	512 402	14 019 516	13 619 887	520 309	14 140 196	8 518 982	208 229	8 727 211
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 162	0	5 162	5 208	0	5 208	5 216	0	5 216	5 154	0	5 154
80601	7	0	7	101 866	0	101 866	101 853	0	101 853	20	0	20
80801	9	0	9	0	0	0	6	0	6	3	0	3
80901	170	0	170	233	0	233	0	0	0	403	0	403
81001	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
Итого по активу (баланс)	6 277	0	6 277	107 307	0	107 307	107 075	0	107 075	6 509	0	6 509
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
85401	49	0	49	0	0	0	232	0	232	281	0	281
Итого по пассиву (баланс)	6 277	0	6 277	4	0	4	236	0	236	6 509	0	6 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
90901	123	0	123	2 575	0	2 575	2 523	0	2 523	175	0	175
90902	1 649 361	0	1 649 361	42 085	0	42 085	135 535	0	135 535	1 555 911	0	1 555 911
90907	46 453	0	46 453	141 285	0	141 285	142 484	0	142 484	45 254	0	45 254
91202	134 807	0	134 807	0	0	0	1	0	1	134 806	0	134 806
91203	25	0	25	6	0	6	8	0	8	23	0	23
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	10 644 056	0	10 644 056	1 604 065	0	1 604 065	957 050	0	957 050	11 291 071	0	11 291 071
91418	98 800	0	98 800	49 623	0	49 623	37 100	0	37 100	111 323	0	111 323
91501	11 001	0	11 001	704	0	704	0	0	0	11 705	0	11 705
91604	113 771	90	113 861	9 507	290	9 797	5 705	277	5 982	117 573	103	117 676
91704	72 030	0	72 030	0	0	0	21	0	21	72 009	0	72 009
91802	106 857	0	106 857	0	0	0	17	0	17	106 840	0	106 840
91803	7 542	0	7 542	0	0	0	10	0	10	7 532	0	7 532
99998	14 884 883	0	14 884 883	1 455 274	0	1 455 274	1 650 943	0	1 650 943	14 689 214	0	14 689 214
Итого по активу (баланс)	27 769 718	90	27 769 808	3 305 324	290	3 305 614	2 931 597	277	2 931 874	28 143 445	103	28 143 548
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91211	1 556	0	1 556	0	0	0	22	0	22	1 578	0	1 578
91311	3 433 673	0	3 433 673	35 070	0	35 070	99 884	0	99 884	3 498 487	0	3 498 487
91312	10 506 545	0	10 506 545	942 029	0	942 029	600 432	0	600 432	10 164 948	0	10 164 948
91315	208 287	20 554	228 841	25 670	289	25 959	78 069	2 451	80 520	260 686	22 716	283 402
91316	101 476	0	101 476	119 869	0	119 869	215 384	0	215 384	196 991	0	196 991
91317	388 981	29 479	418 460	526 462	414	526 876	455 290	3 507	458 797	317 809	32 572	350 381
91318	1 133	0	1 133	927	0	927	22	0	22	228	0	228
91507	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	12 884 925	0	12 884 925	1 271 386	0	1 271 386	1 840 795	0	1 840 795	13 454 334	0	13 454 334
Итого по пассиву (баланс)	27 719 775	50 033	27 769 808	2 921 626	703	2 922 329	3 290 111	5 958	3 296 069	28 088 260	55 288	28 143 548
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 936	2 936	0	11 272	11 272	0	14 208	14 208	0	0	0
93301	0	0	0	0	91 909	91 909	0	91 909	91 909	0	0	0
93801	6	0	6	306	0	306	312	0	312	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6	2 936	2 942	306	103 181	103 487	312	106 117	106 429	0	0	0
Пассив
96001	2 935	0	2 935	14 214	0	14 214	11 279	0	11 279	0	0	0
96301	0	0	0	91 722	0	91 722	91 722	0	91 722	0	0	0
96801	7	0	7	390	0	390	383	0	383	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 942	0	2 942	106 326	0	106 326	103 384	0	103 384	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	176 496 833,0000	0	0	8 780 911,0000	0	0	11 618 746,0000	0	0	173 658 998,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	176 496 858,0000	0	0	8 780 922,0000	0	0	11 618 768,0000	0	0	173 659 012,0000
Пассив
98040	0	0	148 366 730,0000	0	0	8 495,0000	0	0	118 717,0000	0	0	148 476 952,0000
98050	0	0	493 752,0000	0	0	168 942,0000	0	0	218 094,0000	0	0	542 904,0000
98055	0	0	11 441 320,0000	0	0	11 441 320,0000	0	0	8 444 100,0000	0	0	8 444 100,0000
98070	0	0	16 195 056,0000	0	0	15 780 000,0000	0	0	15 780 000,0000	0	0	16 195 056,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	176 496 858,0000	0	0	27 398 757,0000	0	0	24 560 911,0000	0	0	173 659 012,0000

Страница была полезной?