Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 708	20 537	78 245	1 096 076	34 684	1 130 760	1 070 216	32 573	1 102 789	83 568	22 648	106 216
20208	25 419	0	25 419	62 065	0	62 065	69 047	0	69 047	18 437	0	18 437
20209	0	0	0	383 395	1 031	384 426	383 395	1 031	384 426	0	0	0
20302	0	2 606	2 606	0	269	269	0	290	290	0	2 585	2 585
30102	328 171	0	328 171	2 850 931	0	2 850 931	2 722 644	0	2 722 644	456 458	0	456 458
30110	11 216	1 901	13 117	1 590 800	451 315	2 042 115	1 573 085	451 016	2 024 101	28 931	2 200	31 131
30202	23 502	0	23 502	456	0	456	0	0	0	23 958	0	23 958
30204	408	0	408	0	0	0	4	0	4	404	0	404
30210	2 000	0	2 000	39 000	0	39 000	38 000	0	38 000	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	0	755	755	0	755	755	0	0	0
30233	806	0	806	12 683	16	12 699	12 251	16	12 267	1 238	0	1 238
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	881	881	0	105	105	0	12	12	0	974	974
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44905	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	11 734	0	11 734	0	0	0	200	0	200	11 534	0	11 534
44907	50 149	0	50 149	5 000	0	5 000	75	0	75	55 074	0	55 074
45201	62 304	0	62 304	55 820	0	55 820	65 295	0	65 295	52 829	0	52 829
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	128 800	0	128 800	81 500	0	81 500	61 000	0	61 000	149 300	0	149 300
45205	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	1 000	0	1 000
45206	470 518	0	470 518	17 211	0	17 211	31 027	0	31 027	456 702	0	456 702
45207	443 502	0	443 502	50 000	0	50 000	26 187	0	26 187	467 315	0	467 315
45208	129 436	0	129 436	0	0	0	0	0	0	129 436	0	129 436
45307	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45401	43 440	0	43 440	9 735	0	9 735	10 328	0	10 328	42 847	0	42 847
45404	2 000	0	2 000	1 300	0	1 300	2 000	0	2 000	1 300	0	1 300
45406	16 900	0	16 900	9 500	0	9 500	300	0	300	26 100	0	26 100
45407	90 784	0	90 784	7 200	0	7 200	15 201	0	15 201	82 783	0	82 783
45503	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
45504	5 270	0	5 270	360	0	360	3 142	0	3 142	2 488	0	2 488
45505	44 160	0	44 160	2 561	0	2 561	17 197	0	17 197	29 524	0	29 524
45506	129 575	0	129 575	12 205	0	12 205	20 073	0	20 073	121 707	0	121 707
45507	47 094	0	47 094	9 450	0	9 450	535	0	535	56 009	0	56 009
45812	39 394	0	39 394	0	0	0	0	0	0	39 394	0	39 394
45815	1 039	0	1 039	4 776	0	4 776	18	0	18	5 797	0	5 797
45912	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45915	110	0	110	98	0	98	0	0	0	208	0	208
47408	0	0	0	351 654	349 420	701 074	351 654	349 420	701 074	0	0	0
47415	4 142	0	4 142	0	0	0	7	0	7	4 135	0	4 135
47423	2 578	1 868	4 446	5 609	225	5 834	5 841	30	5 871	2 346	2 063	4 409
47427	4 814	0	4 814	5 680	0	5 680	6 299	0	6 299	4 195	0	4 195
60102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	76	0	76	49	0	49	105	0	105	20	0	20
60308	126	0	126	1 047	0	1 047	1 143	0	1 143	30	0	30
60310	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60312	35 942	0	35 942	2 260	0	2 260	2 473	0	2 473	35 729	0	35 729
60314	0	345	345	0	118	118	0	5	5	0	458	458
60323	259	0	259	23	0	23	16	0	16	266	0	266
60401	275 847	0	275 847	672	0	672	0	0	0	276 519	0	276 519
60404	921	0	921	64	0	64	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60411	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60701	717	0	717	75	0	75	792	0	792	0	0	0
61002	40	0	40	19	0	19	4	0	4	55	0	55
61008	490	0	490	501	0	501	310	0	310	681	0	681
61009	229	0	229	335	0	335	179	0	179	385	0	385
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61213	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61403	309	0	309	158	0	158	113	0	113	354	0	354
70606	146 293	0	146 293	30 344	0	30 344	161	0	161	176 476	0	176 476
70608	11 326	0	11 326	3 540	0	3 540	0	0	0	14 866	0	14 866
70609	857	0	857	193	0	193	0	0	0	1 050	0	1 050
70611	2 256	0	2 256	553	0	553	0	0	0	2 809	0	2 809
Итого по активу (баланс)	2 783 335	28 138	2 811 473	6 802 582	837 938	7 640 520	6 561 001	835 148	7 396 149	3 024 916	30 928	3 055 844
Пассив
10207	77 131	0	77 131	0	0	0	0	0	0	77 131	0	77 131
10601	151 848	0	151 848	0	0	0	0	0	0	151 848	0	151 848
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	67 359	0	67 359	0	0	0	0	0	0	67 359	0	67 359
30126	131	0	131	0	0	0	14	0	14	145	0	145
30232	0	0	0	0	360	360	0	360	360	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31203	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
31205	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40503	0	57	57	0	1	1	0	3	3	0	59	59
40602	4 294	0	4 294	342 542	0	342 542	348 943	0	348 943	10 695	0	10 695
40603	611	4	615	371	4	375	179	0	179	419	0	419
40701	102	0	102	446	0	446	458	0	458	114	0	114
40702	512 159	1 475	513 634	3 745 791	446 610	4 192 401	3 937 450	446 716	4 384 166	703 818	1 581	705 399
40703	32 228	0	32 228	44 567	0	44 567	49 879	0	49 879	37 540	0	37 540
40802	36 103	1	36 104	269 118	0	269 118	276 323	0	276 323	43 308	1	43 309
40817	45 170	3 741	48 911	50 411	587	50 998	46 012	1 088	47 100	40 771	4 242	45 013
40820	386	0	386	16	0	16	40	0	40	410	0	410
40821	6 786	0	6 786	326 899	0	326 899	326 890	0	326 890	6 777	0	6 777
40905	22	0	22	9 359	0	9 359	9 348	0	9 348	11	0	11
40909	5	154	159	2 582	2 092	4 674	2 582	1 946	4 528	5	8	13
40910	0	0	0	796	619	1 415	796	619	1 415	0	0	0
40911	103	0	103	103 405	0	103 405	103 353	0	103 353	51	0	51
40912	0	8	8	4 432	6 576	11 008	4 432	6 578	11 010	0	10	10
40913	1	0	1	934	6 281	7 215	934	6 281	7 215	1	0	1
41805	0	0	0	0	0	0	14 768	0	14 768	14 768	0	14 768
41807	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42104	62 300	0	62 300	500	0	500	1 700	0	1 700	63 500	0	63 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	200	0	200	10 200	0	10 200
42106	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	45 932	0	45 932	0	0	0	300	0	300	46 232	0	46 232
42206	119 339	0	119 339	0	0	0	2 700	0	2 700	122 039	0	122 039
42301	10 205	490	10 695	17 863	204	18 067	17 577	137	17 714	9 919	423	10 342
42303	33 470	3 210	36 680	13 146	40	13 186	7 212	246	7 458	27 536	3 416	30 952
42304	165 193	0	165 193	38 069	0	38 069	45 972	0	45 972	173 096	0	173 096
42305	501 282	5 315	506 597	30 016	58	30 074	15 558	300	15 858	486 824	5 557	492 381
42306	334 198	1 703	335 901	25 133	24	25 157	21 506	202	21 708	330 571	1 881	332 452
42307	2 538	8 718	11 256	13 401	117	13 518	13 559	934	14 493	2 696	9 535	12 231
42309	3 016	0	3 016	6	0	6	1	0	1	3 011	0	3 011
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	105	0	105	0	0	0	2	0	2	107	0	107
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	2 291	0	2 291	2 175	0	2 175	800	0	800	916	0	916
45215	14 340	0	14 340	8 543	0	8 543	3 214	0	3 214	9 011	0	9 011
45415	2 200	0	2 200	1 880	0	1 880	5	0	5	325	0	325
45515	19 821	0	19 821	13 116	0	13 116	2 132	0	2 132	8 837	0	8 837
45818	40 102	0	40 102	3	0	3	184	0	184	40 283	0	40 283
45918	131	0	131	0	0	0	8	0	8	139	0	139
47405	0	0	0	373 048	368 923	741 971	373 048	368 923	741 971	0	0	0
47407	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47411	9 287	158	9 445	7 063	18	7 081	6 321	93	6 414	8 545	233	8 778
47416	0	0	0	9 988	0	9 988	9 988	0	9 988	0	0	0
47422	54	467	521	56 209	10 052	66 261	57 159	10 719	67 878	1 004	1 134	2 138
47425	2 358	0	2 358	256	0	256	263	0	263	2 365	0	2 365
47426	1 727	0	1 727	2 039	0	2 039	2 165	0	2 165	1 853	0	1 853
52306	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
60301	2	0	2	1 757	0	1 757	3 047	0	3 047	1 292	0	1 292
60305	0	0	0	4 230	0	4 230	5 906	0	5 906	1 676	0	1 676
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	168	0	168	0	0	0	209	0	209	377	0	377
60311	156	0	156	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	156	0	156
60322	1	0	1	9	0	9	382	0	382	374	0	374
60324	235	0	235	2	0	2	2	0	2	235	0	235
60405	404	0	404	324	0	324	0	0	0	80	0	80
60601	70 504	0	70 504	0	0	0	694	0	694	71 198	0	71 198
61012	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
61304	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
70601	155 002	0	155 002	13	0	13	60 185	0	60 185	215 174	0	215 174
70603	11 312	0	11 312	0	0	0	3 585	0	3 585	14 897	0	14 897
70604	759	0	759	0	0	0	269	0	269	1 028	0	1 028
Итого по пассиву (баланс)	2 785 970	25 503	2 811 473	5 740 621	842 566	6 583 187	5 982 413	845 145	6 827 558	3 027 762	28 082	3 055 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 468	0	60 468	622	0	622	573	0	573	60 517	0	60 517
90902	633 071	14 387	647 458	27 024	1 715	28 739	21 788	202	21 990	638 307	15 900	654 207
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	338 000	0	338 000	0	0	0	28 000	0	28 000	310 000	0	310 000
91414	1 993 702	0	1 993 702	199 238	0	199 238	173 146	0	173 146	2 019 794	0	2 019 794
91501	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	28	0	28	2	0	2	26	0	26	4	0	4
91704	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91802	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0	4 976	0	4 976
99998	2 714 321	0	2 714 321	299 105	0	299 105	310 663	0	310 663	2 702 763	0	2 702 763
Итого по активу (баланс)	5 767 861	14 387	5 782 248	525 992	1 715	527 707	534 198	202	534 400	5 759 655	15 900	5 775 555
Пассив
91003	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91311	41 971	0	41 971	0	0	0	0	0	0	41 971	0	41 971
91312	2 454 825	1 159	2 455 984	172 018	12	172 030	163 336	58	163 394	2 446 143	1 205	2 447 348
91315	125 026	0	125 026	0	0	0	13 156	0	13 156	138 182	0	138 182
91316	3 790	0	3 790	8 200	0	8 200	10 000	0	10 000	5 590	0	5 590
91317	72 905	0	72 905	127 282	0	127 282	112 005	0	112 005	57 628	0	57 628
91318	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
91507	14 595	0	14 595	2 678	0	2 678	98	0	98	12 015	0	12 015
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 067 927	0	3 067 927	223 737	0	223 737	228 602	0	228 602	3 072 792	0	3 072 792
Итого по пассиву (баланс)	5 781 089	1 159	5 782 248	534 388	12	534 400	527 649	58	527 707	5 774 350	1 205	5 775 555
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000
Пассив
98040	0	0	77 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 211,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000

Страница была полезной?