Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 904	0	16 904	8 377	0	8 377	5 674	0	5 674	19 607	0	19 607
20202	312 177	32 890	345 067	4 126 399	182 893	4 309 292	4 209 772	176 339	4 386 111	228 804	39 444	268 248
20208	186 393	0	186 393	630 425	115	630 540	647 818	115	647 933	169 000	0	169 000
20209	78 586	425	79 011	3 021 910	58 435	3 080 345	3 057 632	58 383	3 116 015	42 864	477	43 341
30102	78 672	0	78 672	9 565 259	0	9 565 259	9 525 040	0	9 525 040	118 891	0	118 891
30110	9 919	2 844	12 763	34 048 331	3 313 156	37 361 487	34 047 843	3 311 667	37 359 510	10 407	4 333	14 740
30202	53 784	0	53 784	0	0	0	33	0	33	53 751	0	53 751
30204	3 138	0	3 138	40	0	40	0	0	0	3 178	0	3 178
30210	0	0	0	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0
30213	3 653	1 583	5 236	35 246	16 323	51 569	35 153	16 248	51 401	3 746	1 658	5 404
30233	22	0	22	55 119	18	55 137	55 140	18	55 158	1	0	1
30302	1 786 570	117 584	1 904 154	8 672 527	526 438	9 198 965	8 576 532	513 054	9 089 586	1 882 565	130 968	2 013 533
30402	3 861	0	3 861	97 671	0	97 671	90 963	0	90 963	10 569	0	10 569
30404	0	0	0	98 824	0	98 824	98 824	0	98 824	0	0	0
30409	0	0	0	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
32007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32008	1 450 000	140 058	1 590 058	24 180 000	0	24 180 000	25 630 000	140 058	25 770 058	0	0	0
32009	0	0	0	5 545 000	3 001 907	8 546 907	4 015 000	2 850 942	6 865 942	1 530 000	150 965	1 680 965
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45201	28 741	0	28 741	59 858	0	59 858	55 900	0	55 900	32 699	0	32 699
45204	183 446	0	183 446	67 614	0	67 614	92 786	0	92 786	158 274	0	158 274
45205	168 887	0	168 887	33 591	0	33 591	33 420	0	33 420	169 058	0	169 058
45206	59 809	0	59 809	3 000	0	3 000	1 941	0	1 941	60 868	0	60 868
45207	14 144	0	14 144	4 220	0	4 220	2 730	0	2 730	15 634	0	15 634
45208	7 800	0	7 800	0	0	0	190	0	190	7 610	0	7 610
45401	39 480	0	39 480	35 890	0	35 890	59 993	0	59 993	15 377	0	15 377
45404	385	0	385	75	0	75	75	0	75	385	0	385
45405	16 379	0	16 379	5 664	0	5 664	10 183	0	10 183	11 860	0	11 860
45406	630	0	630	0	0	0	350	0	350	280	0	280
45407	30 697	0	30 697	2 000	0	2 000	1 935	0	1 935	30 762	0	30 762
45408	7 164	0	7 164	0	0	0	111	0	111	7 053	0	7 053
45504	158	0	158	76	0	76	39	0	39	195	0	195
45505	3 226	0	3 226	1 751	0	1 751	477	0	477	4 500	0	4 500
45506	25 184	0	25 184	6 597	0	6 597	1 635	0	1 635	30 146	0	30 146
45507	323 562	4 480	328 042	25 046	229	25 275	17 350	54	17 404	331 258	4 655	335 913
45509	5 168	0	5 168	3 823	0	3 823	4 220	0	4 220	4 771	0	4 771
45812	405 200	0	405 200	0	0	0	566	0	566	404 634	0	404 634
45814	46 522	0	46 522	0	0	0	1 349	0	1 349	45 173	0	45 173
45815	377 122	0	377 122	1 478	0	1 478	2 156	0	2 156	376 444	0	376 444
45912	9 491	0	9 491	0	0	0	9	0	9	9 482	0	9 482
45914	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45915	19 610	0	19 610	226	0	226	271	0	271	19 565	0	19 565
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47406	0	0	0	0	206 054	206 054	0	206 054	206 054	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	16 380	294 258	310 638	16 380	294 258	310 638	2 167	0	2 167
47423	6 901	69	6 970	61 618	28 433	90 051	61 939	28 404	90 343	6 580	98	6 678
47427	35 566	93	35 659	27 969	237	28 206	37 333	56	37 389	26 202	274	26 476
50106	432 573	0	432 573	3 843	0	3 843	0	0	0	436 416	0	436 416
50205	228 102	0	228 102	1 277	0	1 277	1 710	0	1 710	227 669	0	227 669
50221	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
51403	0	0	0	69 396	0	69 396	0	0	0	69 396	0	69 396
51405	49 357	0	49 357	277	0	277	0	0	0	49 634	0	49 634
60102	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	467	0	467	764	0	764	824	0	824	407	0	407
60306	0	0	0	4 819	0	4 819	4 819	0	4 819	0	0	0
60308	57	2 921	2 978	592	301	893	508	39	547	141	3 183	3 324
60310	2 096	0	2 096	865	0	865	750	0	750	2 211	0	2 211
60312	8 653	0	8 653	7 695	0	7 695	8 003	0	8 003	8 345	0	8 345
60323	51 248	0	51 248	1 700	0	1 700	641	0	641	52 307	0	52 307
60401	461 520	0	461 520	202	0	202	202	0	202	461 520	0	461 520
60404	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	24 512	0	24 512	0	0	0	0	0	0	24 512	0	24 512
60701	7 129	0	7 129	1 600	0	1 600	554	0	554	8 175	0	8 175
61002	1 179	0	1 179	10	0	10	11	0	11	1 178	0	1 178
61008	2 195	0	2 195	1 087	0	1 087	956	0	956	2 326	0	2 326
61009	2 192	0	2 192	361	0	361	424	0	424	2 129	0	2 129
61011	26 013	0	26 013	0	0	0	0	0	0	26 013	0	26 013
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	6 395	0	6 395	2 739	0	2 739	1 081	0	1 081	8 053	0	8 053
70606	297 447	0	297 447	57 560	0	57 560	328	0	328	354 679	0	354 679
70607	4 293	0	4 293	4 178	0	4 178	77	0	77	8 394	0	8 394
70608	103 372	0	103 372	35 348	0	35 348	0	0	0	138 720	0	138 720
70611	19 247	0	19 247	3 872	0	3 872	0	0	0	23 119	0	23 119
Итого по активу (баланс)	9 033 691	302 947	9 336 638	90 665 497	7 628 797	98 294 294	90 445 060	7 595 689	98 040 749	9 254 128	336 055	9 590 183
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	0	0	0	0	0	0	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	336 915	0	336 915	25 218	0	25 218	260	0	260	311 957	0	311 957
30109	1 339	0	1 339	1 340	0	1 340	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	0	5 523	5 523	0	7 160	7 160	0	1 637	1 637
30223	2	0	2	4 328	0	4 328	4 326	0	4 326	0	0	0
30232	2 096	16	2 112	1 661 317	6 638	1 667 955	1 661 359	6 622	1 667 981	2 138	0	2 138
30301	1 786 570	117 584	1 904 154	8 576 532	513 054	9 089 586	8 672 527	526 438	9 198 965	1 882 565	130 968	2 013 533
30408	0	0	0	10 775	0	10 775	10 775	0	10 775	0	0	0
30410	811	0	811	972	0	972	2 380	0	2 380	2 219	0	2 219
30601	3 211	0	3 211	5 651	0	5 651	12 913	0	12 913	10 473	0	10 473
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	3 386	0	3 386	4 087	0	4 087	3 903	0	3 903	3 202	0	3 202
40503	2 882	0	2 882	1 246	0	1 246	1 762	0	1 762	3 398	0	3 398
40602	47 979	21	48 000	155 098	22	155 120	218 557	1	218 558	111 438	0	111 438
40603	415	0	415	1 141	0	1 141	749	0	749	23	0	23
40701	930	0	930	1 653	0	1 653	1 835	0	1 835	1 112	0	1 112
40702	1 267 429	649	1 268 078	9 098 608	240 380	9 338 988	9 147 911	240 468	9 388 379	1 316 732	737	1 317 469
40703	83 414	63	83 477	116 153	60	116 213	112 509	1	112 510	79 770	4	79 774
40802	336 934	38	336 972	1 691 431	16 541	1 707 972	1 698 313	16 645	1 714 958	343 816	142	343 958
40807	1 448	27 154	28 602	2 460	389	2 849	1 530	15 299	16 829	518	42 064	42 582
40817	581 614	4 207	585 821	732 898	362	733 260	661 947	733	662 680	510 663	4 578	515 241
40820	161	82	243	141	1	142	170	10	180	190	91	281
40821	12 885	0	12 885	307 625	0	307 625	306 894	0	306 894	12 154	0	12 154
40905	45	0	45	60 948	0	60 948	60 948	0	60 948	45	0	45
40906	69 854	0	69 854	921 827	0	921 827	888 054	0	888 054	36 081	0	36 081
40909	0	6	6	5 888	9 355	15 243	5 888	9 356	15 244	0	7	7
40910	0	0	0	1 156	855	2 011	1 156	855	2 011	0	0	0
40911	5 682	0	5 682	99 994	0	99 994	94 732	0	94 732	420	0	420
40912	0	0	0	9 674	13 004	22 678	9 674	13 004	22 678	0	0	0
40913	0	0	0	3 329	11 760	15 089	3 329	11 760	15 089	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
41805	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42103	20	0	20	0	0	0	150	0	150	170	0	170
42105	6 430	0	6 430	0	0	0	5 315	0	5 315	11 745	0	11 745
42106	100 721	0	100 721	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100 721	0	100 721
42107	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42203	90	0	90	20	0	20	0	0	0	70	0	70
42205	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	132 229	43 228	175 457	116 675	26 340	143 015	110 811	29 366	140 177	126 365	46 254	172 619
42303	7 740	200	7 940	2 379	148	2 527	4 081	19	4 100	9 442	71	9 513
42304	112 735	3 613	116 348	82 566	2 620	85 186	11 474	1 689	13 163	41 643	2 682	44 325
42305	179 905	17 055	196 960	93 486	1 501	94 987	178 591	5 415	184 006	265 010	20 969	285 979
42306	1 096 959	66 932	1 163 891	119 276	8 848	128 124	129 057	10 389	139 446	1 106 740	68 473	1 175 213
42307	458 505	19 042	477 547	75 809	7 771	83 580	40 829	1 674	42 503	423 525	12 945	436 470
42601	554	92	646	345	4 257	4 602	85	4 266	4 351	294	101	395
42604	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
42606	376	849	1 225	95	11	106	106	84	190	387	922	1 309
42607	192	108	300	0	2	2	7	13	20	199	119	318
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	4 395	0	4 395	628	0	628	106	0	106	3 873	0	3 873
45415	1 575	0	1 575	458	0	458	20	0	20	1 137	0	1 137
45515	20 216	0	20 216	3 727	0	3 727	4 885	0	4 885	21 374	0	21 374
45818	828 389	0	828 389	3 393	0	3 393	880	0	880	825 876	0	825 876
45918	30 289	0	30 289	64	0	64	6	0	6	30 231	0	30 231
47405	0	0	0	249 861	8 624	258 485	249 861	8 624	258 485	0	0	0
47407	0	0	0	295 189	17 562	312 751	295 189	17 562	312 751	0	0	0
47411	21 062	410	21 472	9 713	297	10 010	9 703	295	9 998	21 052	408	21 460
47416	3 910	0	3 910	11 464	0	11 464	9 456	0	9 456	1 902	0	1 902
47422	10 554	195	10 749	594 348	7 809	602 157	590 907	7 730	598 637	7 113	116	7 229
47425	7 386	0	7 386	1 920	0	1 920	1 890	0	1 890	7 356	0	7 356
47426	1 010	0	1 010	809	0	809	1 853	0	1 853	2 054	0	2 054
50120	21 091	0	21 091	176	0	176	4 311	0	4 311	25 226	0	25 226
50220	16 904	0	16 904	5 674	0	5 674	8 377	0	8 377	19 607	0	19 607
60301	6 087	0	6 087	9 849	0	9 849	9 052	0	9 052	5 290	0	5 290
60305	20	0	20	8 264	0	8 264	14 084	0	14 084	5 840	0	5 840
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	318	0	318	2	0	2	346	0	346	662	0	662
60311	2	0	2	4 002	0	4 002	4 005	0	4 005	5	0	5
60320	0	0	0	0	0	0	200 208	0	200 208	200 208	0	200 208
60322	259	0	259	393	0	393	556	2	558	422	2	424
60324	58 268	0	58 268	855	0	855	2 156	0	2 156	59 569	0	59 569
60405	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
60601	145 490	0	145 490	162	0	162	1 862	0	1 862	147 190	0	147 190
60602	136	0	136	0	0	0	2	0	2	138	0	138
60603	3 882	0	3 882	0	0	0	22	0	22	3 904	0	3 904
61012	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
61304	105	0	105	27	0	27	15	0	15	93	0	93
61501	121	0	121	111	0	111	44	0	44	54	0	54
70601	376 864	0	376 864	134	0	134	81 744	0	81 744	458 474	0	458 474
70602	24 094	0	24 094	133	0	133	98	0	98	24 059	0	24 059
70603	103 300	0	103 300	0	0	0	35 497	0	35 497	138 797	0	138 797
70801	175 248	0	175 248	175 248	0	175 248	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 035 094	301 544	9 336 638	25 380 776	903 734	26 284 510	25 602 575	935 480	26 538 055	9 256 893	333 290	9 590 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 092 784	0	1 092 784	31 213	0	31 213	6 010	0	6 010	1 117 987	0	1 117 987
90902	1 007 224	0	1 007 224	86 592	0	86 592	35 818	0	35 818	1 057 998	0	1 057 998
91202	72 106	0	72 106	13	0	13	12	0	12	72 107	0	72 107
91203	84	0	84	16	0	16	23	0	23	77	0	77
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	6 129 502	758	6 130 260	395 036	90	395 126	390 166	11	390 177	6 134 372	837	6 135 209
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	335 387	0	335 387	7 246	0	7 246	1 404	0	1 404	341 229	0	341 229
91704	7 441	0	7 441	0	0	0	0	0	0	7 441	0	7 441
91802	27 175	0	27 175	0	0	0	0	0	0	27 175	0	27 175
91803	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99998	2 143 885	0	2 143 885	385 831	0	385 831	321 208	0	321 208	2 208 508	0	2 208 508
Итого по активу (баланс)	11 327 824	758	11 328 582	905 948	90	906 038	754 642	11	754 653	11 479 130	837	11 479 967
Пассив
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
91312	1 982 314	0	1 982 314	42 773	0	42 773	58 300	0	58 300	1 997 841	0	1 997 841
91316	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
91317	103 402	0	103 402	275 336	0	275 336	325 234	0	325 234	153 300	0	153 300
91318	619	0	619	639	0	639	20	0	20	0	0	0
91507	53 426	0	53 426	252	0	252	69	0	69	53 243	0	53 243
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 184 697	0	9 184 697	421 461	0	421 461	508 223	0	508 223	9 271 459	0	9 271 459
Итого по пассиву (баланс)	11 328 582	0	11 328 582	742 668	0	742 668	894 053	0	894 053	11 479 967	0	11 479 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	95 965 872,0000	0	0	1 634 013,0000	0	0	167 703,0000	0	0	97 432 182,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	95 965 877,0000	0	0	1 634 017,0000	0	0	167 703,0000	0	0	97 432 191,0000
Пассив
98040	0	0	95 304 201,0000	0	0	167 953,0000	0	0	1 634 013,0000	0	0	96 770 261,0000
98050	0	0	500 676,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	500 680,0000
98070	0	0	161 000,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	161 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	95 965 877,0000	0	0	167 953,0000	0	0	1 634 267,0000	0	0	97 432 191,0000

Страница была полезной?