Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 923	16 339	40 262	85 275	83 710	168 985	54 767	74 914	129 681	54 431	25 135	79 566
20208	2 353	6	2 359	321	0	321	912	0	912	1 762	6	1 768
20209	0	0	0	1 000	14 259	15 259	1 000	14 259	15 259	0	0	0
30102	196 392	0	196 392	35 912 525	0	35 912 525	35 662 548	0	35 662 548	446 369	0	446 369
30110	21 821	96 477	118 298	21 528	2 151 335	2 172 863	7 381	2 134 697	2 142 078	35 968	113 115	149 083
30114	24 440	1 217 182	1 241 622	1 113 637	130 899	1 244 536	714 112	395 269	1 109 381	423 965	952 812	1 376 777
30202	35 800	0	35 800	86 986	0	86 986	0	0	0	122 786	0	122 786
30204	5 140	0	5 140	8 141	0	8 141	0	0	0	13 281	0	13 281
30221	0	0	0	188 000	1 127	189 127	188 000	1 127	189 127	0	0	0
30233	53	0	53	2 063	316	2 379	2 109	235	2 344	7	81	88
30402	202	0	202	3 471 961	0	3 471 961	3 471 565	0	3 471 565	598	0	598
30404	0	0	0	7 002 975	0	7 002 975	7 002 975	0	7 002 975	0	0	0
30409	0	0	0	5 231 014	0	5 231 014	5 231 014	0	5 231 014	0	0	0
30602	56 069	0	56 069	104 117	0	104 117	137 899	0	137 899	22 287	0	22 287
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	220 000	0	220 000	314 000	0	314 000	534 000	0	534 000	0	0	0
32105	386 000	0	386 000	120 000	0	120 000	386 000	0	386 000	120 000	0	120 000
32106	320 000	0	320 000	280 000	0	280 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32202	0	0	0	385 840	0	385 840	332 141	0	332 141	53 699	0	53 699
32203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45201	0	0	0	61 468	0	61 468	37 148	0	37 148	24 320	0	24 320
45204	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45205	60 000	0	60 000	1 700	0	1 700	0	0	0	61 700	0	61 700
45206	474 300	0	474 300	88 000	0	88 000	10 450	0	10 450	551 850	0	551 850
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	21 080	0	21 080	420	0	420	21 026	0	21 026	474	0	474
45506	31 272	0	31 272	0	0	0	396	0	396	30 876	0	30 876
45507	7 355	0	7 355	0	0	0	50	0	50	7 305	0	7 305
45509	4 267	585	4 852	1 419	1 561	2 980	1 372	1 201	2 573	4 314	945	5 259
45708	200	0	200	43	0	43	57	0	57	186	0	186
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	72 726	0	72 726	0	0	0	27 328	0	27 328	45 398	0	45 398
45815	489	437	926	119	72	191	63	32	95	545	477	1 022
45817	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45912	668	0	668	0	0	0	668	0	668	0	0	0
45915	41	20	61	280	6	286	271	3	274	50	23	73
45917	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	5 231 014	0	5 231 014	5 231 014	0	5 231 014	0	0	0
47408	0	0	0	157 468	1 680 436	1 837 904	157 468	1 680 436	1 837 904	0	0	0
47415	245	0	245	7	0	7	33	0	33	219	0	219
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	884	0	884	1 035	2	1 037	905	2	907	1 014	0	1 014
47427	13 564	6	13 570	12 927	10	12 937	13 185	7	13 192	13 306	9	13 315
50104	50 856	0	50 856	183 383	0	183 383	183 100	0	183 100	51 139	0	51 139
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	306 788	0	306 788	1 958 505	0	1 958 505	2 092 432	0	2 092 432	172 861	0	172 861
50107	533 015	0	533 015	3 435 301	0	3 435 301	3 713 455	0	3 713 455	254 861	0	254 861
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	159 035	159 035	0	16 998	16 998	0	5 020	5 020	0	171 013	171 013
50118	0	0	0	5 905 545	0	5 905 545	5 542 056	0	5 542 056	363 489	0	363 489
50121	2 687	0	2 687	0	0	0	1 373	0	1 373	1 314	0	1 314
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	668	0	668	0	0	0	668	0	668	0	0	0
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	14 562	0	14 562	14 562	0	14 562	0	0	0
52503	0	0	0	52	0	52	2	0	2	50	0	50
52601	0	0	0	9 117	0	9 117	9 117	0	9 117	0	0	0
60302	77	0	77	30	0	30	71	0	71	36	0	36
60306	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	109	0	109	228	0	228	239	0	239	98	0	98
60312	1 546	0	1 546	3 706	0	3 706	3 496	0	3 496	1 756	0	1 756
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	478	0	478	10	0	10	10	0	10	478	0	478
60401	13 516	0	13 516	42	0	42	0	0	0	13 558	0	13 558
60701	222	0	222	99	0	99	42	0	42	279	0	279
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61009	848	0	848	386	0	386	325	0	325	909	0	909
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	99 316	0	99 316	99 316	0	99 316	0	0	0
61403	8 655	0	8 655	408	0	408	270	0	270	8 793	0	8 793
61601	0	0	0	131 946	0	131 946	131 946	0	131 946	0	0	0
70606	269 553	0	269 553	39 256	0	39 256	31	0	31	308 778	0	308 778
70607	1 072	0	1 072	3 111	0	3 111	78	0	78	4 105	0	4 105
70608	308 718	0	308 718	67 949	0	67 949	0	0	0	376 667	0	376 667
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	9 112	0	9 112	2 314	0	2 314	0	0	0	11 426	0	11 426
70614	114 307	0	114 307	122 829	0	122 829	0	0	0	237 136	0	237 136
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 719 591	1 490 087	5 209 678	72 305 480	4 080 731	76 386 211	71 562 181	4 307 202	75 869 383	4 462 890	1 263 616	5 726 506
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
10801	64 570	0	64 570	0	0	0	17 834	0	17 834	82 404	0	82 404
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30220	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
30408	0	0	0	5 535 445	0	5 535 445	5 535 445	0	5 535 445	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	290 000	0	290 000	340 000	0	340 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	968 845	0	968 845	968 845	0	968 845	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	3 609 965	0	3 609 965	3 916 085	0	3 916 085	306 120	0	306 120
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	188	0	188	192	0	192	4	0	4
40701	9 524	0	9 524	24 030	14 330	38 360	27 936	14 330	42 266	13 430	0	13 430
40702	3 425 874	104 800	3 530 674	38 267 321	2 129 328	40 396 649	37 938 934	2 331 555	40 270 489	3 097 487	307 027	3 404 514
40703	3 111	0	3 111	4 167	0	4 167	7 277	0	7 277	6 221	0	6 221
40802	1 530	0	1 530	4 892	0	4 892	4 632	0	4 632	1 270	0	1 270
40807	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	12 006	40 107	52 113	43 073	11 505	54 578	42 412	13 681	56 093	11 345	42 283	53 628
40820	266	748	1 014	366	258	624	182	408	590	82	898	980
40905	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
40909	3	0	3	31	6	37	31	6	37	3	0	3
40910	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
40912	0	0	0	675	292	967	675	292	967	0	0	0
40913	0	0	0	371	515	886	371	515	886	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	73 559	73 559	0	1 185	1 185	0	8 753	8 753	0	81 127	81 127
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	10 916	48 776	59 692	24 243	23 850	48 093	27 605	38 499	66 104	14 278	63 425	77 703
42303	1 075	632	1 707	1 080	647	1 727	1 311	802	2 113	1 306	787	2 093
42304	15 888	13 872	29 760	3 717	10 955	14 672	3 717	11 124	14 841	15 888	14 041	29 929
42305	9 654	6 711	16 365	0	805	805	500	2 365	2 865	10 154	8 271	18 425
42306	58 759	20 768	79 527	6 544	239	6 783	1 544	1 334	2 878	53 759	21 863	75 622
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42310	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42311	25	0	25	10	0	10	5	0	5	20	0	20
42312	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
42313	100	0	100	5	0	5	10	0	10	105	0	105
42314	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	392	392	0	5	5	0	34	34	0	421	421
43702	0	0	0	183 841	0	183 841	183 841	0	183 841	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	0	123 578	123 578	0	1 989	1 989	0	14 705	14 705	0	136 294	136 294
45215	45 628	0	45 628	2 334	0	2 334	8 992	0	8 992	52 286	0	52 286
45515	19 632	0	19 632	10 782	0	10 782	324	0	324	9 174	0	9 174
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	73 579	0	73 579	27 345	0	27 345	76	0	76	46 310	0	46 310
45918	719	0	719	733	0	733	70	0	70	56	0	56
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	5 535 445	0	5 535 445	5 535 445	0	5 535 445	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 802 376	148 734	1 951 110	1 802 376	148 734	1 951 110	0	0	0
47411	2 972	758	3 730	732	480	1 212	684	577	1 261	2 924	855	3 779
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	8 789	0	8 789	94 465	0	94 465	95 725	0	95 725	10 049	0	10 049
47422	113	14	127	160	14	174	213	0	213	166	0	166
47425	5 051	0	5 051	5 153	0	5 153	4 409	0	4 409	4 307	0	4 307
47426	115	3 701	3 816	1 124	60	1 184	1 175	1 153	2 328	166	4 794	4 960
50120	837	0	837	83	0	83	3 148	0	3 148	3 902	0	3 902
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	122 829	0	122 829	122 829	0	122 829	0	0	0
60301	39	0	39	3 765	0	3 765	3 771	0	3 771	45	0	45
60305	0	0	0	1 967	0	1 967	4 211	0	4 211	2 244	0	2 244
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	12	0	12	26	0	26
60311	0	0	0	334	0	334	426	0	426	92	0	92
60313	0	6	6	0	7	7	0	7	7	0	6	6
60322	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
60324	512	0	512	27	0	27	27	0	27	512	0	512
60601	7 661	0	7 661	0	0	0	185	0	185	7 846	0	7 846
60903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	358	0	358	66	0	66	36	0	36	328	0	328
70601	271 496	0	271 496	0	0	0	94 144	0	94 144	365 640	0	365 640
70602	6 637	0	6 637	1 443	0	1 443	6	0	6	5 200	0	5 200
70603	229 704	0	229 704	0	0	0	161 194	0	161 194	390 898	0	390 898
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	204 770	0	204 770	0	0	0	9 118	0	9 118	213 888	0	213 888
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	32 834	0	32 834	32 834	0	32 834	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 771 255	438 423	5 209 678	56 615 008	2 345 204	58 960 212	56 888 166	2 588 874	59 477 040	5 044 413	682 093	5 726 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 283	0	5 283	4 726	0	4 726	4 827	0	4 827	5 182	0	5 182
90902	337 726	0	337 726	5 422	0	5 422	34 564	0	34 564	308 584	0	308 584
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	865 316	0	865 316	76 896	0	76 896	27 942	0	27 942	914 270	0	914 270
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	2 237	75	2 312	1 580	21	1 601	2 619	7	2 626	1 198	89	1 287
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	454 879	0	454 879	649 920	0	649 920	651 001	0	651 001	453 798	0	453 798
Итого по активу (баланс)	1 665 484	75	1 665 559	738 544	21	738 565	720 953	7	720 960	1 683 075	89	1 683 164
Пассив
91003	0	0	0	86 986	0	86 986	86 986	0	86 986	0	0	0
91004	0	0	0	8 141	0	8 141	8 141	0	8 141	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	249 859	0	249 859	3 062	0	3 062	140	0	140	246 937	0	246 937
91314	0	0	0	414 590	0	414 590	472 783	0	472 783	58 193	0	58 193
91315	70 470	0	70 470	45 351	0	45 351	7 416	0	7 416	32 535	0	32 535
91317	95 115	5 902	101 017	90 075	1 576	91 651	71 521	1 733	73 254	76 561	6 059	82 620
91507	33 533	0	33 533	1 220	0	1 220	1 200	0	1 200	33 513	0	33 513
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 210 680	0	1 210 680	69 340	0	69 340	88 026	0	88 026	1 229 366	0	1 229 366
Итого по пассиву (баланс)	1 659 657	5 902	1 665 559	718 765	1 576	720 341	736 213	1 733	737 946	1 677 105	6 059	1 683 164
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	19 714	19 714	0	92 151	92 151	0	111 865	111 865	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	19 714	19 714	354	92 151	92 505	354	111 865	112 219	0	0	0
Пассив
96001	19 674	0	19 674	111 511	0	111 511	91 837	0	91 837	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	40	0	40	354	0	354	314	0	314	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 714	0	19 714	111 865	0	111 865	92 151	0	92 151	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	899 302,0000	0	0	2 687 664,0000	0	0	3 065 664,0000	0	0	521 302,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	899 302,0000	0	0	2 687 681,0000	0	0	3 065 680,0000	0	0	521 303,0000
Пассив
98050	0	0	804 302,0000	0	0	3 065 680,0000	0	0	2 782 680,0000	0	0	521 302,0000
98070	0	0	95 000,0000	0	0	95 000,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	899 302,0000	0	0	3 160 680,0000	0	0	2 782 681,0000	0	0	521 303,0000

Страница была полезной?