Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Первый депозитный банк"

Регистрационный номер

1244

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 395	0	3 395	37 017	0	37 017	35 149	0	35 149	5 263	0	5 263
30102	6 553	0	6 553	254 426	0	254 426	254 678	0	254 678	6 301	0	6 301
30202	465	0	465	1	0	1	0	0	0	466	0	466
30221	0	0	0	92 619	0	92 619	92 619	0	92 619	0	0	0
30302	4 530	0	4 530	0	0	0	0	0	0	4 530	0	4 530
30306	108 990	0	108 990	23 000	0	23 000	69 619	0	69 619	62 371	0	62 371
30602	0	0	0	120 499	0	120 499	120 499	0	120 499	0	0	0
32003	0	0	0	53 000	0	53 000	22 000	0	22 000	31 000	0	31 000
32004	33 000	0	33 000	60 000	0	60 000	48 000	0	48 000	45 000	0	45 000
44205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	250	0	250	0	0	0	125	0	125	125	0	125
45207	7 339	0	7 339	1 200	0	1 200	234	0	234	8 305	0	8 305
45406	375	0	375	1 500	0	1 500	141	0	141	1 734	0	1 734
45407	6 649	0	6 649	0	0	0	558	0	558	6 091	0	6 091
45408	3 042	0	3 042	0	0	0	62	0	62	2 980	0	2 980
45505	881	0	881	45	0	45	172	0	172	754	0	754
45506	15 370	0	15 370	1 752	0	1 752	2 264	0	2 264	14 858	0	14 858
45507	18 728	0	18 728	1 665	0	1 665	800	0	800	19 593	0	19 593
45814	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45815	926	0	926	115	0	115	82	0	82	959	0	959
45914	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45915	30	0	30	7	0	7	17	0	17	20	0	20
47423	0	0	0	249	0	249	5	0	5	244	0	244
47427	257	0	257	963	0	963	988	0	988	232	0	232
50105	4 086	0	4 086	48	0	48	1	0	1	4 133	0	4 133
50106	73 510	0	73 510	39 457	0	39 457	45 523	0	45 523	67 444	0	67 444
50107	41 400	0	41 400	12 264	0	12 264	52 402	0	52 402	1 262	0	1 262
50121	176	0	176	67	0	67	211	0	211	32	0	32
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	160	0	160	15	0	15	16	0	16	159	0	159
60312	88	0	88	65	0	65	67	0	67	86	0	86
60323	52	0	52	9	0	9	22	0	22	39	0	39
60401	9 601	0	9 601	0	0	0	263	0	263	9 338	0	9 338
60404	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61210	0	0	0	95 515	0	95 515	95 515	0	95 515	0	0	0
61403	1 411	0	1 411	0	0	0	19	0	19	1 392	0	1 392
70606	8 419	0	8 419	2 196	0	2 196	0	0	0	10 615	0	10 615
70607	791	0	791	515	0	515	446	0	446	860	0	860
70611	985	0	985	216	0	216	0	0	0	1 201	0	1 201
Итого по активу (баланс)	358 535	0	358 535	798 866	0	798 866	842 938	0	842 938	314 463	0	314 463
Пассив
10208	181 205	0	181 205	0	0	0	0	0	0	181 205	0	181 205
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	7 255	0	7 255	0	0	0	0	0	0	7 255	0	7 255
10801	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
30222	0	0	0	92 619	0	92 619	92 619	0	92 619	0	0	0
30301	4 530	0	4 530	0	0	0	0	0	0	4 530	0	4 530
30305	108 990	0	108 990	69 619	0	69 619	23 000	0	23 000	62 371	0	62 371
30607	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
40116	10	0	10	20 054	0	20 054	20 066	0	20 066	22	0	22
40701	99	0	99	0	0	0	5	0	5	104	0	104
40702	8 941	0	8 941	26 435	0	26 435	24 812	0	24 812	7 318	0	7 318
40703	2 638	0	2 638	8 970	0	8 970	10 010	0	10 010	3 678	0	3 678
40802	3 724	0	3 724	13 347	0	13 347	12 931	0	12 931	3 308	0	3 308
40817	248	0	248	0	0	0	99	0	99	347	0	347
40821	65	0	65	6 506	0	6 506	6 685	0	6 685	244	0	244
40911	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
42007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	340	0	340	1 004	0	1 004	1 007	0	1 007	343	0	343
42304	4 931	0	4 931	291	0	291	239	0	239	4 879	0	4 879
42305	9 569	0	9 569	0	0	0	68	0	68	9 637	0	9 637
42306	1 615	0	1 615	0	0	0	275	0	275	1 890	0	1 890
42307	3 057	0	3 057	2 215	0	2 215	1 909	0	1 909	2 751	0	2 751
44215	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45215	104	0	104	9	0	9	0	0	0	95	0	95
45415	62	0	62	19	0	19	0	0	0	43	0	43
45515	703	0	703	51	0	51	7	0	7	659	0	659
45818	2 228	0	2 228	26	0	26	38	0	38	2 240	0	2 240
45918	73	0	73	11	0	11	0	0	0	62	0	62
47411	77	0	77	153	0	153	137	0	137	61	0	61
47416	0	0	0	71	0	71	81	0	81	10	0	10
47425	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50120	151	0	151	458	0	458	573	0	573	266	0	266
60301	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60305	0	0	0	431	0	431	783	0	783	352	0	352
60309	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	40	0	40	5	0	5	0	0	0	35	0	35
60601	573	0	573	252	0	252	33	0	33	354	0	354
70601	14 588	0	14 588	0	0	0	3 274	0	3 274	17 862	0	17 862
70602	532	0	532	747	0	747	557	0	557	342	0	342
Итого по пассиву (баланс)	358 535	0	358 535	244 553	0	244 553	200 481	0	200 481	314 463	0	314 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 032	0	7 032	140	0	140	32	0	32	7 140	0	7 140
90902	995	0	995	657	0	657	676	0	676	976	0	976
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	95 854	0	95 854	5 328	0	5 328	3 384	0	3 384	97 798	0	97 798
91604	413	0	413	15	0	15	13	0	13	415	0	415
99998	50 574	0	50 574	7 410	0	7 410	541	0	541	57 443	0	57 443
Итого по активу (баланс)	154 869	0	154 869	13 550	0	13 550	4 646	0	4 646	163 773	0	163 773
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	50 441	0	50 441	540	0	540	7 409	0	7 409	57 310	0	57 310
91315	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	104 295	0	104 295	4 106	0	4 106	6 141	0	6 141	106 330	0	106 330
Итого по пассиву (баланс)	154 869	0	154 869	4 647	0	4 647	13 551	0	13 551	163 773	0	163 773
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	293 099,0000	0	0	49 535,0000	0	0	93 676,0000	0	0	248 958,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	293 099,0000	0	0	49 535,0000	0	0	93 676,0000	0	0	248 958,0000
Пассив
98050	0	0	293 099,0000	0	0	93 676,0000	0	0	49 535,0000	0	0	248 958,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	293 099,0000	0	0	93 676,0000	0	0	49 535,0000	0	0	248 958,0000

Страница была полезной?