Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	927 651	101 432	1 029 083	5 310 319	232 281	5 542 600	5 307 925	241 824	5 549 749	930 045	91 889	1 021 934
20208	248 205	0	248 205	1 770 552	0	1 770 552	1 804 147	0	1 804 147	214 610	0	214 610
20209	14 187	20	14 207	2 299 016	75 635	2 374 651	2 297 946	75 626	2 373 572	15 257	29	15 286
30102	2 034 265	0	2 034 265	13 724 302	0	13 724 302	13 171 876	0	13 171 876	2 586 691	0	2 586 691
30110	31 017	21 358	52 375	266 906	20 523	287 429	169 849	18 664	188 513	128 074	23 217	151 291
30114	0	389 883	389 883	0	1 221 385	1 221 385	0	1 202 104	1 202 104	0	409 164	409 164
30202	247 352	0	247 352	9 731	0	9 731	0	0	0	257 083	0	257 083
30204	28 655	0	28 655	4 742	0	4 742	0	0	0	33 397	0	33 397
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 489 344	60 484	1 549 828	1 489 344	60 484	1 549 828	0	0	0
30233	21 979	0	21 979	948 346	19 328	967 674	963 788	19 328	983 116	6 537	0	6 537
30302	5 923 936	188 995	6 112 931	20 204 751	424 937	20 629 688	20 365 270	426 034	20 791 304	5 763 417	187 898	5 951 315
30306	2 365 810	13 622	2 379 432	60 000	684	60 684	0	145	145	2 425 810	14 161	2 439 971
30402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	48 823	48 823	0	4 478	4 478	0	620	620	0	52 681	52 681
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44205	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
44207	654 017	0	654 017	35 000	0	35 000	1 007	0	1 007	688 010	0	688 010
44208	163 500	0	163 500	0	0	0	41 500	0	41 500	122 000	0	122 000
44906	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
44907	5 200	0	5 200	0	0	0	400	0	400	4 800	0	4 800
45106	30 230	0	30 230	0	0	0	1 590	0	1 590	28 640	0	28 640
45107	38 901	0	38 901	7 443	0	7 443	3 629	0	3 629	42 715	0	42 715
45201	6 775	0	6 775	3 929	0	3 929	4 875	0	4 875	5 829	0	5 829
45204	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45205	67 600	0	67 600	11 153	0	11 153	31 930	0	31 930	46 823	0	46 823
45206	575 410	0	575 410	103 534	0	103 534	60 662	0	60 662	618 282	0	618 282
45207	1 056 799	13 622	1 070 421	125 202	684	125 886	5 356	145	5 501	1 176 645	14 161	1 190 806
45208	215 370	0	215 370	0	0	0	230	0	230	215 140	0	215 140
45307	55 840	0	55 840	0	0	0	165	0	165	55 675	0	55 675
45406	11 930	0	11 930	1 000	0	1 000	3 820	0	3 820	9 110	0	9 110
45407	295 865	0	295 865	7 701	0	7 701	20 754	0	20 754	282 812	0	282 812
45505	3 959	0	3 959	1 261	0	1 261	449	0	449	4 771	0	4 771
45506	92 487	0	92 487	12 713	0	12 713	5 106	0	5 106	100 094	0	100 094
45507	438 199	0	438 199	93 231	0	93 231	10 937	0	10 937	520 493	0	520 493
45812	16 569	0	16 569	0	0	0	0	0	0	16 569	0	16 569
45814	5 939	0	5 939	210	0	210	210	0	210	5 939	0	5 939
45815	8 200	0	8 200	12	0	12	28	0	28	8 184	0	8 184
45912	1 803	0	1 803	694	0	694	897	0	897	1 600	0	1 600
45914	262	0	262	8	0	8	8	0	8	262	0	262
45915	0	0	0	35	0	35	30	0	30	5	0	5
47404	10 025	129 529	139 554	1 220 464	1 145 777	2 366 241	1 202 730	1 220 771	2 423 501	27 759	54 535	82 294
47408	18 000	0	18 000	1 200 489	1 291 061	2 491 550	1 200 489	1 291 061	2 491 550	18 000	0	18 000
47415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	30 321	52	30 373	187 047	17	187 064	212 251	12	212 263	5 117	57	5 174
47427	14 196	2	14 198	20 664	5	20 669	17 983	5	17 988	16 877	2	16 879
50308	100 548	0	100 548	679	0	679	0	0	0	101 227	0	101 227
50606	39 806	0	39 806	0	0	0	0	0	0	39 806	0	39 806
50621	40 273	0	40 273	2 754	0	2 754	3 829	0	3 829	39 198	0	39 198
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51405	33 668	0	33 668	1 332	0	1 332	35 000	0	35 000	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51508	18 759	0	18 759	3 079	0	3 079	0	0	0	21 838	0	21 838
51509	3 079	0	3 079	0	0	0	3 079	0	3 079	0	0	0
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	3 130	0	3 130	1 027	0	1 027	1 548	0	1 548	2 609	0	2 609
60306	6 925	0	6 925	8 093	0	8 093	8 894	0	8 894	6 124	0	6 124
60308	2 368	0	2 368	3 667	0	3 667	2 082	0	2 082	3 953	0	3 953
60310	33 783	0	33 783	2 803	0	2 803	2 890	0	2 890	33 696	0	33 696
60312	114 770	0	114 770	40 738	0	40 738	32 853	0	32 853	122 655	0	122 655
60323	512	0	512	62	0	62	43	0	43	531	0	531
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	874 552	0	874 552	1 400	0	1 400	49	0	49	875 903	0	875 903
60404	36 434	0	36 434	0	0	0	0	0	0	36 434	0	36 434
60410	17 613	0	17 613	11 665	0	11 665	19 318	0	19 318	9 960	0	9 960
60411	11 665	0	11 665	11 665	0	11 665	11 665	0	11 665	11 665	0	11 665
60412	1 515	0	1 515	0	0	0	1 515	0	1 515	0	0	0
60701	186 617	0	186 617	11 495	0	11 495	1 419	0	1 419	196 693	0	196 693
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	4 151	0	4 151	74	0	74	190	0	190	4 035	0	4 035
61008	36 060	0	36 060	2 415	0	2 415	1 845	0	1 845	36 630	0	36 630
61009	3 472	0	3 472	473	0	473	582	0	582	3 363	0	3 363
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	15 543	0	15 543	9 168	0	9 168	0	0	0	24 711	0	24 711
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61403	24 001	0	24 001	2 967	0	2 967	3 377	0	3 377	23 591	0	23 591
70606	379 152	0	379 152	118 727	0	118 727	159	0	159	497 720	0	497 720
70607	388	0	388	3 887	0	3 887	31	0	31	4 244	0	4 244
70608	359 760	0	359 760	105 482	0	105 482	0	0	0	465 242	0	465 242
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	9 724	0	9 724	1 771	0	1 771	0	0	0	11 495	0	11 495
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 579 200	907 338	19 486 538	49 747 273	4 497 279	54 244 552	48 809 598	4 556 823	53 366 421	19 516 875	847 794	20 364 669
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	250 010	0	250 010	0	0	0	0	0	0	250 010	0	250 010
10701	384 022	0	384 022	0	0	0	0	0	0	384 022	0	384 022
10801	1 662	0	1 662	0	0	0	0	0	0	1 662	0	1 662
30109	345	0	345	26 261	0	26 261	26 261	0	26 261	345	0	345
30126	5	0	5	2	0	2	21	0	21	24	0	24
30220	0	0	0	1 860	51	1 911	1 860	51	1 911	0	0	0
30222	0	0	0	120 037	0	120 037	120 037	0	120 037	0	0	0
30223	2 704	0	2 704	26 425	0	26 425	24 502	0	24 502	781	0	781
30232	7 845	0	7 845	3 088 748	21 415	3 110 163	3 090 959	21 415	3 112 374	10 056	0	10 056
30301	5 923 936	188 995	6 112 931	20 365 290	426 034	20 791 324	20 204 771	424 937	20 629 708	5 763 417	187 898	5 951 315
30305	2 365 810	13 622	2 379 432	0	145	145	60 000	684	60 684	2 425 810	14 161	2 439 971
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	4 314	0	4 314	36 672	0	36 672	37 021	0	37 021	4 663	0	4 663
40602	6 774	0	6 774	271 706	0	271 706	277 247	0	277 247	12 315	0	12 315
40603	3 480	0	3 480	2 279	0	2 279	4 408	0	4 408	5 609	0	5 609
40701	630 609	0	630 609	434 418	0	434 418	148 703	0	148 703	344 894	0	344 894
40702	2 453 313	147 667	2 600 980	16 776 485	2 358 695	19 135 180	18 016 901	2 262 964	20 279 865	3 693 729	51 936	3 745 665
40703	124 723	0	124 723	99 808	0	99 808	111 551	0	111 551	136 466	0	136 466
40802	165 045	33 091	198 136	593 410	33 126	626 536	593 712	9 495	603 207	165 347	9 460	174 807
40807	11	0	11	488	544	1 032	541	544	1 085	64	0	64
40813	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 405 581	14 848	2 420 429	2 613 450	2 354	2 615 804	2 447 939	4 148	2 452 087	2 240 070	16 642	2 256 712
40820	15 103	233	15 336	19 548	195	19 743	26 202	215	26 417	21 757	253	22 010
40821	12 738	0	12 738	162 024	0	162 024	156 517	0	156 517	7 231	0	7 231
40901	3 825	0	3 825	12 785	0	12 785	15 960	0	15 960	7 000	0	7 000
40903	2 670	0	2 670	2 217	0	2 217	1 600	0	1 600	2 053	0	2 053
40905	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
40906	14 017	0	14 017	226 382	0	226 382	218 099	0	218 099	5 734	0	5 734
40909	1	0	1	31	8	39	31	8	39	1	0	1
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	23	0	23	21 853	131	21 984	21 846	131	21 977	16	0	16
40912	0	0	0	39	48	87	39	48	87	0	0	0
40913	0	0	0	40	60	100	40	60	100	0	0	0
42006	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	210 427	8 466	218 893	131 403	14 247	145 650	102 220	13 847	116 067	181 244	8 066	189 310
42303	27 041	0	27 041	10 045	0	10 045	6 122	0	6 122	23 118	0	23 118
42304	89 753	3 541	93 294	15 445	3 708	19 153	21 329	6 357	27 686	95 637	6 190	101 827
42305	346 362	405 538	751 900	39 680	10 028	49 708	34 206	42 845	77 051	340 888	438 355	779 243
42306	748 207	81 921	830 128	19 837	1 437	21 274	39 026	17 774	56 800	767 396	98 258	865 654
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	103	23	126	298	186	484	394	189	583	199	26	225
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	3 790	0	3 790	10	0	10	2 840	0	2 840	6 620	0	6 620
44915	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
45115	196	0	196	122	0	122	175	0	175	249	0	249
45215	52 486	0	52 486	11 847	0	11 847	31 529	0	31 529	72 168	0	72 168
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45415	819	0	819	461	0	461	627	0	627	985	0	985
45515	19 461	0	19 461	309	0	309	0	0	0	19 152	0	19 152
45818	30 708	0	30 708	16	0	16	0	0	0	30 692	0	30 692
45918	1 254	0	1 254	86	0	86	161	0	161	1 329	0	1 329
47403	0	0	0	373 343	0	373 343	373 343	0	373 343	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	16 200	0	16 200	1 304 349	1 200 946	2 505 295	1 288 149	1 200 946	2 489 095	0	0	0
47411	36 622	6 005	42 627	11 189	423	11 612	6 998	2 148	9 146	32 431	7 730	40 161
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	624	0	624	22 745	0	22 745	23 124	0	23 124	1 003	0	1 003
47422	14 514	5	14 519	76 149	100	76 249	75 741	99	75 840	14 106	4	14 110
47425	8 098	0	8 098	9 798	0	9 798	8 975	0	8 975	7 275	0	7 275
47426	8 621	0	8 621	3 874	0	3 874	6 019	0	6 019	10 766	0	10 766
47603	1	81	82	0	1	1	0	10	10	1	90	91
47605	0	414	414	0	6	6	0	49	49	0	457	457
50319	10 055	0	10 055	0	0	0	68	0	68	10 123	0	10 123
50620	318	0	318	0	0	0	59	0	59	377	0	377
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	21 838	0	21 838	0	0	0	0	0	0	21 838	0	21 838
60301	42	0	42	13 447	0	13 447	13 467	0	13 467	62	0	62
60305	1 648	0	1 648	28 459	0	28 459	28 413	0	28 413	1 602	0	1 602
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	170	0	170	18	0	18	172	0	172	324	0	324
60311	1 681	0	1 681	3 874	0	3 874	13 751	0	13 751	11 558	0	11 558
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	139	0	139	551	0	551	534	0	534	122	0	122
60324	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
60601	258 462	0	258 462	49	0	49	3 286	0	3 286	261 699	0	261 699
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61301	449	0	449	635	0	635	266	0	266	80	0	80
61304	141	0	141	28	0	28	31	0	31	144	0	144
70601	456 126	0	456 126	698	0	698	127 271	0	127 271	582 699	0	582 699
70602	24 979	0	24 979	31	0	31	2 753	0	2 753	27 701	0	27 701
70603	359 371	0	359 371	0	0	0	106 291	0	106 291	465 662	0	465 662
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 582 088	904 450	19 486 538	46 981 464	4 073 888	51 055 352	47 924 519	4 008 964	51 933 483	19 525 143	839 526	20 364 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	219 504	0	219 504	5 551	0	5 551	8 309	0	8 309	216 746	0	216 746
90902	606 320	0	606 320	37 702	0	37 702	26 226	0	26 226	617 796	0	617 796
90907	9 301	0	9 301	15 960	0	15 960	18 261	0	18 261	7 000	0	7 000
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	53 773	0	53 773	48	0	48	53 804	0	53 804	17	0	17
91203	136	0	136	44	0	44	45	0	45	135	0	135
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 090 132	0	5 090 132	347 066	0	347 066	37 659	0	37 659	5 399 539	0	5 399 539
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	14 087	0	14 087	0	0	0	0	0	0	14 087	0	14 087
91502	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	5 734	0	5 734	243	0	243	60	0	60	5 917	0	5 917
91704	4 784	0	4 784	0	0	0	0	0	0	4 784	0	4 784
91802	28 147	0	28 147	0	0	0	0	0	0	28 147	0	28 147
91803	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
99998	5 701 000	0	5 701 000	1 009 158	0	1 009 158	970 729	0	970 729	5 739 429	0	5 739 429
Итого по активу (баланс)	11 733 424	0	11 733 424	1 415 772	0	1 415 772	1 115 094	0	1 115 094	12 034 102	0	12 034 102
Пассив
91003	0	0	0	9 731	0	9 731	9 731	0	9 731	0	0	0
91004	0	0	0	4 742	0	4 742	4 742	0	4 742	0	0	0
91311	84 027	0	84 027	0	0	0	20 533	0	20 533	104 560	0	104 560
91312	4 879 406	0	4 879 406	419 218	0	419 218	523 484	0	523 484	4 983 672	0	4 983 672
91315	17 213	0	17 213	0	0	0	0	0	0	17 213	0	17 213
91316	135 079	0	135 079	102 497	0	102 497	45 000	0	45 000	77 582	0	77 582
91317	359 459	0	359 459	403 800	0	403 800	405 083	0	405 083	360 742	0	360 742
91507	218 979	0	218 979	30 740	0	30 740	584	0	584	188 823	0	188 823
91508	6 837	0	6 837	0	0	0	0	0	0	6 837	0	6 837
99999	6 032 424	0	6 032 424	140 769	0	140 769	403 018	0	403 018	6 294 673	0	6 294 673
Итого по пассиву (баланс)	11 733 424	0	11 733 424	1 111 497	0	1 111 497	1 412 175	0	1 412 175	12 034 102	0	12 034 102
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	102,0000
98010	0	0	4 473 195,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 473 195,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 473 293,0000	0	0	18,0000	0	0	13,0000	0	0	4 473 298,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	4 473 293,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	4 473 298,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 473 293,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	4 473 298,0000

Страница была полезной?