Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 719	12 932	25 651	514 288	23 038	537 326	518 293	17 703	535 996	8 714	18 267	26 981
20208	6 725	0	6 725	35 600	0	35 600	38 462	0	38 462	3 863	0	3 863
20209	0	0	0	435 505	418	435 923	435 505	418	435 923	0	0	0
30102	37 380	0	37 380	1 372 502	0	1 372 502	1 372 662	0	1 372 662	37 220	0	37 220
30110	5 399	5 711	11 110	12 428	14 375	26 803	14 302	13 842	28 144	3 525	6 244	9 769
30202	16 754	0	16 754	0	0	0	161	0	161	16 593	0	16 593
30204	268	0	268	0	0	0	12	0	12	256	0	256
30221	0	0	0	12 371	388	12 759	12 371	388	12 759	0	0	0
30233	105	0	105	30 617	126	30 743	30 669	126	30 795	53	0	53
32201	0	59	59	0	7	7	0	1	1	0	65	65
45201	15 655	0	15 655	13 927	0	13 927	8 798	0	8 798	20 784	0	20 784
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	15 000	0	15 000	3 500	0	3 500	0	0	0	18 500	0	18 500
45206	234 258	0	234 258	4 100	0	4 100	19 520	0	19 520	218 838	0	218 838
45207	786 854	0	786 854	46 590	0	46 590	17 866	0	17 866	815 578	0	815 578
45208	39 600	0	39 600	0	0	0	3 600	0	3 600	36 000	0	36 000
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	14 963	0	14 963	34 246	0	34 246	45 533	0	45 533	3 676	0	3 676
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	66 361	0	66 361	5 200	0	5 200	8 400	0	8 400	63 161	0	63 161
45407	380 784	0	380 784	0	0	0	9 347	0	9 347	371 437	0	371 437
45408	11 540	0	11 540	0	0	0	0	0	0	11 540	0	11 540
45505	589	0	589	125	0	125	120	0	120	594	0	594
45506	53 701	0	53 701	5 690	0	5 690	4 040	0	4 040	55 351	0	55 351
45507	6 961	0	6 961	2 500	0	2 500	629	0	629	8 832	0	8 832
45812	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
45815	198	0	198	0	0	0	1	0	1	197	0	197
45912	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45914	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
47423	15 210	0	15 210	1 704	140	1 844	1 715	140	1 855	15 199	0	15 199
47427	0	0	0	14 472	0	14 472	14 472	0	14 472	0	0	0
52503	7 640	0	7 640	0	0	0	298	0	298	7 342	0	7 342
60302	1	0	1	50	0	50	50	0	50	1	0	1
60306	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60308	111	0	111	169	0	169	280	0	280	0	0	0
60310	32	0	32	107	0	107	111	0	111	28	0	28
60312	22	0	22	6 032	0	6 032	5 987	0	5 987	67	0	67
60401	16 567	0	16 567	0	0	0	602	0	602	15 965	0	15 965
60404	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60701	0	0	0	2 184	0	2 184	0	0	0	2 184	0	2 184
60901	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
61002	22	0	22	52	0	52	52	0	52	22	0	22
61008	194	0	194	214	0	214	236	0	236	172	0	172
61009	21	0	21	14	0	14	14	0	14	21	0	21
61209	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
61401	196	0	196	0	0	0	25	0	25	171	0	171
61403	1 003	0	1 003	61	0	61	119	0	119	945	0	945
70606	76 844	0	76 844	19 436	0	19 436	9	0	9	96 271	0	96 271
70608	4 550	0	4 550	2 196	0	2 196	0	0	0	6 746	0	6 746
70611	618	0	618	536	0	536	0	0	0	1 154	0	1 154
Итого по активу (баланс)	1 841 616	18 702	1 860 318	2 590 686	38 492	2 629 178	2 569 049	32 618	2 601 667	1 863 253	24 576	1 887 829
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
10701	18 556	0	18 556	0	0	0	0	0	0	18 556	0	18 556
10801	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
30126	61	0	61	6	0	6	0	0	0	55	0	55
30220	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
30222	0	0	0	12 000	388	12 388	12 000	388	12 388	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2	0	2	65 536	378	65 914	65 536	378	65 914	2	0	2
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	545	0	545	94	0	94	158	0	158	609	0	609
40702	115 090	3 285	118 375	1 271 320	15 777	1 287 097	1 241 648	15 957	1 257 605	85 418	3 465	88 883
40703	4 201	0	4 201	5 816	0	5 816	5 546	0	5 546	3 931	0	3 931
40802	14 096	0	14 096	543 781	0	543 781	555 202	0	555 202	25 517	0	25 517
40817	17 602	0	17 602	37 600	0	37 600	47 937	0	47 937	27 939	0	27 939
40821	5	0	5	273	0	273	283	0	283	15	0	15
40905	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
40906	0	0	0	118 211	0	118 211	118 211	0	118 211	0	0	0
40909	0	0	0	187	140	327	187	140	327	0	0	0
40911	71	0	71	5 746	0	5 746	5 676	0	5 676	1	0	1
40912	0	0	0	348	279	627	348	279	627	0	0	0
40913	0	0	0	54	198	252	54	198	252	0	0	0
42103	1 700	0	1 700	10 100	0	10 100	17 663	0	17 663	9 263	0	9 263
42105	17 581	0	17 581	19 828	0	19 828	39 450	0	39 450	37 203	0	37 203
42106	78 000	0	78 000	31 650	0	31 650	6 000	0	6 000	52 350	0	52 350
42204	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42301	11 280	97	11 377	41 782	56	41 838	41 285	122	41 407	10 783	163	10 946
42303	3 281	0	3 281	450	0	450	349	0	349	3 180	0	3 180
42304	8 513	61	8 574	1 240	1	1 241	1 520	7	1 527	8 793	67	8 860
42305	5 201	12 054	17 255	1 333	170	1 503	521	1 487	2 008	4 389	13 371	17 760
42306	831 123	2 409	833 532	155 803	33	155 836	2 678	3 998	6 676	677 998	6 374	684 372
42307	198 501	0	198 501	0	0	0	155 084	0	155 084	353 585	0	353 585
45215	10 521	0	10 521	1 579	0	1 579	1 477	0	1 477	10 419	0	10 419
45315	65	0	65	0	0	0	65	0	65	130	0	130
45415	4 784	0	4 784	253	0	253	86	0	86	4 617	0	4 617
45515	888	0	888	2	0	2	63	0	63	949	0	949
45818	1 813	0	1 813	1	0	1	0	0	0	1 812	0	1 812
47405	0	0	0	2 439	13 738	16 177	2 439	13 738	16 177	0	0	0
47411	0	0	0	8 486	75	8 561	8 486	75	8 561	0	0	0
47416	0	0	0	1 077	0	1 077	1 078	0	1 078	1	0	1
47422	41	0	41	2 085	140	2 225	2 085	140	2 225	41	0	41
47425	1 839	0	1 839	676	0	676	644	0	644	1 807	0	1 807
47426	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
52306	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
52307	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
60301	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
60305	0	0	0	1 854	0	1 854	2 630	0	2 630	776	0	776
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	40	0	40	77	0	77	119	0	119	82	0	82
60311	19	0	19	19	0	19	19	0	19	19	0	19
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	5 472	0	5 472	230	0	230	161	0	161	5 403	0	5 403
60903	742	0	742	0	0	0	18	0	18	760	0	760
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	29	0	29	4	0	4	3	0	3	28	0	28
70601	83 736	0	83 736	0	0	0	21 887	0	21 887	105 623	0	105 623
70603	4 361	0	4 361	0	0	0	2 323	0	2 323	6 684	0	6 684
Итого по пассиву (баланс)	1 842 412	17 906	1 860 318	2 374 903	31 373	2 406 276	2 396 880	36 907	2 433 787	1 864 389	23 440	1 887 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
90901	174 092	0	174 092	512	0	512	536	0	536	174 068	0	174 068
90902	38 968	0	38 968	1 853	0	1 853	1 155	0	1 155	39 666	0	39 666
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 690 119	0	5 690 119	259 595	0	259 595	190 864	0	190 864	5 758 850	0	5 758 850
91604	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91704	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91802	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
99998	4 422 141	0	4 422 141	193 169	0	193 169	235 653	0	235 653	4 379 657	0	4 379 657
Итого по активу (баланс)	10 391 032	0	10 391 032	455 129	0	455 129	428 208	0	428 208	10 417 953	0	10 417 953
Пассив
91311	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91312	4 231 370	0	4 231 370	100 640	0	100 640	60 570	0	60 570	4 191 300	0	4 191 300
91315	10 553	0	10 553	3 500	0	3 500	5 711	0	5 711	12 764	0	12 764
91316	1 806	0	1 806	9 350	0	9 350	9 000	0	9 000	1 456	0	1 456
91317	103 194	0	103 194	122 163	0	122 163	117 888	0	117 888	98 919	0	98 919
91507	6 791	0	6 791	0	0	0	0	0	0	6 791	0	6 791
91508	3 427	0	3 427	0	0	0	0	0	0	3 427	0	3 427
99999	5 968 891	0	5 968 891	192 552	0	192 552	261 957	0	261 957	6 038 296	0	6 038 296
Итого по пассиву (баланс)	10 391 032	0	10 391 032	428 205	0	428 205	455 126	0	455 126	10 417 953	0	10 417 953

Страница была полезной?