Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 718	3 948	58 666	46 682	27 138	73 820	49 646	24 339	73 985	51 754	6 747	58 501
20209	0	0	0	5 844	0	5 844	5 844	0	5 844	0	0	0
30102	93 933	0	93 933	494 349	0	494 349	499 254	0	499 254	89 028	0	89 028
30110	250	8	258	103	129	232	179	11	190	174	126	300
30202	1 046	0	1 046	406	0	406	0	0	0	1 452	0	1 452
30302	87 681	0	87 681	0	0	0	0	0	0	87 681	0	87 681
30306	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	6 286	0	6 286	2 500	0	2 500	3 269	0	3 269	5 517	0	5 517
45401	128	0	128	176	0	176	244	0	244	60	0	60
45407	16 154	0	16 154	800	0	800	695	0	695	16 259	0	16 259
45505	10 842	0	10 842	50	0	50	53	0	53	10 839	0	10 839
45506	41 426	0	41 426	1 295	0	1 295	2 230	0	2 230	40 491	0	40 491
45507	943	0	943	0	0	0	493	0	493	450	0	450
45812	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
45814	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	1 687	0	1 687	146	0	146	307	0	307	1 526	0	1 526
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	68	0	68	21	0	21	40	0	40	49	0	49
47408	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
47423	35	0	35	67	0	67	86	0	86	16	0	16
47427	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60302	146	0	146	32	0	32	25	0	25	153	0	153
60306	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	43	0	43	70	0	70
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	1 074	0	1 074	1 477	0	1 477	1 776	0	1 776	775	0	775
60323	40	0	40	40	0	40	80	0	80	0	0	0
60401	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
60409	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	18	0	18	31	0	31	49	0	49	0	0	0
61009	23	0	23	59	0	59	73	0	73	9	0	9
61011	357	0	357	0	0	0	156	0	156	201	0	201
61209	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61403	994	0	994	9	0	9	58	0	58	945	0	945
70606	14 381	0	14 381	4 909	0	4 909	2 001	0	2 001	17 289	0	17 289
70608	807	0	807	88	0	88	0	0	0	895	0	895
Итого по активу (баланс)	368 344	3 956	372 300	559 892	27 394	587 286	567 296	24 477	591 773	360 940	6 873	367 813
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
30301	87 681	0	87 681	0	0	0	0	0	0	87 681	0	87 681
30305	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
40602	201	0	201	4 994	0	4 994	4 949	0	4 949	156	0	156
40701	32	0	32	1 195	0	1 195	1 263	0	1 263	100	0	100
40702	49 175	0	49 175	497 951	0	497 951	490 409	0	490 409	41 633	0	41 633
40703	75	0	75	390	0	390	382	0	382	67	0	67
40802	992	0	992	7 570	0	7 570	7 214	0	7 214	636	0	636
40821	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
40912	0	0	0	9	11	20	9	11	20	0	0	0
42313	24	0	24	10	0	10	10	0	10	24	0	24
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
45215	1 170	0	1 170	0	0	0	1 170	0	1 170	2 340	0	2 340
45515	921	0	921	155	0	155	0	0	0	766	0	766
45818	3 075	0	3 075	162	0	162	0	0	0	2 913	0	2 913
45918	124	0	124	12	0	12	22	0	22	134	0	134
47407	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47416	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47422	0	0	0	51	12	63	51	12	63	0	0	0
47425	31	0	31	16	0	16	0	0	0	15	0	15
47426	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0
60301	121	0	121	533	0	533	586	0	586	174	0	174
60305	8	0	8	1 128	0	1 128	1 344	0	1 344	224	0	224
60307	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	112	0	112	129	0	129
60311	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 161	0	1 161	0	0	0	15	0	15	1 176	0	1 176
60603	97	0	97	0	0	0	1	0	1	98	0	98
61304	109	0	109	71	0	71	485	0	485	523	0	523
70601	14 588	0	14 588	0	0	0	3 040	0	3 040	17 628	0	17 628
70603	380	0	380	0	0	0	699	0	699	1 079	0	1 079
Итого по пассиву (баланс)	372 300	0	372 300	517 709	23	517 732	513 222	23	513 245	367 813	0	367 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	353	0	353	2	0	2	2	0	2	353	0	353
90902	8 495	0	8 495	19 165	0	19 165	23 675	0	23 675	3 985	0	3 985
91414	131 223	0	131 223	2 563	0	2 563	7 664	0	7 664	126 122	0	126 122
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	64	0	64	46	0	46	0	0	0	110	0	110
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	83 320	0	83 320	9 071	0	9 071	10 870	0	10 870	81 521	0	81 521
Итого по активу (баланс)	223 827	0	223 827	30 847	0	30 847	42 211	0	42 211	212 463	0	212 463
Пассив
91003	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91312	79 212	0	79 212	10 271	0	10 271	8 410	0	8 410	77 351	0	77 351
91317	2	0	2	176	0	176	244	0	244	70	0	70
91507	3 882	0	3 882	15	0	15	9	0	9	3 876	0	3 876
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	140 507	0	140 507	31 341	0	31 341	21 776	0	21 776	130 942	0	130 942
Итого по пассиву (баланс)	223 827	0	223 827	42 209	0	42 209	30 845	0	30 845	212 463	0	212 463
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?