Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 658	0	39 658	7 312	0	7 312	0	0	0	46 970	0	46 970
20202	38 146	28 250	66 396	946 482	133 870	1 080 352	934 924	132 507	1 067 431	49 704	29 613	79 317
20208	33 635	0	33 635	70 227	0	70 227	74 828	0	74 828	29 034	0	29 034
20209	2 308	1 967	4 275	611 667	78 096	689 763	610 562	78 323	688 885	3 413	1 740	5 153
20305	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
20308	0	463	463	0	176	176	0	182	182	0	457	457
30102	53 264	0	53 264	1 395 095	0	1 395 095	1 373 032	0	1 373 032	75 327	0	75 327
30110	2 655	14 585	17 240	278 227	36 375	314 602	277 166	39 736	316 902	3 716	11 224	14 940
30114	0	2 245	2 245	0	54 940	54 940	0	55 734	55 734	0	1 451	1 451
30118	0	11 778	11 778	0	1 215	1 215	0	874	874	0	12 119	12 119
30202	37 317	0	37 317	298	0	298	0	0	0	37 615	0	37 615
30204	1 178	0	1 178	43	0	43	0	0	0	1 221	0	1 221
30210	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
30213	430	200	630	8 491	1 290	9 781	8 819	1 129	9 948	102	361	463
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30233	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
30302	32 187	18 023	50 210	1 347 506	21 217	1 368 723	1 346 150	16 774	1 362 924	33 543	22 466	56 009
30306	169 780	0	169 780	90 600	0	90 600	88 150	0	88 150	172 230	0	172 230
30402	11 368	0	11 368	580 741	0	580 741	585 413	0	585 413	6 696	0	6 696
30404	0	0	0	199 896	0	199 896	199 896	0	199 896	0	0	0
30409	0	0	0	33 922	0	33 922	33 922	0	33 922	0	0	0
31902	0	0	0	280 000	0	280 000	260 000	0	260 000	20 000	0	20 000
31903	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	0	0	0
44207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
44208	263 550	0	263 550	800	0	800	732	0	732	263 618	0	263 618
44209	14 393	0	14 393	0	0	0	857	0	857	13 536	0	13 536
45201	9 207	0	9 207	28 887	0	28 887	22 759	0	22 759	15 335	0	15 335
45204	4 618	0	4 618	0	0	0	2 968	0	2 968	1 650	0	1 650
45205	343	0	343	2 000	0	2 000	321	0	321	2 022	0	2 022
45206	46 834	0	46 834	10 709	0	10 709	187	0	187	57 356	0	57 356
45207	110 549	0	110 549	3 497	0	3 497	13 087	0	13 087	100 959	0	100 959
45208	26 995	0	26 995	25	0	25	352	0	352	26 668	0	26 668
45306	39 540	0	39 540	0	0	0	0	0	0	39 540	0	39 540
45307	57 637	0	57 637	9	0	9	0	0	0	57 646	0	57 646
45401	4 329	0	4 329	10 066	0	10 066	9 976	0	9 976	4 419	0	4 419
45405	163	0	163	0	0	0	35	0	35	128	0	128
45406	6 585	0	6 585	1 997	0	1 997	4 333	0	4 333	4 249	0	4 249
45407	174 049	0	174 049	10 435	0	10 435	59 749	0	59 749	124 735	0	124 735
45408	160 869	0	160 869	52 233	0	52 233	5 310	0	5 310	207 792	0	207 792
45504	441	0	441	50	0	50	83	0	83	408	0	408
45505	2 011	0	2 011	604	0	604	618	0	618	1 997	0	1 997
45506	51 489	0	51 489	5 850	0	5 850	5 004	0	5 004	52 335	0	52 335
45507	110 904	0	110 904	2 450	0	2 450	3 454	0	3 454	109 900	0	109 900
45509	322	0	322	1 038	0	1 038	813	0	813	547	0	547
45809	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45812	56 907	0	56 907	0	0	0	11	0	11	56 896	0	56 896
45814	2 260	0	2 260	22	0	22	48	0	48	2 234	0	2 234
45815	2 398	0	2 398	92	0	92	141	0	141	2 349	0	2 349
45902	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	59	0	59	10	0	10	28	0	28	41	0	41
47404	3 031	2 368	5 399	23 663	51 601	75 264	24 474	21 317	45 791	2 220	32 652	34 872
47408	0	0	0	2 554	18 993	21 547	2 554	18 993	21 547	0	0	0
47415	1 155	0	1 155	0	0	0	29	0	29	1 126	0	1 126
47423	247	39	286	35 424	4 952	40 376	34 701	4 693	39 394	970	298	1 268
47427	14	0	14	4 288	1	4 289	4 280	0	4 280	22	1	23
50205	473 739	0	473 739	2 866	0	2 866	3 913	0	3 913	472 692	0	472 692
50605	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
50606	9 386	0	9 386	3 109	0	3 109	2 364	0	2 364	10 131	0	10 131
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
50905	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	16	0	16	1 031	0	1 031	207	0	207	840	0	840
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	52	0	52	518	0	518	494	0	494	76	0	76
60310	6 953	0	6 953	86	0	86	109	0	109	6 930	0	6 930
60312	5 851	0	5 851	4 882	0	4 882	2 925	0	2 925	7 808	0	7 808
60323	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60401	259 163	0	259 163	273	0	273	0	0	0	259 436	0	259 436
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
60411	40 719	0	40 719	0	0	0	0	0	0	40 719	0	40 719
60412	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
60701	2 486	0	2 486	273	0	273	273	0	273	2 486	0	2 486
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	107	0	107	171	0	171	95	0	95	183	0	183
61008	866	0	866	264	0	264	303	0	303	827	0	827
61009	388	0	388	200	0	200	141	0	141	447	0	447
61010	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
61011	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0	5 541	0	5 541
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
61213	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	1 763	0	1 763	35	0	35	109	0	109	1 689	0	1 689
70606	124 375	0	124 375	32 383	0	32 383	51	0	51	156 707	0	156 707
70607	210	0	210	746	0	746	4	0	4	952	0	952
70608	18 579	0	18 579	5 537	0	5 537	0	0	0	24 116	0	24 116
70609	8 593	0	8 593	2 353	0	2 353	0	0	0	10 946	0	10 946
70611	5 186	0	5 186	416	0	416	612	0	612	4 990	0	4 990
Итого по активу (баланс)	2 982 631	79 918	3 062 549	6 167 211	402 738	6 569 949	6 095 429	370 274	6 465 703	3 054 413	112 382	3 166 795
Пассив
10207	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10601	156 815	0	156 815	0	0	0	0	0	0	156 815	0	156 815
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	786 446	0	786 446	0	0	0	0	0	0	786 446	0	786 446
20309	0	11 182	11 182	0	1 164	1 164	0	1 145	1 145	0	11 163	11 163
30109	73	0	73	5	0	5	0	0	0	68	0	68
30223	8 292	0	8 292	115 457	0	115 457	115 082	0	115 082	7 917	0	7 917
30301	32 187	18 023	50 210	1 346 150	16 774	1 362 924	1 347 506	21 217	1 368 723	33 543	22 466	56 009
30305	169 780	0	169 780	88 150	0	88 150	90 600	0	90 600	172 230	0	172 230
30408	0	0	0	31 814	0	31 814	31 814	0	31 814	0	0	0
30601	6 899	0	6 899	31 156	0	31 156	26 523	0	26 523	2 266	0	2 266
31306	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
40502	47 128	10 863	57 991	31 961	717	32 678	28 218	1 758	29 976	43 385	11 904	55 289
40602	12 460	0	12 460	51 011	0	51 011	60 586	0	60 586	22 035	0	22 035
40603	1 572	0	1 572	2 399	0	2 399	3 069	0	3 069	2 242	0	2 242
40701	3 668	1	3 669	7 227	0	7 227	4 175	0	4 175	616	1	617
40702	317 433	1 411	318 844	849 178	35 494	884 672	873 846	59 607	933 453	342 101	25 524	367 625
40703	48 381	8	48 389	58 658	0	58 658	49 567	1	49 568	39 290	9	39 299
40802	97 037	1 931	98 968	550 471	6 032	556 503	586 240	5 116	591 356	132 806	1 015	133 821
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	531	1	532	68	0	68	19	0	19	482	1	483
40817	183 085	0	183 085	99 381	0	99 381	102 569	0	102 569	186 273	0	186 273
40820	182	0	182	167	0	167	159	0	159	174	0	174
40821	2 456	0	2 456	94 354	0	94 354	92 906	0	92 906	1 008	0	1 008
40905	1	0	1	13 092	0	13 092	13 092	0	13 092	1	0	1
40906	0	0	0	43 095	0	43 095	43 095	0	43 095	0	0	0
40909	0	0	0	2 969	2 559	5 528	2 969	2 559	5 528	0	0	0
40910	0	0	0	444	1 292	1 736	444	1 292	1 736	0	0	0
40911	2 983	0	2 983	118 332	0	118 332	118 201	0	118 201	2 852	0	2 852
40912	0	0	0	2 027	4 421	6 448	2 027	4 421	6 448	0	0	0
40913	0	0	0	323	2 640	2 963	323	2 640	2 963	0	0	0
42104	2 700	0	2 700	1 200	0	1 200	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	21 050	0	21 050	15 200	0	15 200	1 200	0	1 200	7 050	0	7 050
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42206	1 600	0	1 600	400	0	400	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	26 503	3 325	29 828	21 703	6 440	28 143	23 357	6 549	29 906	28 157	3 434	31 591
42303	10 343	0	10 343	12 414	0	12 414	6 269	0	6 269	4 198	0	4 198
42304	333 472	6 943	340 415	166 884	2 848	169 732	167 030	2 327	169 357	333 618	6 422	340 040
42305	121 082	5 732	126 814	8 426	771	9 197	11 536	1 448	12 984	124 192	6 409	130 601
42601	14	34	48	0	2 027	2 027	0	2 035	2 035	14	42	56
42605	6 750	587	7 337	5 400	8	5 408	5 400	70	5 470	6 750	649	7 399
44215	168	0	168	9	0	9	45	0	45	204	0	204
45215	5 936	0	5 936	4 404	0	4 404	9 327	0	9 327	10 859	0	10 859
45315	199	0	199	199	0	199	150	0	150	150	0	150
45415	9 938	0	9 938	3 748	0	3 748	1 663	0	1 663	7 853	0	7 853
45515	3 119	0	3 119	245	0	245	101	0	101	2 975	0	2 975
45818	62 834	0	62 834	94	0	94	13	0	13	62 753	0	62 753
45918	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
47403	0	0	0	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	0	0	0
47405	0	0	0	31 878	31 877	63 755	31 878	31 877	63 755	0	0	0
47407	0	0	0	18 987	2 553	21 540	18 987	2 553	21 540	0	0	0
47411	4 671	46	4 717	2 332	16	2 348	3 098	30	3 128	5 437	60	5 497
47416	167	0	167	3 643	39	3 682	7 741	39	7 780	4 265	0	4 265
47422	482	39	521	28 414	7 420	35 834	28 096	7 606	35 702	164	225	389
47425	590	0	590	774	0	774	1 455	0	1 455	1 271	0	1 271
47426	225	0	225	736	0	736	859	0	859	348	0	348
50220	37 866	0	37 866	0	0	0	6 493	0	6 493	44 359	0	44 359
50620	2 478	0	2 478	4	0	4	843	0	843	3 317	0	3 317
50720	1 792	0	1 792	0	0	0	819	0	819	2 611	0	2 611
60301	3 722	0	3 722	8 559	0	8 559	6 805	0	6 805	1 968	0	1 968
60305	0	0	0	5 984	0	5 984	8 995	0	8 995	3 011	0	3 011
60309	109	0	109	18	0	18	177	0	177	268	0	268
60311	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60320	1 864	0	1 864	1 794	0	1 794	0	0	0	70	0	70
60322	22 496	0	22 496	22 578	0	22 578	117	0	117	35	0	35
60324	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
60601	62 733	0	62 733	0	0	0	529	0	529	63 262	0	63 262
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61301	36	0	36	8 718	0	8 718	8 717	0	8 717	35	0	35
61304	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
70601	147 287	0	147 287	1	0	1	33 046	0	33 046	180 332	0	180 332
70602	121	0	121	97	0	97	0	0	0	24	0	24
70603	15 827	0	15 827	0	0	0	7 083	0	7 083	22 910	0	22 910
70604	8 497	0	8 497	0	0	0	2 406	0	2 406	10 903	0	10 903
Итого по пассиву (баланс)	3 002 423	60 126	3 062 549	3 915 249	125 092	4 040 341	3 990 297	154 290	4 144 587	3 077 471	89 324	3 166 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	283 190	0	283 190	5 107	0	5 107	7 846	0	7 846	280 451	0	280 451
90902	144 402	0	144 402	49 261	0	49 261	33 679	0	33 679	159 984	0	159 984
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 575 779	0	2 575 779	23 790	0	23 790	38 656	0	38 656	2 560 913	0	2 560 913
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	5 876	0	5 876	75	0	75	145	0	145	5 806	0	5 806
91704	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
91802	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
91803	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
99998	1 629 454	0	1 629 454	97 269	0	97 269	148 799	0	148 799	1 577 924	0	1 577 924
Итого по активу (баланс)	4 648 463	0	4 648 463	175 507	0	175 507	229 130	0	229 130	4 594 840	0	4 594 840
Пассив
91003	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91311	5 268	0	5 268	2 170	0	2 170	585	0	585	3 683	0	3 683
91312	1 442 787	0	1 442 787	43 758	0	43 758	20 147	0	20 147	1 419 176	0	1 419 176
91315	47 624	0	47 624	20 828	0	20 828	6 300	0	6 300	33 096	0	33 096
91316	32 800	0	32 800	31 312	0	31 312	12 598	0	12 598	14 086	0	14 086
91317	74 610	0	74 610	50 389	0	50 389	57 273	0	57 273	81 494	0	81 494
91507	26 364	0	26 364	0	0	0	25	0	25	26 389	0	26 389
91508	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
99999	3 019 009	0	3 019 009	77 789	0	77 789	75 696	0	75 696	3 016 916	0	3 016 916
Итого по пассиву (баланс)	4 648 463	0	4 648 463	226 588	0	226 588	172 965	0	172 965	4 594 840	0	4 594 840
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	968	10 201	11 169	968	10 201	11 169	0	0	0
93801	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 026	10 201	11 227	1 026	10 201	11 227	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 142	974	11 116	10 142	974	11 116	0	0	0
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 151	974	11 125	10 151	974	11 125	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 323 156,0000	0	0	131 321 155,0000	0	0	109 386 690,0000	0	0	58 257 621,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 323 156,0000	0	0	131 321 155,0000	0	0	109 386 690,0000	0	0	58 257 621,0000
Пассив
98040	0	0	26 178 917,0000	0	0	109 396 090,0000	0	0	131 627 835,0000	0	0	48 410 662,0000
98050	0	0	2 522 082,0000	0	0	1 400,0000	0	0	3 320,0000	0	0	2 524 002,0000
98070	0	0	7 622 157,0000	0	0	310 000,0000	0	0	10 800,0000	0	0	7 322 957,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 323 156,0000	0	0	109 707 490,0000	0	0	131 641 955,0000	0	0	58 257 621,0000

Страница была полезной?