Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 547	20 240	66 787	561 254	11 030	572 284	568 238	14 926	583 164	39 563	16 344	55 907
20209	0	0	0	278 251	4 557	282 808	278 251	4 557	282 808	0	0	0
30102	90 859	0	90 859	2 385 692	0	2 385 692	2 462 189	0	2 462 189	14 362	0	14 362
30110	11 754	72 287	84 041	378 849	23 995	402 844	389 801	23 998	413 799	802	72 284	73 086
30202	35 169	0	35 169	0	0	0	876	0	876	34 293	0	34 293
30204	6 164	0	6 164	0	0	0	49	0	49	6 115	0	6 115
30221	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
30302	41 164	0	41 164	103 411	0	103 411	122 212	0	122 212	22 363	0	22 363
30306	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
32007	0	47 969	47 969	0	1 402	1 402	0	1 642	1 642	0	47 729	47 729
44607	291	0	291	600	0	600	42	0	42	849	0	849
45201	3 379	0	3 379	7 755	0	7 755	8 555	0	8 555	2 579	0	2 579
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	16 100	0	16 100	0	0	0	6 000	0	6 000	10 100	0	10 100
45206	271 376	0	271 376	97 465	0	97 465	45 155	0	45 155	323 686	0	323 686
45207	311 266	0	311 266	19 001	0	19 001	17 157	0	17 157	313 110	0	313 110
45208	7 323	0	7 323	0	0	0	50	0	50	7 273	0	7 273
45405	0	0	0	777	0	777	0	0	0	777	0	777
45406	8 619	0	8 619	839	0	839	1 199	0	1 199	8 259	0	8 259
45407	115 269	0	115 269	5 200	0	5 200	8 600	0	8 600	111 869	0	111 869
45408	6 408	0	6 408	2 797	0	2 797	4 320	0	4 320	4 885	0	4 885
45504	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45505	617	0	617	50	0	50	89	0	89	578	0	578
45506	60 617	0	60 617	10 819	0	10 819	3 194	0	3 194	68 242	0	68 242
45507	18 094	0	18 094	1 937	0	1 937	1 088	0	1 088	18 943	0	18 943
45812	362	0	362	0	0	0	78	0	78	284	0	284
45814	784	0	784	0	0	0	1	0	1	783	0	783
45815	175	0	175	25	0	25	0	0	0	200	0	200
45915	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
47404	2 279	7 517	9 796	31 759	33 319	65 078	33 915	34 398	68 313	123	6 438	6 561
47408	0	0	0	14 736	21 175	35 911	14 736	21 175	35 911	0	0	0
47423	4 435	0	4 435	3 272	0	3 272	3 642	0	3 642	4 065	0	4 065
47427	8 200	0	8 200	7 855	196	8 051	8 200	0	8 200	7 855	196	8 051
60302	476	0	476	751	0	751	1 024	0	1 024	203	0	203
60308	13	0	13	218	0	218	227	0	227	4	0	4
60310	1	0	1	148	0	148	148	0	148	1	0	1
60312	292	0	292	2 244	0	2 244	2 231	0	2 231	305	0	305
60323	1 888	0	1 888	0	0	0	630	0	630	1 258	0	1 258
60401	112 180	0	112 180	21	0	21	0	0	0	112 201	0	112 201
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	6	0	6	263	0	263	240	0	240	29	0	29
61009	76	0	76	118	0	118	118	0	118	76	0	76
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 901	0	2 901	116	0	116	351	0	351	2 666	0	2 666
70606	38 738	0	38 738	13 657	0	13 657	0	0	0	52 395	0	52 395
70608	36 773	0	36 773	9 755	0	9 755	0	0	0	46 528	0	46 528
70611	3 032	0	3 032	1 604	0	1 604	0	0	0	4 636	0	4 636
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091	0	42 091
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
10801	95 550	0	95 550	0	0	0	0	0	0	95 550	0	95 550
30222	0	0	0	387 300	0	387 300	387 300	0	387 300	0	0	0
30301	41 164	0	41 164	122 212	0	122 212	103 411	0	103 411	22 363	0	22 363
30305	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
40502	17 685	0	17 685	6 925	0	6 925	7 642	0	7 642	18 402	0	18 402
40602	14 369	0	14 369	74 621	0	74 621	69 624	0	69 624	9 372	0	9 372
40702	695 629	10 156	705 785	2 435 941	8 337	2 444 278	2 310 864	7 882	2 318 746	570 552	9 701	580 253
40703	23 228	0	23 228	41 567	756	42 323	41 473	756	42 229	23 134	0	23 134
40802	77 476	0	77 476	353 072	235	353 307	353 519	364	353 883	77 923	129	78 052
40817	42	0	42	78	0	78	106	0	106	70	0	70
40821	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
40905	4	0	4	570	0	570	570	0	570	4	0	4
40906	0	0	0	7 407	0	7 407	7 407	0	7 407	0	0	0
40909	0	0	0	72	191	263	72	191	263	0	0	0
40910	0	6	6	0	68	68	0	68	68	0	6	6
40911	381	0	381	20 717	0	20 717	20 562	0	20 562	226	0	226
40912	0	0	0	435	677	1 112	435	677	1 112	0	0	0
40913	0	0	0	61	271	332	61	271	332	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 774	433	4 207	4 552	15	4 567	4 290	12	4 302	3 512	430	3 942
42304	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
42305	86	200	286	68	60	128	41	7	48	59	147	206
42306	47 874	18 854	66 728	20 084	782	20 866	5 246	795	6 041	33 036	18 867	51 903
42307	112 553	1 959	114 512	16 680	67	16 747	19 202	64	19 266	115 075	1 956	117 031
43805	42 707	120 805	163 512	0	4 074	4 074	0	3 697	3 697	42 707	120 428	163 135
44615	44	0	44	7	0	7	90	0	90	127	0	127
45215	12 680	0	12 680	1 827	0	1 827	2 565	0	2 565	13 418	0	13 418
45415	1 529	0	1 529	183	0	183	368	0	368	1 714	0	1 714
45515	1 813	0	1 813	59	0	59	114	0	114	1 868	0	1 868
45818	1 321	0	1 321	79	0	79	25	0	25	1 267	0	1 267
45918	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	21 087	14 754	35 841	21 087	14 754	35 841	0	0	0
47411	875	88	963	349	7	356	116	20	136	642	101	743
47416	121	0	121	1 531	0	1 531	1 470	0	1 470	60	0	60
47422	63	0	63	3 521	0	3 521	3 521	0	3 521	63	0	63
47425	1 595	0	1 595	991	0	991	870	0	870	1 474	0	1 474
47426	15	22	37	0	1	1	45	11	56	60	32	92
60301	981	0	981	3 882	0	3 882	3 316	0	3 316	415	0	415
60305	0	0	0	4 397	0	4 397	4 397	0	4 397	0	0	0
60309	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60322	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60601	20 031	0	20 031	0	0	0	373	0	373	20 404	0	20 404
61301	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
70601	54 903	0	54 903	0	0	0	17 782	0	17 782	72 685	0	72 685
70603	36 691	0	36 691	1	0	1	9 627	0	9 627	46 317	0	46 317
70801	40 212	0	40 212	0	0	0	0	0	0	40 212	0	40 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 366	0	20 366	7 190	0	7 190	8 099	0	8 099	19 457	0	19 457
90902	312 467	0	312 467	28 060	0	28 060	19 118	0	19 118	321 409	0	321 409
91202	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
91203	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 402 697	0	1 402 697	186 389	0	186 389	63 493	0	63 493	1 525 593	0	1 525 593
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	62	0	62	7	0	7	12	0	12	57	0	57
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 676 463	0	1 676 463	236 116	0	236 116	148 487	0	148 487	1 764 092	0	1 764 092
Пассив
91312	1 462 165	0	1 462 165	105 298	0	105 298	194 536	0	194 536	1 551 403	0	1 551 403
91315	171 387	0	171 387	4 800	0	4 800	746	0	746	167 333	0	167 333
91316	2 900	0	2 900	4 842	0	4 842	10 022	0	10 022	8 080	0	8 080
91317	39 507	0	39 507	33 549	0	33 549	30 814	0	30 814	36 772	0	36 772
91507	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
99999	1 736 066	0	1 736 066	90 530	0	90 530	221 456	0	221 456	1 866 992	0	1 866 992

Страница была полезной?