Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 414	82 715	227 129	807 440	121 695	929 135	819 899	100 878	920 777	131 955	103 532	235 487
20208	5 131	0	5 131	2 582	0	2 582	3 000	0	3 000	4 713	0	4 713
20209	0	0	0	706 547	27 785	734 332	706 547	27 785	734 332	0	0	0
30102	146 981	0	146 981	4 096 628	0	4 096 628	4 115 350	0	4 115 350	128 259	0	128 259
30110	1 400	846	2 246	115 193	2 001	117 194	115 099	1 715	116 814	1 494	1 132	2 626
30114	0	304 909	304 909	0	395 406	395 406	0	420 517	420 517	0	279 798	279 798
30202	13 903	0	13 903	0	0	0	908	0	908	12 995	0	12 995
30204	6 437	0	6 437	0	0	0	4	0	4	6 433	0	6 433
30213	635	84	719	1 734	3	1 737	1 093	15	1 108	1 276	72	1 348
30221	3 725	0	3 725	116 063	1 955	118 018	116 694	1 955	118 649	3 094	0	3 094
30233	12 123	406	12 529	199 493	16 162	215 655	197 101	16 300	213 401	14 515	268	14 783
30302	121 806	4 405	126 211	10 738	13 306	24 044	2 394	11 633	14 027	130 150	6 078	136 228
30402	61 923	0	61 923	11 481 029	0	11 481 029	11 482 206	0	11 482 206	60 746	0	60 746
30404	0	0	0	1 289 619	0	1 289 619	1 289 619	0	1 289 619	0	0	0
30409	0	0	0	40 098	0	40 098	40 098	0	40 098	0	0	0
31902	0	0	0	8 132 000	0	8 132 000	8 132 000	0	8 132 000	0	0	0
31903	440 000	0	440 000	1 988 000	0	1 988 000	1 888 000	0	1 888 000	540 000	0	540 000
32201	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
45201	100 244	0	100 244	254 858	0	254 858	255 082	0	255 082	100 020	0	100 020
45204	3 612	0	3 612	1 000	0	1 000	4 612	0	4 612	0	0	0
45205	0	0	0	22 000	0	22 000	600	0	600	21 400	0	21 400
45206	10 469	0	10 469	20 893	0	20 893	1 050	0	1 050	30 312	0	30 312
45207	100 409	0	100 409	3 587	0	3 587	5 220	0	5 220	98 776	0	98 776
45208	28 050	0	28 050	1 000	0	1 000	5 800	0	5 800	23 250	0	23 250
45408	13 500	0	13 500	0	0	0	167	0	167	13 333	0	13 333
45504	50	0	50	120	76	196	30	76	106	140	0	140
45505	2 831	0	2 831	530	2 377	2 907	674	42	716	2 687	2 335	5 022
45506	70 878	0	70 878	3 570	0	3 570	23 866	0	23 866	50 582	0	50 582
45507	61 178	12 143	73 321	0	343	343	673	421	1 094	60 505	12 065	72 570
45509	4 637	1 851	6 488	1 364	1 037	2 401	1 549	1 842	3 391	4 452	1 046	5 498
45510	19 383	0	19 383	2 723	0	2 723	4 423	0	4 423	17 683	0	17 683
45708	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45812	11 200	0	11 200	1 718	0	1 718	1 386	0	1 386	11 532	0	11 532
45815	6 478	294	6 772	138	60	198	151	97	248	6 465	257	6 722
45817	0	101	101	0	3	3	0	3	3	0	101	101
45912	207	0	207	1	0	1	0	0	0	208	0	208
45915	347	0	347	8	0	8	9	0	9	346	0	346
47301	0	71 649	71 649	0	2 416	2 416	0	2 332	2 332	0	71 733	71 733
47404	2 000	489	2 489	472 600	265 700	738 300	472 600	265 700	738 300	2 000	489	2 489
47408	0	0	0	46 882	55 182	102 064	46 882	55 182	102 064	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47423	74 948	8 914	83 862	137 049	1 643	138 692	131 808	1 683	133 491	80 189	8 874	89 063
47427	4 820	97	4 917	6 010	122	6 132	6 220	117	6 337	4 610	102	4 712
50605	161	0	161	18 902	0	18 902	18 485	0	18 485	578	0	578
50606	23 877	0	23 877	76 395	0	76 395	77 362	0	77 362	22 910	0	22 910
50621	3 313	0	3 313	1 954	0	1 954	3 548	0	3 548	1 719	0	1 719
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50905	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
60302	574	0	574	169	0	169	165	0	165	578	0	578
60308	47	0	47	733	0	733	761	0	761	19	0	19
60310	0	0	0	694	0	694	1	0	1	693	0	693
60312	5 131	0	5 131	4 510	0	4 510	4 141	0	4 141	5 500	0	5 500
60314	0	0	0	0	263	263	0	132	132	0	131	131
60323	7	0	7	8 567	0	8 567	8 567	0	8 567	7	0	7
60401	145 123	0	145 123	195	0	195	41	0	41	145 277	0	145 277
60404	72 973	0	72 973	0	0	0	0	0	0	72 973	0	72 973
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60407	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 237	0	35 237	101	0	101	194	0	194	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	86	0	86	100	0	100	92	0	92	94	0	94
61008	1 708	0	1 708	509	0	509	473	0	473	1 744	0	1 744
61009	179	0	179	626	0	626	652	0	652	153	0	153
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	96 576	0	96 576	96 576	0	96 576	0	0	0
61403	2 655	0	2 655	972	0	972	822	0	822	2 805	0	2 805
70606	130 259	0	130 259	52 580	0	52 580	0	0	0	182 839	0	182 839
70607	415	0	415	1 893	0	1 893	1 915	0	1 915	393	0	393
70608	117 735	0	117 735	34 681	0	34 681	0	0	0	152 416	0	152 416
70611	255	0	255	1 504	0	1 504	0	0	0	1 759	0	1 759
70706	447 903	0	447 903	0	0	0	447 903	0	447 903	0	0	0
70707	3 348	0	3 348	0	0	0	3 348	0	3 348	0	0	0
70708	470 130	0	470 130	0	0	0	470 130	0	470 130	0	0	0
70711	2 657	0	2 657	0	0	0	2 657	0	2 657	0	0	0
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	114 836	0	114 836	0	0	0	0	0	0	114 836	0	114 836
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	106 814	0	106 814	0	0	0	0	0	0	106 814	0	106 814
30109	202 565	61 067	263 632	255 877	70 956	326 833	282 010	75 922	357 932	228 698	66 033	294 731
30220	0	0	0	0	18 003	18 003	0	18 003	18 003	0	0	0
30223	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
30232	5 741	1 088	6 829	144 013	36 097	180 110	147 635	36 926	184 561	9 363	1 917	11 280
30301	121 806	4 405	126 211	2 394	11 633	14 027	10 738	13 306	24 044	130 150	6 078	136 228
30408	0	0	0	37 415	0	37 415	37 415	0	37 415	0	0	0
30601	57 511	0	57 511	153 774	0	153 774	149 097	0	149 097	52 834	0	52 834
40502	10 197	15	10 212	4 174	1	4 175	700	2	702	6 723	16	6 739
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	278	0	278	333	0	333	316	0	316	261	0	261
40701	1 063	0	1 063	24	0	24	45	0	45	1 084	0	1 084
40702	684 520	40 361	724 881	3 607 008	219 305	3 826 313	3 588 430	224 546	3 812 976	665 942	45 602	711 544
40703	13 280	5 318	18 598	13 180	588	13 768	9 148	152	9 300	9 248	4 882	14 130
40802	34 305	0	34 305	83 750	4 068	87 818	81 377	4 068	85 445	31 932	0	31 932
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	296	22	318	407	571	978	555	569	1 124	444	20	464
40817	98 771	177 788	276 559	157 876	142 764	300 640	198 004	145 776	343 780	138 899	180 800	319 699
40820	2 235	9 048	11 283	1 326	56 046	57 372	1 426	56 300	57 726	2 335	9 302	11 637
40821	2 824	0	2 824	692 289	0	692 289	702 331	0	702 331	12 866	0	12 866
40903	262	0	262	737	0	737	822	0	822	347	0	347
40905	191	0	191	7	0	7	0	0	0	184	0	184
40911	0	0	0	486 945	0	486 945	486 948	0	486 948	3	0	3
40912	0	0	0	0	962	962	0	962	962	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
42301	7	11 785	11 792	500	11 623	12 123	1 140	3 187	4 327	647	3 349	3 996
42305	43 147	56 240	99 387	503	57 429	57 932	7 245	57 744	64 989	49 889	56 555	106 444
42306	53 746	67 671	121 417	6 343	8 517	14 860	25 159	2 196	27 355	72 562	61 350	133 912
42307	22 177	29 246	51 423	1 232	2 020	3 252	6 072	2 504	8 576	27 017	29 730	56 747
42309	773	1 801	2 574	0	60	60	0	59	59	773	1 800	2 573
42606	0	8 400	8 400	0	283	283	0	257	257	0	8 374	8 374
42609	0	172	172	0	6	6	0	5	5	0	171	171
44001	0	4 526	4 526	0	175	175	0	1 420	1 420	0	5 771	5 771
45215	14 482	0	14 482	10 624	0	10 624	11 979	0	11 979	15 837	0	15 837
45515	26 670	0	26 670	4 287	0	4 287	91	0	91	22 474	0	22 474
45818	16 195	0	16 195	1 804	0	1 804	2 361	0	2 361	16 752	0	16 752
45918	504	0	504	25	0	25	31	0	31	510	0	510
47403	0	0	0	243 106	0	243 106	243 106	0	243 106	0	0	0
47405	1 166	0	1 166	223 363	207 412	430 775	222 513	207 412	429 925	316	0	316
47407	0	0	0	55 238	46 773	102 011	55 238	46 773	102 011	0	0	0
47411	4 706	4 050	8 756	738	513	1 251	800	738	1 538	4 768	4 275	9 043
47416	942	0	942	14 522	591	15 113	14 412	600	15 012	832	9	841
47422	1 819	1 162	2 981	1 017 272	99 136	1 116 408	1 018 393	99 130	1 117 523	2 940	1 156	4 096
47425	17 100	0	17 100	6 256	0	6 256	8 395	0	8 395	19 239	0	19 239
47426	201	0	201	300	0	300	262	0	262	163	0	163
50620	559	0	559	1 348	0	1 348	860	0	860	71	0	71
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52301	0	783	783	0	27	27	0	22	22	0	778	778
52501	0	190	190	0	7	7	0	12	12	0	195	195
60301	796	0	796	4 636	0	4 636	4 371	0	4 371	531	0	531
60305	2 777	0	2 777	7 253	0	7 253	7 083	0	7 083	2 607	0	2 607
60309	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
60311	542	0	542	1 867	0	1 867	1 901	0	1 901	576	0	576
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	2	0	2	1 233	0	1 233	1 383	0	1 383	152	0	152
60324	0	0	0	9	0	9	16	0	16	7	0	7
60405	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
60601	46 960	0	46 960	41	0	41	620	0	620	47 539	0	47 539
60603	14 857	0	14 857	0	0	0	96	0	96	14 953	0	14 953
60706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60903	124	0	124	0	0	0	2	0	2	126	0	126
61304	480	0	480	98	0	98	92	0	92	474	0	474
70601	132 246	0	132 246	0	0	0	54 037	0	54 037	186 283	0	186 283
70602	1 329	0	1 329	2 649	0	2 649	1 521	0	1 521	201	0	201
70603	117 238	0	117 238	0	0	0	34 706	0	34 706	151 944	0	151 944
70701	461 944	0	461 944	461 944	0	461 944	0	0	0	0	0	0
70702	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
70703	470 899	0	470 899	470 899	0	470 899	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	924 038	0	924 038	933 000	0	933 000	8 962	0	8 962
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 360	0	1 360	5 665	0	5 665	5 769	0	5 769	1 256	0	1 256
80601	0	0	0	5 538	0	5 538	5 538	0	5 538	0	0	0
80801	5 948	0	5 948	20 438	0	20 438	5 640	0	5 640	20 746	0	20 746
80901	0	0	0	356	0	356	0	0	0	356	0	356
81001	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Пассив
85101	7 248	0	7 248	100	0	100	15 000	0	15 000	22 148	0	22 148
85201	0	0	0	5 559	0	5 559	5 559	0	5 559	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
85501	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	783	783	0	22	22	0	27	27	0	778	778
90901	736 031	0	736 031	234 357	0	234 357	18 207	0	18 207	952 181	0	952 181
90902	415 088	4	415 092	19 272	0	19 272	215 018	0	215 018	219 342	4	219 346
91102	0	1 631	1 631	0	55	55	0	53	53	0	1 633	1 633
91202	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91203	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	525 175	1 376	526 551	68 270	522	68 792	55 658	527	56 185	537 787	1 371	539 158
91501	52 135	0	52 135	365	0	365	0	0	0	52 500	0	52 500
91604	11 898	325	12 223	1 035	18	1 053	1 312	11	1 323	11 621	332	11 953
91704	1 729	44	1 773	0	1	1	0	1	1	1 729	44	1 773
91802	2 003	90	2 093	0	3	3	0	2	2	2 003	91	2 094
99998	338 467	0	338 467	295 756	0	295 756	395 476	0	395 476	238 747	0	238 747
Пассив
91312	260 002	0	260 002	95 570	0	95 570	8 195	0	8 195	172 627	0	172 627
91315	28 797	0	28 797	0	0	0	0	0	0	28 797	0	28 797
91316	10 860	0	10 860	9 550	0	9 550	1 800	0	1 800	3 110	0	3 110
91317	31 539	3 244	34 783	285 828	1 699	287 527	283 260	2 501	285 761	28 971	4 046	33 017
91507	3 689	0	3 689	2 493	0	2 493	0	0	0	1 196	0	1 196
91508	336	0	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0
99999	1 748 470	0	1 748 470	80 245	0	80 245	113 348	0	113 348	1 781 573	0	1 781 573
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 386 234 672,0000	0	0	1 256 359 609,0000	0	0	1 261 849 119,0000	0	0	1 380 745 162,0000
Пассив
98040	0	0	1 300 148 779,0000	0	0	671 563 848,0000	0	0	665 126 517,0000	0	0	1 293 711 448,0000
98050	0	0	84 974 788,0000	0	0	590 244 771,0000	0	0	591 192 592,0000	0	0	85 922 609,0000
98055	0	0	1 111 105,0000	0	0	40 500,0000	0	0	40 500,0000	0	0	1 111 105,0000

Страница была полезной?