Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	219 832	0	219 832	18 400 533	0	18 400 533	18 058 174	0	18 058 174	562 191	0	562 191
30110	115 092	10 450	125 542	2 317 486	823 845	3 141 331	2 409 043	823 009	3 232 052	23 535	11 286	34 821
30202	29 444	0	29 444	1 171	0	1 171	0	0	0	30 615	0	30 615
30204	206	0	206	2 145	0	2 145	0	0	0	2 351	0	2 351
30233	85	0	85	48	0	48	53	0	53	80	0	80
30402	511	0	511	0	0	0	3	0	3	508	0	508
30602	0	0	0	50 050	0	50 050	50 015	0	50 015	35	0	35
32006	0	344 702	344 702	0	238 802	238 802	0	16 524	16 524	0	566 980	566 980
32007	0	1 021 052	1 021 052	0	26 555	26 555	0	226 241	226 241	0	821 366	821 366
45106	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	630 000	0	630 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45203	488 500	0	488 500	491 000	0	491 000	488 500	0	488 500	491 000	0	491 000
45205	35 524	0	35 524	27 788	0	27 788	27 013	0	27 013	36 299	0	36 299
45206	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45505	231	0	231	0	0	0	19	0	19	212	0	212
45506	3 440	0	3 440	0	0	0	172	0	172	3 268	0	3 268
45507	9 747	36 995	46 742	760	1 244	2 004	221	1 784	2 005	10 286	36 455	46 741
45706	0	1 173	1 173	0	39	39	0	68	68	0	1 144	1 144
45812	306 879	1 520	308 399	7 138	45	7 183	3 385	53	3 438	310 632	1 512	312 144
45815	745	78	823	0	2	2	0	21	21	745	59	804
45816	0	519	519	0	17	17	0	17	17	0	519	519
45911	932	0	932	0	0	0	932	0	932	0	0	0
45912	25 221	37	25 258	16 710	1	16 711	16 853	1	16 854	25 078	37	25 115
45916	0	0	0	428	114	542	428	114	542	0	0	0
47103	7 150	0	7 150	3 917	0	3 917	1 711	0	1 711	9 356	0	9 356
47104	3 526 107	910	3 527 017	2 364 706	16	2 364 722	2 267 636	926	2 268 562	3 623 177	0	3 623 177
47105	2 900 378	0	2 900 378	928 631	0	928 631	862 203	0	862 203	2 966 806	0	2 966 806
47106	49 237	0	49 237	0	0	0	0	0	0	49 237	0	49 237
47304	6 111	14 484	20 595	3 925	5 296	9 221	2 965	4 829	7 794	7 071	14 951	22 022
47305	35 551	10 067	45 618	3 358	11 826	15 184	12 917	1 274	14 191	25 992	20 619	46 611
47408	0	0	0	0	5 936	5 936	0	5 936	5 936	0	0	0
47423	18 112	11 882	29 994	168 113	2 241	170 354	168 066	2 034	170 100	18 159	12 089	30 248
47427	69 774	11 386	81 160	73 568	5 031	78 599	70 620	3 767	74 387	72 722	12 650	85 372
47803	591 717	0	591 717	2 895 876	26 194	2 922 070	3 100 022	26 194	3 126 216	387 571	0	387 571
50106	0	0	0	50 015	0	50 015	0	0	0	50 015	0	50 015
51405	0	194 399	194 399	0	6 117	6 117	0	6 731	6 731	0	193 785	193 785
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	2 707	0	2 707	0	0	0	279	0	279	2 428	0	2 428
60204	0	39	39	0	1	1	0	1	1	0	39	39
60302	16 317	0	16 317	106 999	0	106 999	20 463	0	20 463	102 853	0	102 853
60306	0	0	0	3 990	0	3 990	3 990	0	3 990	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	6 002	0	6 002	2 491	0	2 491	5 598	0	5 598	2 895	0	2 895
60312	20 274	0	20 274	15 645	0	15 645	8 603	0	8 603	27 316	0	27 316
60314	0	1 006	1 006	0	409	409	0	260	260	0	1 155	1 155
60315	160 474	10 146	170 620	4 701	295	4 996	1 467	577	2 044	163 708	9 864	173 572
60323	0	0	0	79 130	0	79 130	79 130	0	79 130	0	0	0
60401	34 343	0	34 343	0	0	0	0	0	0	34 343	0	34 343
60701	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
60901	8 839	0	8 839	0	0	0	0	0	0	8 839	0	8 839
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	252	0	252	443	0	443	695	0	695	0	0	0
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
61212	0	0	0	2 992 572	0	2 992 572	2 992 572	0	2 992 572	0	0	0
61403	16 255	0	16 255	1 950	0	1 950	5 593	0	5 593	12 612	0	12 612
70606	788 563	0	788 563	163 500	0	163 500	36	0	36	952 027	0	952 027
70608	317 488	0	317 488	105 413	0	105 413	0	0	0	422 901	0	422 901
70611	18 858	0	18 858	2 870	0	2 870	10 278	0	10 278	11 450	0	11 450
70706	3 799 409	0	3 799 409	631	0	631	0	0	0	3 800 040	0	3 800 040
70708	1 182 557	0	1 182 557	0	0	0	0	0	0	1 182 557	0	1 182 557
70711	60 077	0	60 077	0	0	0	0	0	0	60 077	0	60 077
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	64 071	0	64 071	0	0	0	0	0	0	64 071	0	64 071
10801	393 650	0	393 650	0	0	0	0	0	0	393 650	0	393 650
31302	0	0	0	9 755 000	0	9 755 000	9 755 000	0	9 755 000	0	0	0
31303	765 000	0	765 000	4 905 000	15 627	4 920 627	5 125 000	15 627	5 140 627	985 000	0	985 000
31304	0	35 254	35 254	200 000	37 056	237 056	300 000	60 527	360 527	100 000	58 725	158 725
31305	300 000	29 328	329 328	300 000	42 473	342 473	600 000	579 953	1 179 953	600 000	566 808	1 166 808
31306	300 000	940 097	1 240 097	300 000	413 710	713 710	133 520	18 497	152 017	133 520	544 884	678 404
31307	1 500 000	391 707	1 891 707	531 648	249 388	781 036	398 128	110 663	508 791	1 366 480	252 982	1 619 462
40701	219 603	0	219 603	4 643 663	0	4 643 663	4 712 344	0	4 712 344	288 284	0	288 284
40702	252	0	252	34 227	0	34 227	34 022	0	34 022	47	0	47
42005	286 000	146 641	432 641	0	4 772	4 772	0	4 945	4 945	286 000	146 814	432 814
42006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	55 755	0	55 755	270	0	270	778	0	778	56 263	0	56 263
45515	817	0	817	22	0	22	0	0	0	795	0	795
45818	127 942	0	127 942	1 066	0	1 066	1 155	0	1 155	128 031	0	128 031
45918	20 346	0	20 346	412	0	412	442	0	442	20 376	0	20 376
47108	41 963	0	41 963	18 270	0	18 270	22 504	0	22 504	46 197	0	46 197
47308	662	0	662	12 048	0	12 048	12 072	0	12 072	686	0	686
47401	246 436	70	246 506	7 020 501	35 047	7 055 548	7 023 940	35 000	7 058 940	249 875	23	249 898
47407	0	0	0	5 936	0	5 936	5 936	0	5 936	0	0	0
47416	0	0	0	2 497	0	2 497	2 744	0	2 744	247	0	247
47422	805	0	805	35 400	111	35 511	34 595	111	34 706	0	0	0
47425	35 634	0	35 634	9 804	0	9 804	9 019	0	9 019	34 849	0	34 849
47426	15 998	7 655	23 653	23 558	5 249	28 807	31 051	3 948	34 999	23 491	6 354	29 845
47804	175 477	0	175 477	7 201	0	7 201	7 617	0	7 617	175 893	0	175 893
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52305	38 400	0	38 400	0	0	0	0	0	0	38 400	0	38 400
52407	0	0	0	100 280	0	100 280	100 280	0	100 280	0	0	0
52501	92 060	0	92 060	100 280	0	100 280	16 440	0	16 440	8 220	0	8 220
60301	0	0	0	29 903	0	29 903	61 189	0	61 189	31 286	0	31 286
60305	33 813	0	33 813	33 247	0	33 247	33 247	0	33 247	33 813	0	33 813
60307	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60309	50 463	0	50 463	69 050	0	69 050	37 760	0	37 760	19 173	0	19 173
60311	2 552	0	2 552	4 967	0	4 967	3 087	0	3 087	672	0	672
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	145 804	0	145 804	2 031	0	2 031	2 814	0	2 814	146 587	0	146 587
60348	33 277	0	33 277	3 291	0	3 291	1 676	0	1 676	31 662	0	31 662
60601	19 663	0	19 663	0	0	0	500	0	500	20 163	0	20 163
60903	823	0	823	0	0	0	72	0	72	895	0	895
70601	837 866	0	837 866	1 512	0	1 512	185 332	0	185 332	1 021 686	0	1 021 686
70603	305 280	0	305 280	0	0	0	105 251	0	105 251	410 531	0	410 531
70701	4 037 284	0	4 037 284	558	0	558	0	0	0	4 036 726	0	4 036 726
70703	1 190 322	0	1 190 322	0	0	0	0	0	0	1 190 322	0	1 190 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	100 280	0	100 280	100 280	0	100 280	0	0	0
91414	20 443 085	1 546 327	21 989 412	733 425	72 789	806 214	35 000	63 136	98 136	21 141 510	1 555 980	22 697 490
91417	200 000	0	200 000	531 648	0	531 648	531 648	0	531 648	200 000	0	200 000
91418	604 254	0	604 254	2 930 103	26 195	2 956 298	3 134 249	26 195	3 160 444	400 108	0	400 108
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	264 697	1 049	265 746	6 146	73	6 219	176	47	223	270 667	1 075	271 742
91704	240 667	24 088	264 755	0	684	684	0	833	833	240 667	23 939	264 606
91802	344 879	63 029	407 908	0	1 851	1 851	0	2 155	2 155	344 879	62 725	407 604
99998	2 400 002	0	2 400 002	2 012 772	0	2 012 772	1 835 018	0	1 835 018	2 577 756	0	2 577 756
Пассив
91003	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
91004	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
91312	67 990	0	67 990	0	0	0	0	0	0	67 990	0	67 990
91315	1 988 414	183 515	2 171 929	1 266 399	73 161	1 339 560	1 357 136	162 315	1 519 451	2 079 151	272 669	2 351 820
91316	1 060	0	1 060	60	0	60	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	11 500	0	11 500	491 000	0	491 000	488 500	0	488 500	9 000	0	9 000
91507	132 246	0	132 246	1 082	0	1 082	1 505	0	1 505	132 669	0	132 669
91508	15 277	0	15 277	0	0	0	0	0	0	15 277	0	15 277
99999	23 732 284	0	23 732 284	3 893 718	0	3 893 718	4 403 193	0	4 403 193	24 241 759	0	24 241 759
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 007,0000

Страница была полезной?