Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 939	8 832	33 771	54 541	9 365	63 906	54 754	3 889	58 643	24 726	14 308	39 034
20209	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
30102	66 101	0	66 101	15 980 754	0	15 980 754	16 011 074	0	16 011 074	35 781	0	35 781
30110	47 509	5 854	53 363	180 812	3 867 794	4 048 606	180 869	3 869 503	4 050 372	47 452	4 145	51 597
30114	0	189	189	0	148	148	0	14	14	0	323	323
30202	11 968	0	11 968	4 725	0	4 725	0	0	0	16 693	0	16 693
30204	990	0	990	902	0	902	0	0	0	1 892	0	1 892
30221	1 059	0	1 059	22 851	0	22 851	22 176	0	22 176	1 734	0	1 734
30233	297	0	297	5 894	0	5 894	6 171	0	6 171	20	0	20
30402	129 162	0	129 162	1 998 544	0	1 998 544	2 040 761	0	2 040 761	86 945	0	86 945
30404	0	0	0	2 114 450	0	2 114 450	2 114 450	0	2 114 450	0	0	0
30409	0	0	0	1 022 534	0	1 022 534	1 022 534	0	1 022 534	0	0	0
31902	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 750 000	1 823 367	7 573 367	5 750 000	1 823 367	7 573 367	0	0	0
32003	550 000	346 073	896 073	1 350 000	148 776	1 498 776	1 800 000	494 849	2 294 849	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45204	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0	390 000	0	390 000
45205	1 120 000	0	1 120 000	410 000	0	410 000	500 000	0	500 000	1 030 000	0	1 030 000
45206	1 448 500	0	1 448 500	616 500	0	616 500	62 500	0	62 500	2 002 500	0	2 002 500
45207	385 220	0	385 220	0	0	0	150 000	0	150 000	235 220	0	235 220
45208	898	0	898	0	0	0	51	0	51	847	0	847
45504	27	0	27	0	0	0	2	0	2	25	0	25
45505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45506	63	0	63	0	0	0	2	0	2	61	0	61
45507	274 220	7 545	281 765	0	253	253	18 308	262	18 570	255 912	7 536	263 448
45509	5 868	0	5 868	1 151	0	1 151	2 011	0	2 011	5 008	0	5 008
45812	17 056	0	17 056	0	0	0	0	0	0	17 056	0	17 056
45815	882 374	5 304	887 678	5 971	179	6 150	5 090	173	5 263	883 255	5 310	888 565
45912	416	0	416	0	0	0	198	0	198	218	0	218
45915	32 414	227	32 641	442	8	450	519	7	526	32 337	228	32 565
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	1 072 107	0	1 072 107	1 072 107	0	1 072 107	0	0	0
47408	0	0	0	11 050 297	10 940 667	21 990 964	11 050 297	10 940 667	21 990 964	0	0	0
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	92 270	0	92 270	1 537	0	1 537	1 509	0	1 509	92 298	0	92 298
47427	1 901	44	1 945	7 279	96	7 375	6 839	100	6 939	2 341	40	2 381
47803	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
50104	25 035	0	25 035	971 267	0	971 267	996 302	0	996 302	0	0	0
50106	0	0	0	101 328	0	101 328	101 328	0	101 328	0	0	0
50121	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50905	2	0	2	171	0	171	173	0	173	0	0	0
51403	0	0	0	0	78 310	78 310	0	78 310	78 310	0	0	0
51404	0	0	0	0	117 589	117 589	0	117 589	117 589	0	0	0
51405	200 301	0	200 301	1 803	0	1 803	0	0	0	202 104	0	202 104
60302	153	0	153	182	0	182	296	0	296	39	0	39
60306	1 942	0	1 942	2 113	0	2 113	1 942	0	1 942	2 113	0	2 113
60308	100	0	100	85	0	85	100	0	100	85	0	85
60310	2 921	0	2 921	411	0	411	412	0	412	2 920	0	2 920
60312	22 063	0	22 063	4 234	0	4 234	2 304	0	2 304	23 993	0	23 993
60314	0	0	0	48	7	55	48	7	55	0	0	0
60323	4 192	0	4 192	337	0	337	149	0	149	4 380	0	4 380
60401	154 382	0	154 382	0	0	0	352	0	352	154 030	0	154 030
60701	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 728	0	1 728	109	0	109	115	0	115	1 722	0	1 722
61009	5 395	0	5 395	0	0	0	19	0	19	5 376	0	5 376
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61210	0	0	0	1 293 577	0	1 293 577	1 293 577	0	1 293 577	0	0	0
61403	3 608	180	3 788	2 162	0	2 162	423	77	500	5 347	103	5 450
70606	546 681	0	546 681	571 010	0	571 010	18	0	18	1 117 673	0	1 117 673
70607	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
70608	25 777	0	25 777	12 595	0	12 595	0	0	0	38 372	0	38 372
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	287 454	0	287 454	0	0	0	0	0	0	287 454	0	287 454
30109	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
30232	372	0	372	288 454	22 517	310 971	288 665	22 517	311 182	583	0	583
30408	0	0	0	1 004 318	0	1 004 318	1 004 318	0	1 004 318	0	0	0
30601	1 118	0	1 118	979	0	979	0	0	0	139	0	139
30606	2 346	0	2 346	14 509	0	14 509	13 427	0	13 427	1 264	0	1 264
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31304	0	0	0	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000
31308	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
40701	559	0	559	211	0	211	0	0	0	348	0	348
40702	603 249	211 224	814 473	5 015 437	612 218	5 627 655	5 193 613	401 330	5 594 943	781 425	336	781 761
40807	2 507	2 062	4 569	4 155 603	918 791	5 074 394	4 160 430	916 773	5 077 203	7 334	44	7 378
40817	407 451	13 055	420 506	284 886	4 357	289 243	283 342	3 606	286 948	405 907	12 304	418 211
40820	0	26	26	0	104	104	0	391	391	0	313	313
42106	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42301	0	176	176	0	6	6	0	6	6	0	176	176
42304	7 401	0	7 401	3 331	0	3 331	2 514	0	2 514	6 584	0	6 584
42305	6 175	0	6 175	2 657	0	2 657	1 339	0	1 339	4 857	0	4 857
42306	52 562	36 264	88 826	4 408	1 840	6 248	31 426	1 303	32 729	79 580	35 727	115 307
42307	7 266	6 994	14 260	54	243	297	59	252	311	7 271	7 003	14 274
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	27	0	27	0	0	0	9	0	9	36	0	36
42505	0	161 305	161 305	0	5 249	5 249	0	5 439	5 439	0	161 495	161 495
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	387 986	0	387 986	166 850	0	166 850	133 665	0	133 665	354 801	0	354 801
45515	56 449	0	56 449	6 210	0	6 210	2 498	0	2 498	52 737	0	52 737
45818	894 410	0	894 410	3 349	0	3 349	4 134	0	4 134	895 195	0	895 195
45918	32 558	0	32 558	364	0	364	104	0	104	32 298	0	32 298
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	168	0	168	140	0	140	0	0	0	28	0	28
47403	0	0	0	1 097 518	0	1 097 518	1 097 518	0	1 097 518	0	0	0
47407	0	0	0	10 927 530	11 055 263	21 982 793	10 927 530	11 055 263	21 982 793	0	0	0
47411	1 223	477	1 700	579	219	798	725	242	967	1 369	500	1 869
47416	211	20	231	2 144	195 888	198 032	2 142	195 868	198 010	209	0	209
47422	7	0	7	7	0	7	17	0	17	17	0	17
47425	96 247	0	96 247	283 326	0	283 326	392 094	0	392 094	205 015	0	205 015
47426	7	5	12	872	6	878	1 126	166	1 292	261	165	426
50120	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60301	41 103	0	41 103	19 375	0	19 375	6 120	0	6 120	27 848	0	27 848
60305	0	0	0	8 548	0	8 548	8 548	0	8 548	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	75	0	75	207	0	207	146	0	146	14	0	14
60311	1 096	0	1 096	1 384	0	1 384	1 281	0	1 281	993	0	993
60322	143	0	143	893	0	893	819	0	819	69	0	69
60324	4 776	0	4 776	179	0	179	428	0	428	5 025	0	5 025
60601	131 068	0	131 068	352	0	352	760	0	760	131 476	0	131 476
60903	519	0	519	0	0	0	10	0	10	529	0	529
61304	269	0	269	61	0	61	4	0	4	212	0	212
61501	3 630	0	3 630	201	0	201	163	0	163	3 592	0	3 592
70601	550 869	0	550 869	1	0	1	525 233	0	525 233	1 076 101	0	1 076 101
70602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70603	28 429	0	28 429	0	0	0	14 796	0	14 796	43 225	0	43 225
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	49 212	0	49 212	0	0	0	0	0	0	49 212	0	49 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	417	0	417	6	0	6	0	0	0	423	0	423
90902	21 709	0	21 709	70	0	70	70	0	70	21 709	0	21 709
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	134	0	134	1	0	1	2	0	2	133	0	133
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	985 941	0	985 941	0	0	0	72 590	0	72 590	913 351	0	913 351
91418	139	0	139	0	0	0	139	0	139	0	0	0
91501	74 803	0	74 803	0	0	0	0	0	0	74 803	0	74 803
91604	525 946	264	526 210	15 996	9	16 005	3 037	9	3 046	538 905	264	539 169
91704	62 558	0	62 558	0	0	0	51	0	51	62 507	0	62 507
91802	762 006	0	762 006	0	0	0	82	0	82	761 924	0	761 924
91803	133 092	0	133 092	0	0	0	1	0	1	133 091	0	133 091
99998	729 515	0	729 515	2 218 350	0	2 218 350	1 847 615	0	1 847 615	1 100 250	0	1 100 250
Пассив
91003	0	0	0	4 725	0	4 725	4 725	0	4 725	0	0	0
91004	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
91311	96 355	33 038	129 393	1 516	1 075	2 591	0	1 114	1 114	94 839	33 077	127 916
91312	300 335	0	300 335	1 284	0	1 284	0	0	0	299 051	0	299 051
91315	244 000	0	244 000	535 000	0	535 000	909 618	0	909 618	618 618	0	618 618
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	28 313	0	28 313	1 301 239	0	1 301 239	1 301 763	0	1 301 763	28 837	0	28 837
91318	4 133	0	4 133	202	0	202	228	0	228	4 159	0	4 159
91507	22 341	0	22 341	1 672	0	1 672	0	0	0	20 669	0	20 669
99999	2 567 009	0	2 567 009	74 999	0	74 999	15 100	0	15 100	2 507 110	0	2 507 110
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 110 831	4 799 595	10 910 426	5 440 581	4 311 367	9 751 948	670 250	488 228	1 158 478
93002	0	0	0	0	623 011	623 011	0	506 250	506 250	0	116 761	116 761
93801	0	0	0	27 949	0	27 949	26 967	0	26 967	982	0	982
Пассив
96001	0	0	0	4 294 745	5 460 900	9 755 645	4 783 245	6 130 724	10 913 969	488 500	669 824	1 158 324
96002	0	0	0	503 930	0	503 930	620 480	0	620 480	116 550	0	116 550
96801	0	0	0	29 997	0	29 997	31 344	0	31 344	1 347	0	1 347
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	1 182 973 077,0000	0	0	1 056 000,0000	0	0	1 205 510,0000	0	0	1 182 823 567,0000
Пассив
98040	0	0	2 237 788,0000	0	0	124 810,0000	0	0	0,0000	0	0	2 112 978,0000
98050	0	0	24 726,0000	0	0	1 080 713,0000	0	0	1 056 012,0000	0	0	25,0000
98055	0	0	1 180 710 589,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 180 710 589,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?