Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 358	0	10 358	298 760	0	298 760	300 755	0	300 755	8 363	0	8 363
20208	16 131	0	16 131	135 874	0	135 874	135 001	0	135 001	17 004	0	17 004
20209	2 565	0	2 565	391 290	0	391 290	391 899	0	391 899	1 956	0	1 956
30104	31 071	0	31 071	1 680 108	0	1 680 108	1 673 075	0	1 673 075	38 104	0	38 104
30110	7 705	0	7 705	158 264	0	158 264	154 997	0	154 997	10 972	0	10 972
30213	0	0	0	5 181	0	5 181	5 181	0	5 181	0	0	0
30221	1 579	0	1 579	1 142 311	0	1 142 311	1 141 186	0	1 141 186	2 704	0	2 704
30402	62	0	62	3 189 319	0	3 189 319	3 189 381	0	3 189 381	0	0	0
30602	8 916	0	8 916	18 294	0	18 294	27 202	0	27 202	8	0	8
31901	490 000	0	490 000	2 570 000	0	2 570 000	2 710 000	0	2 710 000	350 000	0	350 000
32004	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32207	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45204	12 350	0	12 350	35 925	0	35 925	1 493	0	1 493	46 782	0	46 782
45205	61 182	0	61 182	35 672	0	35 672	20 965	0	20 965	75 889	0	75 889
45206	284 533	0	284 533	110 479	0	110 479	19 612	0	19 612	375 400	0	375 400
45406	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45812	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
45912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	13 285	0	13 285	55 026	0	55 026	52 443	0	52 443	15 868	0	15 868
47427	140	0	140	225	0	225	174	0	174	191	0	191
50104	84 026	0	84 026	27 545	0	27 545	400	0	400	111 171	0	111 171
50121	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60302	15	0	15	76	0	76	67	0	67	24	0	24
60306	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60308	2	0	2	149	0	149	128	0	128	23	0	23
60310	8	0	8	178	0	178	176	0	176	10	0	10
60312	103	0	103	10 088	0	10 088	9 722	0	9 722	469	0	469
60323	234	0	234	49	0	49	28	0	28	255	0	255
60401	40 108	0	40 108	492	0	492	924	0	924	39 676	0	39 676
60409	2 188	0	2 188	1	0	1	0	0	0	2 189	0	2 189
60701	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
61002	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	17	0	17	79	0	79	66	0	66	30	0	30
61009	21	0	21	28	0	28	28	0	28	21	0	21
61209	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
61403	185	0	185	20	0	20	18	0	18	187	0	187
70606	63 608	0	63 608	20 776	0	20 776	0	0	0	84 384	0	84 384
70607	73	0	73	136	0	136	2	0	2	207	0	207
70611	592	0	592	285	0	285	0	0	0	877	0	877
Пассив
10207	180 012	0	180 012	34 299	0	34 299	34 299	0	34 299	180 012	0	180 012
10701	839	0	839	0	0	0	153	0	153	992	0	992
10801	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697
30214	1 935	0	1 935	2 026 451	0	2 026 451	2 034 431	0	2 034 431	9 915	0	9 915
30601	1 313	0	1 313	8 320	0	8 320	7 327	0	7 327	320	0	320
31205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31504	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31507	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
40502	0	0	0	319	0	319	320	0	320	1	0	1
40821	26 282	0	26 282	277 626	0	277 626	278 105	0	278 105	26 761	0	26 761
40911	0	0	0	143 960	0	143 960	143 960	0	143 960	0	0	0
43205	262 168	0	262 168	32 445	0	32 445	97 462	0	97 462	327 185	0	327 185
43207	15 739	0	15 739	1	0	1	7	0	7	15 745	0	15 745
43803	4 200	0	4 200	200	0	200	100 000	0	100 000	104 000	0	104 000
43804	22 647	0	22 647	5 390	0	5 390	1 873	0	1 873	19 130	0	19 130
43805	120 721	0	120 721	14 443	0	14 443	20 710	0	20 710	126 988	0	126 988
43806	126 717	0	126 717	18 373	0	18 373	78	0	78	108 422	0	108 422
43807	243 373	0	243 373	565 534	0	565 534	438 843	0	438 843	116 682	0	116 682
43907	4 941	0	4 941	7 223	0	7 223	5 878	0	5 878	3 596	0	3 596
45215	1 260	0	1 260	170	0	170	88	0	88	1 178	0	1 178
45415	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
47416	71	0	71	8 679	0	8 679	8 608	0	8 608	0	0	0
47422	3 275	0	3 275	126 397	0	126 397	125 627	0	125 627	2 505	0	2 505
47425	1 733	0	1 733	17	0	17	1 916	0	1 916	3 632	0	3 632
47426	193	0	193	20	0	20	130	0	130	303	0	303
50120	77	0	77	1	0	1	131	0	131	207	0	207
60301	883	0	883	1 569	0	1 569	1 426	0	1 426	740	0	740
60305	1 283	0	1 283	2 424	0	2 424	2 557	0	2 557	1 416	0	1 416
60309	17	0	17	132	0	132	268	0	268	153	0	153
60311	29 021	0	29 021	5 471	0	5 471	2 613	0	2 613	26 163	0	26 163
60322	52	0	52	515	0	515	1 688	0	1 688	1 225	0	1 225
60324	7	0	7	0	0	0	233	0	233	240	0	240
60601	15 460	0	15 460	371	0	371	850	0	850	15 939	0	15 939
60603	168	0	168	0	0	0	2	0	2	170	0	170
61301	187	0	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0
70601	66 258	0	66 258	87	0	87	21 276	0	21 276	87 447	0	87 447
70801	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39 982	0	39 982	5 246	0	5 246	5 204	0	5 204	40 024	0	40 024
80601	0	0	0	5 246	0	5 246	5 246	0	5 246	0	0	0
80801	32	0	32	5 217	0	5 217	5 249	0	5 249	0	0	0
Пассив
85101	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
85201	0	0	0	5 219	0	5 219	5 219	0	5 219	0	0	0
85401	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
85501	14	0	14	3	0	3	13	0	13	24	0	24
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 696	0	4 696	39	0	39	39	0	39	4 696	0	4 696
90902	445 322	0	445 322	1 359	0	1 359	2 189	0	2 189	444 492	0	444 492
91411	20 342	0	20 342	0	0	0	0	0	0	20 342	0	20 342
91414	143 054	0	143 054	20 582	0	20 582	32 454	0	32 454	131 182	0	131 182
91501	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99998	274 804	0	274 804	180 272	0	180 272	24 147	0	24 147	430 929	0	430 929
Пассив
91311	91 569	0	91 569	15 987	0	15 987	48 957	0	48 957	124 539	0	124 539
91312	148 446	0	148 446	8 160	0	8 160	47 743	0	47 743	188 029	0	188 029
91315	0	0	0	0	0	0	83 572	0	83 572	83 572	0	83 572
91507	34 677	0	34 677	0	0	0	0	0	0	34 677	0	34 677
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	613 638	0	613 638	34 682	0	34 682	21 980	0	21 980	600 936	0	600 936
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	335,0000	0	0	73,0000	0	0	48,0000	0	0	360,0000
98010	0	0	27 321 458,0000	0	0	28 602,0000	0	0	1 530,0000	0	0	27 348 530,0000
Пассив
98040	0	0	27 238 690,0000	0	0	1 703,0000	0	0	2 478,0000	0	0	27 239 465,0000
98050	0	0	62 587,0000	0	0	0,0000	0	0	26 295,0000	0	0	88 882,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 846,0000	0	0	3 846,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	20 508,0000	0	0	8,0000	0	0	35,0000	0	0	20 535,0000

Страница была полезной?