Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 458	0	5 458	51 862	0	51 862	46 109	0	46 109	11 211	0	11 211
30104	40 533	0	40 533	1 553 230	0	1 553 230	1 541 317	0	1 541 317	52 446	0	52 446
30110	173 100	18 205	191 305	307 866	22 828	330 694	304 415	19 695	324 110	176 551	21 338	197 889
30202	10 216	0	10 216	0	0	0	578	0	578	9 638	0	9 638
30204	312	0	312	290	0	290	0	0	0	602	0	602
30213	152	504	656	5 181	3	5 184	5 184	507	5 691	149	0	149
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
32204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32207	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45201	981	0	981	295	0	295	0	0	0	1 276	0	1 276
45203	0	0	0	1 020	0	1 020	350	0	350	670	0	670
45204	10 900	0	10 900	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	10 900	0	10 900
45205	14 891	0	14 891	0	0	0	3 116	0	3 116	11 775	0	11 775
45206	71 788	0	71 788	17 616	0	17 616	14 070	0	14 070	75 334	0	75 334
45401	1 143	0	1 143	557	0	557	503	0	503	1 197	0	1 197
45404	0	0	0	7 550	0	7 550	0	0	0	7 550	0	7 550
45405	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	17 231	0	17 231	316	0	316	8 390	0	8 390	9 157	0	9 157
45812	34 133	0	34 133	11 802	0	11 802	10 602	0	10 602	35 333	0	35 333
45814	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
45911	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45912	858	0	858	394	0	394	333	0	333	919	0	919
45914	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
47408	0	0	0	25 778	7 384	33 162	25 778	7 384	33 162	0	0	0
47423	298	0	298	43	15	58	32	15	47	309	0	309
47427	1 433	2	1 435	866	2	868	1 641	2	1 643	658	2	660
60302	245	0	245	16	0	16	248	0	248	13	0	13
60306	21	0	21	604	0	604	604	0	604	21	0	21
60308	0	0	0	71	0	71	56	0	56	15	0	15
60310	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60312	1 907	0	1 907	916	0	916	1 026	0	1 026	1 797	0	1 797
60401	50 483	0	50 483	2 000	0	2 000	0	0	0	52 483	0	52 483
61002	12	0	12	16	0	16	28	0	28	0	0	0
61008	9	0	9	15	0	15	24	0	24	0	0	0
61009	29	0	29	24	0	24	53	0	53	0	0	0
61011	23 528	0	23 528	0	0	0	2 000	0	2 000	21 528	0	21 528
61403	4 353	0	4 353	12	0	12	66	0	66	4 299	0	4 299
70606	15 565	0	15 565	7 554	0	7 554	22	0	22	23 097	0	23 097
70608	4 019	0	4 019	1 429	0	1 429	0	0	0	5 448	0	5 448
70611	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	23 864	0	23 864	0	0	0	0	0	0	23 864	0	23 864
30214	3 818	164	3 982	202 123	17 480	219 603	215 534	17 393	232 927	17 229	77	17 306
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31504	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31505	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31507	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
40602	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40701	116	0	116	6 454	0	6 454	6 356	0	6 356	18	0	18
40702	212 692	477	213 169	2 204 002	16	2 204 018	2 211 949	16	2 211 965	220 639	477	221 116
40703	2 057	1	2 058	2 561	801	3 362	2 200	801	3 001	1 696	1	1 697
40802	4 295	0	4 295	95 302	0	95 302	94 879	0	94 879	3 872	0	3 872
40821	81	0	81	5 563	0	5 563	5 566	0	5 566	84	0	84
40909	0	0	0	18	15	33	18	15	33	0	0	0
40911	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0
43701	102	0	102	255	0	255	190	0	190	37	0	37
43801	87 648	36	87 684	992 177	1	992 178	993 961	1	993 962	89 432	36	89 468
43802	0	17 219	17 219	0	17 923	17 923	0	18 059	18 059	0	17 355	17 355
43901	482	0	482	0	0	0	519	0	519	1 001	0	1 001
43902	0	793	793	0	826	826	0	828	828	0	795	795
45215	7 288	0	7 288	2 635	0	2 635	2 146	0	2 146	6 799	0	6 799
45415	1 141	0	1 141	1 133	0	1 133	1 208	0	1 208	1 216	0	1 216
45818	38 853	0	38 853	2 656	0	2 656	3 306	0	3 306	39 503	0	39 503
45918	504	0	504	87	0	87	118	0	118	535	0	535
47407	0	0	0	0	33 178	33 178	0	33 178	33 178	0	0	0
47416	53	0	53	2 679	0	2 679	2 637	0	2 637	11	0	11
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	333	0	333	315	0	315	270	0	270	288	0	288
47426	9	0	9	8	0	8	49	0	49	50	0	50
60301	603	0	603	673	0	673	438	0	438	368	0	368
60305	274	0	274	1 044	0	1 044	1 133	0	1 133	363	0	363
60309	0	0	0	27	0	27	33	0	33	6	0	6
60311	37	0	37	71	0	71	43	0	43	9	0	9
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	74	0	74	81	0	81	79	0	79	72	0	72
60601	10 973	0	10 973	0	0	0	210	0	210	11 183	0	11 183
61012	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
61301	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61304	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70601	14 751	0	14 751	95	0	95	9 695	0	9 695	24 351	0	24 351
70603	3 353	0	3 353	0	0	0	1 322	0	1 322	4 675	0	4 675
70801	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	153 538	0	153 538	14 528	0	14 528	1 243	0	1 243	166 823	0	166 823
90902	1 483 108	0	1 483 108	117 229	0	117 229	125 773	0	125 773	1 474 564	0	1 474 564
91414	271 287	0	271 287	31 287	0	31 287	36 778	0	36 778	265 796	0	265 796
91501	4 813	0	4 813	0	0	0	3 684	0	3 684	1 129	0	1 129
91604	12 672	0	12 672	457	0	457	697	0	697	12 432	0	12 432
91704	4 902	0	4 902	0	0	0	0	0	0	4 902	0	4 902
91802	37 153	0	37 153	0	0	0	11	0	11	37 142	0	37 142
99998	274 688	0	274 688	66 598	0	66 598	57 557	0	57 557	283 729	0	283 729
Пассив
91312	270 366	0	270 366	38 288	0	38 288	47 714	0	47 714	279 792	0	279 792
91316	1 067	0	1 067	18 417	0	18 417	18 080	0	18 080	730	0	730
91317	75	0	75	852	0	852	804	0	804	27	0	27
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 967 473	0	1 967 473	167 451	0	167 451	162 766	0	162 766	1 962 788	0	1 962 788

Страница была полезной?