Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 545	30 754	44 299	296 475	46 410	342 885	292 274	11 183	303 457	17 746	65 981	83 727
20209	0	0	0	90 300	0	90 300	90 300	0	90 300	0	0	0
30102	154 992	0	154 992	3 935 684	0	3 935 684	3 914 299	0	3 914 299	176 377	0	176 377
30110	10 385	17 332	27 717	6 058	18 511	24 569	7 560	14 405	21 965	8 883	21 438	30 321
30114	0	196 237	196 237	0	370 188	370 188	0	203 952	203 952	0	362 473	362 473
30202	63 209	0	63 209	0	0	0	4 430	0	4 430	58 779	0	58 779
30204	22 901	0	22 901	817	0	817	0	0	0	23 718	0	23 718
30221	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
30233	0	0	0	16 357	8 684	25 041	16 357	8 684	25 041	0	0	0
30402	4	0	4	5 250 793	0	5 250 793	5 250 409	0	5 250 409	388	0	388
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31902	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	230 000	0	230 000	260 000	0	260 000	75 000	0	75 000
45201	119 210	0	119 210	148 828	0	148 828	180 318	0	180 318	87 720	0	87 720
45203	0	0	0	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	100	0	100
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	50 700	0	50 700	3 000	0	3 000	24 300	0	24 300	29 400	0	29 400
45206	264 200	161 393	425 593	88 600	4 540	93 140	33 811	13 194	47 005	318 989	152 739	471 728
45207	638 900	53 688	692 588	2 000	1 814	3 814	46 850	1 680	48 530	594 050	53 822	647 872
45208	162 100	0	162 100	0	0	0	0	0	0	162 100	0	162 100
45505	12 230	33 284	45 514	45 000	1 017	46 017	8 882	1 098	9 980	48 348	33 203	81 551
45506	180 171	150 700	330 871	32 550	4 222	36 772	18 034	50 681	68 715	194 687	104 241	298 928
45507	59 091	1 800	60 891	0	49	49	11 239	105	11 344	47 852	1 744	49 596
45509	36	136	172	441	1 090	1 531	349	1 011	1 360	128	215	343
45812	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	17 944	0	17 944	3 480	0	3 480	1 476	0	1 476	19 948	0	19 948
45912	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45915	379	0	379	45	0	45	49	0	49	375	0	375
47408	0	0	0	7 765	322 932	330 697	7 765	322 932	330 697	0	0	0
47423	197	1	198	53 545	79	53 624	53 546	80	53 626	196	0	196
47427	5 304	1 307	6 611	20 168	3 895	24 063	20 661	4 218	24 879	4 811	984	5 795
50104	60 083	0	60 083	340	0	340	182	0	182	60 241	0	60 241
50106	10 334	0	10 334	79	0	79	0	0	0	10 413	0	10 413
50121	237	0	237	14	0	14	122	0	122	129	0	129
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	277 503	0	277 503	277 503	0	277 503	0	0	0
51403	137 831	0	137 831	0	0	0	137 831	0	137 831	0	0	0
51404	49 386	0	49 386	147 866	0	147 866	0	0	0	197 252	0	197 252
51405	32 973	0	32 973	112	0	112	0	0	0	33 085	0	33 085
52503	364	0	364	0	0	0	364	0	364	0	0	0
60302	108	0	108	2 187	0	2 187	110	0	110	2 185	0	2 185
60306	0	0	0	4 063	0	4 063	4 063	0	4 063	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60312	257	0	257	1 432	0	1 432	1 261	0	1 261	428	0	428
60401	228 275	0	228 275	0	0	0	0	0	0	228 275	0	228 275
61002	124	0	124	7	0	7	36	0	36	95	0	95
61008	258	0	258	101	0	101	105	0	105	254	0	254
61009	4	0	4	38	0	38	38	0	38	4	0	4
61210	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61403	270	0	270	165	0	165	45	0	45	390	0	390
70606	258 443	0	258 443	95 738	0	95 738	98	0	98	354 083	0	354 083
70607	172	0	172	217	0	217	0	0	0	389	0	389
70608	148 993	0	148 993	43 308	0	43 308	0	0	0	192 301	0	192 301
70611	6 407	0	6 407	51	0	51	19	0	19	6 439	0	6 439
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	68 834	0	68 834	0	0	0	0	0	0	68 834	0	68 834
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	151 546	0	151 546	0	0	0	66 471	0	66 471	218 017	0	218 017
30220	0	0	0	0	475	475	0	475	475	0	0	0
30232	0	0	0	1 532	1 955	3 487	1 532	1 955	3 487	0	0	0
40502	13 845	118	13 963	1 051	4	1 055	326	3	329	13 120	117	13 237
40701	1 429	0	1 429	16 730	0	16 730	16 000	0	16 000	699	0	699
40702	973 003	65 747	1 038 750	3 393 268	219 684	3 612 952	3 376 275	235 493	3 611 768	956 010	81 556	1 037 566
40703	37 754	2 062	39 816	37 048	8 372	45 420	34 071	12 736	46 807	34 777	6 426	41 203
40802	26 183	871	27 054	34 329	494	34 823	16 944	23	16 967	8 798	400	9 198
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	12	3	15	2	1	3	2	0	2	12	2	14
40817	100 330	145 578	245 908	357 046	81 313	438 359	370 408	230 136	600 544	113 692	294 401	408 093
40820	240	9 296	9 536	86	444	530	86	715	801	240	9 567	9 807
40911	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	287 300	0	287 300	0	0	0	0	0	0	287 300	0	287 300
42106	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
42301	84	62	146	14 382	3	14 385	14 383	2	14 385	85	61	146
42305	0	69 224	69 224	0	12 615	12 615	0	2 429	2 429	0	59 038	59 038
42306	154 466	120 721	275 187	732	4 158	4 890	2 132	14 296	16 428	155 866	130 859	286 725
42307	142 302	214 938	357 240	6 136	6 839	12 975	259	7 431	7 690	136 425	215 530	351 955
42309	166	0	166	2	0	2	0	0	0	164	0	164
42601	0	0	0	0	0	0	417	0	417	417	0	417
42606	388	0	388	417	0	417	29	0	29	0	0	0
45215	75 704	0	75 704	21 798	0	21 798	21 929	0	21 929	75 835	0	75 835
45515	8 088	0	8 088	39 135	0	39 135	38 252	0	38 252	7 205	0	7 205
45818	29 944	0	29 944	2 388	0	2 388	4 392	0	4 392	31 948	0	31 948
45918	636	0	636	54	0	54	50	0	50	632	0	632
47405	0	0	0	0	2 006	2 006	0	2 006	2 006	0	0	0
47407	0	0	0	322 519	7 765	330 284	322 519	7 765	330 284	0	0	0
47411	3 892	5 802	9 694	1 727	1 110	2 837	1 975	1 777	3 752	4 140	6 469	10 609
47416	344	0	344	5 642	898	6 540	5 888	898	6 786	590	0	590
47422	26	0	26	40	0	40	35	0	35	21	0	21
47425	7 133	0	7 133	7 494	0	7 494	10 098	0	10 098	9 737	0	9 737
47426	110	0	110	3 201	0	3 201	3 312	0	3 312	221	0	221
50120	110	0	110	0	0	0	8	0	8	118	0	118
50620	1 285	0	1 285	0	0	0	87	0	87	1 372	0	1 372
52306	8 418	0	8 418	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0
60301	1 941	0	1 941	3 355	0	3 355	2 362	0	2 362	948	0	948
60305	0	0	0	6 453	0	6 453	6 453	0	6 453	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
60311	227	14	241	595	14	609	603	7	610	235	7	242
60313	0	35	35	0	13	13	0	23	23	0	45	45
60322	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
60324	115	0	115	22	0	22	23	0	23	116	0	116
60601	63 860	0	63 860	0	0	0	850	0	850	64 710	0	64 710
61304	191	0	191	29	0	29	8	0	8	170	0	170
61501	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830
70601	289 760	0	289 760	26	0	26	103 730	0	103 730	393 464	0	393 464
70602	812	0	812	0	0	0	14	0	14	826	0	826
70603	147 225	0	147 225	0	0	0	43 072	0	43 072	190 297	0	190 297
70801	66 472	0	66 472	66 472	0	66 472	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 974	0	40 974	5 949	0	5 949	5 920	0	5 920	41 003	0	41 003
90902	33 238	0	33 238	1 579	0	1 579	582	0	582	34 235	0	34 235
91101	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
91102	0	645	645	0	82	82	0	666	666	0	61	61
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 544 947	446 687	2 991 634	296 683	13 360	310 043	182 108	14 888	196 996	2 659 522	445 159	3 104 681
91604	2 860	0	2 860	196	0	196	246	0	246	2 810	0	2 810
91803	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
99998	1 192 925	0	1 192 925	290 933	0	290 933	258 019	0	258 019	1 225 839	0	1 225 839
Пассив
91311	5 245	0	5 245	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0
91312	1 037 402	0	1 037 402	75 533	0	75 533	25 415	0	25 415	987 284	0	987 284
91315	26 407	3 157	29 564	0	96	96	4 310	111	4 421	30 717	3 172	33 889
91317	73 147	2 054	75 201	175 869	1 276	177 145	241 606	1 186	242 792	138 884	1 964	140 848
91318	0	0	0	0	0	0	18 305	0	18 305	18 305	0	18 305
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	3 069 523	0	3 069 523	204 411	0	204 411	317 850	0	317 850	3 182 962	0	3 182 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	22 495 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 495 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	22 495 706,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	22 495 704,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?