Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 752	0	5 752	1 564	0	1 564	1 993	0	1 993	5 323	0	5 323
20202	48 989	13 415	62 404	880 719	63 274	943 993	888 763	55 071	943 834	40 945	21 618	62 563
20208	6 432	0	6 432	15 000	0	15 000	15 503	0	15 503	5 929	0	5 929
20209	27 563	223	27 786	641 347	2 030	643 377	653 905	2 033	655 938	15 005	220	15 225
30102	34 918	0	34 918	6 784 895	0	6 784 895	6 812 726	0	6 812 726	7 087	0	7 087
30110	13 520	3 594	17 114	10 275	844 958	855 233	12 412	838 946	851 358	11 383	9 606	20 989
30202	46 308	0	46 308	0	0	0	183	0	183	46 125	0	46 125
30204	17 402	0	17 402	344	0	344	0	0	0	17 746	0	17 746
30221	0	0	0	779 500	841 424	1 620 924	779 500	841 424	1 620 924	0	0	0
30233	60	0	60	14 554	69	14 623	14 377	69	14 446	237	0	237
30402	1 009	1 324	2 333	1 604 982	1 153 969	2 758 951	1 605 663	1 150 351	2 756 014	328	4 942	5 270
30404	0	0	0	1 109 227	0	1 109 227	1 109 227	0	1 109 227	0	0	0
30409	0	0	0	274 208	0	274 208	274 208	0	274 208	0	0	0
30602	1 892	767	2 659	0	26	26	1	25	26	1 891	768	2 659
32002	0	0	0	268 000	0	268 000	268 000	0	268 000	0	0	0
32003	107 000	0	107 000	85 000	0	85 000	157 000	0	157 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
45108	8 353	0	8 353	2 042	0	2 042	0	0	0	10 395	0	10 395
45201	2 630	0	2 630	8 783	0	8 783	10 879	0	10 879	534	0	534
45204	7 546	0	7 546	17 595	0	17 595	23 341	0	23 341	1 800	0	1 800
45205	35 770	0	35 770	38 481	0	38 481	7 868	0	7 868	66 383	0	66 383
45206	442 353	0	442 353	59 913	0	59 913	98 883	0	98 883	403 383	0	403 383
45207	703 633	0	703 633	1 950	0	1 950	6 933	0	6 933	698 650	0	698 650
45208	395 232	0	395 232	1 183	0	1 183	0	0	0	396 415	0	396 415
45406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45407	445	0	445	2 585	0	2 585	35	0	35	2 995	0	2 995
45503	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	149 440	0	149 440	30	0	30	7 707	0	7 707	141 763	0	141 763
45506	55 161	36 660	91 821	12 786	1 236	14 022	8 830	1 193	10 023	59 117	36 703	95 820
45507	11 471	0	11 471	8 507	0	8 507	407	0	407	19 571	0	19 571
45704	0	2 115	2 115	0	53	53	0	611	611	0	1 557	1 557
47101	650	0	650	250	0	250	500	0	500	400	0	400
47404	79	20 550	20 629	11 318 416	8 230 936	19 549 352	11 318 385	8 231 001	19 549 386	110	20 485	20 595
47408	0	0	0	8 345 597	8 345 905	16 691 502	8 345 597	8 345 905	16 691 502	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	71	0	71	138	0	138	135	0	135	74	0	74
47427	24 271	373	24 644	25 261	383	25 644	24 598	395	24 993	24 934	361	25 295
50205	119 438	0	119 438	2 186 064	0	2 186 064	2 197 139	0	2 197 139	108 363	0	108 363
50206	10 214	0	10 214	67	0	67	103	0	103	10 178	0	10 178
50207	222 637	0	222 637	623 736	0	623 736	649 316	0	649 316	197 057	0	197 057
50208	52 291	0	52 291	159 140	0	159 140	164 099	0	164 099	47 332	0	47 332
50211	15 266	0	15 266	46 078	0	46 078	45 974	0	45 974	15 370	0	15 370
50218	204 999	0	204 999	3 048 549	0	3 048 549	3 007 030	0	3 007 030	246 518	0	246 518
50221	861	0	861	491	0	491	697	0	697	655	0	655
50705	1 077	0	1 077	0	0	0	1 077	0	1 077	0	0	0
50706	3 318	0	3 318	0	0	0	3 318	0	3 318	0	0	0
51403	17 048	0	17 048	1	0	1	17 049	0	17 049	0	0	0
52503	883	507	1 390	36	528	564	264	197	461	655	838	1 493
60302	1 052	0	1 052	191	0	191	288	0	288	955	0	955
60308	5	0	5	56	0	56	61	0	61	0	0	0
60310	4	0	4	203	0	203	203	0	203	4	0	4
60312	1 060	0	1 060	2 993	0	2 993	3 014	0	3 014	1 039	0	1 039
60323	574	0	574	586	0	586	575	0	575	585	0	585
60401	62 325	0	62 325	0	0	0	0	0	0	62 325	0	62 325
61002	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61008	10	0	10	248	0	248	245	0	245	13	0	13
61009	6	0	6	52	0	52	54	0	54	4	0	4
61210	0	0	0	26 520	0	26 520	26 520	0	26 520	0	0	0
61403	1 683	0	1 683	67	0	67	239	0	239	1 511	0	1 511
70606	291 059	0	291 059	82 577	0	82 577	98	0	98	373 538	0	373 538
70608	60 281	0	60 281	16 746	0	16 746	0	0	0	77 027	0	77 027
70611	698	0	698	418	0	418	0	0	0	1 116	0	1 116
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	861	0	861	697	0	697	491	0	491	655	0	655
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	101 548	0	101 548	0	0	0	0	0	0	101 548	0	101 548
30126	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
30222	0	0	0	651 000	0	651 000	651 000	0	651 000	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	25 710	3 306	29 016	25 710	3 306	29 016	0	0	0
30408	0	0	0	311 591	0	311 591	311 591	0	311 591	0	0	0
30601	2 321	0	2 321	26	0	26	22	0	22	2 317	0	2 317
30607	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
31201	0	0	0	13 379	0	13 379	13 379	0	13 379	0	0	0
31302	0	0	0	709 000	0	709 000	709 000	0	709 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000	135 000	0	135 000	15 000	0	15 000
31501	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
31502	0	0	0	857 276	0	857 276	857 276	0	857 276	0	0	0
31503	0	0	0	174 134	0	174 134	184 871	0	184 871	10 737	0	10 737
32015	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
32901	187 052	0	187 052	1 710 961	0	1 710 961	1 734 507	0	1 734 507	210 598	0	210 598
40701	4 589	0	4 589	52 516	0	52 516	49 346	0	49 346	1 419	0	1 419
40702	569 771	58 084	627 855	5 548 641	1 232 294	6 780 935	5 452 818	1 215 673	6 668 491	473 948	41 463	515 411
40703	2 668	41	2 709	1 898	1	1 899	1 814	1	1 815	2 584	41	2 625
40802	12 081	0	12 081	38 617	0	38 617	37 213	0	37 213	10 677	0	10 677
40807	20	108	128	68	12 990	13 058	190	13 050	13 240	142	168	310
40817	37 513	9 341	46 854	489 319	89 671	578 990	490 785	90 075	580 860	38 979	9 745	48 724
40820	795	1 883	2 678	1 680	2 133	3 813	1 889	706	2 595	1 004	456	1 460
40911	15 848	0	15 848	265 070	0	265 070	254 190	0	254 190	4 968	0	4 968
42105	4 802	0	4 802	9 057	0	9 057	6 636	0	6 636	2 381	0	2 381
42205	191 984	0	191 984	0	0	0	6 600	0	6 600	198 584	0	198 584
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	100	75	175	100	75	175	0	0	0	0	0	0
42305	305 181	188 964	494 145	121 456	34 078	155 534	128 805	28 758	157 563	312 530	183 644	496 174
42306	499 873	146 151	646 024	69 143	27 513	96 656	78 857	14 004	92 861	509 587	132 642	642 229
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	656	656	0	23	23	0	19	19	0	652	652
42606	4 524	148	4 672	1 000	5	1 005	11	5	16	3 535	148	3 683
43702	0	0	0	26 117	0	26 117	26 117	0	26 117	0	0	0
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45115	1 002	0	1 002	0	0	0	245	0	245	1 247	0	1 247
45215	82 536	0	82 536	10 930	0	10 930	9 336	0	9 336	80 942	0	80 942
45415	2 013	0	2 013	1	0	1	78	0	78	2 090	0	2 090
45515	33 818	0	33 818	3 370	0	3 370	3 642	0	3 642	34 090	0	34 090
45715	550	0	550	145	0	145	0	0	0	405	0	405
47108	33	0	33	263	0	263	250	0	250	20	0	20
47403	0	0	0	11 317 798	7 079 775	18 397 573	11 317 798	7 079 775	18 397 573	0	0	0
47407	0	0	0	8 373 806	8 316 960	16 690 766	8 373 806	8 316 960	16 690 766	0	0	0
47411	19 210	8 849	28 059	4 577	2 753	7 330	6 433	1 810	8 243	21 066	7 906	28 972
47416	456	0	456	34 443	0	34 443	34 597	0	34 597	610	0	610
47422	0	0	0	64 205	0	64 205	64 209	0	64 209	4	0	4
47425	3 464	0	3 464	15 084	0	15 084	15 155	0	15 155	3 535	0	3 535
47426	1 982	0	1 982	974	0	974	3 441	0	3 441	4 449	0	4 449
50220	5 579	0	5 579	1 820	0	1 820	1 564	0	1 564	5 323	0	5 323
50720	173	0	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52303	47 157	0	47 157	54 115	0	54 115	6 958	0	6 958	0	0	0
52304	0	0	0	0	794	794	0	25 224	25 224	0	24 430	24 430
52305	14 647	23 697	38 344	0	771	771	417	799	1 216	15 064	23 725	38 789
60301	2 036	0	2 036	4 626	0	4 626	4 416	0	4 416	1 826	0	1 826
60305	4 029	0	4 029	9 555	0	9 555	9 823	0	9 823	4 297	0	4 297
60309	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60311	730	0	730	2 039	0	2 039	1 994	0	1 994	685	0	685
60322	0	0	0	2 772	0	2 772	2 772	0	2 772	0	0	0
60324	12	0	12	6	0	6	20	0	20	26	0	26
60601	13 969	0	13 969	0	0	0	357	0	357	14 326	0	14 326
61304	1 292	448	1 740	209	64	273	105	15	120	1 188	399	1 587
70601	274 035	0	274 035	13	0	13	84 956	0	84 956	358 978	0	358 978
70603	85 964	0	85 964	0	0	0	17 329	0	17 329	103 293	0	103 293
70801	16 468	0	16 468	0	0	0	0	0	0	16 468	0	16 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	54 115	0	54 115	54 115	0	54 115	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	151 644	0	151 644	2 063	0	2 063	2 217	0	2 217	151 490	0	151 490
90902	947 625	0	947 625	2 338	0	2 338	2 031	0	2 031	947 932	0	947 932
90907	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	16 756	0	16 756	16 756	0	16 756	0	0	0
91414	2 376 049	105 076	2 481 125	465 938	3 514	469 452	7 173	3 431	10 604	2 834 814	105 159	2 939 973
91604	27	0	27	79	0	79	27	0	27	79	0	79
99998	773 733	0	773 733	405 337	0	405 337	368 821	0	368 821	810 249	0	810 249
Пассив
91004	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91311	80 000	23 697	103 697	5 000	1 521	6 521	0	25 979	25 979	75 000	48 155	123 155
91312	548 306	0	548 306	10 933	0	10 933	22 460	0	22 460	559 833	0	559 833
91315	26 251	12 867	39 118	0	419	419	3 420	434	3 854	29 671	12 882	42 553
91316	12 000	0	12 000	9 335	0	9 335	9 335	0	9 335	12 000	0	12 000
91317	1 370	0	1 370	318 952	0	318 952	321 048	0	321 048	3 466	0	3 466
91507	68 744	15	68 759	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	68 744	15	68 759
91508	481	2	483	0	0	0	0	0	0	481	2	483
99999	3 580 432	0	3 580 432	85 741	0	85 741	545 793	0	545 793	4 040 484	0	4 040 484
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	379 497	379 497	280 653	6 922 950	7 203 603	267 104	6 962 930	7 230 034	13 549	339 517	353 066
93301	0	0	0	0	137 840	137 840	0	137 840	137 840	0	0	0
93302	0	0	0	0	138 259	138 259	0	138 259	138 259	0	0	0
93801	1 829	0	1 829	22 247	0	22 247	24 071	0	24 071	5	0	5
Пассив
96001	381 221	0	381 221	6 953 910	267 790	7 221 700	6 911 543	281 341	7 192 884	338 854	13 551	352 405
96301	0	0	0	137 806	0	137 806	137 806	0	137 806	0	0	0
96302	0	0	0	137 806	0	137 806	137 806	0	137 806	0	0	0
96801	105	0	105	21 950	0	21 950	22 511	0	22 511	666	0	666
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	8 939 375,0000	0	0	850 655,0000	0	0	913 620,0000	0	0	8 876 410,0000
Пассив
98040	0	0	8 502 390,0000	0	0	31,0000	0	0	51,0000	0	0	8 502 410,0000
98050	0	0	436 987,0000	0	0	2 107 524,0000	0	0	2 044 537,0000	0	0	374 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	16 554,0000	0	0	16 555,0000	0	0	37,0000

Страница была полезной?