Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 464	4 595	37 059	381 343	332 718	714 061	390 788	328 655	719 443	23 019	8 658	31 677
20208	1 081	44	1 125	6 850	90	6 940	6 113	90	6 203	1 818	44	1 862
30102	39 329	0	39 329	4 993 364	0	4 993 364	4 819 115	0	4 819 115	213 578	0	213 578
30110	8 168	3 133	11 301	4 065	103	4 168	1 119	488	1 607	11 114	2 748	13 862
30114	0	737	737	0	122 465	122 465	0	122 522	122 522	0	680	680
30202	4 173	0	4 173	0	0	0	701	0	701	3 472	0	3 472
30204	627	0	627	0	0	0	18	0	18	609	0	609
30213	2 201	259	2 460	260	339	599	1 465	481	1 946	996	117	1 113
30233	29	0	29	281	0	281	270	0	270	40	0	40
30402	17	0	17	91	0	91	68	0	68	40	0	40
30404	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
31902	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
32201	0	1 466	1 466	0	50	50	0	48	48	0	1 468	1 468
32308	0	733	733	0	25	25	0	24	24	0	734	734
45206	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45506	11 266	0	11 266	0	0	0	290	0	290	10 976	0	10 976
45507	8 393	0	8 393	4 300	0	4 300	88	0	88	12 605	0	12 605
45815	981	0	981	8	0	8	17	0	17	972	0	972
45915	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47301	0	5 128	5 128	0	173	173	0	167	167	0	5 134	5 134
47404	81	1	82	1	0	1	0	1	1	82	0	82
47408	0	0	0	238 058	122 599	360 657	238 058	122 599	360 657	0	0	0
47417	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47423	2 656	176	2 832	35 434	1 694	37 128	35 852	1 671	37 523	2 238	199	2 437
47427	112	0	112	2 974	0	2 974	3 040	0	3 040	46	0	46
47803	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
60204	0	82	82	0	3	3	0	3	3	0	82	82
60302	6	0	6	132	0	132	132	0	132	6	0	6
60306	2	0	2	2 725	0	2 725	2 727	0	2 727	0	0	0
60308	446	0	446	18	0	18	420	0	420	44	0	44
60310	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
60312	2 730	0	2 730	17 604	0	17 604	14 284	0	14 284	6 050	0	6 050
60314	0	188	188	0	550	550	0	187	187	0	551	551
60323	457	0	457	199	0	199	303	0	303	353	0	353
60401	27 071	0	27 071	767	0	767	0	0	0	27 838	0	27 838
60701	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61008	1	0	1	131	0	131	131	0	131	1	0	1
61009	0	0	0	1 420	0	1 420	356	0	356	1 064	0	1 064
61209	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61403	3 090	0	3 090	97	0	97	63	0	63	3 124	0	3 124
70606	53 797	0	53 797	28 341	0	28 341	1	0	1	82 137	0	82 137
70608	6 614	0	6 614	1 150	0	1 150	0	0	0	7 764	0	7 764
70802	18 883	0	18 883	0	0	0	18 883	0	18 883	0	0	0
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	192 205	0	192 205	18 883	0	18 883	0	0	0	173 322	0	173 322
30109	1 596	0	1 596	4 127	0	4 127	3 409	0	3 409	878	0	878
30232	51	0	51	828	244	1 072	862	244	1 106	85	0	85
40502	2 768	0	2 768	1 775	0	1 775	1 590	0	1 590	2 583	0	2 583
40701	2 794	0	2 794	155 901	0	155 901	154 149	0	154 149	1 042	0	1 042
40702	36 099	0	36 099	14 194 580	118 346	14 312 926	14 527 681	118 346	14 646 027	369 200	0	369 200
40703	4 657	0	4 657	832	0	832	261	0	261	4 086	0	4 086
40802	24	13	37	309	13	322	370	0	370	85	0	85
40807	340	3	343	2	1	3	2	0	2	340	2	342
40817	30 417	5 480	35 897	132 590	1 888	134 478	132 826	2 007	134 833	30 653	5 599	36 252
40820	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
40905	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40909	0	0	0	10	30	40	10	30	40	0	0	0
40910	0	0	0	14	93	107	14	93	107	0	0	0
40911	97	0	97	1 081	0	1 081	984	0	984	0	0	0
40912	0	0	0	174	417	591	174	417	591	0	0	0
40913	0	0	0	79	67	146	79	67	146	0	0	0
42301	926	395	1 321	50	13	63	47	14	61	923	396	1 319
42304	9 065	1 490	10 555	0	51	51	119	50	169	9 184	1 489	10 673
42305	4 183	2 730	6 913	324	96	420	30	482	512	3 889	3 116	7 005
42306	36 554	4 563	41 117	4 039	214	4 253	4 258	2 565	6 823	36 773	6 914	43 687
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42313	84	0	84	9	0	9	0	0	0	75	0	75
45215	3 600	0	3 600	0	0	0	3 800	0	3 800	7 400	0	7 400
45515	244	0	244	17	0	17	0	0	0	227	0	227
45818	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47403	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47407	0	0	0	241 633	118 821	360 454	241 633	118 821	360 454	0	0	0
47411	2 180	123	2 303	635	40	675	387	58	445	1 932	141	2 073
47416	17	0	17	6 681	0	6 681	7 571	0	7 571	907	0	907
47422	60	139	199	11 560	721	12 281	11 749	582	12 331	249	0	249
47425	1 570	0	1 570	5	0	5	5	0	5	1 570	0	1 570
47804	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
60301	5 977	0	5 977	3 937	0	3 937	3 536	0	3 536	5 576	0	5 576
60305	2 523	0	2 523	6 202	0	6 202	6 924	0	6 924	3 245	0	3 245
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	214	0	214	160	0	160	160	0	160	214	0	214
60311	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
60322	137	0	137	78	0	78	62	0	62	121	0	121
60324	228	0	228	0	0	0	39	0	39	267	0	267
60601	24 956	0	24 956	0	0	0	76	0	76	25 032	0	25 032
60903	405	0	405	0	0	0	3	0	3	408	0	408
61304	42	0	42	9	0	9	0	0	0	33	0	33
70601	47 422	0	47 422	0	0	0	29 056	0	29 056	76 478	0	76 478
70603	5 135	0	5 135	0	0	0	1 121	0	1 121	6 256	0	6 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	96 757	0	96 757	34 038	0	34 038	1 106	0	1 106	129 689	0	129 689
90902	36 205	0	36 205	45	0	45	32 849	0	32 849	3 401	0	3 401
91202	51	0	51	1	0	1	2	0	2	50	0	50
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	25 723	0	25 723	0	0	0	0	0	0	25 723	0	25 723
91418	250 132	0	250 132	0	0	0	0	0	0	250 132	0	250 132
91604	353	0	353	15	0	15	0	0	0	368	0	368
91704	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
91802	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	343 977	0	343 977	14 501	0	14 501	0	0	0	358 478	0	358 478
Пассив
91312	202 043	0	202 043	0	0	0	1	0	1	202 044	0	202 044
91317	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91507	141 894	0	141 894	0	0	0	14 500	0	14 500	156 394	0	156 394
99999	414 787	0	414 787	33 956	0	33 956	34 098	0	34 098	414 929	0	414 929
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 679	7 679	0	7 679	7 679	0	0	0
93801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 625	0	7 625	7 625	0	7 625	0	0	0
96801	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	94 378 356,0000	0	0	209 950,0000	0	0	1 462 950,0000	0	0	93 125 356,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	94 378 356,0000	0	0	1 462 950,0000	0	0	209 950,0000	0	0	93 125 356,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?