Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34	0	34	2	0	2	0	0	0	36	0	36
20202	164 483	53 817	218 300	653 646	186 163	839 809	721 940	162 242	884 182	96 189	77 738	173 927
20208	5 962	85	6 047	23 742	595	24 337	22 408	386	22 794	7 296	294	7 590
20209	0	0	0	436 066	1 178	437 244	436 066	1 178	437 244	0	0	0
30102	202 261	0	202 261	6 977 989	0	6 977 989	7 053 962	0	7 053 962	126 288	0	126 288
30110	693	33 780	34 473	17 396	14 915	32 311	16 630	10 381	27 011	1 459	38 314	39 773
30114	0	348 852	348 852	0	1 317 250	1 317 250	0	1 452 769	1 452 769	0	213 333	213 333
30202	82 062	0	82 062	2 199	0	2 199	0	0	0	84 261	0	84 261
30204	34 657	0	34 657	1 651	0	1 651	0	0	0	36 308	0	36 308
30233	25	206	231	3 265	590	3 855	3 281	795	4 076	9	1	10
30302	90	0	90	175 772	0	175 772	175 825	0	175 825	37	0	37
30306	54 425	0	54 425	62 900	0	62 900	59 025	0	59 025	58 300	0	58 300
30402	14 841	32	14 873	1 933 939	74 278	2 008 217	1 934 546	74 282	2 008 828	14 234	28	14 262
30404	0	0	0	1 601 704	0	1 601 704	1 601 704	0	1 601 704	0	0	0
30409	0	0	0	442 742	0	442 742	442 742	0	442 742	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	732	732	4	26	30	4	22	26	0	736	736
32202	0	0	0	294 882	0	294 882	294 882	0	294 882	0	0	0
32203	99 168	0	99 168	543 461	0	543 461	642 629	0	642 629	0	0	0
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45201	132 513	0	132 513	430 442	0	430 442	450 562	0	450 562	112 393	0	112 393
45204	77 373	0	77 373	15 208	999	16 207	12 222	28	12 250	80 359	971	81 330
45205	0	264	264	0	9	9	0	8	8	0	265	265
45206	1 114 654	141 761	1 256 415	220 773	64 412	285 185	50 967	10 652	61 619	1 284 460	195 521	1 479 981
45207	1 567 687	805 327	2 373 014	148 717	32 796	181 513	240 366	89 513	329 879	1 476 038	748 610	2 224 648
45208	429 600	44 250	473 850	0	1 559	1 559	4 580	1 350	5 930	425 020	44 459	469 479
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45505	25 944	0	25 944	100	0	100	1 047	0	1 047	24 997	0	24 997
45506	97 660	94 545	192 205	1 120	3 069	4 189	3 166	13 012	16 178	95 614	84 602	180 216
45507	572 280	185 949	758 229	60 958	8 931	69 889	11 374	7 978	19 352	621 864	186 902	808 766
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45509	451	368	819	629	293	922	861	488	1 349	219	173	392
45604	0	146 427	146 427	0	5 159	5 159	0	4 469	4 469	0	147 117	147 117
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45812	33 988	4 611	38 599	710	163	873	100	141	241	34 598	4 633	39 231
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45815	22 480	2 463	24 943	1 445	7 960	9 405	40	4 028	4 068	23 885	6 395	30 280
45912	85	0	85	111	0	111	9	0	9	187	0	187
45915	124	0	124	324	132	456	60	65	125	388	67	455
47002	152 937	0	152 937	3 303 126	0	3 303 126	3 282 440	0	3 282 440	173 623	0	173 623
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47423	39 409	0	39 409	33 208	169 825	203 033	33 279	169 825	203 104	39 338	0	39 338
47427	9 936	3 454	13 390	54 615	10 839	65 454	55 362	11 332	66 694	9 189	2 961	12 150
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50106	319 354	0	319 354	83 778	0	83 778	103 828	0	103 828	299 304	0	299 304
50107	218 183	0	218 183	263 854	0	263 854	256 314	0	256 314	225 723	0	225 723
50110	0	217 659	217 659	0	83 665	83 665	0	8 890	8 890	0	292 434	292 434
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60701	10 410	0	10 410	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	10 410	0	10 410
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61008	244	0	244	197	0	197	237	0	237	204	0	204
61009	9	0	9	216	0	216	90	0	90	135	0	135
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61209	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
61210	0	0	0	1 191 231	0	1 191 231	1 191 231	0	1 191 231	0	0	0
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61403	331	0	331	118	0	118	5	0	5	444	0	444
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70607	4 235	0	4 235	2 417	0	2 417	3 067	0	3 067	3 585	0	3 585
70608	732 306	0	732 306	150 389	0	150 389	0	0	0	882 695	0	882 695
70611	13 811	0	13 811	896	0	896	0	0	0	14 707	0	14 707
Пассив
10207	937 365	0	937 365	0	0	0	0	0	0	937 365	0	937 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	78	0	78	30	0	30	0	0	0	48	0	48
10701	34 063	0	34 063	0	0	0	6 614	0	6 614	40 677	0	40 677
10801	238 582	0	238 582	115 698	0	115 698	193 856	0	193 856	316 740	0	316 740
30109	53	0	53	20 001	0	20 001	20 000	0	20 000	52	0	52
30222	0	1 464	1 464	0	34 881	34 881	0	33 428	33 428	0	11	11
30232	2	0	2	19 709	9 041	28 750	19 707	9 041	28 748	0	0	0
30301	90	0	90	175 825	0	175 825	175 772	0	175 772	37	0	37
30305	54 425	0	54 425	59 025	0	59 025	62 900	0	62 900	58 300	0	58 300
30408	0	0	0	301 172	0	301 172	301 172	0	301 172	0	0	0
30601	10 999	1	11 000	1 814	0	1 814	529	0	529	9 714	1	9 715
30606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	0	0	0	70	0	70	228	0	228	158	0	158
32211	992	0	992	6 880	0	6 880	5 888	0	5 888	0	0	0
32901	617 729	0	617 729	1 988 268	0	1 988 268	1 824 119	0	1 824 119	453 580	0	453 580
40502	6 419	743	7 162	8 756	25	8 781	4 075	21	4 096	1 738	739	2 477
40602	5	0	5	258	0	258	266	0	266	13	0	13
40701	149 514	79	149 593	457 442	5 866	463 308	389 615	5 787	395 402	81 687	0	81 687
40702	1 237 521	58 909	1 296 430	6 966 991	751 239	7 718 230	6 900 670	764 906	7 665 576	1 171 200	72 576	1 243 776
40703	50 983	3 001	53 984	72 019	5 245	77 264	67 409	5 226	72 635	46 373	2 982	49 355
40802	35 678	2 587	38 265	80 967	6 140	87 107	69 173	6 011	75 184	23 884	2 458	26 342
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	235 131	44 509	279 640	91 476	155 389	246 865	87 853	121 174	209 027	231 508	10 294	241 802
40817	289 327	58 644	347 971	644 017	198 921	842 938	554 186	203 131	757 317	199 496	62 854	262 350
40820	3 215	9 751	12 966	10 371	16 426	26 797	8 573	10 288	18 861	1 417	3 613	5 030
40821	1	0	1	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849
40911	258	0	258	32 243	0	32 243	32 041	0	32 041	56	0	56
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	72 700	963	73 663	5 700	33	5 733	25 600	26	25 626	92 600	956	93 556
42104	59 400	0	59 400	0	0	0	0	0	0	59 400	0	59 400
42105	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	18 700	0	18 700
42106	8 050	96 056	104 106	0	2 931	2 931	0	3 384	3 384	8 050	96 509	104 559
42301	140 946	48 112	189 058	437 869	149 616	587 485	477 543	144 484	622 027	180 620	42 980	223 600
42303	1 334	0	1 334	1 339	0	1 339	249	0	249	244	0	244
42304	324 969	12 071	337 040	227 154	976	228 130	200 825	2 501	203 326	298 640	13 596	312 236
42305	178 334	110 050	288 384	11 863	39 338	51 201	15 457	38 327	53 784	181 928	109 039	290 967
42306	2 341 219	761 614	3 102 833	171 405	69 433	240 838	197 153	75 268	272 421	2 366 967	767 449	3 134 416
42307	640	0	640	11	0	11	11	0	11	640	0	640
42601	13	1 860	1 873	2 156	66 169	68 325	5 379	65 277	70 656	3 236	968	4 204
42604	1 200	43 928	45 128	0	1 341	1 341	0	1 548	1 548	1 200	44 135	45 335
42605	2 432	76 634	79 066	43	66 388	66 431	43	68 519	68 562	2 432	78 765	81 197
42606	6 835	15 361	22 196	5 336	1 351	6 687	136	541	677	1 635	14 551	16 186
43806	266 018	0	266 018	1 975	0	1 975	0	0	0	264 043	0	264 043
45115	6 335	0	6 335	257	0	257	570	0	570	6 648	0	6 648
45215	186 592	0	186 592	64 004	0	64 004	50 364	0	50 364	172 952	0	172 952
45315	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
45415	5 810	0	5 810	164	0	164	304	0	304	5 950	0	5 950
45515	89 069	0	89 069	21 218	0	21 218	15 818	0	15 818	83 669	0	83 669
45615	1 464	0	1 464	0	0	0	7	0	7	1 471	0	1 471
45715	13 602	0	13 602	3 173	0	3 173	0	0	0	10 429	0	10 429
45818	63 117	0	63 117	831	0	831	2 539	0	2 539	64 825	0	64 825
45918	189	0	189	14	0	14	84	0	84	259	0	259
47108	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47403	0	0	0	6 593 498	0	6 593 498	6 593 498	0	6 593 498	0	0	0
47405	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
47407	0	0	0	9 361 020	9 420 627	18 781 647	9 361 020	9 420 627	18 781 647	0	0	0
47411	35 565	4 727	40 292	28 483	2 837	31 320	21 753	4 189	25 942	28 835	6 079	34 914
47416	622	0	622	39 572	0	39 572	39 055	0	39 055	105	0	105
47422	1	0	1	55 006	166 274	221 280	55 070	166 274	221 344	65	0	65
47425	33 476	0	33 476	8 191	0	8 191	13 507	0	13 507	38 792	0	38 792
47426	2 560	217	2 777	1 891	453	2 344	4 692	440	5 132	5 361	204	5 565
47804	5 557	0	5 557	2 600	0	2 600	6 343	0	6 343	9 300	0	9 300
50120	13 363	0	13 363	1 592	0	1 592	1 361	0	1 361	13 132	0	13 132
50407	1 599	0	1 599	0	0	0	48	0	48	1 647	0	1 647
50620	2 242	0	2 242	9	0	9	529	0	529	2 762	0	2 762
50720	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
51410	683	0	683	683	0	683	494	0	494	494	0	494
52301	17 035	0	17 035	15 261	0	15 261	0	0	0	1 774	0	1 774
52303	0	0	0	102 993	0	102 993	102 993	0	102 993	0	0	0
52304	0	6 392	6 392	0	6 406	6 406	0	14	14	0	0	0
52305	0	0	0	0	185	185	0	6 663	6 663	0	6 478	6 478
52306	597 337	827 353	1 424 690	36 356	153 612	189 968	110 827	79 848	190 675	671 808	753 589	1 425 397
52307	1 049 119	0	1 049 119	38 279	0	38 279	42 282	0	42 282	1 053 122	0	1 053 122
52406	26 585	0	26 585	679	6 423	7 102	0	6 423	6 423	25 906	0	25 906
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	2 327	0	2 327	11 216	0	11 216	9 529	0	9 529	640	0	640
60305	0	0	0	10 233	0	10 233	10 233	0	10 233	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	953	0	953	678	0	678	567	0	567	842	0	842
60311	25	0	25	238	0	238	239	0	239	26	0	26
60320	0	0	0	46 868	0	46 868	46 868	0	46 868	0	0	0
60322	6	0	6	650	0	650	650	0	650	6	0	6
60324	4 436	0	4 436	275	0	275	102	0	102	4 263	0	4 263
60601	49 234	0	49 234	901	0	901	1 080	0	1 080	49 413	0	49 413
60706	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
61012	62 769	0	62 769	0	0	0	0	0	0	62 769	0	62 769
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	16	0	16	5	0	5	18	0	18	29	0	29
70601	707 493	0	707 493	11	0	11	229 791	0	229 791	937 273	0	937 273
70602	24 520	0	24 520	2 053	0	2 053	1 774	0	1 774	24 241	0	24 241
70603	661 717	0	661 717	0	0	0	152 527	0	152 527	814 244	0	814 244
70801	132 291	0	132 291	132 291	0	132 291	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 877	0	2 877	6 396	0	6 396	5 237	0	5 237	4 036	0	4 036
80601	0	0	0	57 727	0	57 727	57 727	0	57 727	0	0	0
80801	3 066	0	3 066	51 322	0	51 322	52 623	0	52 623	1 765	0	1 765
80901	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
81001	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Пассив
85101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
85401	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 173 384	704 677	1 878 061	213 171	66 862	280 033	151 880	437 200	589 080	1 234 675	334 339	1 569 014
90901	436 599	0	436 599	31 658	0	31 658	27 957	0	27 957	440 300	0	440 300
90902	543 907	0	543 907	9 120	0	9 120	12 652	0	12 652	540 375	0	540 375
90907	0	0	0	4 849	0	4 849	0	0	0	4 849	0	4 849
91202	38 201	0	38 201	0	0	0	0	0	0	38 201	0	38 201
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	102 237	0	102 237	77 251	0	77 251	40 778	0	40 778	138 710	0	138 710
91414	3 147 373	1 126 910	4 274 283	382 154	112 916	495 070	94 921	52 441	147 362	3 434 606	1 187 385	4 621 991
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	22 163	0	22 163	14 691	0	14 691	326	0	326	36 528	0	36 528
91501	38 135	0	38 135	0	0	0	0	0	0	38 135	0	38 135
91502	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	48 281	6 735	55 016	1 925	3 055	4 980	1 379	2 936	4 315	48 827	6 854	55 681
91802	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
99998	7 308 941	0	7 308 941	6 094 797	0	6 094 797	5 459 026	0	5 459 026	7 944 712	0	7 944 712
Пассив
91003	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
91004	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
91311	493 775	6 391	500 166	2 500	14 728	17 228	11 281	311 556	322 837	502 556	303 219	805 775
91312	4 839 823	606 578	5 446 401	195 742	24 365	220 107	324 872	188 982	513 854	4 968 953	771 195	5 740 148
91314	273 548	0	273 548	4 596 131	0	4 596 131	4 618 652	0	4 618 652	296 069	0	296 069
91315	374 232	0	374 232	0	0	0	12 770	0	12 770	387 002	0	387 002
91316	246 998	51 913	298 911	140 919	4 465	145 384	137 000	1 739	138 739	243 079	49 187	292 266
91317	218 169	149 831	368 000	460 724	5 710	466 434	477 722	6 372	484 094	235 167	150 493	385 660
91507	47 342	0	47 342	9 891	0	9 891	0	0	0	37 451	0	37 451
91508	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
99999	7 407 652	0	7 407 652	813 759	0	813 759	908 941	0	908 941	7 502 834	0	7 502 834
Г. Срочные сделки
Актив
93001	388 653	107 199	495 852	7 899 068	2 350 444	10 249 512	7 870 408	2 446 782	10 317 190	417 313	10 861	428 174
93501	0	0	0	0	74 485	74 485	0	74 485	74 485	0	0	0
93502	0	0	0	0	74 403	74 403	0	74 403	74 403	0	0	0
93801	250	0	250	39 612	0	39 612	38 594	0	38 594	1 268	0	1 268
93803	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
Пассив
96001	68 456	424 627	493 083	2 320 116	8 019 267	10 339 383	2 254 711	8 020 907	10 275 618	3 051	426 267	429 318
96301	0	0	0	0	74 280	74 280	0	74 280	74 280	0	0	0
96302	0	0	0	0	74 280	74 280	0	74 280	74 280	0	0	0
96801	3 019	0	3 019	39 666	0	39 666	36 771	0	36 771	124	0	124
96803	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	289,0000	0	0	115,0000	0	0	118,0000	0	0	286,0000
98010	0	0	30 300 234,0000	0	0	1 106 702,0000	0	0	947 081,0000	0	0	30 459 855,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	28 414 534,0000	0	0	48 615,0000	0	0	68 615,0000	0	0	28 434 534,0000
98050	0	0	1 015 979,0000	0	0	888 583,0000	0	0	1 018 183,0000	0	0	1 145 579,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	19 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	29 000,0000
98070	0	0	851 010,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000	0	0	851 028,0000

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