Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 241	43 563	60 804	386 655	98 890	485 545	349 852	104 226	454 078	54 044	38 227	92 271
20208	1 781	0	1 781	16 000	0	16 000	11 148	0	11 148	6 633	0	6 633
20209	2 668	1 484	4 152	181 330	28 037	209 367	181 998	29 033	211 031	2 000	488	2 488
30102	307 755	0	307 755	4 941 217	0	4 941 217	4 720 650	0	4 720 650	528 322	0	528 322
30110	12 111	813	12 924	31 144	4 140	35 284	31 522	3 431	34 953	11 733	1 522	13 255
30114	0	331 559	331 559	0	407 255	407 255	0	385 576	385 576	0	353 238	353 238
30118	0	15 576	15 576	0	909	909	0	1 208	1 208	0	15 277	15 277
30202	26 202	0	26 202	0	0	0	1 566	0	1 566	24 636	0	24 636
30204	6 769	0	6 769	434	0	434	0	0	0	7 203	0	7 203
30233	0	0	0	16 880	68	16 948	16 880	68	16 948	0	0	0
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 090 000	0	1 090 000	1 160 000	0	1 160 000	130 000	0	130 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	0	293	293	0	10	10	0	9	9	0	294	294
45106	4 054	0	4 054	0	0	0	2 030	0	2 030	2 024	0	2 024
45107	140 393	0	140 393	35 781	0	35 781	4 636	0	4 636	171 538	0	171 538
45201	28 926	0	28 926	186 039	0	186 039	180 879	0	180 879	34 086	0	34 086
45203	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
45205	40 416	0	40 416	45 600	0	45 600	5 950	0	5 950	80 066	0	80 066
45206	1 032 096	70 225	1 102 321	26 383	2 019	28 402	81 399	10 644	92 043	977 080	61 600	1 038 680
45207	213 250	13 710	226 960	73 700	387	74 087	0	475	475	286 950	13 622	300 572
45208	96 333	14 701	111 034	0	415	415	0	509	509	96 333	14 607	110 940
45502	200	0	200	38 850	0	38 850	39 050	0	39 050	0	0	0
45503	8 800	0	8 800	200	0	200	8 500	0	8 500	500	0	500
45504	13 144	0	13 144	0	0	0	13 057	0	13 057	87	0	87
45505	8 521	293	8 814	4 600	10	4 610	307	10	317	12 814	293	13 107
45506	20 492	14 944	35 436	2 150	428	2 578	289	1 158	1 447	22 353	14 214	36 567
45509	396	372	768	721	921	1 642	818	394	1 212	299	899	1 198
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	192 213	167 006	359 219	192 213	167 006	359 219	0	0	0
47423	502	440	942	20 131	19	20 150	20 145	19	20 164	488	440	928
47427	429	2	431	528	14	542	484	2	486	473	14	487
51402	0	0	0	99 752	0	99 752	99 752	0	99 752	0	0	0
51403	197 041	0	197 041	0	0	0	197 041	0	197 041	0	0	0
51404	148 160	0	148 160	292 050	0	292 050	148 160	0	148 160	292 050	0	292 050
52503	2 627	0	2 627	0	0	0	185	0	185	2 442	0	2 442
60302	2 307	0	2 307	4 113	0	4 113	471	0	471	5 949	0	5 949
60306	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
60308	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60310	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60312	1 088	0	1 088	5 047	0	5 047	4 467	0	4 467	1 668	0	1 668
60401	143 026	0	143 026	0	0	0	0	0	0	143 026	0	143 026
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	91	0	91	189	0	189	191	0	191	89	0	89
61009	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61210	0	0	0	446 636	0	446 636	446 636	0	446 636	0	0	0
61403	2 930	0	2 930	22	0	22	300	0	300	2 652	0	2 652
70606	204 102	0	204 102	57 321	0	57 321	1	0	1	261 422	0	261 422
70608	120 301	0	120 301	33 569	0	33 569	0	0	0	153 870	0	153 870
70609	4 114	0	4 114	1 208	0	1 208	0	0	0	5 322	0	5 322
70611	4 018	0	4 018	0	0	0	3 999	0	3 999	19	0	19
70706	794 658	0	794 658	0	0	0	794 658	0	794 658	0	0	0
70708	486 074	0	486 074	0	0	0	486 074	0	486 074	0	0	0
70709	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0
70711	5 577	0	5 577	0	0	0	5 577	0	5 577	0	0	0
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 264	0	31 264	0	0	0	0	0	0	31 264	0	31 264
20309	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
30220	0	0	0	0	0	0	0	1 401	1 401	0	1 401	1 401
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	3 048	0	3 048	56 457	0	56 457	58 639	0	58 639	5 230	0	5 230
40702	733 125	23 630	756 755	4 514 151	538 706	5 052 857	5 033 811	539 347	5 573 158	1 252 785	24 271	1 277 056
40703	22 290	0	22 290	26 777	291	27 068	27 313	291	27 604	22 826	0	22 826
40802	5 424	434	5 858	24 011	838	24 849	23 183	839	24 022	4 596	435	5 031
40807	13	0	13	300	0	300	451	0	451	164	0	164
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	35 842	3 558	39 400	202 245	61 614	263 859	203 697	61 800	265 497	37 294	3 744	41 038
40820	2 094	11 278	13 372	659	868	1 527	647	844	1 491	2 082	11 254	13 336
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	10 047	0	10 047	10 047	0	10 047	0	0	0
40912	0	0	0	1 669	1 486	3 155	1 669	1 486	3 155	0	0	0
40913	0	0	0	2 797	3 416	6 213	2 797	3 416	6 213	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42104	70 000	2 229	72 229	0	72	72	0	75	75	70 000	2 232	72 232
42105	34 170	2 640	36 810	1 550	92	1 642	15 700	3 031	18 731	48 320	5 579	53 899
42205	107 871	0	107 871	52 659	0	52 659	6 850	0	6 850	62 062	0	62 062
42305	5 754	4 032	9 786	514	1 977	2 491	2 832	399	3 231	8 072	2 454	10 526
42306	573 553	119 166	692 719	43 260	20 787	64 047	37 356	19 077	56 433	567 649	117 456	685 105
42307	71 722	189 115	260 837	127	7 525	7 652	1 581	11 975	13 556	73 176	193 565	266 741
42309	198	0	198	5	0	5	2	0	2	195	0	195
42605	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
42606	620	86	706	0	3	3	0	3	3	620	86	706
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	1 445	0	1 445	67	0	67	582	0	582	1 960	0	1 960
45215	176 314	0	176 314	15 194	0	15 194	19 611	0	19 611	180 731	0	180 731
45515	8 478	0	8 478	11 522	0	11 522	9 974	0	9 974	6 930	0	6 930
45818	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	166 805	192 245	359 050	166 805	192 245	359 050	0	0	0
47411	5 732	1 897	7 629	5 080	1 774	6 854	5 449	1 747	7 196	6 101	1 870	7 971
47416	277	0	277	6 675	0	6 675	8 726	0	8 726	2 328	0	2 328
47422	146	522	668	4 966	5 076	10 042	4 922	4 817	9 739	102	263	365
47425	3 363	0	3 363	1 978	0	1 978	795	0	795	2 180	0	2 180
47426	184	0	184	0	0	0	406	0	406	590	0	590
52301	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
52304	683	0	683	683	0	683	0	0	0	0	0	0
52305	37 158	0	37 158	0	0	0	0	0	0	37 158	0	37 158
52306	0	126 151	126 151	0	4 154	4 154	0	4 125	4 125	0	126 122	126 122
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	2 933	2 933	0	96	96	0	99	99	0	2 936	2 936
52501	11	0	11	31	0	31	20	0	20	0	0	0
60301	3 191	0	3 191	3 864	0	3 864	3 099	0	3 099	2 426	0	2 426
60305	2 767	0	2 767	7 864	0	7 864	7 338	0	7 338	2 241	0	2 241
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	87	0	87	209	0	209	169	0	169	47	0	47
60322	10	0	10	998	0	998	1 006	0	1 006	18	0	18
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	20 395	0	20 395	0	0	0	819	0	819	21 214	0	21 214
61304	184	0	184	32	0	32	29	0	29	181	0	181
70601	208 755	0	208 755	0	0	0	58 924	0	58 924	267 679	0	267 679
70603	120 296	0	120 296	0	0	0	33 685	0	33 685	153 981	0	153 981
70604	4 393	0	4 393	0	0	0	909	0	909	5 302	0	5 302
70701	811 557	0	811 557	811 557	0	811 557	0	0	0	0	0	0
70703	486 559	0	486 559	486 559	0	486 559	0	0	0	0	0	0
70704	3 699	0	3 699	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 292 006	0	1 292 006	1 301 815	0	1 301 815	9 809	0	9 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 755	0	12 755	0	0	0	682	0	682	12 073	0	12 073
90901	1 105	0	1 105	8 758	0	8 758	8 724	0	8 724	1 139	0	1 139
90902	301 660	0	301 660	5 297	0	5 297	6 606	0	6 606	300 351	0	300 351
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	493 451	0	493 451	104 496	0	104 496	14 229	0	14 229	583 718	0	583 718
91501	3 352	0	3 352	0	0	0	0	0	0	3 352	0	3 352
91502	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91604	200	0	200	0	0	0	20	0	20	180	0	180
91704	171	733	904	0	24	24	0	24	24	171	733	904
91801	2	50	52	0	2	2	0	2	2	2	50	52
91802	4 695	14 844	19 539	0	500	500	0	483	483	4 695	14 861	19 556
99998	1 733 668	0	1 733 668	196 504	0	196 504	224 216	0	224 216	1 705 956	0	1 705 956
Пассив
91311	939 360	111 487	1 050 847	25 000	25 745	50 745	48 700	25 698	74 398	963 060	111 440	1 074 500
91312	429 729	0	429 729	9 000	0	9 000	7 223	0	7 223	427 952	0	427 952
91315	114 342	0	114 342	676	0	676	1 111	0	1 111	114 777	0	114 777
91316	6 593	0	6 593	1 780	0	1 780	15 000	0	15 000	19 813	0	19 813
91317	116 636	892	117 528	161 095	918	162 013	98 388	382	98 770	53 929	356	54 285
91507	14 472	0	14 472	3	0	3	3	0	3	14 472	0	14 472
91508	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99999	833 108	0	833 108	30 768	0	30 768	119 075	0	119 075	921 415	0	921 415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	28,0000	0	0	40,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	8 651 504,0000	0	0	11 763 287,0000	0	0	6 038 648,0000	0	0	2 926 865,0000
98050	0	0	35,0000	0	0	40,0000	0	0	28,0000	0	0	23,0000
98070	0	0	219 815 866,0000	0	0	6 038 648,0000	0	0	11 763 287,0000	0	0	225 540 505,0000

Страница была полезной?