Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Орловский социальный банк"

Регистрационный номер

2921

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	489 284	9 418	498 702	3 103 356	100 192	3 203 548	3 513 775	97 903	3 611 678	78 865	11 707	90 572
20208	4 588	0	4 588	8 800	0	8 800	7 321	0	7 321	6 067	0	6 067
20209	0	0	0	2 215 183	3 889	2 219 072	2 215 183	3 889	2 219 072	0	0	0
30102	103 699	0	103 699	2 478 475	0	2 478 475	2 575 241	0	2 575 241	6 933	0	6 933
30110	3 792	1 725	5 517	30 109	19 522	49 631	32 287	20 006	52 293	1 614	1 241	2 855
30202	100 287	0	100 287	348	0	348	0	0	0	100 635	0	100 635
30204	1 304	0	1 304	0	0	0	281	0	281	1 023	0	1 023
30210	6 000	0	6 000	6 400	0	6 400	12 400	0	12 400	0	0	0
30213	645	1 332	1 977	6 147	1 917	8 064	5 712	2 913	8 625	1 080	336	1 416
30233	1 871	0	1 871	13 519	306	13 825	15 265	306	15 571	125	0	125
30302	90 317	1 609	91 926	12 219	1 006	13 225	18 663	850	19 513	83 873	1 765	85 638
30306	724 900	0	724 900	16 300	0	16 300	36 100	0	36 100	705 100	0	705 100
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
32201	0	440	440	0	14	14	0	14	14	0	440	440
45201	22 406	0	22 406	25 332	0	25 332	32 791	0	32 791	14 947	0	14 947
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	403	0	403	0	0	0	403	0	403	0	0	0
45205	13 320	0	13 320	174 800	0	174 800	13 320	0	13 320	174 800	0	174 800
45206	1 496 816	0	1 496 816	372 200	0	372 200	294 053	0	294 053	1 574 963	0	1 574 963
45207	505 786	0	505 786	150 754	0	150 754	86 992	0	86 992	569 548	0	569 548
45208	18 438	0	18 438	0	0	0	188	0	188	18 250	0	18 250
45405	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45406	32 411	0	32 411	4 093	0	4 093	3 210	0	3 210	33 294	0	33 294
45407	59 330	0	59 330	3 150	0	3 150	556	0	556	61 924	0	61 924
45408	3 483	0	3 483	0	0	0	0	0	0	3 483	0	3 483
45503	31	0	31	0	0	0	21	0	21	10	0	10
45504	284	0	284	92	0	92	102	0	102	274	0	274
45505	268 170	0	268 170	3 584	0	3 584	44 206	0	44 206	227 548	0	227 548
45506	394 821	0	394 821	21 475	0	21 475	24 188	0	24 188	392 108	0	392 108
45507	510 469	0	510 469	70 978	0	70 978	9 657	0	9 657	571 790	0	571 790
45812	30 609	0	30 609	10 000	0	10 000	5	0	5	40 604	0	40 604
45814	1 457	0	1 457	0	0	0	21	0	21	1 436	0	1 436
45815	16 277	0	16 277	8 862	0	8 862	1 728	0	1 728	23 411	0	23 411
45912	3 050	0	3 050	13 926	0	13 926	1 065	0	1 065	15 911	0	15 911
45914	50	0	50	49	0	49	0	0	0	99	0	99
45915	3 873	0	3 873	3 047	0	3 047	2 226	0	2 226	4 694	0	4 694
47408	1 000	0	1 000	2 586 127	2 547 449	5 133 576	2 586 127	2 547 449	5 133 576	1 000	0	1 000
47423	11 505	436	11 941	24 354	2 366	26 720	17 963	2 252	20 215	17 896	550	18 446
47427	19 934	0	19 934	45 863	0	45 863	40 411	0	40 411	25 386	0	25 386
51501	4 112	0	4 112	59	0	59	0	0	0	4 171	0	4 171
51509	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
60302	10 615	0	10 615	6 604	0	6 604	851	0	851	16 368	0	16 368
60306	11	0	11	7 011	0	7 011	7 022	0	7 022	0	0	0
60308	60	0	60	998 357	0	998 357	998 344	0	998 344	73	0	73
60310	1 224	0	1 224	592	0	592	772	0	772	1 044	0	1 044
60312	45 997	0	45 997	4 938	0	4 938	35 890	0	35 890	15 045	0	15 045
60323	1 826	0	1 826	173 645	0	173 645	173 442	0	173 442	2 029	0	2 029
60401	340 081	0	340 081	855	0	855	0	0	0	340 936	0	340 936
60404	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60701	71 316	0	71 316	32 100	0	32 100	855	0	855	102 561	0	102 561
61002	13	0	13	47	0	47	47	0	47	13	0	13
61008	140	0	140	394	0	394	402	0	402	132	0	132
61009	936	0	936	141	0	141	195	0	195	882	0	882
61011	997	0	997	0	0	0	60	0	60	937	0	937
61209	0	0	0	10 326	0	10 326	10 326	0	10 326	0	0	0
61403	18 851	0	18 851	172	0	172	427	0	427	18 596	0	18 596
70606	593 123	0	593 123	299 633	0	299 633	6 159	0	6 159	886 597	0	886 597
70608	6 541	0	6 541	1 624	0	1 624	0	0	0	8 165	0	8 165
70611	8 432	0	8 432	666	0	666	6 580	0	6 580	2 518	0	2 518
Пассив
10207	325 508	0	325 508	0	0	0	0	0	0	325 508	0	325 508
10701	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
10801	81 172	0	81 172	0	0	0	0	0	0	81 172	0	81 172
30109	1	0	1	14 356	0	14 356	14 356	0	14 356	1	0	1
30232	0	0	0	22 652	307	22 959	22 652	307	22 959	0	0	0
30301	90 317	1 609	91 926	18 663	850	19 513	12 219	1 006	13 225	83 873	1 765	85 638
30305	724 900	0	724 900	36 100	0	36 100	16 300	0	16 300	705 100	0	705 100
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31304	35 000	0	35 000	115 000	0	115 000	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40602	61	0	61	2 547	0	2 547	2 618	0	2 618	132	0	132
40701	20 626	0	20 626	123 854	0	123 854	103 270	0	103 270	42	0	42
40702	232 062	1 768	233 830	1 809 692	5 186	1 814 878	1 783 292	15 720	1 799 012	205 662	12 302	217 964
40703	3 682	0	3 682	3 096	0	3 096	2 484	0	2 484	3 070	0	3 070
40802	22 669	0	22 669	89 463	0	89 463	90 601	0	90 601	23 807	0	23 807
40817	97 377	3 367	100 744	924 532	463 678	1 388 210	851 929	463 218	1 315 147	24 774	2 907	27 681
40820	103	0	103	50	0	50	151	0	151	204	0	204
40821	392	0	392	3 536	0	3 536	3 552	0	3 552	408	0	408
40905	0	0	0	12 284	0	12 284	12 284	0	12 284	0	0	0
40909	0	0	0	1 548	1 321	2 869	1 548	1 321	2 869	0	0	0
40910	0	0	0	1 324	912	2 236	1 324	912	2 236	0	0	0
40911	733	0	733	35 440	0	35 440	35 723	0	35 723	1 016	0	1 016
40912	0	0	0	1 605	2 192	3 797	1 605	2 192	3 797	0	0	0
40913	0	0	0	788	1 652	2 440	788	1 652	2 440	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 702	0	20 702	702	0	702	0	0	0
42106	15 379	0	15 379	5 179	0	5 179	200	0	200	10 400	0	10 400
42205	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
42206	42 890	0	42 890	0	0	0	0	0	0	42 890	0	42 890
42207	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
42301	20 148	0	20 148	13 869	0	13 869	13 347	0	13 347	19 626	0	19 626
42304	1 118	0	1 118	12	0	12	15	0	15	1 121	0	1 121
42305	2 054 241	6 194	2 060 435	273 264	1 556	274 820	360 672	224	360 896	2 141 649	4 862	2 146 511
42306	633 579	10 923	644 502	75 277	730	76 007	28 347	335	28 682	586 649	10 528	597 177
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	225	0	225	189	0	189	44	0	44	80	0	80
42606	1 748	0	1 748	1 025	0	1 025	55	0	55	778	0	778
45215	472 263	0	472 263	116 958	0	116 958	173 379	0	173 379	528 684	0	528 684
45415	3 141	0	3 141	20	0	20	17	0	17	3 138	0	3 138
45515	153 834	0	153 834	13 911	0	13 911	46 173	0	46 173	186 096	0	186 096
45818	43 887	0	43 887	268	0	268	4 151	0	4 151	47 770	0	47 770
45918	2 560	0	2 560	439	0	439	5 880	0	5 880	8 001	0	8 001
47407	0	0	0	2 505 267	2 588 703	5 093 970	2 505 267	2 588 703	5 093 970	0	0	0
47411	20 538	534	21 072	16 801	48	16 849	18 666	77	18 743	22 403	563	22 966
47416	116	0	116	5 237	0	5 237	5 504	0	5 504	383	0	383
47422	156 318	584	156 902	2 234 413	4 623	2 239 036	2 080 408	4 039	2 084 447	2 313	0	2 313
47425	16 325	0	16 325	5 719	0	5 719	6 276	0	6 276	16 882	0	16 882
47426	2 114	0	2 114	953	0	953	975	0	975	2 136	0	2 136
50408	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
51510	4 412	0	4 412	0	0	0	59	0	59	4 471	0	4 471
60301	9 061	0	9 061	7 423	0	7 423	9 298	0	9 298	10 936	0	10 936
60305	70	0	70	15 917	0	15 917	20 114	0	20 114	4 267	0	4 267
60307	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60309	122	0	122	4 626	0	4 626	4 678	0	4 678	174	0	174
60311	0	0	0	4 599	0	4 599	4 599	0	4 599	0	0	0
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	15	0	15	32 396	0	32 396	32 389	0	32 389	8	0	8
60324	3 010	0	3 010	499	0	499	843	0	843	3 354	0	3 354
60601	46 837	0	46 837	0	0	0	958	0	958	47 795	0	47 795
61012	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	69	0	69	15	0	15	20	0	20	74	0	74
70601	612 669	0	612 669	3 256	0	3 256	290 441	0	290 441	899 854	0	899 854
70603	6 881	0	6 881	0	0	0	1 572	0	1 572	8 453	0	8 453
70801	28 067	0	28 067	0	0	0	0	0	0	28 067	0	28 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	62 081	0	62 081	93	0	93	251	0	251	61 923	0	61 923
90902	398 544	0	398 544	22 887	0	22 887	25 026	0	25 026	396 405	0	396 405
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	60	0	60	1	0	1	2	0	2	59	0	59
91207	13	0	13	3	0	3	2	0	2	14	0	14
91414	4 408 130	0	4 408 130	77 428	0	77 428	409 891	0	409 891	4 075 667	0	4 075 667
91604	58 926	0	58 926	6 547	0	6 547	3 538	0	3 538	61 935	0	61 935
91704	2 885	0	2 885	0	0	0	0	0	0	2 885	0	2 885
91801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	7 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0	7 160	0	7 160
91803	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99998	2 210 166	0	2 210 166	376 696	0	376 696	453 726	0	453 726	2 133 136	0	2 133 136
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	141 870	0	141 870	2 128	0	2 128	11 511	0	11 511	151 253	0	151 253
91312	1 746 451	0	1 746 451	110 250	0	110 250	55 459	0	55 459	1 691 660	0	1 691 660
91315	135 710	0	135 710	29 386	0	29 386	0	0	0	106 324	0	106 324
91316	3 733	0	3 733	1 696	0	1 696	0	0	0	2 037	0	2 037
91317	90 124	0	90 124	305 708	0	305 708	307 405	0	307 405	91 821	0	91 821
91507	91 512	0	91 512	4 492	0	4 492	2 255	0	2 255	89 275	0	89 275
91508	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
99999	4 937 907	0	4 937 907	438 656	0	438 656	106 905	0	106 905	4 606 156	0	4 606 156
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 230 345	2 239 725	4 470 070	773 100	780 214	1 553 314	1 457 245	1 459 511	2 916 756
93801	0	0	0	12 902	0	12 902	12 902	0	12 902	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	776 600	780 121	1 556 721	2 226 565	2 239 632	4 466 197	1 449 965	1 459 511	2 909 476
96801	0	0	0	12 902	0	12 902	20 182	0	20 182	7 280	0	7 280
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	33,0000
Пассив
98050	0	0	27,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	32,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?