Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 662	19 289	32 951	46 988	22 885	69 873	36 207	27 337	63 544	24 443	14 837	39 280
20208	2 401	0	2 401	2 900	0	2 900	4 531	0	4 531	770	0	770
20209	0	0	0	4 000	13 953	17 953	4 000	13 953	17 953	0	0	0
30102	95 189	0	95 189	963 455	0	963 455	1 042 020	0	1 042 020	16 624	0	16 624
30110	2 164	1 702	3 866	5 926	18 732	24 658	3 233	12 998	16 231	4 857	7 436	12 293
30202	8 412	0	8 412	946	0	946	0	0	0	9 358	0	9 358
30204	12 112	0	12 112	0	0	0	586	0	586	11 526	0	11 526
30233	708	0	708	8 483	1 251	9 734	8 668	1 251	9 919	523	0	523
32010	5 419	0	5 419	2	0	2	0	0	0	5 421	0	5 421
45204	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	144 600	125 663	270 263	114 500	68 673	183 173	28 000	68 472	96 472	231 100	125 864	356 964
45206	210 000	126 057	336 057	0	33 762	33 762	81 000	33 806	114 806	129 000	126 013	255 013
45207	0	31 924	31 924	0	901	901	0	1 105	1 105	0	31 720	31 720
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
45506	5 632	4 546	10 178	0	131	131	314	4 677	4 991	5 318	0	5 318
45507	3 870	0	3 870	0	0	0	100	0	100	3 770	0	3 770
45708	100	0	100	99	0	99	100	0	100	99	0	99
47408	0	0	0	103 122	107 086	210 208	103 122	107 086	210 208	0	0	0
47423	113	0	113	25 166	18	25 184	25 156	18	25 174	123	0	123
47427	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	124	0	124	33	0	33	66	0	66	91	0	91
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	8	0	8	301	0	301	309	0	309	0	0	0
60312	103	0	103	2 358	0	2 358	2 088	0	2 088	373	0	373
60314	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	9 258	0	9 258	46	0	46	0	0	0	9 304	0	9 304
60701	43	0	43	4	0	4	47	0	47	0	0	0
61008	8	0	8	98	0	98	96	0	96	10	0	10
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	3 547	0	3 547	21	0	21	81	0	81	3 487	0	3 487
70606	96 474	0	96 474	27 968	0	27 968	1	0	1	124 441	0	124 441
70608	88 103	0	88 103	19 651	0	19 651	0	0	0	107 754	0	107 754
70611	560	0	560	285	0	285	0	0	0	845	0	845
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 613	0	10 613	0	0	0	772	0	772	11 385	0	11 385
10801	66 793	0	66 793	0	0	0	14 670	0	14 670	81 463	0	81 463
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
30232	12	0	12	156	0	156	147	0	147	3	0	3
40701	480	607	1 087	2 545	544	3 089	2 574	142	2 716	509	205	714
40702	104 049	3 934	107 983	1 187 846	188 775	1 376 621	1 161 771	188 865	1 350 636	77 974	4 024	81 998
40703	210	0	210	192	0	192	163	0	163	181	0	181
40802	3 792	0	3 792	9 560	0	9 560	9 577	0	9 577	3 809	0	3 809
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	41 530	9 013	50 543	66 774	20 669	87 443	34 071	22 561	56 632	8 827	10 905	19 732
40820	2	133	135	206	5	211	252	4	256	48	132	180
40905	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40909	0	0	0	48	6	54	48	6	54	0	0	0
40910	0	0	0	6	6	12	6	6	12	0	0	0
40911	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
40912	0	0	0	207	204	411	207	204	411	0	0	0
40913	0	0	0	787	1 030	1 817	787	1 030	1 817	0	0	0
42003	0	14 885	14 885	0	515	515	0	420	420	0	14 790	14 790
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	0	733	733	0	24	24	0	25	25	0	734	734
42106	0	9 268	9 268	0	758	758	0	299	299	0	8 809	8 809
42301	32	172	204	0	202	202	0	158	158	32	128	160
42303	0	249	249	0	250	250	75	1	76	75	0	75
42304	0	130	130	0	4	4	0	4	4	0	130	130
42305	1 789	756	2 545	201	318	519	10	37	47	1 598	475	2 073
42306	124 126	214 457	338 583	12 058	13 011	25 069	7 652	8 601	16 253	119 720	210 047	329 767
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42314	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	24 730	0	24 730	19 160	0	19 160	18 161	0	18 161	23 731	0	23 731
45515	471	0	471	15	0	15	0	0	0	456	0	456
45715	100	0	100	100	0	100	99	0	99	99	0	99
47407	0	0	0	106 644	103 125	209 769	106 644	103 125	209 769	0	0	0
47411	207	60	267	870	966	1 836	919	935	1 854	256	29	285
47416	0	0	0	687	0	687	721	0	721	34	0	34
47422	109	69	178	2 102	1 996	4 098	2 360	2 213	4 573	367	286	653
47425	111	0	111	100	0	100	1 044	0	1 044	1 055	0	1 055
47426	0	65	65	0	233	233	7	225	232	7	57	64
52301	16 025	41 717	57 742	0	1 445	1 445	0	1 178	1 178	16 025	41 450	57 475
52303	0	968	968	0	969	969	0	1	1	0	0	0
52406	0	0	0	0	970	970	0	970	970	0	0	0
52501	875	2 556	3 431	0	89	89	112	411	523	987	2 878	3 865
60301	982	0	982	1 576	0	1 576	1 205	0	1 205	611	0	611
60305	1 819	0	1 819	4 214	0	4 214	2 395	0	2 395	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	183	0	183	185	0	185	188	0	188	186	0	186
60322	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60324	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	3 905	0	3 905	0	0	0	153	0	153	4 058	0	4 058
70601	100 933	0	100 933	28	0	28	28 996	0	28 996	129 901	0	129 901
70603	86 646	0	86 646	0	0	0	19 670	0	19 670	106 316	0	106 316
70801	15 441	0	15 441	15 441	0	15 441	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	968	968	0	968	968	0	0	0
90901	44 603	0	44 603	817	0	817	817	0	817	44 603	0	44 603
90902	101 831	0	101 831	8 712	0	8 712	4 327	0	4 327	106 216	0	106 216
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 812	0	5 812	0	0	0	5 812	0	5 812	0	0	0
91802	89	9	98	0	1	1	0	1	1	89	9	98
99998	988 389	0	988 389	300 161	0	300 161	294 197	0	294 197	994 353	0	994 353
Пассив
91003	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
91311	16 025	41 717	57 742	0	1 445	1 445	0	1 178	1 178	16 025	41 450	57 475
91312	915 415	0	915 415	292 281	0	292 281	296 199	0	296 199	919 333	0	919 333
91315	13 025	0	13 025	0	0	0	2 316	0	2 316	15 341	0	15 341
91317	0	0	0	99	0	99	100	0	100	1	0	1
91507	2 207	0	2 207	12	0	12	0	0	0	2 195	0	2 195
91508	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
99999	152 345	0	152 345	11 925	0	11 925	10 499	0	10 499	150 919	0	150 919
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?