Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 090	0	3 090	0	0	0	1 301	0	1 301	1 789	0	1 789
20202	93 184	68 703	161 887	282 342	183 361	465 703	345 496	135 593	481 089	30 030	116 471	146 501
20208	5 867	1 493	7 360	15 700	7 078	22 778	14 850	6 206	21 056	6 717	2 365	9 082
20209	0	0	0	63 550	0	63 550	63 550	0	63 550	0	0	0
20302	0	118 207	118 207	0	7 488	7 488	0	7 153	7 153	0	118 542	118 542
30102	212 934	0	212 934	15 786 119	0	15 786 119	15 819 159	0	15 819 159	179 894	0	179 894
30110	27 022	9 436	36 458	67 032	11 647	78 679	60 580	12 056	72 636	33 474	9 027	42 501
30114	0	1 227 596	1 227 596	0	5 280 891	5 280 891	0	5 628 228	5 628 228	0	880 259	880 259
30202	55 160	0	55 160	28 155	0	28 155	0	0	0	83 315	0	83 315
30204	57 656	0	57 656	578	0	578	0	0	0	58 234	0	58 234
30221	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30233	0	0	0	50 219	32 676	82 895	50 219	32 676	82 895	0	0	0
30402	1 780	1	1 781	666 683	0	666 683	667 517	0	667 517	946	1	947
30404	0	0	0	2 532 928	0	2 532 928	2 532 928	0	2 532 928	0	0	0
30409	0	0	0	2 118 619	0	2 118 619	2 118 619	0	2 118 619	0	0	0
32002	0	0	0	2 070 000	29 313	2 099 313	2 070 000	29 313	2 099 313	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	1 300 000	0	1 300 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	260 000	0	260 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
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45107	183 398	3 322	186 720	0	112	112	6 347	108	6 455	177 051	3 326	180 377
45108	106 824	81 619	188 443	5 750	2 304	8 054	60	2 826	2 886	112 514	81 097	193 611
45201	187 585	0	187 585	228 401	0	228 401	267 139	0	267 139	148 847	0	148 847
45203	330 736	14 664	345 400	465 025	387	465 412	607 122	15 051	622 173	188 639	0	188 639
45204	146 297	0	146 297	126 489	7 821	134 310	102 070	16	102 086	170 716	7 805	178 521
45205	497 156	0	497 156	408 549	0	408 549	445 958	0	445 958	459 747	0	459 747
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45207	1 759 894	992 310	2 752 204	19 500	65 420	84 920	75 454	167 517	242 971	1 703 940	890 213	2 594 153
45208	503 714	7 625	511 339	74 000	257	74 257	62 633	248	62 881	515 081	7 634	522 715
45502	0	0	0	8 204	0	8 204	8 204	0	8 204	0	0	0
45503	3 500	9 886	13 386	20 000	9 412	29 412	11 492	592	12 084	12 008	18 706	30 714
45504	55 000	5 866	60 866	0	198	198	4 000	191	4 191	51 000	5 873	56 873
45505	235 430	267 551	502 981	15 917	53 941	69 858	31 456	9 320	40 776	219 891	312 172	532 063
45506	284 714	241 310	526 024	3 755	46 536	50 291	26 456	11 784	38 240	262 013	276 062	538 075
45507	147 093	329 277	476 370	19 800	10 781	30 581	13 081	10 838	23 919	153 812	329 220	483 032
45509	55	2 835	2 890	264	1 319	1 583	172	1 089	1 261	147	3 065	3 212
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45605	561 695	141 802	703 497	0	4 781	4 781	0	4 614	4 614	561 695	141 969	703 664
45606	0	34 901	34 901	0	1 177	1 177	0	1 136	1 136	0	34 942	34 942
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45708	0	227	227	0	288	288	0	237	237	0	278	278
45812	766	23 463	24 229	3 000	791	3 791	0	764	764	3 766	23 490	27 256
45815	15 700	21 989	37 689	0	631	631	14 600	758	15 358	1 100	21 862	22 962
45912	1 678	0	1 678	525	0	525	1 678	0	1 678	525	0	525
45915	812	30	842	0	1	1	812	0	812	0	31	31
47002	0	0	0	748 217	0	748 217	748 217	0	748 217	0	0	0
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47408	0	0	0	7 326 594	9 724 180	17 050 774	7 326 594	9 724 180	17 050 774	0	0	0
47417	0	11	11	0	158	158	0	169	169	0	0	0
47423	2 081	122 627	124 708	592 335	4 650 492	5 242 827	591 845	4 649 385	5 241 230	2 571	123 734	126 305
47427	77 975	53 180	131 155	65 663	23 271	88 934	46 736	8 375	55 111	96 902	68 076	164 978
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50107	1 766 645	0	1 766 645	776 709	0	776 709	1 348 428	0	1 348 428	1 194 926	0	1 194 926
50121	2 135	0	2 135	4 488	0	4 488	3 767	0	3 767	2 856	0	2 856
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50706	53 211	0	53 211	0	0	0	0	0	0	53 211	0	53 211
50721	20 998	0	20 998	3 636	0	3 636	0	0	0	24 634	0	24 634
51403	0	0	0	80 303	0	80 303	0	0	0	80 303	0	80 303
51404	192 492	0	192 492	151 631	0	151 631	0	0	0	344 123	0	344 123
51504	50 931	0	50 931	330	0	330	0	0	0	51 261	0	51 261
52503	23 808	172 620	196 428	14 583	5 782	20 365	32 323	12 454	44 777	6 068	165 948	172 016
60302	7 635	0	7 635	11 171	0	11 171	375	0	375	18 431	0	18 431
60308	79	0	79	33 056	0	33 056	33 076	0	33 076	59	0	59
60310	255	0	255	1 272	0	1 272	1 284	0	1 284	243	0	243
60312	6 002	0	6 002	10 608	0	10 608	10 171	0	10 171	6 439	0	6 439
60314	2	1 964	1 966	14	1 178	1 192	13	426	439	3	2 716	2 719
60323	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
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60701	0	0	0	188	0	188	161	0	161	27	0	27
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	81	0	81	7	0	7	7	0	7	81	0	81
61008	674	0	674	262	0	262	269	0	269	667	0	667
61009	361	0	361	116	0	116	83	0	83	394	0	394
61210	0	0	0	1 430 600	0	1 430 600	1 430 600	0	1 430 600	0	0	0
61403	8 958	0	8 958	365	0	365	456	0	456	8 867	0	8 867
70606	1 054 875	0	1 054 875	466 501	0	466 501	364	0	364	1 521 012	0	1 521 012
70607	1 172	0	1 172	3 717	0	3 717	3 937	0	3 937	952	0	952
70608	1 055 018	0	1 055 018	237 663	0	237 663	0	0	0	1 292 681	0	1 292 681
70609	37 035	0	37 035	7 644	0	7 644	0	0	0	44 679	0	44 679
70611	21 212	0	21 212	224	0	224	11 171	0	11 171	10 265	0	10 265
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	20 998	0	20 998	0	0	0	3 636	0	3 636	24 634	0	24 634
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	445 242	0	445 242	0	0	0	0	0	0	445 242	0	445 242
20309	0	7 755	7 755	0	469	469	0	491	491	0	7 777	7 777
30109	3	36	39	0	1	1	0	1	1	3	36	39
30111	1	5	6	97 616	0	97 616	97 616	0	97 616	1	5	6
30126	339	0	339	531	0	531	592	0	592	400	0	400
30220	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
30222	0	7	7	0	206	206	0	199	199	0	0	0
30232	2 267	0	2 267	36 273	95	36 368	35 364	95	35 459	1 358	0	1 358
30408	0	0	0	2 178 714	0	2 178 714	2 178 714	0	2 178 714	0	0	0
30601	191	217	408	2	7	9	2	7	9	191	217	408
30606	85	0	85	1	0	1	0	0	0	84	0	84
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31308	309 521	0	309 521	2 087	0	2 087	0	0	0	307 434	0	307 434
31309	535 787	0	535 787	2 377	0	2 377	14 000	0	14 000	547 410	0	547 410
32015	3	0	3	900	0	900	900	0	900	3	0	3
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	17 317	0	17 317	14 126	0	14 126	10 529	0	10 529	13 720	0	13 720
40701	11 517	321 264	332 781	322 902	325 366	648 268	313 632	5 101	318 733	2 247	999	3 246
40702	1 195 567	24 888	1 220 455	14 934 566	9 337 741	24 272 307	14 558 604	9 336 894	23 895 498	819 605	24 041	843 646
40703	142 944	117 384	260 328	268 124	117 315	385 439	169 818	2	169 820	44 638	71	44 709
40802	42 202	2 096	44 298	61 785	366	62 151	53 715	1 087	54 802	34 132	2 817	36 949
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	79 665	1 043	80 708	278 194	195 995	474 189	214 975	234 567	449 542	16 446	39 615	56 061
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	228 917	221 815	450 732	1 176 491	762 993	1 939 484	1 206 403	722 111	1 928 514	258 829	180 933	439 762
40820	768	3 687	4 455	397	3 891	4 288	506	5 592	6 098	877	5 388	6 265
42105	3 410 004	128 411	3 538 415	0	4 301	4 301	0	4 007	4 007	3 410 004	128 117	3 538 121
42106	0	6 120	6 120	0	199	199	0	207	207	0	6 128	6 128
42204	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
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42303	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
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42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
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45215	392 805	0	392 805	261 828	0	261 828	190 274	0	190 274	321 251	0	321 251
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	3 135 686	889 504	4 025 190	58 879	29 075	87 954	95 844	29 654	125 498	3 172 651	890 083	4 062 734
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91318	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
91507	301 957	0	301 957	0	0	0	0	0	0	301 957	0	301 957
91508	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
99999	9 008 822	0	9 008 822	879 292	0	879 292	2 849 197	0	2 849 197	10 978 727	0	10 978 727
Г. Срочные сделки
Актив
93001	415 240	475 404	890 644	5 512 870	6 519 051	12 031 921	5 892 637	6 915 939	12 808 576	35 473	78 516	113 989
93301	0	0	0	398 819	419 619	818 438	398 819	419 619	818 438	0	0	0
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93801	292	0	292	68 255	0	68 255	67 944	0	67 944	603	0	603
Пассив
96001	416 853	473 828	890 681	5 720 232	7 085 593	12 805 825	5 304 431	6 725 105	12 029 536	1 052	113 340	114 392
96301	0	0	0	400 240	418 157	818 397	400 240	418 157	818 397	0	0	0
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	82 867 405,0000	0	0	11 661 395,0000	0	0	2 043 278,0000	0	0	92 485 522,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	60 175 580,0000	0	0	60 909,0000	0	0	9 722 791,0000	0	0	69 837 462,0000
98050	0	0	9 239 047,0000	0	0	2 035 889,0000	0	0	1 992 164,0000	0	0	9 195 322,0000
98060	0	0	23 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 037,0000
98070	0	0	13 429 762,0000	0	0	3 575,0000	0	0	3 540,0000	0	0	13 429 727,0000

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