Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	480	0	480	0	0	0	43	0	43	437	0	437
20202	20 088	6 058	26 146	20 228	7 430	27 658	24 283	7 728	32 011	16 033	5 760	21 793
20208	1 083	0	1 083	3 854	0	3 854	2 803	0	2 803	2 134	0	2 134
20209	0	0	0	12 303	4 423	16 726	12 303	4 423	16 726	0	0	0
30102	12 708	0	12 708	1 106 588	0	1 106 588	1 107 357	0	1 107 357	11 939	0	11 939
30110	30 055	14 238	44 293	173 872	147 454	321 326	73 692	146 424	220 116	130 235	15 268	145 503
30114	0	1 934	1 934	0	11 817	11 817	0	10 179	10 179	0	3 572	3 572
30202	3 434	0	3 434	0	0	0	30	0	30	3 404	0	3 404
30204	4 461	0	4 461	0	0	0	121	0	121	4 340	0	4 340
30213	2	0	2	5	0	5	2	0	2	5	0	5
30221	0	0	0	0	11 319	11 319	0	5 870	5 870	0	5 449	5 449
30402	982	5	987	939 808	0	939 808	928 231	1	928 232	12 559	4	12 563
30404	0	0	0	57 122	0	57 122	57 122	0	57 122	0	0	0
30409	0	0	0	32 026	0	32 026	32 026	0	32 026	0	0	0
31902	0	0	0	711 530	0	711 530	711 530	0	711 530	0	0	0
31903	37 190	0	37 190	156 910	0	156 910	140 660	0	140 660	53 440	0	53 440
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
32103	0	661	661	0	3 445	3 445	0	3 417	3 417	0	689	689
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	104 900	619	105 519	0	20	20	0	20	20	104 900	619	105 519
45208	0	18 257	18 257	0	615	615	0	594	594	0	18 278	18 278
45505	19 400	0	19 400	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	27 400	0	27 400
45506	43 511	33 453	76 964	0	1 128	1 128	62	2 044	2 106	43 449	32 537	75 986
45507	8 002	0	8 002	6 050	0	6 050	49	0	49	14 003	0	14 003
45815	0	0	0	0	47	47	0	0	0	0	47	47
45915	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	3	587	590	4 604	20	4 624	4 603	20	4 623	4	587	591
47408	0	0	0	42 422	49 686	92 108	42 422	49 686	92 108	0	0	0
47423	226	0	226	3 522	16	3 538	2 974	16	2 990	774	0	774
47427	1 616	0	1 616	2 735	342	3 077	3 777	340	4 117	574	2	576
50104	512	0	512	3	0	3	0	0	0	515	0	515
50105	25 400	0	25 400	190	0	190	0	0	0	25 590	0	25 590
50106	50 898	0	50 898	6 509	0	6 509	435	0	435	56 972	0	56 972
50107	140 452	0	140 452	23 134	0	23 134	2 045	0	2 045	161 541	0	161 541
50110	16 265	0	16 265	112	0	112	0	0	0	16 377	0	16 377
50121	142	0	142	108	0	108	1	0	1	249	0	249
50211	0	208 570	208 570	0	8 397	8 397	0	6 790	6 790	0	210 177	210 177
50606	5 428	0	5 428	5 995	0	5 995	4 780	0	4 780	6 643	0	6 643
50621	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
52503	3 429	28	3 457	110	73	183	1 150	13	1 163	2 389	88	2 477
60302	3 579	0	3 579	18	0	18	0	0	0	3 597	0	3 597
60306	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	61	0	61	5	0	5
60310	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60312	1 726	0	1 726	1 355	0	1 355	2 483	0	2 483	598	0	598
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60401	7 851	0	7 851	396	0	396	0	0	0	8 247	0	8 247
60701	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61008	300	0	300	21	0	21	21	0	21	300	0	300
61009	203	0	203	10	0	10	10	0	10	203	0	203
61210	0	0	0	4 832	0	4 832	4 832	0	4 832	0	0	0
61403	1 865	0	1 865	441	0	441	116	0	116	2 190	0	2 190
70606	41 376	0	41 376	10 879	0	10 879	0	0	0	52 255	0	52 255
70607	3 650	0	3 650	1 062	0	1 062	0	0	0	4 712	0	4 712
70608	84 364	0	84 364	17 954	0	17 954	0	0	0	102 318	0	102 318
70611	57	0	57	30	0	30	0	0	0	87	0	87
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	82 840	0	82 840	0	0	0	0	0	0	82 840	0	82 840
30408	0	0	0	3 127	0	3 127	3 127	0	3 127	0	0	0
30601	10 500	0	10 500	51	0	51	51	0	51	10 500	0	10 500
40701	238	0	238	4 883	480	5 363	4 767	480	5 247	122	0	122
40702	51 793	14 809	66 602	795 329	197 152	992 481	1 015 424	193 735	1 209 159	271 888	11 392	283 280
40703	571	3	574	441	0	441	1 125	0	1 125	1 255	3	1 258
40802	120	0	120	578	118	696	675	118	793	217	0	217
40807	0	98	98	0	3	3	0	2	2	0	97	97
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 172	1 057	2 229	8	36	44	0	35	35	1 164	1 056	2 220
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	5 624	1 122	6 746	5 624	1 122	6 746	0	0	0
40912	0	0	0	0	722	722	0	722	722	0	0	0
42101	0	205 539	205 539	0	6 690	6 690	0	6 983	6 983	0	205 832	205 832
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	1 700	0	1 700	3 700	0	3 700
42106	6 500	34 400	40 900	6 500	1 120	7 620	0	1 301	1 301	0	34 581	34 581
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	6 500	0	6 500	16 500	0	16 500
42301	181	1 448	1 629	2	64	66	0	45	45	179	1 429	1 608
42309	34	0	34	6	0	6	6	0	6	34	0	34
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43805	20 975	0	20 975	0	0	0	0	0	0	20 975	0	20 975
43806	21 244	0	21 244	0	0	0	27 693	0	27 693	48 937	0	48 937
45215	13 061	0	13 061	0	0	0	11	0	11	13 072	0	13 072
45515	23 105	0	23 105	288	0	288	5 500	0	5 500	28 317	0	28 317
47108	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
47403	0	0	0	33 921	0	33 921	33 921	0	33 921	0	0	0
47407	0	0	0	49 532	42 442	91 974	49 532	42 442	91 974	0	0	0
47416	0	0	0	8 705	0	8 705	8 705	0	8 705	0	0	0
47422	0	0	0	45	148	193	45	148	193	0	0	0
47425	116	0	116	4	0	4	108	0	108	220	0	220
47426	692	346	1 038	149	210	359	525	139	664	1 068	275	1 343
50120	6 775	0	6 775	345	0	345	648	0	648	7 078	0	7 078
50219	2 258	0	2 258	0	0	0	18	0	18	2 276	0	2 276
50620	1 057	0	1 057	211	0	211	359	0	359	1 205	0	1 205
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	480	0	480	43	0	43	0	0	0	437	0	437
52305	126 000	3 058	129 058	9 000	210	9 210	5 000	5 940	10 940	122 000	8 788	130 788
52306	53 600	0	53 600	13 600	0	13 600	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
60301	11	0	11	568	0	568	569	0	569	12	0	12
60305	110	0	110	1 205	0	1 205	1 225	0	1 225	130	0	130
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	14	0	14	0	0	0	5	0	5	19	0	19
60324	470	0	470	221	0	221	0	0	0	249	0	249
60601	1 215	0	1 215	0	0	0	123	0	123	1 338	0	1 338
61301	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
70601	44 516	0	44 516	2	0	2	8 491	0	8 491	53 005	0	53 005
70602	5 899	0	5 899	0	0	0	717	0	717	6 616	0	6 616
70603	82 237	0	82 237	0	0	0	17 940	0	17 940	100 177	0	100 177
70801	7 298	0	7 298	0	0	0	0	0	0	7 298	0	7 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
90902	173 340	0	173 340	957	0	957	123	0	123	174 174	0	174 174
91202	61 600	0	61 600	12 000	0	12 000	13 600	0	13 600	60 000	0	60 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	387 400	38 699	426 099	1 862	1 305	3 167	0	1 260	1 260	389 262	38 744	428 006
91604	0	0	0	0	135	135	0	135	135	0	0	0
99998	389 238	0	389 238	55 116	0	55 116	13 675	0	13 675	430 679	0	430 679
Пассив
91311	78 487	0	78 487	13 600	0	13 600	12 000	0	12 000	76 887	0	76 887
91312	253 098	0	253 098	0	0	0	12 315	0	12 315	265 413	0	265 413
91315	42 219	0	42 219	0	0	0	27 693	0	27 693	69 912	0	69 912
91317	600	2 314	2 914	0	75	75	3 000	78	3 078	3 600	2 317	5 917
91507	12 508	0	12 508	0	0	0	30	0	30	12 538	0	12 538
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	664 933	0	664 933	15 463	0	15 463	16 604	0	16 604	666 074	0	666 074
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 402	94	4 496	0	94	94	4 402	0	4 402
93801	0	0	0	12	0	12	9	0	9	3	0	3
Пассив
96001	0	0	0	94	9	103	94	4 414	4 508	0	4 405	4 405
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	18 774 508,0000	0	0	946 432,0000	0	0	418 560,0000	0	0	19 302 380,0000
Пассив
98040	0	0	17 236 602,0000	0	0	18 560,0000	0	0	18 550,0000	0	0	17 236 592,0000
98050	0	0	1 245 309,0000	0	0	400 000,0000	0	0	927 882,0000	0	0	1 773 191,0000
98070	0	0	292 675,0000	0	0	60 372,0000	0	0	60 374,0000	0	0	292 677,0000

Страница была полезной?