Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 052	3 507	69 559	604 687	17 907	622 594	630 770	18 161	648 931	39 969	3 253	43 222
20208	25	0	25	221	0	221	224	0	224	22	0	22
20209	1 750	0	1 750	210 476	0	210 476	212 226	0	212 226	0	0	0
30102	161 264	0	161 264	1 739 168	0	1 739 168	1 784 255	0	1 784 255	116 177	0	116 177
30110	940	8 659	9 599	3 307	32 554	35 861	3 387	36 209	39 596	860	5 004	5 864
30114	0	7 156	7 156	0	15 332	15 332	0	15 417	15 417	0	7 071	7 071
30202	48 466	0	48 466	0	0	0	2 029	0	2 029	46 437	0	46 437
30204	666	0	666	70	0	70	0	0	0	736	0	736
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	972	430	1 402	13 500	2 398	15 898	13 156	2 737	15 893	1 316	91	1 407
30221	0	0	0	0	536	536	0	536	536	0	0	0
30233	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
30302	4 356	2 114	6 470	33 290	4 684	37 974	33 979	5 301	39 280	3 667	1 497	5 164
30306	190 000	0	190 000	45 137	2 434	47 571	24 037	2 434	26 471	211 100	0	211 100
30402	90	0	90	120	0	120	185	0	185	25	0	25
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
44906	5 500	0	5 500	11 400	0	11 400	3 400	0	3 400	13 500	0	13 500
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	200	0	200	19 800	0	19 800
45201	49 708	0	49 708	39 957	0	39 957	51 530	0	51 530	38 135	0	38 135
45204	45	0	45	7 266	0	7 266	0	0	0	7 311	0	7 311
45205	5 615	0	5 615	6 160	0	6 160	250	0	250	11 525	0	11 525
45206	101 432	0	101 432	25 171	0	25 171	3 424	0	3 424	123 179	0	123 179
45207	308 278	0	308 278	20 545	0	20 545	34 821	0	34 821	294 002	0	294 002
45208	188 860	0	188 860	2 185	0	2 185	859	0	859	190 186	0	190 186
45401	1 543	0	1 543	697	0	697	1 360	0	1 360	880	0	880
45403	173	0	173	0	0	0	173	0	173	0	0	0
45406	13 524	0	13 524	4 393	0	4 393	1 828	0	1 828	16 089	0	16 089
45407	131 555	0	131 555	6 885	0	6 885	5 430	0	5 430	133 010	0	133 010
45408	39 629	0	39 629	2 630	0	2 630	360	0	360	41 899	0	41 899
45505	3 685	0	3 685	0	0	0	688	0	688	2 997	0	2 997
45506	106 173	0	106 173	8 510	0	8 510	6 557	0	6 557	108 126	0	108 126
45507	177 827	0	177 827	2 125	0	2 125	6 852	0	6 852	173 100	0	173 100
45812	20 024	0	20 024	335	0	335	32	0	32	20 327	0	20 327
45814	5 015	0	5 015	10	0	10	13	0	13	5 012	0	5 012
45815	23 524	0	23 524	255	0	255	144	0	144	23 635	0	23 635
45912	114	0	114	29	0	29	29	0	29	114	0	114
45914	631	0	631	75	0	75	0	0	0	706	0	706
45915	374	0	374	54	0	54	25	0	25	403	0	403
47404	479	792	1 271	32 429	38 338	70 767	32 453	34 726	67 179	455	4 404	4 859
47408	0	0	0	41 258	41 832	83 090	41 258	41 832	83 090	0	0	0
47423	25 341	292	25 633	56 900	5 218	62 118	57 157	5 223	62 380	25 084	287	25 371
47427	2 013	0	2 013	194	0	194	159	0	159	2 048	0	2 048
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	0	0	0	30 181	0	30 181	0	0	0	30 181	0	30 181
51403	30 052	0	30 052	0	0	0	30 052	0	30 052	0	0	0
51404	20 046	0	20 046	115	0	115	0	0	0	20 161	0	20 161
51409	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51506	40 248	0	40 248	163	0	163	0	0	0	40 411	0	40 411
60302	48	0	48	50	0	50	54	0	54	44	0	44
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60310	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60312	1 879	0	1 879	3 699	0	3 699	3 849	0	3 849	1 729	0	1 729
60401	232 205	0	232 205	931	0	931	240	0	240	232 896	0	232 896
60404	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	189	0	189	283	0	283	271	0	271	201	0	201
61009	324	0	324	159	0	159	88	0	88	395	0	395
61209	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61403	615	0	615	144	0	144	48	0	48	711	0	711
70606	64 622	0	64 622	28 438	0	28 438	7 092	0	7 092	85 968	0	85 968
70608	4 658	0	4 658	1 731	0	1 731	137	0	137	6 252	0	6 252
70611	15	0	15	122	0	122	0	0	0	137	0	137
70706	514 550	0	514 550	0	0	0	514 550	0	514 550	0	0	0
70707	237	0	237	0	0	0	237	0	237	0	0	0
70708	18 731	0	18 731	0	0	0	18 731	0	18 731	0	0	0
70711	1 246	0	1 246	0	0	0	1 246	0	1 246	0	0	0
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 037	0	123 037	0	0	0	0	0	0	123 037	0	123 037
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	26 147	0	26 147	0	0	0	0	0	0	26 147	0	26 147
30222	0	0	0	0	2 207	2 207	0	2 207	2 207	0	0	0
30301	4 356	2 114	6 470	33 724	4 464	38 188	33 035	3 847	36 882	3 667	1 497	5 164
30305	190 000	0	190 000	24 038	2 434	26 472	45 138	2 434	47 572	211 100	0	211 100
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	3 660	0	3 660	38 920	0	38 920	36 321	0	36 321	1 061	0	1 061
40603	594	0	594	1 756	0	1 756	1 618	0	1 618	456	0	456
40701	99	0	99	795	0	795	1 254	0	1 254	558	0	558
40702	343 264	18 212	361 476	1 521 408	47 809	1 569 217	1 475 881	46 187	1 522 068	297 737	16 590	314 327
40703	19 485	0	19 485	17 002	0	17 002	16 480	0	16 480	18 963	0	18 963
40802	121 746	2	121 748	545 390	10 314	555 704	545 921	12 226	558 147	122 277	1 914	124 191
40817	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	27	0	27	4 818	0	4 818	4 796	0	4 796	5	0	5
40905	0	0	0	15 280	0	15 280	15 280	0	15 280	0	0	0
40909	0	0	0	1 793	1 374	3 167	1 793	1 374	3 167	0	0	0
40910	0	0	0	184	610	794	184	610	794	0	0	0
40911	145	0	145	27 365	0	27 365	27 290	0	27 290	70	0	70
40912	0	0	0	2 188	2 067	4 255	2 188	2 067	4 255	0	0	0
40913	0	0	0	473	1 110	1 583	473	1 110	1 583	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000
42301	14 739	1 876	16 615	20 321	1 315	21 636	21 137	1 006	22 143	15 555	1 567	17 122
42303	671	0	671	101	0	101	84	0	84	654	0	654
42304	827	0	827	0	0	0	104	0	104	931	0	931
42305	42 177	128	42 305	9 498	5	9 503	7 883	4	7 887	40 562	127	40 689
42306	975 029	0	975 029	106 066	0	106 066	94 031	0	94 031	962 994	0	962 994
42307	461	0	461	0	0	0	1	0	1	462	0	462
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	9 598	0	9 598	877	0	877	267	0	267	8 988	0	8 988
45415	852	0	852	708	0	708	804	0	804	948	0	948
45515	4 900	0	4 900	114	0	114	504	0	504	5 290	0	5 290
45818	9 068	0	9 068	48	0	48	856	0	856	9 876	0	9 876
45918	208	0	208	2	0	2	6	0	6	212	0	212
47407	0	0	0	43 438	40 508	83 946	43 438	40 508	83 946	0	0	0
47411	407	6	413	41	1	42	170	2	172	536	7	543
47416	483	0	483	2 939	0	2 939	2 799	0	2 799	343	0	343
47422	113	225	338	26 480	5 226	31 706	26 450	5 055	31 505	83	54	137
47425	3 748	0	3 748	972	0	972	859	0	859	3 635	0	3 635
47426	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	60	172	232	0	6	6	0	6	6	60	172	232
60301	1 423	0	1 423	3 509	0	3 509	2 301	0	2 301	215	0	215
60305	0	0	0	4 695	0	4 695	4 695	0	4 695	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	243	0	243	548	0	548	603	0	603	298	0	298
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	71	0	71	48	0	48	48	0	48	71	0	71
60405	3 846	0	3 846	0	0	0	0	0	0	3 846	0	3 846
60601	48 108	0	48 108	231	0	231	467	0	467	48 344	0	48 344
61301	41	0	41	0	0	0	12	0	12	53	0	53
61304	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
70601	65 145	0	65 145	10 563	0	10 563	32 329	0	32 329	86 911	0	86 911
70603	4 675	0	4 675	132	0	132	1 731	0	1 731	6 274	0	6 274
70701	515 929	0	515 929	515 929	0	515 929	0	0	0	0	0	0
70702	237	0	237	237	0	237	0	0	0	0	0	0
70703	18 909	0	18 909	18 909	0	18 909	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	534 764	0	534 764	535 075	0	535 075	311	0	311
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	231 509	0	231 509	17 290	0	17 290	7 953	0	7 953	240 846	0	240 846
90902	254 702	16	254 718	10 712	0	10 712	10 908	0	10 908	254 506	16	254 522
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 106 750	0	1 106 750	8 327	0	8 327	15 151	0	15 151	1 099 926	0	1 099 926
91501	7 422	0	7 422	649	0	649	0	0	0	8 071	0	8 071
91604	4 128	0	4 128	984	0	984	10	0	10	5 102	0	5 102
91704	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
91802	6 222	0	6 222	0	0	0	30	0	30	6 192	0	6 192
91803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99998	1 741 741	0	1 741 741	154 911	0	154 911	188 650	0	188 650	1 708 002	0	1 708 002
Пассив
91311	20 602	0	20 602	0	0	0	0	0	0	20 602	0	20 602
91312	1 528 096	0	1 528 096	40 597	0	40 597	48 371	0	48 371	1 535 870	0	1 535 870
91315	5 075	0	5 075	0	0	0	0	0	0	5 075	0	5 075
91316	31 863	0	31 863	8 814	0	8 814	3 500	0	3 500	26 549	0	26 549
91317	154 206	0	154 206	139 239	0	139 239	103 040	0	103 040	118 007	0	118 007
91507	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0	0	1 899	0	1 899
99999	1 611 304	0	1 611 304	29 077	0	29 077	32 985	0	32 985	1 615 212	0	1 615 212
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	569	569	0	569	569	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 037,0000

Страница была полезной?