Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	276 543	0	276 543	216 757	0	216 757	190 912	0	190 912	302 388	0	302 388
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20208	2 652 247	76 124	2 728 371	10 216 594	216 719	10 433 313	10 177 642	213 466	10 391 108	2 691 199	79 377	2 770 576
20209	131 064	113 522	244 586	18 522 447	2 716 382	21 238 829	18 497 898	2 708 209	21 206 107	155 613	121 695	277 308
20302	0	5 880	5 880	0	368	368	0	461	461	0	5 787	5 787
20308	0	3 831	3 831	0	58	58	0	132	132	0	3 757	3 757
30102	6 974 434	0	6 974 434	642 770 009	0	642 770 009	645 188 330	0	645 188 330	4 556 113	0	4 556 113
30110	391 558	527 931	919 489	22 102 344	6 230 941	28 333 285	21 254 767	6 426 195	27 680 962	1 239 135	332 677	1 571 812
30114	0	9 142 888	9 142 888	0	423 172 249	423 172 249	0	420 816 921	420 816 921	0	11 498 216	11 498 216
30118	0	241 088	241 088	0	17 804	17 804	0	18 382	18 382	0	240 510	240 510
30202	1 605 482	0	1 605 482	23 722	0	23 722	0	0	0	1 629 204	0	1 629 204
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45505	242 513	7 834	250 347	50 916	4 746	55 662	35 016	320	35 336	258 413	12 260	270 673
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45510	269 389	0	269 389	1 047 179	0	1 047 179	1 063 893	0	1 063 893	252 675	0	252 675
45604	0	29	29	6 375	1	6 376	0	0	0	6 375	30	6 405
45605	6 362	1 589 045	1 595 407	0	50 560	50 560	0	52 857	52 857	6 362	1 586 748	1 593 110
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45708	707	464	1 171	781	2 943	3 724	1 085	2 483	3 568	403	924	1 327
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47408	0	0	0	598 696 792	587 846 757	1 186 543 549	598 696 792	587 846 757	1 186 543 549	0	0	0
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52406	120	0	120	732 993	366 485	1 099 478	732 993	366 485	1 099 478	120	0	120
52501	233 708	0	233 708	323	0	323	99 242	0	99 242	332 627	0	332 627
60206	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
60301	118 886	0	118 886	667 671	0	667 671	641 507	0	641 507	92 722	0	92 722
60305	40	0	40	241 919	0	241 919	242 191	0	242 191	312	0	312
60307	0	0	0	144	0	144	147	0	147	3	0	3
60309	62 415	0	62 415	102 865	0	102 865	127 629	0	127 629	87 179	0	87 179
60311	1 249	0	1 249	9 191	0	9 191	14 185	0	14 185	6 243	0	6 243
60322	9 786	230	10 016	11 358	1 960	13 318	11 337	1 999	13 336	9 765	269	10 034
60324	1 217 221	0	1 217 221	13 733	0	13 733	18 565	0	18 565	1 222 053	0	1 222 053
60405	18 240	0	18 240	131	0	131	0	0	0	18 109	0	18 109
60601	1 531 028	0	1 531 028	63 467	0	63 467	23 062	0	23 062	1 490 623	0	1 490 623
60602	586	0	586	11	0	11	36	0	36	611	0	611
60603	9 878	0	9 878	0	0	0	390	0	390	10 268	0	10 268
60903	3 407	0	3 407	0	0	0	58	0	58	3 465	0	3 465
61012	28 905	0	28 905	7 000	0	7 000	0	0	0	21 905	0	21 905
61304	12 867	0	12 867	2 437	0	2 437	3 298	0	3 298	13 728	0	13 728
61501	1 836	0	1 836	0	0	0	42	0	42	1 878	0	1 878
70601	13 553 473	0	13 553 473	981	0	981	5 654 416	0	5 654 416	19 206 908	0	19 206 908
70603	15 638 752	0	15 638 752	0	0	0	4 345 004	0	4 345 004	19 983 756	0	19 983 756
70604	145 246	0	145 246	0	0	0	36 973	0	36 973	182 219	0	182 219
70801	638 381	0	638 381	0	0	0	0	0	0	638 381	0	638 381
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	922 534	0	922 534	105 997	0	105 997	256 634	0	256 634	771 897	0	771 897
80601	87 957	0	87 957	735 748	0	735 748	735 899	0	735 899	87 806	0	87 806
80801	11 434	39	11 473	617 446	1	617 447	541 634	1	541 635	87 246	39	87 285
80901	0	0	0	26 502	0	26 502	26 502	0	26 502	0	0	0
81001	84 750	0	84 750	5 260	0	5 260	20 288	0	20 288	69 722	0	69 722
Пассив
85101	834 535	0	834 535	75 173	0	75 173	55	0	55	759 417	0	759 417
85201	0	0	0	158 540	0	158 540	158 540	0	158 540	0	0	0
85301	20 683	0	20 683	0	0	0	0	0	0	20 683	0	20 683
85401	0	0	0	9 749	0	9 749	9 749	0	9 749	0	0	0
85501	251 496	0	251 496	50 182	0	50 182	35 296	0	35 296	236 610	0	236 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 081 745	0	2 081 745	0	0	0	0	0	0	2 081 745	0	2 081 745
90704	0	0	0	737 368	366 484	1 103 852	737 368	366 484	1 103 852	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	187 357	0	187 357	0	0	0	0	0	0	187 357	0	187 357
90901	5 961 412	3 568	5 964 980	266 125	118	266 243	351 188	117	351 305	5 876 349	3 569	5 879 918
90902	8 644 907	46 637	8 691 544	826 792	20 870	847 662	1 033 121	2 115	1 035 236	8 438 578	65 392	8 503 970
90907	101 933	0	101 933	36 254	0	36 254	101 933	0	101 933	36 254	0	36 254
91101	0	0	0	0	711	711	0	711	711	0	0	0
91102	0	172	172	0	728	728	0	21	21	0	879	879
91202	241	0	241	146	0	146	181	0	181	206	0	206
91203	169	130 794	130 963	630 447	89 851	720 298	630 473	101 666	732 139	143	118 979	119 122
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91219	0	21 876	21 876	0	642	642	0	19 820	19 820	0	2 698	2 698
91412	0	173 476	173 476	0	5 849	5 849	0	5 645	5 645	0	173 680	173 680
91414	414 955 887	105 653 367	520 609 254	23 000 588	6 542 426	29 543 014	4 161 343	3 595 347	7 756 690	433 795 132	108 600 446	542 395 578
91416	0	26 566	26 566	0	749	749	0	1 021	1 021	0	26 294	26 294
91418	15 507 559	931 472	16 439 031	5 900 045	30 437	5 930 482	6 596 579	58 287	6 654 866	14 811 025	903 622	15 714 647
91501	28 801	0	28 801	138	0	138	760	0	760	28 179	0	28 179
91502	22 571	0	22 571	974	0	974	698	0	698	22 847	0	22 847
91604	3 355 057	1 439 551	4 794 608	261 323	147 057	408 380	256 390	65 105	321 495	3 359 990	1 521 503	4 881 493
91704	11 535	4 410	15 945	0	143	143	0	145	145	11 535	4 408	15 943
91802	24 466	6 264	30 730	0	203	203	0	208	208	24 466	6 259	30 725
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	207 664 015	0	207 664 015	71 377 032	0	71 377 032	60 473 363	0	60 473 363	218 567 684	0	218 567 684
Пассив
91003	0	0	0	23 722	0	23 722	23 722	0	23 722	0	0	0
91004	0	0	0	21 778	0	21 778	21 778	0	21 778	0	0	0
91311	5 755 824	2 307 401	8 063 225	73 489	452 982	526 471	334 744	427 369	762 113	6 017 079	2 281 788	8 298 867
91312	121 752 544	29 436 268	151 188 812	545 380	1 012 226	1 557 606	7 099 903	2 600 064	9 699 967	128 307 067	31 024 106	159 331 173
91314	7 309 497	0	7 309 497	42 614 994	0	42 614 994	42 801 431	0	42 801 431	7 495 934	0	7 495 934
91315	15 051 112	1 577 738	16 628 850	507 305	431 818	939 123	606 326	98 508	704 834	15 150 133	1 244 428	16 394 561
91316	2 025 829	1 501 776	3 527 605	2 143 584	1 324 333	3 467 917	2 926 176	1 475 716	4 401 892	2 808 421	1 653 159	4 461 580
91317	16 323 378	4 031 193	20 354 571	10 015 303	1 306 053	11 321 356	11 506 545	1 446 014	12 952 559	17 814 620	4 171 154	21 985 774
91318	9 714	0	9 714	0	0	0	186	0	186	9 900	0	9 900
91507	579 765	0	579 765	394	0	394	8 548	0	8 548	587 919	0	587 919
91508	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
99999	559 321 814	0	559 321 814	17 907 949	0	17 907 949	38 687 691	0	38 687 691	580 101 556	0	580 101 556
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 860 307	1 614 066	10 474 373	532 541 028	16 664 755	549 205 783	528 733 655	15 908 416	544 642 071	12 667 680	2 370 405	15 038 085
93002	1 256 043	1 306 169	2 562 212	12 771 209	592 565	13 363 774	14 027 252	1 854 061	15 881 313	0	44 673	44 673
93301	0	0	0	13 360 041	157 300	13 517 341	13 360 041	157 300	13 517 341	0	0	0
93302	0	0	0	13 398 696	158 622	13 557 318	13 398 696	158 622	13 557 318	0	0	0
93306	0	0	0	1 935 960	50 602	1 986 562	1 935 960	50 602	1 986 562	0	0	0
93307	0	0	0	1 941 840	50 908	1 992 748	1 941 840	50 908	1 992 748	0	0	0
93309	0	0	0	3 844 604	0	3 844 604	0	0	0	3 844 604	0	3 844 604
93310	3 844 604	0	3 844 604	0	0	0	3 844 604	0	3 844 604	0	0	0
93801	837 186	0	837 186	4 925 867	0	4 925 867	4 916 498	0	4 916 498	846 555	0	846 555
Пассив
96001	911 221	9 541 199	10 452 420	12 752 511	533 736 201	546 488 712	13 512 042	537 572 271	551 084 313	1 670 752	13 377 269	15 048 021
96002	1 306 939	1 255 247	2 562 186	1 560 991	14 363 033	15 924 024	254 052	13 152 544	13 406 596	0	44 758	44 758
96301	0	0	0	0	13 586 390	13 586 390	0	13 586 390	13 586 390	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 668 224	13 668 224	0	13 668 224	13 668 224	0	0	0
96306	0	0	0	50 335	1 946 230	1 996 565	50 335	1 946 230	1 996 565	0	0	0
96307	0	0	0	50 488	1 957 990	2 008 478	50 488	1 957 990	2 008 478	0	0	0
96509	0	0	0	124 356	0	124 356	3 834 296	0	3 834 296	3 709 940	0	3 709 940
96510	3 764 960	0	3 764 960	3 804 968	0	3 804 968	40 008	0	40 008	0	0	0
96801	859 165	0	859 165	3 352 570	0	3 352 570	3 329 939	0	3 329 939	836 534	0	836 534
96803	79 644	0	79 644	129 468	0	129 468	184 488	0	184 488	134 664	0	134 664
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	983,0000	0	0	132,0000	0	0	94,0000	0	0	1 021,0000
98010	0	0	3 217 383 591,0800	0	0	320 596 177,0000	0	0	334 813 106,0000	0	0	3 203 166 662,0800
98020	0	0	31,0000	0	0	94,0000	0	0	97,0000	0	0	28,0000
Пассив
98040	0	0	2 251 359 310,0800	0	0	114 320 216,0000	0	0	126 333 671,0000	0	0	2 263 372 765,0800
98050	0	0	426 574 794,0000	0	0	219 840 645,0000	0	0	221 616 306,0000	0	0	428 350 455,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	142 116 699,0000	0	0	142 116 699,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	223 878 370,0000	0	0	28 256 012,0000	0	0	156 335,0000	0	0	195 778 693,0000
98070	0	0	313 490 386,0000	0	0	2 516 240,0000	0	0	2 609 907,0000	0	0	313 584 053,0000
98090	0	0	2 081 745,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 081 745,0000

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