Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	578	0	578	49	0	49	97	0	97	530	0	530
20202	14 027	117 036	131 063	31 415	29 448	60 863	39 566	102 676	142 242	5 876	43 808	49 684
20209	0	0	0	5 500	17 536	23 036	5 500	17 536	23 036	0	0	0
30102	251 192	0	251 192	2 339 506	0	2 339 506	2 486 363	0	2 486 363	104 335	0	104 335
30110	9 647	6 326	15 973	4 000	4 614	8 614	3 083	6 094	9 177	10 564	4 846	15 410
30114	0	979 816	979 816	0	938 287	938 287	0	1 019 916	1 019 916	0	898 187	898 187
30202	20 527	0	20 527	0	0	0	4 926	0	4 926	15 601	0	15 601
30204	36 524	0	36 524	1 216	0	1 216	0	0	0	37 740	0	37 740
30233	0	29	29	3 118	6 809	9 927	3 118	6 809	9 927	0	29	29
30402	8 303	0	8 303	60	0	60	120	0	120	8 243	0	8 243
30404	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30602	418	0	418	5 002	0	5 002	5 404	0	5 404	16	0	16
32105	0	410 595	410 595	0	13 845	13 845	0	13 362	13 362	0	411 078	411 078
32201	0	587	587	0	19	19	0	19	19	0	587	587
45205	30 000	95 968	125 968	20 000	46 415	66 415	30 000	4 043	34 043	20 000	138 340	158 340
45206	540 000	956 726	1 496 726	158 000	186 633	344 633	25 000	147 295	172 295	673 000	996 064	1 669 064
45207	205 000	454 587	659 587	0	15 328	15 328	0	14 793	14 793	205 000	455 122	660 122
45208	0	15 375	15 375	0	434	434	0	533	533	0	15 276	15 276
45505	9 150	19 063	28 213	0	643	643	0	620	620	9 150	19 086	28 236
45506	0	143 076	143 076	0	4 230	4 230	0	12 571	12 571	0	134 735	134 735
47404	14 608	79 459	94 067	2 463 521	2 255 008	4 718 529	2 477 240	2 320 804	4 798 044	889	13 663	14 552
47408	0	0	0	2 698 115	2 887 477	5 585 592	2 698 115	2 887 477	5 585 592	0	0	0
47423	406	0	406	16 035	20 667	36 702	16 414	20 667	37 081	27	0	27
47427	0	246	246	0	202	202	0	8	8	0	440	440
50207	15 467	0	15 467	92	0	92	0	0	0	15 559	0	15 559
50208	16 946	0	16 946	133	0	133	5 341	0	5 341	11 738	0	11 738
52503	4 929	0	4 929	0	0	0	783	0	783	4 146	0	4 146
60302	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60306	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
60308	2 064	0	2 064	3 732	0	3 732	3 786	0	3 786	2 010	0	2 010
60310	50	0	50	86	0	86	88	0	88	48	0	48
60312	512	0	512	853	0	853	790	0	790	575	0	575
60323	10	0	10	4	0	4	8	0	8	6	0	6
60401	11 899	0	11 899	0	0	0	80	0	80	11 819	0	11 819
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	25	0	25	22	0	22	45	0	45	2	0	2
61008	617	0	617	129	0	129	143	0	143	603	0	603
61009	95	0	95	26	0	26	29	0	29	92	0	92
61010	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	5 096	0	5 096	5 096	0	5 096	0	0	0
61403	1 383	0	1 383	34	0	34	142	0	142	1 275	0	1 275
70606	193 767	0	193 767	94 068	0	94 068	90	0	90	287 745	0	287 745
70608	804 325	0	804 325	178 929	0	178 929	0	0	0	983 254	0	983 254
70611	1 778	0	1 778	1 192	0	1 192	0	0	0	2 970	0	2 970
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	43 892	0	43 892	0	0	0	0	0	0	43 892	0	43 892
30232	0	21	21	0	14	14	0	14	14	0	21	21
31501	0	0	0	4	0	4	33	0	33	29	0	29
40503	0	12 359	12 359	0	2 226	2 226	0	2 633	2 633	0	12 766	12 766
40701	4	16	20	0	1	1	0	1	1	4	16	20
40702	376 198	2 380	378 578	2 642 501	556 195	3 198 696	2 484 090	554 848	3 038 938	217 787	1 033	218 820
40703	9 414	0	9 414	3 388	0	3 388	3 673	0	3 673	9 699	0	9 699
40802	7 929	0	7 929	7 362	0	7 362	5 079	0	5 079	5 646	0	5 646
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	11 348	413 583	424 931	9 028	38 396	47 424	4 211	29 998	34 209	6 531	405 185	411 716
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	62 439	212 815	275 254	70 227	88 101	158 328	60 573	39 621	100 194	52 785	164 335	217 120
40820	1 608	653	2 261	1 030	23	1 053	893	18	911	1 471	648	2 119
42105	120 170	0	120 170	0	0	0	15 000	0	15 000	135 170	0	135 170
42301	10 455	19 953	30 408	31 278	23 824	55 102	28 629	15 710	44 339	7 806	11 839	19 645
42304	64	33 847	33 911	0	1 101	1 101	0	1 141	1 141	64	33 887	33 951
42305	475 063	1 158 362	1 633 425	28 811	44 111	72 922	7 333	57 027	64 360	453 585	1 171 278	1 624 863
42306	45 539	285 652	331 191	0	9 323	9 323	23 718	9 894	33 612	69 257	286 223	355 480
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	3	0	3	6	0	6	24	0	24
42314	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42505	0	43 992	43 992	0	1 432	1 432	0	1 484	1 484	0	44 044	44 044
42507	0	87 985	87 985	0	2 863	2 863	0	2 966	2 966	0	88 088	88 088
42601	1	31	32	0	596	596	0	596	596	1	31	32
42605	0	58 018	58 018	0	1 888	1 888	0	1 956	1 956	0	58 086	58 086
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	270 049	0	270 049	62 277	0	62 277	64 756	0	64 756	272 528	0	272 528
45515	19 850	0	19 850	834	0	834	5	0	5	19 021	0	19 021
47403	0	0	0	0	2 069 036	2 069 036	0	2 069 036	2 069 036	0	0	0
47407	0	0	0	2 884 476	2 701 347	5 585 823	2 884 476	2 701 347	5 585 823	0	0	0
47411	1 885	5 140	7 025	1 387	2 625	4 012	3 338	5 881	9 219	3 836	8 396	12 232
47416	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
47425	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348
47426	119	22	141	813	871	1 684	809	856	1 665	115	7	122
50220	578	0	578	97	0	97	49	0	49	530	0	530
52304	13 732	0	13 732	0	0	0	0	0	0	13 732	0	13 732
52305	65 027	0	65 027	0	0	0	0	0	0	65 027	0	65 027
52306	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
60301	231	0	231	3 405	0	3 405	3 220	0	3 220	46	0	46
60305	2 189	0	2 189	5 295	0	5 295	5 127	0	5 127	2 021	0	2 021
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	74	0	74	1 960	0	1 960	1 955	0	1 955	69	0	69
60313	0	30	30	0	15	15	0	15	15	0	30	30
60322	2 378	0	2 378	2 603	0	2 603	225	0	225	0	0	0
60601	6 659	0	6 659	80	0	80	121	0	121	6 700	0	6 700
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	296	0	296	51	0	51	81	0	81	326	0	326
70601	307 714	0	307 714	0	0	0	100 638	0	100 638	408 352	0	408 352
70603	699 845	0	699 845	0	0	0	180 441	0	180 441	880 286	0	880 286
70801	25 924	0	25 924	0	0	0	0	0	0	25 924	0	25 924
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 681	0	14 681	1 183	0	1 183	5 119	0	5 119	10 745	0	10 745
80601	0	0	0	3 529	0	3 529	3 529	0	3 529	0	0	0
80801	3 868	0	3 868	6 623	0	6 623	6 261	0	6 261	4 230	0	4 230
80901	0	0	0	1 663	0	1 663	1 632	0	1 632	31	0	31
81001	18 386	0	18 386	1 633	0	1 633	5 604	0	5 604	14 415	0	14 415
Пассив
85101	36 530	0	36 530	8 750	0	8 750	0	0	0	27 780	0	27 780
85201	405	0	405	3 157	0	3 157	4 393	0	4 393	1 641	0	1 641
85401	0	0	0	5 604	0	5 604	5 604	0	5 604	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	60 104	0	60 104	0	0	0	0	0	0	60 104	0	60 104
90901	13	0	13	102	0	102	101	0	101	14	0	14
90902	2 676	0	2 676	0	0	0	193	0	193	2 483	0	2 483
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 652 866	0	2 652 866	861 919	0	861 919	722 067	0	722 067	2 792 718	0	2 792 718
Пассив
91312	2 531 423	0	2 531 423	271 026	0	271 026	430 878	0	430 878	2 691 275	0	2 691 275
91315	50 802	0	50 802	0	0	0	0	0	0	50 802	0	50 802
91317	20 000	0	20 000	299 513	151 528	451 041	279 513	151 528	431 041	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	62 794	0	62 794	295	0	295	103	0	103	62 602	0	62 602
Г. Срочные сделки
Актив
93001	78 266	0	78 266	1 987 414	40 006	2 027 420	2 052 110	13 752	2 065 862	13 570	26 254	39 824
93002	629 628	0	629 628	0	0	0	629 628	0	629 628	0	0	0
93307	0	0	0	629 950	0	629 950	0	0	0	629 950	0	629 950
93308	0	0	0	629 950	0	629 950	629 950	0	629 950	0	0	0
93801	6 708	0	6 708	29 815	0	29 815	35 172	0	35 172	1 351	0	1 351
Пассив
96001	0	78 342	78 342	13 593	2 059 992	2 073 585	39 841	1 995 202	2 035 043	26 248	13 552	39 800
96002	0	630 556	630 556	0	630 556	630 556	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 130	5 130	0	636 428	636 428	0	631 298	631 298
96308	0	0	0	0	648 670	648 670	0	648 670	648 670	0	0	0
96801	5 704	0	5 704	35 172	0	35 172	29 495	0	29 495	27	0	27
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 399 781,0000	0	0	0,0000	0	0	2 761 147,0000	0	0	8 638 634,0000
98010	0	0	30 139,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	25 139,0000
Пассив
98050	0	0	30 139,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 139,0000
98055	0	0	11 399 781,0000	0	0	2 761 147,0000	0	0	0,0000	0	0	8 638 634,0000

Страница была полезной?