Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 222	0	4 222	900	0	900	772	0	772	4 350	0	4 350
20202	100 689	13 458	114 147	3 182 808	92 374	3 275 182	3 141 239	96 680	3 237 919	142 258	9 152	151 410
20208	187 537	99	187 636	934 890	673	935 563	946 104	653	946 757	176 323	119	176 442
20209	18 956	2 193	21 149	3 595 985	68 048	3 664 033	3 603 462	69 200	3 672 662	11 479	1 041	12 520
30102	63 573	0	63 573	8 104 847	0	8 104 847	8 117 094	0	8 117 094	51 326	0	51 326
30110	146 015	12 540	158 555	1 338 999	302 646	1 641 645	1 333 168	300 620	1 633 788	151 846	14 566	166 412
30202	32 347	0	32 347	466	0	466	0	0	0	32 813	0	32 813
30204	375	0	375	0	0	0	18	0	18	357	0	357
30213	5 256	2 962	8 218	68 079	17 440	85 519	68 985	18 160	87 145	4 350	2 242	6 592
30233	21 818	330	22 148	382 450	3 313	385 763	398 261	3 512	401 773	6 007	131	6 138
30402	1	0	1	10 586 688	0	10 586 688	10 586 689	0	10 586 689	0	0	0
30602	10 862	0	10 862	0	0	0	9 997	0	9 997	865	0	865
31902	0	0	0	7 248 500	0	7 248 500	7 248 500	0	7 248 500	0	0	0
31903	261 400	0	261 400	1 855 800	0	1 855 800	1 517 200	0	1 517 200	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 330 000	0	1 330 000	1 610 000	0	1 610 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	382	382	0	13	13	0	13	13	0	382	382
45201	68 231	0	68 231	329 035	0	329 035	343 085	0	343 085	54 181	0	54 181
45204	16 524	0	16 524	1 917	0	1 917	1 700	0	1 700	16 741	0	16 741
45205	21 800	0	21 800	5 670	0	5 670	10 550	0	10 550	16 920	0	16 920
45206	361 856	0	361 856	39 865	0	39 865	50 488	0	50 488	351 233	0	351 233
45207	215 332	0	215 332	40 000	0	40 000	4 137	0	4 137	251 195	0	251 195
45208	98 672	0	98 672	2 946	0	2 946	2 809	0	2 809	98 809	0	98 809
45401	3 878	0	3 878	20 677	0	20 677	20 548	0	20 548	4 007	0	4 007
45406	3 996	0	3 996	600	0	600	558	0	558	4 038	0	4 038
45407	52 050	0	52 050	0	0	0	3 641	0	3 641	48 409	0	48 409
45408	2 354	0	2 354	0	0	0	191	0	191	2 163	0	2 163
45505	5 936	0	5 936	1 020	0	1 020	1 298	0	1 298	5 658	0	5 658
45506	50 285	0	50 285	1 393	0	1 393	3 621	0	3 621	48 057	0	48 057
45507	255 407	0	255 407	8 800	0	8 800	3 999	0	3 999	260 208	0	260 208
45509	981	0	981	1 909	0	1 909	2 049	0	2 049	841	0	841
45812	677	0	677	375	0	375	0	0	0	1 052	0	1 052
45815	4 307	0	4 307	126	0	126	104	0	104	4 329	0	4 329
45915	28	0	28	41	0	41	15	0	15	54	0	54
47106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	19	496 970	496 989	9 450 285	8 254 075	17 704 360	9 449 887	8 751 045	18 200 932	417	0	417
47408	0	0	0	8 574 405	8 122 058	16 696 463	8 574 405	8 122 058	16 696 463	0	0	0
47423	4 576	616	5 192	105 668	2 738	108 406	105 903	2 738	108 641	4 341	616	4 957
47427	6 648	0	6 648	13 349	0	13 349	13 004	0	13 004	6 993	0	6 993
50205	30 379	0	30 379	175	0	175	0	0	0	30 554	0	30 554
50206	8 126	0	8 126	53	0	53	0	0	0	8 179	0	8 179
50207	37 277	0	37 277	228	0	228	0	0	0	37 505	0	37 505
50221	101	0	101	69	0	69	76	0	76	94	0	94
50305	2 371	0	2 371	11	0	11	0	0	0	2 382	0	2 382
50306	0	0	0	10 018	0	10 018	0	0	0	10 018	0	10 018
50505	12 439	0	12 439	0	0	0	0	0	0	12 439	0	12 439
50706	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
60302	929	0	929	272	0	272	265	0	265	936	0	936
60306	0	0	0	3 569	0	3 569	3 564	0	3 564	5	0	5
60308	55	0	55	14 045	0	14 045	13 891	0	13 891	209	0	209
60310	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
60312	4 894	0	4 894	6 900	0	6 900	9 182	0	9 182	2 612	0	2 612
60323	71	0	71	66	0	66	74	0	74	63	0	63
60401	154 993	0	154 993	2 790	0	2 790	325	0	325	157 458	0	157 458
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	51	0	51	2 739	0	2 739	2 790	0	2 790	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	293	0	293	79	0	79	194	0	194	178	0	178
61008	1 012	0	1 012	542	0	542	532	0	532	1 022	0	1 022
61009	934	0	934	501	0	501	252	0	252	1 183	0	1 183
61209	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61403	2 977	0	2 977	3 380	0	3 380	987	0	987	5 370	0	5 370
70606	258 643	0	258 643	120 673	0	120 673	72	0	72	379 244	0	379 244
70608	64 678	0	64 678	15 818	0	15 818	0	0	0	80 496	0	80 496
70611	1 962	0	1 962	633	0	633	104	0	104	2 491	0	2 491
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 564	0	68 564	0	0	0	0	0	0	68 564	0	68 564
10603	101	0	101	76	0	76	69	0	69	94	0	94
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	45 717	0	45 717	0	0	0	0	0	0	45 717	0	45 717
30109	65	30	95	0	1	1	173	1	174	238	30	268
30126	2 243	0	2 243	449	0	449	721	0	721	2 515	0	2 515
30223	2 559	0	2 559	142 971	0	142 971	146 383	0	146 383	5 971	0	5 971
30226	607	0	607	3 382	0	3 382	3 030	0	3 030	255	0	255
30232	1 775	88	1 863	1 047 267	142	1 047 409	1 047 659	61	1 047 720	2 167	7	2 174
32015	1 400	0	1 400	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	1 400	0	1 400
40602	199 569	0	199 569	424 753	0	424 753	435 167	0	435 167	209 983	0	209 983
40603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	5 677	0	5 677	18 113	0	18 113	15 058	0	15 058	2 622	0	2 622
40702	685 633	75	685 708	4 718 073	137 332	4 855 405	4 587 461	137 354	4 724 815	555 021	97	555 118
40703	41 016	0	41 016	35 398	0	35 398	45 719	0	45 719	51 337	0	51 337
40802	137 565	1	137 566	800 913	0	800 913	769 078	0	769 078	105 730	1	105 731
40817	985 236	12 639	997 875	1 625 871	3 356	1 629 227	1 653 022	584	1 653 606	1 012 387	9 867	1 022 254
40820	1 914	6	1 920	2 483	0	2 483	2 773	0	2 773	2 204	6	2 210
40821	23 888	0	23 888	682 155	0	682 155	681 245	0	681 245	22 978	0	22 978
40905	221	0	221	18 261	0	18 261	18 183	0	18 183	143	0	143
40906	0	0	0	1 217 809	0	1 217 809	1 217 809	0	1 217 809	0	0	0
40909	0	0	0	1 559	1 120	2 679	1 559	1 120	2 679	0	0	0
40910	0	0	0	721	279	1 000	721	279	1 000	0	0	0
40911	14 390	0	14 390	301 546	0	301 546	293 434	0	293 434	6 278	0	6 278
40912	0	0	0	25 750	11 232	36 982	25 750	11 232	36 982	0	0	0
40913	0	0	0	21 952	8 516	30 468	21 952	8 516	30 468	0	0	0
42105	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42301	20 960	862	21 822	24 104	1 250	25 354	17 203	980	18 183	14 059	592	14 651
42305	270 637	2 846	273 483	38 873	96	38 969	16 630	195	16 825	248 394	2 945	251 339
42306	4 037	0	4 037	3 037	0	3 037	0	0	0	1 000	0	1 000
42307	117 087	0	117 087	3 300	0	3 300	627	0	627	114 414	0	114 414
45215	51 169	0	51 169	26 664	0	26 664	45 987	0	45 987	70 492	0	70 492
45415	2 625	0	2 625	206	0	206	25	0	25	2 444	0	2 444
45515	3 251	0	3 251	870	0	870	1 074	0	1 074	3 455	0	3 455
45818	4 901	0	4 901	38	0	38	388	0	388	5 251	0	5 251
45918	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
47108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47407	0	0	0	8 109 258	8 583 213	16 692 471	8 109 258	8 583 213	16 692 471	0	0	0
47411	3 774	3	3 777	3 040	0	3 040	2 779	4	2 783	3 513	7	3 520
47416	1 866	0	1 866	21 486	0	21 486	20 000	0	20 000	380	0	380
47422	1 438	595	2 033	323 667	29 614	353 281	322 670	29 264	351 934	441	245	686
47425	16 867	0	16 867	29 816	0	29 816	22 135	0	22 135	9 186	0	9 186
47426	766	0	766	17	0	17	573	0	573	1 322	0	1 322
50220	1 900	0	1 900	448	0	448	491	0	491	1 943	0	1 943
50507	12 439	0	12 439	0	0	0	0	0	0	12 439	0	12 439
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	2 321	0	2 321	323	0	323	409	0	409	2 407	0	2 407
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60301	578	0	578	4 731	0	4 731	4 366	0	4 366	213	0	213
60305	0	0	0	10 474	0	10 474	10 474	0	10 474	0	0	0
60309	319	0	319	319	0	319	135	0	135	135	0	135
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60320	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
60322	2 590	0	2 590	2 696	0	2 696	146	0	146	40	0	40
60324	50	0	50	49	0	49	9	0	9	10	0	10
60601	59 007	0	59 007	325	0	325	678	0	678	59 360	0	59 360
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	8	0	8	8	0	8	48	0	48	48	0	48
70601	300 172	0	300 172	11	0	11	125 252	0	125 252	425 413	0	425 413
70603	37 514	0	37 514	0	0	0	12 250	0	12 250	49 764	0	49 764
70801	19 315	0	19 315	0	0	0	0	0	0	19 315	0	19 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 378	0	92 378	2 285	0	2 285	42 579	0	42 579	52 084	0	52 084
90902	335 698	0	335 698	46 854	0	46 854	51 260	0	51 260	331 292	0	331 292
91202	45	0	45	1	0	1	4	0	4	42	0	42
91203	3	0	3	10	0	10	11	0	11	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	794 960	0	794 960	58 674	0	58 674	73 085	0	73 085	780 549	0	780 549
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	2 096	0	2 096	2 230	0	2 230	2 224	0	2 224	2 102	0	2 102
91704	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
91802	11 677	0	11 677	0	0	0	624	0	624	11 053	0	11 053
99998	2 350 371	0	2 350 371	511 070	0	511 070	498 435	0	498 435	2 363 006	0	2 363 006
Пассив
91311	595 832	0	595 832	1 896	0	1 896	0	0	0	593 936	0	593 936
91312	1 201 475	0	1 201 475	42 597	0	42 597	50 860	0	50 860	1 209 738	0	1 209 738
91315	483 764	0	483 764	42 554	0	42 554	17 084	0	17 084	458 294	0	458 294
91316	14 946	0	14 946	15 296	0	15 296	400	0	400	50	0	50
91317	48 648	0	48 648	396 092	0	396 092	441 361	0	441 361	93 917	0	93 917
91507	5 597	0	5 597	0	0	0	986	0	986	6 583	0	6 583
91508	109	0	109	0	0	0	379	0	379	488	0	488
99999	1 238 110	0	1 238 110	169 756	0	169 756	110 023	0	110 023	1 178 377	0	1 178 377
Г. Срочные сделки
Актив
93001	498 763	0	498 763	8 084 451	0	8 084 451	8 583 214	0	8 583 214	0	0	0
93801	195	0	195	21 694	0	21 694	21 889	0	21 889	0	0	0
Пассив
96001	0	496 970	496 970	0	8 594 937	8 594 937	0	8 097 967	8 097 967	0	0	0
96801	1 988	0	1 988	24 509	0	24 509	22 521	0	22 521	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	189,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	189,0000
98010	0	0	33 877 277,0000	0	0	10 000,0000	0	0	32 450,0000	0	0	33 854 827,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	33 843 443,0000	0	0	32 452,0000	0	0	10 001,0000	0	0	33 820 992,0000
98070	0	0	34 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 026,0000

Страница была полезной?