Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	780	0	780	379	0	379	275	0	275	884	0	884
20202	167 814	206 216	374 030	2 615 882	1 095 081	3 710 963	2 604 321	1 118 253	3 722 574	179 375	183 044	362 419
20208	32 354	0	32 354	521 234	0	521 234	506 575	0	506 575	47 013	0	47 013
20209	2 047	0	2 047	1 545 682	425 038	1 970 720	1 542 729	425 038	1 967 767	5 000	0	5 000
30102	15 830	0	15 830	15 949 090	0	15 949 090	15 931 454	0	15 931 454	33 466	0	33 466
30110	758 186	469 916	1 228 102	5 341 668	1 541 226	6 882 894	5 974 523	1 586 057	7 560 580	125 331	425 085	550 416
30114	0	18 679	18 679	0	34 078	34 078	0	45 553	45 553	0	7 204	7 204
30202	33 711	0	33 711	0	0	0	574	0	574	33 137	0	33 137
30204	295	0	295	169	0	169	0	0	0	464	0	464
30210	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
30213	20 807	4 704	25 511	41 432	28 729	70 161	47 774	26 325	74 099	14 465	7 108	21 573
30219	0	0	0	19 705	0	19 705	19 705	0	19 705	0	0	0
30233	255	0	255	7 642	0	7 642	7 445	0	7 445	452	0	452
30602	305	390	695	220 917	165 585	386 502	221 029	164 895	385 924	193	1 080	1 273
32002	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32201	39 206	2 933	42 139	60 400	98	60 498	18 155	95	18 250	81 451	2 936	84 387
32203	0	0	0	0	459	459	0	4	4	0	455	455
45107	33 810	0	33 810	699	0	699	1 670	0	1 670	32 839	0	32 839
45108	35 551	0	35 551	0	0	0	2 200	0	2 200	33 351	0	33 351
45201	27 999	0	27 999	122 719	0	122 719	106 616	0	106 616	44 102	0	44 102
45203	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
45205	29 100	0	29 100	0	0	0	15 000	0	15 000	14 100	0	14 100
45206	126 568	0	126 568	28 000	0	28 000	23 400	0	23 400	131 168	0	131 168
45207	54 900	0	54 900	3 000	0	3 000	1 550	0	1 550	56 350	0	56 350
45208	11 280	0	11 280	0	0	0	110	0	110	11 170	0	11 170
45401	21 650	0	21 650	7 064	0	7 064	9 028	0	9 028	19 686	0	19 686
45405	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45406	6 534	0	6 534	0	0	0	800	0	800	5 734	0	5 734
45407	34 302	0	34 302	0	0	0	440	0	440	33 862	0	33 862
45408	9 275	0	9 275	0	0	0	69	0	69	9 206	0	9 206
45504	31	0	31	20	0	20	21	0	21	30	0	30
45505	6 045	0	6 045	2 652	0	2 652	1 713	0	1 713	6 984	0	6 984
45506	166 148	0	166 148	9 074	0	9 074	12 894	0	12 894	162 328	0	162 328
45507	308 302	0	308 302	26 020	0	26 020	10 798	0	10 798	323 524	0	323 524
45508	361	0	361	10	0	10	371	0	371	0	0	0
45812	12 078	0	12 078	0	0	0	77	0	77	12 001	0	12 001
45814	22	0	22	131	0	131	0	0	0	153	0	153
45815	11 252	0	11 252	1 550	0	1 550	812	0	812	11 990	0	11 990
45912	40	0	40	5	0	5	5	0	5	40	0	40
45914	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45915	609	0	609	618	0	618	563	0	563	664	0	664
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	11 808 479	12 547 027	24 355 506	11 808 479	12 547 027	24 355 506	0	0	0
47423	1 736	15	1 751	133 277	442 066	575 343	131 135	442 081	573 216	3 878	0	3 878
47427	4 001	0	4 001	12 447	0	12 447	12 591	0	12 591	3 857	0	3 857
50106	39 555	0	39 555	370	0	370	0	0	0	39 925	0	39 925
50107	25 484	0	25 484	247	0	247	0	0	0	25 731	0	25 731
50110	0	0	0	0	60 148	60 148	0	60 148	60 148	0	0	0
50118	0	63 120	63 120	0	2 209	2 209	0	65 329	65 329	0	0	0
50121	578	0	578	0	0	0	147	0	147	431	0	431
50207	172 645	44 124	216 769	69 227	45	69 272	1 810	44 169	45 979	240 062	0	240 062
50208	255 246	0	255 246	261 398	0	261 398	192 911	0	192 911	323 733	0	323 733
50211	0	0	0	0	32 201	32 201	0	32 201	32 201	0	0	0
50218	0	311 666	311 666	0	11 297	11 297	0	41 259	41 259	0	281 704	281 704
50221	2 236	0	2 236	382	0	382	627	0	627	1 991	0	1 991
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	391 287	0	391 287	96 243	0	96 243	74 176	0	74 176	413 354	0	413 354
51505	0	0	0	95 741	0	95 741	95 741	0	95 741	0	0	0
52503	11 232	0	11 232	2 639	0	2 639	1 795	0	1 795	12 076	0	12 076
60302	1 750	0	1 750	243	0	243	340	0	340	1 653	0	1 653
60306	3 501	0	3 501	3 610	0	3 610	3 745	0	3 745	3 366	0	3 366
60308	14	0	14	2 896	0	2 896	2 890	0	2 890	20	0	20
60310	1 453	0	1 453	6 398	0	6 398	1 052	0	1 052	6 799	0	6 799
60312	2 139	0	2 139	9 153	0	9 153	7 867	0	7 867	3 425	0	3 425
60314	0	131	131	0	384	384	0	131	131	0	384	384
60323	97	0	97	304	0	304	221	0	221	180	0	180
60401	256 869	0	256 869	382	0	382	6	0	6	257 245	0	257 245
60701	1 503	0	1 503	30 051	0	30 051	382	0	382	31 172	0	31 172
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	71	0	71	110	0	110	81	0	81	100	0	100
61008	1 037	0	1 037	741	0	741	569	0	569	1 209	0	1 209
61009	79	0	79	31	0	31	47	0	47	63	0	63
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	535 782	0	535 782	535 782	0	535 782	0	0	0
61403	23 894	0	23 894	569	0	569	752	0	752	23 711	0	23 711
70606	227 946	0	227 946	78 850	0	78 850	5 314	0	5 314	301 482	0	301 482
70607	768	0	768	1 991	0	1 991	2 719	0	2 719	40	0	40
70608	189 078	0	189 078	39 325	0	39 325	0	0	0	228 403	0	228 403
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	2 236	0	2 236	627	0	627	382	0	382	1 991	0	1 991
10701	5 968	0	5 968	0	0	0	1 777	0	1 777	7 745	0	7 745
10801	76 972	0	76 972	0	0	0	0	0	0	76 972	0	76 972
30223	268	0	268	4 515	0	4 515	4 380	0	4 380	133	0	133
30232	671	0	671	79 948	446	80 394	79 736	449	80 185	459	3	462
31302	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31303	0	0	0	410 000	0	410 000	530 000	0	530 000	120 000	0	120 000
31506	0	58 659	58 659	0	1 909	1 909	0	1 978	1 978	0	58 728	58 728
31507	0	188 693	188 693	0	69 806	69 806	0	5 357	5 357	0	124 244	124 244
40502	3 085	0	3 085	10 660	0	10 660	7 720	0	7 720	145	0	145
40602	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
40701	12 255	0	12 255	177 872	623	178 495	177 018	623	177 641	11 401	0	11 401
40702	2 337 609	16 374	2 353 983	14 227 174	62 491	14 289 665	13 472 444	56 255	13 528 699	1 582 879	10 138	1 593 017
40703	32 502	0	32 502	127 841	56	127 897	117 169	56	117 225	21 830	0	21 830
40802	110 990	1 803	112 793	985 970	3 029	988 999	980 166	2 790	982 956	105 186	1 564	106 750
40821	4 026	0	4 026	90 279	0	90 279	90 510	0	90 510	4 257	0	4 257
40905	2	0	2	25 479	0	25 479	25 479	0	25 479	2	0	2
40906	0	0	0	9 635	0	9 635	9 635	0	9 635	0	0	0
40909	0	0	0	7 425	3 260	10 685	7 425	3 283	10 708	0	23	23
40910	0	0	0	1 250	1 554	2 804	1 250	1 554	2 804	0	0	0
40911	12	0	12	74 980	0	74 980	74 976	0	74 976	8	0	8
40912	0	84	84	5 766	76 524	82 290	5 766	77 798	83 564	0	1 358	1 358
40913	0	0	0	9 219	33 747	42 966	9 219	36 683	45 902	0	2 936	2 936
42002	0	0	0	0	0	0	3 349	0	3 349	3 349	0	3 349
42003	1 476	0	1 476	2 892	0	2 892	1 416	0	1 416	0	0	0
42006	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42102	25 187	0	25 187	138 468	0	138 468	132 281	0	132 281	19 000	0	19 000
42103	86 800	0	86 800	57 504	0	57 504	99 607	0	99 607	128 903	0	128 903
42104	184 340	0	184 340	22 100	0	22 100	98 142	0	98 142	260 382	0	260 382
42105	102 157	0	102 157	0	0	0	28 544	0	28 544	130 701	0	130 701
42106	345 409	0	345 409	84 169	0	84 169	17 162	0	17 162	278 402	0	278 402
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	1 000	0	1 000	1 015	0	1 015	15	0	15	0	0	0
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	4 280	0	4 280	0	0	0	0	0	0	4 280	0	4 280
42206	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45215	2 358	0	2 358	2 255	0	2 255	4 013	0	4 013	4 116	0	4 116
45415	223	0	223	59	0	59	575	0	575	739	0	739
45515	6 298	0	6 298	393	0	393	998	0	998	6 903	0	6 903
45818	20 343	0	20 343	474	0	474	1 489	0	1 489	21 358	0	21 358
45918	307	0	307	11	0	11	47	0	47	343	0	343
47108	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47405	0	0	0	48 597	10 842	59 439	48 597	10 842	59 439	0	0	0
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47416	9 574	43	9 617	70 534	43	70 577	69 504	0	69 504	8 544	0	8 544
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91315	87 287	0	87 287	945	0	945	10 275	0	10 275	96 617	0	96 617
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91317	104 572	0	104 572	261 883	0	261 883	245 925	0	245 925	88 614	0	88 614
91318	781	0	781	0	0	0	667	0	667	1 448	0	1 448
91507	350 218	0	350 218	0	0	0	0	0	0	350 218	0	350 218
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
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Г. Срочные сделки
Актив
93001	688 578	54 777	743 355	11 294 348	959 530	12 253 878	11 416 610	980 062	12 396 672	566 316	34 245	600 561
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93801	855	0	855	25 370	0	25 370	24 682	0	24 682	1 543	0	1 543
93803	132	0	132	140	0	140	97	0	97	175	0	175
Пассив
96001	3 911	739 359	743 270	592 304	11 759 245	12 351 549	622 637	11 587 704	12 210 341	34 244	567 818	602 062
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96305	197 945	0	197 945	127 368	0	127 368	229 273	0	229 273	299 850	0	299 850
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96502	0	32 158	32 158	0	32 158	32 158	0	0	0	0	0	0
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96803	115	0	115	699	0	699	584	0	584	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	482 385,0000	0	0	196 797,0000	0	0	64 508,0000	0	0	614 674,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	345 364,0000	0	0	96 241,0000	0	0	196 805,0000	0	0	445 928,0000
98070	0	0	137 036,0000	0	0	76,0000	0	0	31 801,0000	0	0	168 761,0000

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