Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 216	0	17 216	1 617	0	1 617	1 929	0	1 929	16 904	0	16 904
20202	318 492	24 887	343 379	3 743 344	166 887	3 910 231	3 749 659	158 884	3 908 543	312 177	32 890	345 067
20208	174 703	9	174 712	646 177	6	646 183	634 487	15	634 502	186 393	0	186 393
20209	60 441	988	61 429	2 631 625	58 238	2 689 863	2 613 480	58 801	2 672 281	78 586	425	79 011
30102	74 270	0	74 270	9 241 062	0	9 241 062	9 236 660	0	9 236 660	78 672	0	78 672
30110	31 161	2 657	33 818	36 368 006	3 219 749	39 587 755	36 389 248	3 219 562	39 608 810	9 919	2 844	12 763
30202	55 581	0	55 581	0	0	0	1 797	0	1 797	53 784	0	53 784
30204	3 207	0	3 207	0	0	0	69	0	69	3 138	0	3 138
30210	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30213	2 601	1 678	4 279	38 946	10 130	49 076	37 894	10 225	48 119	3 653	1 583	5 236
30233	17	0	17	42 227	56	42 283	42 222	56	42 278	22	0	22
30302	1 809 860	120 089	1 929 949	8 342 292	86 849	8 429 141	8 365 582	89 354	8 454 936	1 786 570	117 584	1 904 154
30402	9 958	0	9 958	125 551	0	125 551	131 648	0	131 648	3 861	0	3 861
30404	0	0	0	133 667	0	133 667	133 667	0	133 667	0	0	0
30409	0	0	0	8 116	0	8 116	8 116	0	8 116	0	0	0
30602	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
32007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32008	1 550 000	152 085	1 702 085	31 895 000	3 133 201	35 028 201	31 995 000	3 145 228	35 140 228	1 450 000	140 058	1 590 058
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45201	1 291	0	1 291	36 928	0	36 928	9 478	0	9 478	28 741	0	28 741
45204	109 000	0	109 000	79 421	0	79 421	4 975	0	4 975	183 446	0	183 446
45205	151 864	0	151 864	35 292	0	35 292	18 269	0	18 269	168 887	0	168 887
45206	57 050	0	57 050	3 300	0	3 300	541	0	541	59 809	0	59 809
45207	16 874	0	16 874	0	0	0	2 730	0	2 730	14 144	0	14 144
45208	0	0	0	7 800	0	7 800	0	0	0	7 800	0	7 800
45401	52 321	0	52 321	47 632	0	47 632	60 473	0	60 473	39 480	0	39 480
45404	385	0	385	125	0	125	125	0	125	385	0	385
45405	21 422	0	21 422	7 550	0	7 550	12 593	0	12 593	16 379	0	16 379
45406	940	0	940	0	0	0	310	0	310	630	0	630
45407	30 950	0	30 950	1 682	0	1 682	1 935	0	1 935	30 697	0	30 697
45408	7 276	0	7 276	0	0	0	112	0	112	7 164	0	7 164
45504	141	0	141	50	0	50	33	0	33	158	0	158
45505	2 457	0	2 457	1 254	0	1 254	485	0	485	3 226	0	3 226
45506	19 166	0	19 166	7 818	0	7 818	1 800	0	1 800	25 184	0	25 184
45507	312 140	4 514	316 654	23 108	128	23 236	11 686	162	11 848	323 562	4 480	328 042
45509	4 395	0	4 395	3 222	0	3 222	2 449	0	2 449	5 168	0	5 168
45812	405 850	0	405 850	0	0	0	650	0	650	405 200	0	405 200
45814	47 032	0	47 032	37	0	37	547	0	547	46 522	0	46 522
45815	377 424	0	377 424	1 742	0	1 742	2 044	0	2 044	377 122	0	377 122
45912	9 492	0	9 492	0	0	0	1	0	1	9 491	0	9 491
45914	1 240	0	1 240	0	0	0	2	0	2	1 238	0	1 238
45915	19 639	0	19 639	250	0	250	279	0	279	19 610	0	19 610
47404	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47406	0	0	0	0	1 382	1 382	0	1 382	1 382	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	676	67 789	68 465	676	67 789	68 465	2 167	0	2 167
47423	6 276	192	6 468	73 821	30 911	104 732	73 196	31 034	104 230	6 901	69	6 970
47427	16 510	436	16 946	27 397	235	27 632	8 341	578	8 919	35 566	93	35 659
50106	428 855	0	428 855	3 718	0	3 718	0	0	0	432 573	0	432 573
50205	226 866	0	226 866	1 236	0	1 236	0	0	0	228 102	0	228 102
51405	49 089	0	49 089	268	0	268	0	0	0	49 357	0	49 357
60102	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	187	0	187	636	0	636	356	0	356	467	0	467
60306	0	0	0	4 608	0	4 608	4 608	0	4 608	0	0	0
60308	100	2 923	3 023	432	95	527	475	97	572	57	2 921	2 978
60310	2 226	0	2 226	986	0	986	1 116	0	1 116	2 096	0	2 096
60312	9 356	0	9 356	5 191	0	5 191	5 894	0	5 894	8 653	0	8 653
60323	51 040	0	51 040	335	0	335	127	0	127	51 248	0	51 248
60401	460 886	0	460 886	1 993	0	1 993	1 359	0	1 359	461 520	0	461 520
60404	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	24 512	0	24 512	0	0	0	0	0	0	24 512	0	24 512
60701	8 113	0	8 113	0	0	0	984	0	984	7 129	0	7 129
61002	1 187	0	1 187	122	0	122	130	0	130	1 179	0	1 179
61008	2 526	0	2 526	920	0	920	1 251	0	1 251	2 195	0	2 195
61009	2 393	0	2 393	1 205	0	1 205	1 406	0	1 406	2 192	0	2 192
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	26 013	0	26 013	0	0	0	0	0	0	26 013	0	26 013
61209	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61403	6 645	0	6 645	677	0	677	927	0	927	6 395	0	6 395
70606	241 931	0	241 931	55 794	0	55 794	278	0	278	297 447	0	297 447
70607	5 797	0	5 797	1 638	0	1 638	3 142	0	3 142	4 293	0	4 293
70608	82 982	0	82 982	20 390	0	20 390	0	0	0	103 372	0	103 372
70611	11 679	0	11 679	7 568	0	7 568	0	0	0	19 247	0	19 247
Пассив
10207	116 400	0	116 400	15 062	0	15 062	15 062	0	15 062	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	0	0	0	0	0	0	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	336 915	0	336 915	0	0	0	0	0	0	336 915	0	336 915
30109	0	0	0	11 919	0	11 919	13 258	0	13 258	1 339	0	1 339
30220	0	0	0	0	543	543	0	543	543	0	0	0
30223	3	0	3	6 313	0	6 313	6 312	0	6 312	2	0	2
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	2 612	26	2 638	1 658 383	6 530	1 664 913	1 657 867	6 520	1 664 387	2 096	16	2 112
30301	1 809 860	120 089	1 929 949	8 365 582	89 354	8 454 936	8 342 292	86 849	8 429 141	1 786 570	117 584	1 904 154
30408	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	811	0	811	811	0	811
30601	9 680	0	9 680	8 705	0	8 705	2 236	0	2 236	3 211	0	3 211
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	1 408	0	1 408	4 419	0	4 419	6 397	0	6 397	3 386	0	3 386
40503	2 782	0	2 782	1 421	0	1 421	1 521	0	1 521	2 882	0	2 882
40602	93 666	20	93 686	134 359	0	134 359	88 672	1	88 673	47 979	21	48 000
40603	412	0	412	805	0	805	808	0	808	415	0	415
40701	724	0	724	1 389	0	1 389	1 595	0	1 595	930	0	930
40702	1 257 961	550	1 258 511	8 441 588	31 889	8 473 477	8 451 056	31 988	8 483 044	1 267 429	649	1 268 078
40703	77 824	141	77 965	137 736	81	137 817	143 326	3	143 329	83 414	63	83 477
40802	347 446	37	347 483	1 602 936	10 495	1 613 431	1 592 424	10 496	1 602 920	336 934	38	336 972
40807	531	28 413	28 944	3 201	3 722	6 923	4 118	2 463	6 581	1 448	27 154	28 602
40817	535 149	4 298	539 447	549 890	1 118	551 008	596 355	1 027	597 382	581 614	4 207	585 821
40820	189	82	271	267	3	270	239	3	242	161	82	243
40821	16 642	0	16 642	294 824	0	294 824	291 067	0	291 067	12 885	0	12 885
40905	45	0	45	53 922	0	53 922	53 922	0	53 922	45	0	45
40906	52 071	0	52 071	786 410	0	786 410	804 193	0	804 193	69 854	0	69 854
40909	0	6	6	7 403	9 731	17 134	7 403	9 731	17 134	0	6	6
40910	0	0	0	883	617	1 500	883	617	1 500	0	0	0
40911	915	0	915	102 909	0	102 909	107 676	0	107 676	5 682	0	5 682
40912	0	0	0	9 739	12 541	22 280	9 739	12 541	22 280	0	0	0
40913	0	0	0	2 050	5 364	7 414	2 050	5 364	7 414	0	0	0
41805	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42103	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42105	5 680	0	5 680	0	0	0	750	0	750	6 430	0	6 430
42106	102 721	0	102 721	16 500	0	16 500	14 500	0	14 500	100 721	0	100 721
42107	3 300	0	3 300	0	0	0	500	0	500	3 800	0	3 800
42203	20	0	20	0	0	0	70	0	70	90	0	90
42205	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42207	620	0	620	120	0	120	0	0	0	500	0	500
42301	132 703	43 406	176 109	112 269	11 158	123 427	111 795	10 980	122 775	132 229	43 228	175 457
42303	7 109	132	7 241	4 996	4	5 000	5 627	72	5 699	7 740	200	7 940
42304	108 010	3 950	111 960	17 495	700	18 195	22 220	363	22 583	112 735	3 613	116 348
42305	140 497	16 599	157 096	13 934	1 073	15 007	53 342	1 529	54 871	179 905	17 055	196 960
42306	1 092 201	61 063	1 153 264	111 255	7 433	118 688	116 013	13 302	129 315	1 096 959	66 932	1 163 891
42307	498 205	26 671	524 876	83 354	8 363	91 717	43 654	734	44 388	458 505	19 042	477 547
42601	460	92	552	268	3	271	362	3	365	554	92	646
42604	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42606	375	850	1 225	0	28	28	1	27	28	376	849	1 225
42607	188	107	295	0	3	3	4	4	8	192	108	300
43801	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
44915	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45215	1 987	0	1 987	186	0	186	2 594	0	2 594	4 395	0	4 395
45415	1 144	0	1 144	56	0	56	487	0	487	1 575	0	1 575
45515	18 873	0	18 873	2 029	0	2 029	3 372	0	3 372	20 216	0	20 216
45818	829 286	0	829 286	1 826	0	1 826	929	0	929	828 389	0	828 389
45918	30 318	0	30 318	39	0	39	10	0	10	30 289	0	30 289
47405	0	0	0	44 602	567	45 169	44 602	567	45 169	0	0	0
47407	0	0	0	66 571	2 037	68 608	66 571	2 037	68 608	0	0	0
47411	21 095	515	21 610	9 373	367	9 740	9 340	262	9 602	21 062	410	21 472
47416	2 198	0	2 198	21 380	0	21 380	23 092	0	23 092	3 910	0	3 910
47422	8 515	235	8 750	483 324	8 219	491 543	485 363	8 179	493 542	10 554	195	10 749
47425	7 288	0	7 288	2 364	0	2 364	2 462	0	2 462	7 386	0	7 386
47426	0	0	0	690	0	690	1 700	0	1 700	1 010	0	1 010
50120	22 630	0	22 630	3 297	0	3 297	1 758	0	1 758	21 091	0	21 091
50220	17 216	0	17 216	1 929	0	1 929	1 617	0	1 617	16 904	0	16 904
60301	3 796	0	3 796	11 607	0	11 607	13 898	0	13 898	6 087	0	6 087
60305	0	0	0	13 689	0	13 689	13 709	0	13 709	20	0	20
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 209	0	1 209	1 494	0	1 494	603	0	603	318	0	318
60311	26	0	26	3 917	0	3 917	3 893	0	3 893	2	0	2
60322	302	0	302	3 289	0	3 289	3 246	0	3 246	259	0	259
60324	58 079	0	58 079	470	0	470	659	0	659	58 268	0	58 268
60405	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
60601	144 059	0	144 059	775	0	775	2 206	0	2 206	145 490	0	145 490
60602	135	0	135	0	0	0	1	0	1	136	0	136
60603	3 860	0	3 860	0	0	0	22	0	22	3 882	0	3 882
61012	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
61304	112	0	112	22	0	22	15	0	15	105	0	105
61501	109	0	109	0	0	0	12	0	12	121	0	121
70601	309 007	0	309 007	100	0	100	67 957	0	67 957	376 864	0	376 864
70602	24 059	0	24 059	119	0	119	154	0	154	24 094	0	24 094
70603	82 897	0	82 897	0	0	0	20 403	0	20 403	103 300	0	103 300
70801	175 248	0	175 248	0	0	0	0	0	0	175 248	0	175 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 065 537	0	1 065 537	28 922	0	28 922	1 675	0	1 675	1 092 784	0	1 092 784
90902	1 015 314	0	1 015 314	47 007	0	47 007	55 097	0	55 097	1 007 224	0	1 007 224
91202	72 108	0	72 108	19	0	19	21	0	21	72 106	0	72 106
91203	76	0	76	25	0	25	17	0	17	84	0	84
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	5 790 609	757	5 791 366	350 619	26	350 645	11 726	25	11 751	6 129 502	758	6 130 260
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 048	0	5 048	197	0	197	125	0	125	5 120	0	5 120
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	329 829	0	329 829	6 871	0	6 871	1 313	0	1 313	335 387	0	335 387
91704	7 441	0	7 441	0	0	0	0	0	0	7 441	0	7 441
91802	27 175	0	27 175	0	0	0	0	0	0	27 175	0	27 175
91803	122	0	122	2	0	2	0	0	0	124	0	124
99998	2 136 696	0	2 136 696	241 453	0	241 453	234 264	0	234 264	2 143 885	0	2 143 885
Пассив
91311	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
91312	1 914 157	0	1 914 157	4 050	0	4 050	72 207	0	72 207	1 982 314	0	1 982 314
91316	6 483	0	6 483	16 283	0	16 283	9 800	0	9 800	0	0	0
91317	157 981	0	157 981	213 917	0	213 917	159 338	0	159 338	103 402	0	103 402
91318	510	0	510	0	0	0	109	0	109	619	0	619
91507	53 441	0	53 441	15	0	15	0	0	0	53 426	0	53 426
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	8 821 008	0	8 821 008	65 368	0	65 368	429 057	0	429 057	9 184 697	0	9 184 697
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	94 921 088,0000	0	0	2 918 753,0000	0	0	1 873 969,0000	0	0	95 965 872,0000
Пассив
98040	0	0	94 259 417,0000	0	0	1 873 969,0000	0	0	2 918 753,0000	0	0	95 304 201,0000
98050	0	0	500 676,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 676,0000
98070	0	0	161 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 000,0000

Страница была полезной?