Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 166	24 258	31 424	128 972	31 977	160 949	104 106	20 387	124 493	32 032	35 848	67 880
30102	70 426	0	70 426	2 341 984	0	2 341 984	2 373 056	0	2 373 056	39 354	0	39 354
30110	7 474	262 349	269 823	23 003	62 753	85 756	24 186	18 003	42 189	6 291	307 099	313 390
30202	17 401	0	17 401	328	0	328	0	0	0	17 729	0	17 729
30204	4 433	0	4 433	1 596	0	1 596	0	0	0	6 029	0	6 029
30213	1 198	1 433	2 631	4 000	44	4 044	1 785	49	1 834	3 413	1 428	4 841
30219	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
30221	0	0	0	0	583	583	0	583	583	0	0	0
30233	17	0	17	1 780	245	2 025	1 797	245	2 042	0	0	0
30402	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
30602	40 000	6 465	46 465	0	218	218	0	221	221	40 000	6 462	46 462
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	660 000	0	660 000	720 000	0	720 000	50 000	0	50 000
32010	0	294	294	0	9	9	0	303	303	0	0	0
32201	0	930	930	0	31	31	0	30	30	0	931	931
45201	4 713	0	4 713	26 445	0	26 445	16 346	0	16 346	14 812	0	14 812
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	4 433	0	4 433	26 029	0	26 029	1 500	0	1 500	28 962	0	28 962
45205	75 750	0	75 750	47 969	0	47 969	0	0	0	123 719	0	123 719
45206	739 515	19 755	759 270	102 054	563	102 617	62 330	10 393	72 723	779 239	9 925	789 164
45207	678 821	47 621	726 442	25 120	1 579	26 699	63 694	1 559	65 253	640 247	47 641	687 888
45505	5 600	0	5 600	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	5 600	0	5 600
45506	36 989	6 456	43 445	10 953	216	11 169	223	233	456	47 719	6 439	54 158
45507	770	0	770	0	0	0	30	0	30	740	0	740
45509	4 193	2 351	6 544	1 260	312	1 572	3 374	175	3 549	2 079	2 488	4 567
45812	50 943	0	50 943	39 758	0	39 758	0	0	0	90 701	0	90 701
45815	0	86	86	0	101	101	0	97	97	0	90	90
45912	39	0	39	222	0	222	0	0	0	261	0	261
45915	0	2	2	1	0	1	1	0	1	0	2	2
47408	0	0	0	0	43 747	43 747	0	43 747	43 747	0	0	0
47423	71	1	72	70 047	3	70 050	70 043	2	70 045	75	2	77
47427	4 669	426	5 095	27 794	1 337	29 131	29 152	1 341	30 493	3 311	422	3 733
47801	0	5 866	5 866	0	197	197	0	191	191	0	5 872	5 872
60302	4 035	0	4 035	7 573	0	7 573	601	0	601	11 007	0	11 007
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	53	0	53	249	0	249	253	0	253	49	0	49
60312	2 506	0	2 506	2 532	0	2 532	1 857	0	1 857	3 181	0	3 181
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	318	0	318	225	0	225	69	0	69	474	0	474
60401	5 534	0	5 534	0	0	0	0	0	0	5 534	0	5 534
61008	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	25 431	0	25 431	0	0	0	0	0	0	25 431	0	25 431
61403	4 350	0	4 350	127	8	135	137	0	137	4 340	8	4 348
70606	220 067	0	220 067	128 216	0	128 216	1 562	0	1 562	346 721	0	346 721
70608	81 270	0	81 270	26 522	0	26 522	0	0	0	107 792	0	107 792
70611	9 376	0	9 376	601	0	601	7 573	0	7 573	2 404	0	2 404
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	5 364	0	5 364	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364
10801	28 081	0	28 081	0	0	0	0	0	0	28 081	0	28 081
30232	229	39	268	5 994	1 783	7 777	6 143	2 486	8 629	378	742	1 120
30601	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
30607	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	18	9	27	0	7 835	7 835	0	15 619	15 619	18	7 793	7 811
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	139	0	139	42 586	0	42 586	46 651	0	46 651	4 204	0	4 204
40702	326 066	37 163	363 229	1 274 087	15 907	1 289 994	1 308 101	15 500	1 323 601	360 080	36 756	396 836
40703	82 789	10 431	93 220	59 271	339	59 610	58 981	351	59 332	82 499	10 443	92 942
40802	2 282	0	2 282	84 018	0	84 018	85 984	0	85 984	4 248	0	4 248
40807	171	78	249	46	3	49	0	3	3	125	78	203
40817	14 217	8 843	23 060	165 824	84 285	250 109	167 967	85 082	253 049	16 360	9 640	26 000
40820	235	2 111	2 346	0	655	655	2	619	621	237	2 075	2 312
40911	0	0	0	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	6	0	6	1 006	0	1 006
42106	126 192	0	126 192	90 192	0	90 192	1 000	0	1 000	37 000	0	37 000
42203	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	45 200	0	45 200	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	90 200	0	90 200
42206	64 010	0	64 010	0	0	0	25 542	0	25 542	89 552	0	89 552
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	136	0	136	101	0	101	0	0	0	35	0	35
42305	114 772	125 803	240 575	753	15 850	16 603	1 975	35 117	37 092	115 994	145 070	261 064
42306	153 375	177 738	331 113	13 192	32 347	45 539	47 560	44 658	92 218	187 743	190 049	377 792
42309	424 258	0	424 258	785	0	785	0	0	0	423 473	0	423 473
42605	135	0	135	0	0	0	1	0	1	136	0	136
42606	85 750	17 542	103 292	0	588	588	673	582	1 255	86 423	17 536	103 959
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	141 177	0	141 177	78 148	0	78 148	76 588	0	76 588	139 617	0	139 617
45515	3 531	0	3 531	2 393	0	2 393	1 472	0	1 472	2 610	0	2 610
45818	51 029	0	51 029	3	0	3	28 755	0	28 755	79 781	0	79 781
45918	40	0	40	0	0	0	140	0	140	180	0	180
47407	0	0	0	43 633	0	43 633	43 633	0	43 633	0	0	0
47411	3 376	2 133	5 509	3 556	2 331	5 887	3 532	2 378	5 910	3 352	2 180	5 532
47416	450	0	450	11 149	0	11 149	10 699	0	10 699	0	0	0
47422	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47425	5 118	0	5 118	5 801	0	5 801	4 779	0	4 779	4 096	0	4 096
47426	4 981	0	4 981	4 368	0	4 368	1 665	0	1 665	2 278	0	2 278
47804	59	0	59	2	0	2	2	0	2	59	0	59
60301	15	0	15	2 801	0	2 801	2 786	0	2 786	0	0	0
60305	0	0	0	5 253	0	5 253	5 253	0	5 253	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60322	625	0	625	625	0	625	0	0	0	0	0	0
60601	4 234	0	4 234	0	0	0	67	0	67	4 301	0	4 301
61301	0	0	0	2 760	104	2 864	2 761	104	2 865	1	0	1
61304	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
70601	232 537	0	232 537	38	0	38	118 704	0	118 704	351 203	0	351 203
70603	81 113	0	81 113	0	0	0	26 531	0	26 531	107 644	0	107 644
70801	48 990	0	48 990	0	0	0	0	0	0	48 990	0	48 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 533	0	7 533	262	0	262	257	0	257	7 538	0	7 538
90902	4 611	0	4 611	3	0	3	3	0	3	4 611	0	4 611
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	27 292	0	27 292	0	0	0	625	0	625	26 667	0	26 667
91418	0	5 866	5 866	0	198	198	0	191	191	0	5 873	5 873
91604	5 837	18	5 855	1 823	2	1 825	787	1	788	6 873	19	6 892
99998	271 497	0	271 497	126 559	0	126 559	150 367	0	150 367	247 689	0	247 689
Пассив
91003	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
91004	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
91312	135 504	23 486	158 990	40 227	764	40 991	54 087	792	54 879	149 364	23 514	172 878
91315	12 185	0	12 185	0	0	0	0	0	0	12 185	0	12 185
91316	2 491	0	2 491	10 752	0	10 752	12 000	0	12 000	3 739	0	3 739
91317	81 446	3 516	84 962	95 475	1 225	96 700	56 280	1 476	57 756	42 251	3 767	46 018
91507	11 888	0	11 888	0	0	0	0	0	0	11 888	0	11 888
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	51 162	0	51 162	1 863	0	1 863	2 288	0	2 288	51 587	0	51 587
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 582	3 582	0	3 582	3 582	0	0	0
93801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 558	0	3 558	3 558	0	3 558	0	0	0
96801	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	208 676,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 676,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	208 676,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 676,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?