Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 304	0	21 304	28 975	0	28 975	29 395	0	29 395	20 884	0	20 884
20208	78	0	78	141	0	141	158	0	158	61	0	61
20209	0	0	0	15 335	0	15 335	15 335	0	15 335	0	0	0
30102	111 850	0	111 850	661 161	0	661 161	710 146	0	710 146	62 865	0	62 865
30202	4 499	0	4 499	0	0	0	997	0	997	3 502	0	3 502
30302	14 009	0	14 009	5 082	0	5 082	10 162	0	10 162	8 929	0	8 929
30306	114 081	0	114 081	0	0	0	5 081	0	5 081	109 000	0	109 000
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	98	0	98	5 173	0	5 173	2 993	0	2 993	2 278	0	2 278
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	0	0	0	38 609	0	38 609	0	0	0	38 609	0	38 609
45206	100 430	0	100 430	2 300	0	2 300	3 234	0	3 234	99 496	0	99 496
45207	64 326	0	64 326	3 318	0	3 318	1 958	0	1 958	65 686	0	65 686
45208	9 266	0	9 266	0	0	0	540	0	540	8 726	0	8 726
45406	1 230	0	1 230	0	0	0	739	0	739	491	0	491
45407	20 470	0	20 470	869	0	869	2 493	0	2 493	18 846	0	18 846
45408	129	0	129	1 733	0	1 733	0	0	0	1 862	0	1 862
45505	1 758	0	1 758	20	0	20	101	0	101	1 677	0	1 677
45506	37 535	0	37 535	1 000	0	1 000	2 109	0	2 109	36 426	0	36 426
45507	9 858	0	9 858	0	0	0	281	0	281	9 577	0	9 577
45815	957	0	957	154	0	154	17	0	17	1 094	0	1 094
45912	279	0	279	0	0	0	279	0	279	0	0	0
45915	151	0	151	32	0	32	47	0	47	136	0	136
47408	0	0	0	49 614	0	49 614	49 614	0	49 614	0	0	0
47423	218	0	218	28	0	28	146	0	146	100	0	100
47427	243	0	243	3 485	0	3 485	3 486	0	3 486	242	0	242
51403	29 526	0	29 526	31	0	31	29 557	0	29 557	0	0	0
51404	39 307	0	39 307	217	0	217	19 758	0	19 758	19 766	0	19 766
51405	9 944	0	9 944	50	0	50	0	0	0	9 994	0	9 994
60302	24	0	24	25	0	25	15	0	15	34	0	34
60306	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	10	0	10	31	0	31	32	0	32	9	0	9
60312	110	0	110	697	0	697	730	0	730	77	0	77
60323	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60401	5 418	0	5 418	182	0	182	0	0	0	5 600	0	5 600
60701	33	0	33	181	0	181	180	0	180	34	0	34
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	49 614	0	49 614	49 614	0	49 614	0	0	0
61403	954	0	954	36	0	36	65	0	65	925	0	925
70606	7 489	0	7 489	4 053	0	4 053	0	0	0	11 542	0	11 542
70611	266	0	266	133	0	133	0	0	0	399	0	399
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
30301	14 009	0	14 009	10 162	0	10 162	5 082	0	5 082	8 929	0	8 929
30305	114 081	0	114 081	5 081	0	5 081	0	0	0	109 000	0	109 000
40602	104	0	104	2 612	0	2 612	2 589	0	2 589	81	0	81
40701	22 701	0	22 701	13 344	0	13 344	10 344	0	10 344	19 701	0	19 701
40702	160 183	0	160 183	795 731	0	795 731	736 206	0	736 206	100 658	0	100 658
40703	466	0	466	293	0	293	204	0	204	377	0	377
40802	1 603	0	1 603	10 067	0	10 067	9 911	0	9 911	1 447	0	1 447
40821	7	0	7	5 312	0	5 312	5 314	0	5 314	9	0	9
40911	82	0	82	4 614	0	4 614	4 798	0	4 798	266	0	266
42005	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42006	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	2 162	0	2 162	92	0	92	441	0	441	2 511	0	2 511
45415	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
45515	1 504	0	1 504	7	0	7	49	0	49	1 546	0	1 546
45818	957	0	957	0	0	0	2	0	2	959	0	959
45918	106	0	106	4	0	4	1	0	1	103	0	103
47407	0	0	0	49 614	0	49 614	49 614	0	49 614	0	0	0
47416	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
47422	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
47425	500	0	500	25	0	25	21	0	21	496	0	496
47426	438	0	438	474	0	474	648	0	648	612	0	612
60301	123	0	123	895	0	895	816	0	816	44	0	44
60305	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
60309	15	0	15	26	0	26	14	0	14	3	0	3
60311	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60601	2 051	0	2 051	0	0	0	88	0	88	2 139	0	2 139
61301	14	0	14	14	0	14	20	0	20	20	0	20
70601	9 251	0	9 251	2	0	2	5 218	0	5 218	14 467	0	14 467
70801	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	48 830	0	48 830	4 528	0	4 528	114	0	114	53 244	0	53 244
91414	203 568	0	203 568	40 777	0	40 777	36 113	0	36 113	208 232	0	208 232
91604	515	0	515	122	0	122	134	0	134	503	0	503
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	404 323	0	404 323	10 974	0	10 974	35 597	0	35 597	379 700	0	379 700
Пассив
91312	349 906	0	349 906	5 744	0	5 744	4 214	0	4 214	348 376	0	348 376
91315	22 396	0	22 396	0	0	0	398	0	398	22 794	0	22 794
91317	26 682	0	26 682	29 853	0	29 853	4 755	0	4 755	1 584	0	1 584
91507	5 339	0	5 339	0	0	0	1 607	0	1 607	6 946	0	6 946
99999	253 932	0	253 932	36 361	0	36 361	45 427	0	45 427	262 998	0	262 998
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?