Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 710	0	3 710	271	0	271	640	0	640	3 341	0	3 341
20202	82 829	9 278	92 107	2 380 619	99 360	2 479 979	2 409 148	101 820	2 510 968	54 300	6 818	61 118
20208	11 296	0	11 296	540 035	0	540 035	537 679	0	537 679	13 652	0	13 652
20209	0	0	0	1 628 413	90 354	1 718 767	1 628 413	90 354	1 718 767	0	0	0
30102	142 364	0	142 364	1 905 432	0	1 905 432	1 951 308	0	1 951 308	96 488	0	96 488
30110	442	49	491	8 816	2	8 818	7 015	2	7 017	2 243	49	2 292
30114	0	42	42	0	7 371	7 371	0	7 366	7 366	0	47	47
30118	0	10 407	10 407	0	669	669	0	1 210	1 210	0	9 866	9 866
30202	15 359	0	15 359	39	0	39	0	0	0	15 398	0	15 398
30204	52	0	52	6	0	6	0	0	0	58	0	58
30213	7 393	0	7 393	80 208	0	80 208	77 346	0	77 346	10 255	0	10 255
30221	0	0	0	315 670	0	315 670	315 670	0	315 670	0	0	0
30233	8	0	8	111 888	0	111 888	111 875	0	111 875	21	0	21
30402	680	0	680	1 042 713	0	1 042 713	1 043 014	0	1 043 014	379	0	379
30404	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30602	14 654	0	14 654	88 000	0	88 000	100 990	0	100 990	1 664	0	1 664
31903	200 000	0	200 000	638 000	0	638 000	707 000	0	707 000	131 000	0	131 000
31904	170 000	0	170 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	170 000	0	170 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	650	0	650	0	0	0	100	0	100	550	0	550
45206	23 586	0	23 586	700	0	700	1 673	0	1 673	22 613	0	22 613
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45406	20 405	0	20 405	1 300	0	1 300	3 179	0	3 179	18 526	0	18 526
45407	4 914	0	4 914	700	0	700	188	0	188	5 426	0	5 426
45504	906	0	906	0	0	0	249	0	249	657	0	657
45505	46 757	0	46 757	9 498	0	9 498	11 208	0	11 208	45 047	0	45 047
45506	74 845	0	74 845	7 623	0	7 623	8 325	0	8 325	74 143	0	74 143
45507	26 242	0	26 242	0	0	0	1 408	0	1 408	24 834	0	24 834
45509	1 949	0	1 949	955	0	955	1 325	0	1 325	1 579	0	1 579
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	2 590	0	2 590	584	0	584	444	0	444	2 730	0	2 730
45915	300	0	300	93	0	93	84	0	84	309	0	309
47404	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
47423	48 190	901	49 091	24 328	2 552	26 880	35 870	2 986	38 856	36 648	467	37 115
47427	469	0	469	4 793	0	4 793	4 748	0	4 748	514	0	514
47803	6 845	0	6 845	695	0	695	1 415	0	1 415	6 125	0	6 125
50206	15 297	0	15 297	1 078	0	1 078	347	0	347	16 028	0	16 028
50207	62 827	0	62 827	45 547	0	45 547	13	0	13	108 361	0	108 361
50208	112 425	0	112 425	45 938	0	45 938	13	0	13	158 350	0	158 350
50210	14 076	0	14 076	10 172	0	10 172	1	0	1	24 247	0	24 247
50221	637	0	637	202	0	202	13	0	13	826	0	826
50305	55 082	0	55 082	308	0	308	317	0	317	55 073	0	55 073
50606	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	19 440	0	19 440	29	0	29	0	0	0	19 469	0	19 469
51406	179 107	0	179 107	391	0	391	0	0	0	179 498	0	179 498
51407	27 748	0	27 748	79	0	79	0	0	0	27 827	0	27 827
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51501	12 391	0	12 391	24	0	24	0	0	0	12 415	0	12 415
60302	1 621	0	1 621	635	0	635	468	0	468	1 788	0	1 788
60306	62	0	62	2 484	0	2 484	2 326	0	2 326	220	0	220
60308	278	0	278	1 093	0	1 093	509	0	509	862	0	862
60310	852	0	852	196	0	196	233	0	233	815	0	815
60312	2 827	0	2 827	3 998	0	3 998	3 535	0	3 535	3 290	0	3 290
60323	67	0	67	5	0	5	1	0	1	71	0	71
60401	155 046	0	155 046	0	0	0	41	0	41	155 005	0	155 005
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60409	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61002	179	0	179	154	0	154	163	0	163	170	0	170
61008	535	0	535	470	0	470	515	0	515	490	0	490
61009	419	0	419	559	0	559	571	0	571	407	0	407
61010	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61011	3 447	0	3 447	14	0	14	28	0	28	3 433	0	3 433
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61212	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
61403	10 304	0	10 304	791	0	791	302	0	302	10 793	0	10 793
70606	38 015	0	38 015	14 807	0	14 807	0	0	0	52 822	0	52 822
70607	0	0	0	1 252	0	1 252	0	0	0	1 252	0	1 252
70608	1 390	0	1 390	468	0	468	0	0	0	1 858	0	1 858
70609	2 742	0	2 742	1 818	0	1 818	0	0	0	4 560	0	4 560
70611	46	0	46	78	0	78	0	0	0	124	0	124
70706	288 907	0	288 907	0	0	0	288 907	0	288 907	0	0	0
70707	11 451	0	11 451	0	0	0	11 451	0	11 451	0	0	0
70708	7 529	0	7 529	0	0	0	7 529	0	7 529	0	0	0
70709	25 519	0	25 519	0	0	0	25 519	0	25 519	0	0	0
70711	545	0	545	0	0	0	545	0	545	0	0	0
70802	0	0	0	333 951	0	333 951	292 390	0	292 390	41 561	0	41 561
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	637	0	637	13	0	13	202	0	202	826	0	826
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	13 587	0	13 587	0	0	0	0	0	0	13 587	0	13 587
20309	0	8 951	8 951	0	1 194	1 194	0	1 667	1 667	0	9 424	9 424
30223	10 249	0	10 249	375 594	0	375 594	375 842	0	375 842	10 497	0	10 497
30232	170	0	170	61 370	0	61 370	62 201	0	62 201	1 001	0	1 001
30408	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30601	3	0	3	13	0	13	10	0	10	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	903	0	903	15 435	0	15 435	14 532	0	14 532	0	0	0
40701	901	0	901	5 648	0	5 648	5 920	0	5 920	1 173	0	1 173
40702	247 681	27	247 708	1 162 705	1	1 162 706	1 134 833	1	1 134 834	219 809	27	219 836
40703	33 424	0	33 424	25 878	0	25 878	23 899	0	23 899	31 445	0	31 445
40802	106 342	106	106 448	526 071	4	526 075	516 859	6	516 865	97 130	108	97 238
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	723 427	100	723 527	768 200	4	768 204	734 332	5	734 337	689 559	101	689 660
40820	519	0	519	499	0	499	449	0	449	469	0	469
40821	1 168	0	1 168	28 925	0	28 925	29 333	0	29 333	1 576	0	1 576
40905	18	0	18	9 211	0	9 211	9 207	0	9 207	14	0	14
40906	0	0	0	46 629	0	46 629	46 629	0	46 629	0	0	0
40909	0	0	0	397	286	683	397	286	683	0	0	0
40910	0	0	0	160	15	175	160	15	175	0	0	0
40911	598	0	598	75 404	0	75 404	75 651	0	75 651	845	0	845
40912	0	0	0	12 428	6 367	18 795	12 428	6 367	18 795	0	0	0
40913	0	0	0	2 837	1 028	3 865	2 837	1 028	3 865	0	0	0
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 702	2 544	4 246	1 488	278	1 766	277	379	656	491	2 645	3 136
42305	2 056	0	2 056	0	0	0	9	0	9	2 065	0	2 065
42306	101 633	0	101 633	5 953	0	5 953	6 043	0	6 043	101 723	0	101 723
42307	32 849	0	32 849	14 974	0	14 974	14 164	0	14 164	32 039	0	32 039
42309	279	0	279	6	0	6	0	0	0	273	0	273
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	137	0	137	21	0	21	0	0	0	116	0	116
45215	2 958	0	2 958	26	0	26	16	0	16	2 948	0	2 948
45415	115	0	115	12	0	12	29	0	29	132	0	132
45515	2 598	0	2 598	135	0	135	210	0	210	2 673	0	2 673
45818	4 471	0	4 471	57	0	57	255	0	255	4 669	0	4 669
45918	178	0	178	14	0	14	31	0	31	195	0	195
47403	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47407	0	0	0	8 345	7 278	15 623	8 345	7 278	15 623	0	0	0
47411	11	0	11	1 082	1	1 083	1 089	1	1 090	18	0	18
47416	929	0	929	59 114	0	59 114	59 317	0	59 317	1 132	0	1 132
47422	916	334	1 250	164 238	4 239	168 477	164 832	4 167	168 999	1 510	262	1 772
47425	38 890	0	38 890	3 622	0	3 622	48	0	48	35 316	0	35 316
47426	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
47804	103	0	103	11	0	11	0	0	0	92	0	92
50220	2 664	0	2 664	622	0	622	271	0	271	2 313	0	2 313
50408	150	0	150	0	0	0	24	0	24	174	0	174
50620	9 898	0	9 898	0	0	0	1 252	0	1 252	11 150	0	11 150
50719	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51410	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51510	12 391	0	12 391	0	0	0	24	0	24	12 415	0	12 415
60301	0	0	0	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562	0	0	0
60305	0	0	0	9 197	0	9 197	9 197	0	9 197	0	0	0
60309	60	0	60	45	0	45	30	0	30	45	0	45
60311	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60322	18	0	18	50	0	50	41	0	41	9	0	9
60324	238	0	238	19	0	19	1 085	0	1 085	1 304	0	1 304
60405	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60601	74 269	0	74 269	38	0	38	548	0	548	74 779	0	74 779
60603	169	0	169	0	0	0	1	0	1	170	0	170
61012	348	0	348	5	0	5	0	0	0	343	0	343
61304	65	0	65	11	0	11	23	0	23	77	0	77
70601	38 381	0	38 381	0	0	0	20 148	0	20 148	58 529	0	58 529
70602	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
70603	829	0	829	0	0	0	550	0	550	1 379	0	1 379
70604	2 769	0	2 769	0	0	0	1 736	0	1 736	4 505	0	4 505
70701	259 821	0	259 821	259 821	0	259 821	0	0	0	0	0	0
70703	7 943	0	7 943	7 943	0	7 943	0	0	0	0	0	0
70704	24 626	0	24 626	24 626	0	24 626	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	80 553	0	80 553	87 604	0	87 604	115 193	0	115 193	52 964	0	52 964
90902	216 234	0	216 234	21 251	0	21 251	17 189	0	17 189	220 296	0	220 296
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	321 194	0	321 194	373	0	373	28 476	0	28 476	293 091	0	293 091
91418	6 846	0	6 846	695	0	695	1 415	0	1 415	6 126	0	6 126
91501	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
91604	2 482	0	2 482	329	0	329	254	0	254	2 557	0	2 557
91704	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
91802	7 026	0	7 026	0	0	0	0	0	0	7 026	0	7 026
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	202 326	0	202 326	7 909	0	7 909	30 826	0	30 826	179 409	0	179 409
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	187 180	0	187 180	29 914	0	29 914	5 808	0	5 808	163 074	0	163 074
91315	11 450	0	11 450	0	0	0	0	0	0	11 450	0	11 450
91317	3 618	0	3 618	867	0	867	2 034	0	2 034	4 785	0	4 785
91507	78	0	78	0	0	0	22	0	22	100	0	100
99999	636 240	0	636 240	162 524	0	162 524	110 248	0	110 248	583 964	0	583 964
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	367 389,0000	0	0	100 990,0000	0	0	300,0000	0	0	468 079,0000
Пассив
98040	0	0	22 100,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	21 800,0000
98050	0	0	302 470,0000	0	0	0,0000	0	0	100 990,0000	0	0	403 460,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?