Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 877	8 357	16 234	157 741	42 052	199 793	158 205	40 224	198 429	7 413	10 185	17 598
20208	3 380	0	3 380	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	3 380	0	3 380
20209	3 340	661	4 001	90 290	23 413	113 703	91 584	22 996	114 580	2 046	1 078	3 124
20302	0	39 330	39 330	0	2 362	2 362	0	4 575	4 575	0	37 117	37 117
20303	0	920	920	0	140	140	0	200	200	0	860	860
20308	0	691	691	0	0	0	0	0	0	0	691	691
30102	19 950	0	19 950	3 145 213	0	3 145 213	3 142 056	0	3 142 056	23 107	0	23 107
30110	4 438	7 441	11 879	17 032	1 152 595	1 169 627	14 806	1 150 255	1 165 061	6 664	9 781	16 445
30114	400 010	581 574	981 584	6 067	1 953 635	1 959 702	6 067	2 120 574	2 126 641	400 010	414 635	814 645
30202	23 228	0	23 228	5 870	0	5 870	0	0	0	29 098	0	29 098
30204	16 900	0	16 900	1 436	0	1 436	0	0	0	18 336	0	18 336
30221	0	0	0	7 066	0	7 066	7 066	0	7 066	0	0	0
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	86 851	86 851	60 000	30 470	90 470	60 000	117 321	177 321	0	0	0
32003	0	0	0	0	30 268	30 268	0	30 268	30 268	0	0	0
32010	0	579	579	0	30	30	0	23	23	0	586	586
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32301	8	0	8	9 423	0	9 423	0	0	0	9 431	0	9 431
45204	0	0	0	71 000	0	71 000	46 000	0	46 000	25 000	0	25 000
45205	22 370	0	22 370	3 630	0	3 630	20 370	0	20 370	5 630	0	5 630
45206	293 468	0	293 468	48 953	0	48 953	271	0	271	342 150	0	342 150
45207	957 678	15 565	973 243	63 024	626	63 650	40 994	575	41 569	979 708	15 616	995 324
45208	255 916	0	255 916	4 300	0	4 300	473	0	473	259 743	0	259 743
45307	458	0	458	0	0	0	21	0	21	437	0	437
45406	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45407	5 838	0	5 838	0	0	0	576	0	576	5 262	0	5 262
45408	2 065	0	2 065	0	0	0	150	0	150	1 915	0	1 915
45505	4 634	0	4 634	0	0	0	1 549	0	1 549	3 085	0	3 085
45506	37 245	0	37 245	2 250	0	2 250	2 101	0	2 101	37 394	0	37 394
45507	45 171	0	45 171	3 281	0	3 281	1 484	0	1 484	46 968	0	46 968
45509	1	0	1	559	0	559	500	0	500	60	0	60
45604	189 000	43 425	232 425	0	2 243	2 243	60 000	1 740	61 740	129 000	43 928	172 928
45605	39 000	107 116	146 116	0	5 531	5 531	24 000	4 291	28 291	15 000	108 356	123 356
45708	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	11	11
45815	61	0	61	0	0	0	4	0	4	57	0	57
47404	14	8 505	8 519	1 830 515	1 874 413	3 704 928	1 830 486	1 860 375	3 690 861	43	22 543	22 586
47408	0	0	0	5 879 423	5 696 491	11 575 914	5 879 423	5 696 491	11 575 914	0	0	0
47415	9 979	0	9 979	0	0	0	0	0	0	9 979	0	9 979
47423	2 058	0	2 058	390	0	390	2 143	0	2 143	305	0	305
47427	57 531	0	57 531	21 890	873	22 763	35 874	873	36 747	43 547	0	43 547
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	3 777	0	3 777	3 624	0	3 624	3 788	0	3 788	3 613	0	3 613
60306	2 430	0	2 430	2 356	0	2 356	4 786	0	4 786	0	0	0
60308	514	0	514	861	0	861	610	0	610	765	0	765
60312	138 685	416	139 101	21 938	22	21 960	9 739	18	9 757	150 884	420	151 304
60314	230	2	232	230	47	277	460	47	507	0	2	2
60323	19	0	19	15	0	15	19	0	19	15	0	15
60401	306 424	0	306 424	4 293	0	4 293	101	0	101	310 616	0	310 616
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	80 551	0	80 551	1 576	0	1 576	4 515	0	4 515	77 612	0	77 612
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	638	0	638	21	0	21	21	0	21	638	0	638
61008	2 551	0	2 551	551	0	551	589	0	589	2 513	0	2 513
61009	1 665	0	1 665	839	0	839	685	0	685	1 819	0	1 819
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61403	1 861	110	1 971	109	52	161	171	28	199	1 799	134	1 933
70606	114 014	0	114 014	67 052	0	67 052	39	0	39	181 027	0	181 027
70608	178 367	0	178 367	67 163	0	67 163	0	0	0	245 530	0	245 530
70609	5 426	0	5 426	4 775	0	4 775	0	0	0	10 201	0	10 201
70611	3 454	0	3 454	1 531	0	1 531	445	0	445	4 540	0	4 540
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	6 960	0	6 960	6 960	0	6 960	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	38 897	0	38 897	0	0	0	0	0	0	38 897	0	38 897
30126	94	0	94	9	0	9	43	0	43	128	0	128
30223	0	0	0	4 657	0	4 657	4 657	0	4 657	0	0	0
30232	1 104	0	1 104	10 852	0	10 852	10 932	0	10 932	1 184	0	1 184
31302	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31303	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31501	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
32015	6	0	6	600	0	600	600	0	600	6	0	6
40502	423	0	423	631	0	631	751	0	751	543	0	543
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40702	534 471	826 249	1 360 720	2 762 350	2 860 462	5 622 812	2 592 308	2 801 388	5 393 696	364 429	767 175	1 131 604
40703	9 097	5 289	14 386	8 759	196	8 955	11 499	215	11 714	11 837	5 308	17 145
40802	2 474	207	2 681	29 559	43	29 602	30 185	44	30 229	3 100	208	3 308
40807	2 219	932	3 151	188 498	3 728	192 226	192 407	2 986	195 393	6 128	190	6 318
40817	13 717	173	13 890	24 115	79	24 194	24 504	331	24 835	14 106	425	14 531
40820	1 062	734	1 796	1 973	1 913	3 886	1 125	1 996	3 121	214	817	1 031
40906	0	0	0	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0
40911	37	0	37	9 064	0	9 064	9 067	0	9 067	40	0	40
42101	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42106	509 100	0	509 100	0	0	0	0	0	0	509 100	0	509 100
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	615	0	615	0	0	0	25	0	25	640	0	640
42207	16 508	1 241	17 749	373	46	419	485	50	535	16 620	1 245	17 865
42301	8 177	1 394	9 571	26 968	939	27 907	24 312	1 023	25 335	5 521	1 478	6 999
42304	0	943	943	0	37	37	0	50	50	0	956	956
42305	81 754	4 638	86 392	22 081	174	22 255	19 385	195	19 580	79 058	4 659	83 717
42306	276 286	200 438	476 724	17 309	11 515	28 824	11 634	16 194	27 828	270 611	205 117	475 728
42506	8 426	0	8 426	0	0	0	5 000	0	5 000	13 426	0	13 426
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
45215	40 623	0	40 623	5 830	0	5 830	10 401	0	10 401	45 194	0	45 194
45315	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
45415	244	0	244	18	0	18	0	0	0	226	0	226
45515	1 309	0	1 309	498	0	498	57	0	57	868	0	868
45615	19 581	0	19 581	5 703	0	5 703	1 758	0	1 758	15 636	0	15 636
45818	61	0	61	4	0	4	0	0	0	57	0	57
47405	0	0	0	1 569 387	1 579 924	3 149 311	1 569 387	1 579 924	3 149 311	0	0	0
47407	0	0	0	5 701 038	5 869 594	11 570 632	5 701 038	5 869 594	11 570 632	0	0	0
47411	10 570	230	10 800	2 558	1 068	3 626	2 806	1 063	3 869	10 818	225	11 043
47416	4	0	4	3 047	0	3 047	3 055	0	3 055	12	0	12
47422	34	0	34	4	0	4	4	0	4	34	0	34
47425	8 707	0	8 707	4 492	0	4 492	5 929	0	5 929	10 144	0	10 144
47426	95	25	120	579	26	605	3 280	20	3 300	2 796	19	2 815
60206	1 644	0	1 644	0	0	0	239	0	239	1 883	0	1 883
60301	2 463	0	2 463	7 687	0	7 687	5 224	0	5 224	0	0	0
60305	2 950	0	2 950	15 169	0	15 169	13 160	0	13 160	941	0	941
60307	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60309	489	0	489	286	0	286	490	0	490	693	0	693
60311	4	0	4	157	0	157	158	0	158	5	0	5
60313	0	6	6	0	7	7	0	7	7	0	6	6
60322	50 292	0	50 292	183	0	183	163	0	163	50 272	0	50 272
60324	84	0	84	8	0	8	4	0	4	80	0	80
60601	75 381	0	75 381	100	0	100	968	0	968	76 249	0	76 249
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	113 233	0	113 233	154	0	154	76 119	0	76 119	189 198	0	189 198
70603	187 980	0	187 980	0	0	0	61 976	0	61 976	249 956	0	249 956
70604	5 966	0	5 966	0	0	0	2 501	0	2 501	8 467	0	8 467
70801	45 007	0	45 007	0	0	0	0	0	0	45 007	0	45 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	8 488	0	8 488	2 064	0	2 064	2 255	0	2 255	8 297	0	8 297
90902	15 285	0	15 285	396	0	396	545	0	545	15 136	0	15 136
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	445 682	0	445 682	2 439	0	2 439	526	0	526	447 595	0	447 595
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	0	0	0	68	0	68	67	0	67	1	0	1
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 000 140	0	2 000 140	608 483	0	608 483	433 059	0	433 059	2 175 564	0	2 175 564
Пассив
91003	0	0	0	5 870	0	5 870	5 870	0	5 870	0	0	0
91004	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
91211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91311	55 161	0	55 161	0	0	0	0	0	0	55 161	0	55 161
91312	1 145 435	0	1 145 435	260 301	0	260 301	353 118	0	353 118	1 238 252	0	1 238 252
91315	528 414	0	528 414	0	0	0	0	0	0	528 414	0	528 414
91316	20 866	0	20 866	31 022	0	31 022	105 500	0	105 500	95 344	0	95 344
91317	218 739	1 986	220 725	134 353	77	134 430	142 467	92	142 559	226 853	2 001	228 854
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	1 492 420	0	1 492 420	3 393	0	3 393	4 967	0	4 967	1 493 994	0	1 493 994
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	179 492	179 492	389 570	3 952 993	4 342 563	389 570	3 769 347	4 158 917	0	363 138	363 138
93801	984	0	984	20 966	0	20 966	18 954	0	18 954	2 996	0	2 996
Пассив
96001	180 476	0	180 476	3 771 942	386 827	4 158 769	3 957 600	386 827	4 344 427	366 134	0	366 134
96801	0	0	0	15 096	0	15 096	15 096	0	15 096	0	0	0

Страница была полезной?