Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 835	39 872	135 707	1 510 418	560 141	2 070 559	1 515 203	554 827	2 070 030	91 050	45 186	136 236
20208	27 048	0	27 048	278 880	0	278 880	275 261	0	275 261	30 667	0	30 667
20209	1 151	472	1 623	721 809	64 194	786 003	720 515	64 177	784 692	2 445	489	2 934
30102	90 608	0	90 608	2 822 527	0	2 822 527	2 847 563	0	2 847 563	65 572	0	65 572
30110	31 868	29 929	61 797	16 666	169 119	185 785	38 500	165 000	203 500	10 034	34 048	44 082
30114	0	5 970	5 970	0	52 671	52 671	0	40 577	40 577	0	18 064	18 064
30202	33 624	0	33 624	989	0	989	0	0	0	34 613	0	34 613
30204	1 946	0	1 946	0	0	0	415	0	415	1 531	0	1 531
30221	0	0	0	28 000	777	28 777	28 000	777	28 777	0	0	0
30233	1 153	0	1 153	51 724	24	51 748	47 977	24	48 001	4 900	0	4 900
30402	0	0	0	2 381 472	0	2 381 472	2 381 472	0	2 381 472	0	0	0
31901	110 000	0	110 000	320 000	0	320 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	310 000	0	310 000	1 320 000	0	1 320 000	1 300 000	0	1 300 000	330 000	0	330 000
31904	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
32004	40 000	0	40 000	185 000	0	185 000	175 000	0	175 000	50 000	0	50 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32006	170 000	0	170 000	0	0	0	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000
45201	65 600	0	65 600	125 653	0	125 653	94 260	0	94 260	96 993	0	96 993
45203	7 229	0	7 229	32 475	0	32 475	7 439	0	7 439	32 265	0	32 265
45204	69 183	0	69 183	13 074	0	13 074	29 290	0	29 290	52 967	0	52 967
45205	36 913	0	36 913	14 481	0	14 481	33 645	0	33 645	17 749	0	17 749
45206	806 354	0	806 354	112 149	0	112 149	133 467	0	133 467	785 036	0	785 036
45207	372 911	0	372 911	131 379	0	131 379	33 736	0	33 736	470 554	0	470 554
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	235	0	235	1 066	0	1 066	910	0	910	391	0	391
45405	3 864	0	3 864	483	0	483	0	0	0	4 347	0	4 347
45406	48 879	0	48 879	522	0	522	340	0	340	49 061	0	49 061
45407	19 210	0	19 210	0	0	0	1 050	0	1 050	18 160	0	18 160
45408	2 186	0	2 186	0	0	0	27	0	27	2 159	0	2 159
45503	18 859	0	18 859	0	0	0	17 500	0	17 500	1 359	0	1 359
45504	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45505	139 813	0	139 813	34 430	0	34 430	14 132	0	14 132	160 111	0	160 111
45506	341 878	0	341 878	22 776	0	22 776	11 944	0	11 944	352 710	0	352 710
45507	64 115	0	64 115	2 000	0	2 000	1 536	0	1 536	64 579	0	64 579
45812	26 469	0	26 469	0	0	0	0	0	0	26 469	0	26 469
45814	1 674	0	1 674	0	0	0	504	0	504	1 170	0	1 170
45815	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47404	2 772	0	2 772	151 458	4 971	156 429	151 481	4 971	156 452	2 749	0	2 749
47408	0	0	0	13 989	189 510	203 499	13 989	189 510	203 499	0	0	0
47415	970	0	970	637	0	637	205	0	205	1 402	0	1 402
47423	1 699	463	2 162	4 979	55 935	60 914	4 535	49 687	54 222	2 143	6 711	8 854
47427	14 966	0	14 966	22 551	0	22 551	21 175	0	21 175	16 342	0	16 342
50305	155 274	0	155 274	928	0	928	1 057	0	1 057	155 145	0	155 145
60302	169	0	169	87	0	87	256	0	256	0	0	0
60306	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
60308	0	0	0	170	0	170	138	0	138	32	0	32
60310	32	0	32	163	0	163	167	0	167	28	0	28
60312	4 994	0	4 994	4 730	0	4 730	5 554	0	5 554	4 170	0	4 170
60323	323	0	323	1	0	1	1	0	1	323	0	323
60401	141 238	0	141 238	121	0	121	51	0	51	141 308	0	141 308
60404	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60411	90 159	0	90 159	0	0	0	0	0	0	90 159	0	90 159
60413	40 463	0	40 463	0	0	0	0	0	0	40 463	0	40 463
60701	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61002	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
61008	256	0	256	209	0	209	301	0	301	164	0	164
61009	184	0	184	262	0	262	288	0	288	158	0	158
61010	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61011	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	5 188	0	5 188	1 746	0	1 746	642	0	642	6 292	0	6 292
70606	95 254	0	95 254	66 311	0	66 311	37	0	37	161 528	0	161 528
70608	19 162	0	19 162	8 300	0	8 300	0	0	0	27 462	0	27 462
70611	371	0	371	178	0	178	0	0	0	549	0	549
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10701	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
10801	83 729	0	83 729	0	0	0	0	0	0	83 729	0	83 729
30220	0	760	760	0	182 314	182 314	0	182 084	182 084	0	530	530
30232	1	0	1	19 624	3 800	23 424	19 624	3 825	23 449	1	25	26
40502	44 414	1	44 415	24 258	0	24 258	16 255	15	16 270	36 411	16	36 427
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	75 325	0	75 325	120 335	0	120 335	143 299	0	143 299	98 289	0	98 289
40702	678 238	20 340	698 578	2 244 328	150 875	2 395 203	2 149 293	184 276	2 333 569	583 203	53 741	636 944
40703	52 374	0	52 374	43 421	0	43 421	39 925	0	39 925	48 878	0	48 878
40802	61 111	5 217	66 328	456 246	8 255	464 501	459 652	3 051	462 703	64 517	13	64 530
40817	290 637	8 113	298 750	320 883	18 762	339 645	330 420	17 089	347 509	300 174	6 440	306 614
40820	42	0	42	38	0	38	38	0	38	42	0	42
40905	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
40909	0	0	0	806	1 947	2 753	806	1 947	2 753	0	0	0
40910	0	0	0	381	2 110	2 491	381	2 110	2 491	0	0	0
40911	1 429	0	1 429	55 667	0	55 667	57 891	0	57 891	3 653	0	3 653
40912	0	0	0	1 395	4 397	5 792	1 395	4 397	5 792	0	0	0
40913	0	0	0	92	4 654	4 746	92	4 654	4 746	0	0	0
42105	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	25 654	1 096	26 750	8 252	109	8 361	10 174	123	10 297	27 576	1 110	28 686
42304	0	812	812	0	638	638	0	643	643	0	817	817
42305	14 253	5 311	19 564	16 477	2 240	18 717	15 792	4 327	20 119	13 568	7 398	20 966
42306	1 332 990	42 159	1 375 149	71 999	21 172	93 171	85 875	16 447	102 322	1 346 866	37 434	1 384 300
42307	6 905	0	6 905	239	0	239	151	0	151	6 817	0	6 817
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	5	0	5	8	0	8	12	0	12
42312	27	0	27	13	0	13	4	0	4	18	0	18
42313	54	0	54	5	0	5	2	0	2	51	0	51
42314	82	0	82	12	0	12	0	0	0	70	0	70
42315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	73 080	0	73 080	22 172	0	22 172	28 277	0	28 277	79 185	0	79 185
45415	5 393	0	5 393	329	0	329	70	0	70	5 134	0	5 134
45515	27 197	0	27 197	2 197	0	2 197	2 941	0	2 941	27 941	0	27 941
45818	28 393	0	28 393	504	0	504	0	0	0	27 889	0	27 889
45918	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	0	0	0	97 932	11 916	109 848	97 932	11 916	109 848	0	0	0
47407	0	0	0	189 946	13 917	203 863	189 946	13 917	203 863	0	0	0
47411	14 269	220	14 489	12 431	18	12 449	1 064	123	1 187	2 902	325	3 227
47416	2 219	0	2 219	12 087	0	12 087	10 772	0	10 772	904	0	904
47422	29	29	58	265 193	2 786	267 979	265 187	2 778	267 965	23	21	44
47425	10 611	0	10 611	10 355	0	10 355	10 280	0	10 280	10 536	0	10 536
47426	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60301	5 906	0	5 906	7 813	0	7 813	4 236	0	4 236	2 329	0	2 329
60305	3 313	0	3 313	9 522	0	9 522	6 209	0	6 209	0	0	0
60309	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60311	20	0	20	737	0	737	743	0	743	26	0	26
60320	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
60322	422	0	422	125	0	125	127	0	127	424	0	424
60324	1 349	0	1 349	0	0	0	250	0	250	1 599	0	1 599
60348	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
60601	30 892	0	30 892	51	0	51	592	0	592	31 433	0	31 433
61012	9 068	0	9 068	0	0	0	0	0	0	9 068	0	9 068
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61304	744	0	744	124	0	124	96	0	96	716	0	716
70601	102 510	0	102 510	331	0	331	67 497	0	67 497	169 676	0	169 676
70603	19 092	0	19 092	0	0	0	8 157	0	8 157	27 249	0	27 249
70801	22 648	0	22 648	0	0	0	0	0	0	22 648	0	22 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	103 195	0	103 195	17 814	0	17 814	37 391	0	37 391	83 618	0	83 618
90902	76 837	0	76 837	21 292	0	21 292	14 027	0	14 027	84 102	0	84 102
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 626 579	0	4 626 579	512 724	0	512 724	411 470	0	411 470	4 727 833	0	4 727 833
91501	9 653	0	9 653	0	0	0	0	0	0	9 653	0	9 653
91604	13 905	0	13 905	2 925	0	2 925	2 767	0	2 767	14 063	0	14 063
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	3 555 099	0	3 555 099	711 283	0	711 283	749 610	0	749 610	3 516 772	0	3 516 772
Пассив
91003	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
91312	3 230 786	0	3 230 786	320 610	0	320 610	333 905	0	333 905	3 244 081	0	3 244 081
91315	49 232	0	49 232	2 324	0	2 324	5 043	0	5 043	51 951	0	51 951
91316	33 432	0	33 432	51 702	0	51 702	38 700	0	38 700	20 430	0	20 430
91317	236 722	0	236 722	374 400	0	374 400	333 061	0	333 061	195 383	0	195 383
91507	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
99999	4 859 466	0	4 859 466	455 722	0	455 722	544 824	0	544 824	4 948 568	0	4 948 568
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 701,0000
Пассив
98070	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 701,0000

Страница была полезной?