Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 162	112 875	232 037	886 086	57 330	943 416	860 834	87 490	948 324	144 414	82 715	227 129
20208	4 989	0	4 989	6 223	0	6 223	6 081	0	6 081	5 131	0	5 131
20209	0	0	0	763 728	57 703	821 431	763 728	57 703	821 431	0	0	0
30102	120 475	0	120 475	4 612 155	0	4 612 155	4 585 649	0	4 585 649	146 981	0	146 981
30110	761	4 245	5 006	134 182	108	134 290	133 543	3 507	137 050	1 400	846	2 246
30114	0	236 058	236 058	0	509 541	509 541	0	440 690	440 690	0	304 909	304 909
30202	15 426	0	15 426	0	0	0	1 523	0	1 523	13 903	0	13 903
30204	6 578	0	6 578	0	0	0	141	0	141	6 437	0	6 437
30213	960	84	1 044	1 000	4	1 004	1 325	4	1 329	635	84	719
30221	3 955	0	3 955	134 952	1 780	136 732	135 182	1 780	136 962	3 725	0	3 725
30233	10 870	8 721	19 591	193 731	12 651	206 382	192 478	20 966	213 444	12 123	406	12 529
30302	127 145	5 985	133 130	70 769	59 222	129 991	76 108	60 802	136 910	121 806	4 405	126 211
30402	83 828	0	83 828	11 800 256	0	11 800 256	11 822 161	0	11 822 161	61 923	0	61 923
30404	0	0	0	1 686 021	0	1 686 021	1 686 021	0	1 686 021	0	0	0
30409	0	0	0	66 365	0	66 365	66 365	0	66 365	0	0	0
31902	528 000	0	528 000	7 596 000	0	7 596 000	8 124 000	0	8 124 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 435 000	0	2 435 000	1 995 000	0	1 995 000	440 000	0	440 000
32201	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
45201	156 744	0	156 744	313 408	0	313 408	369 908	0	369 908	100 244	0	100 244
45204	445	0	445	23 569	0	23 569	20 402	0	20 402	3 612	0	3 612
45206	8 051	0	8 051	2 969	0	2 969	551	0	551	10 469	0	10 469
45207	99 789	0	99 789	4 490	0	4 490	3 870	0	3 870	100 409	0	100 409
45208	29 050	0	29 050	0	0	0	1 000	0	1 000	28 050	0	28 050
45408	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45504	350	0	350	50	0	50	350	0	350	50	0	50
45505	7 807	0	7 807	0	0	0	4 976	0	4 976	2 831	0	2 831
45506	81 657	0	81 657	785	0	785	11 564	0	11 564	70 878	0	70 878
45507	60 634	12 063	72 697	2 100	525	2 625	1 556	445	2 001	61 178	12 143	73 321
45509	4 692	1 729	6 421	4 483	4 922	9 405	4 538	4 800	9 338	4 637	1 851	6 488
45510	11 296	0	11 296	19 343	0	19 343	11 256	0	11 256	19 383	0	19 383
45812	10 847	0	10 847	353	0	353	0	0	0	11 200	0	11 200
45815	6 470	219	6 689	193	86	279	185	11	196	6 478	294	6 772
45817	0	100	100	0	5	5	0	4	4	0	101	101
45912	197	0	197	27	0	27	17	0	17	207	0	207
45915	340	0	340	14	0	14	7	0	7	347	0	347
47301	0	70 726	70 726	0	3 757	3 757	0	2 834	2 834	0	71 649	71 649
47404	2 000	0	2 000	584 776	220 134	804 910	584 776	219 645	804 421	2 000	489	2 489
47408	0	0	0	61 225	80 787	142 012	61 225	80 787	142 012	0	0	0
47417	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47423	20 425	413	20 838	75 614	41 462	117 076	21 091	32 961	54 052	74 948	8 914	83 862
47427	4 975	93	5 068	6 800	114	6 914	6 955	110	7 065	4 820	97	4 917
47802	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
50605	1 997	0	1 997	25 648	0	25 648	27 484	0	27 484	161	0	161
50606	24 933	0	24 933	112 057	0	112 057	113 113	0	113 113	23 877	0	23 877
50621	5 098	0	5 098	2 612	0	2 612	4 397	0	4 397	3 313	0	3 313
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50905	2	0	2	24	0	24	24	0	24	2	0	2
60302	345	0	345	391	0	391	162	0	162	574	0	574
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	22	0	22	626	0	626	601	0	601	47	0	47
60310	1 224	0	1 224	666	0	666	1 890	0	1 890	0	0	0
60312	4 759	0	4 759	2 977	0	2 977	2 605	0	2 605	5 131	0	5 131
60314	0	0	0	0	725	725	0	725	725	0	0	0
60323	104	0	104	9 436	0	9 436	9 533	0	9 533	7	0	7
60401	145 123	0	145 123	0	0	0	0	0	0	145 123	0	145 123
60404	72 973	0	72 973	0	0	0	0	0	0	72 973	0	72 973
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60407	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 160	0	35 160	77	0	77	0	0	0	35 237	0	35 237
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	66	0	66	73	0	73	53	0	53	86	0	86
61008	1 699	0	1 699	403	0	403	394	0	394	1 708	0	1 708
61009	125	0	125	323	0	323	269	0	269	179	0	179
61210	0	0	0	141 553	0	141 553	141 553	0	141 553	0	0	0
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	2 030	0	2 030	1 228	0	1 228	603	0	603	2 655	0	2 655
70606	72 449	0	72 449	57 812	0	57 812	2	0	2	130 259	0	130 259
70607	69	0	69	1 329	0	1 329	983	0	983	415	0	415
70608	78 225	0	78 225	39 510	0	39 510	0	0	0	117 735	0	117 735
70611	170	0	170	85	0	85	0	0	0	255	0	255
70706	447 207	0	447 207	770	0	770	74	0	74	447 903	0	447 903
70707	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
70708	470 130	0	470 130	0	0	0	0	0	0	470 130	0	470 130
70711	510	0	510	2 147	0	2 147	0	0	0	2 657	0	2 657
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	114 836	0	114 836	0	0	0	0	0	0	114 836	0	114 836
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	106 814	0	106 814	0	0	0	0	0	0	106 814	0	106 814
30109	216 477	49 807	266 284	262 660	59 800	322 460	248 748	71 060	319 808	202 565	61 067	263 632
30220	0	0	0	0	1 170	1 170	0	1 170	1 170	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 914	2 914	0	2 914	2 914	0	0	0
30223	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
30232	5 795	1 246	7 041	166 713	51 719	218 432	166 659	51 561	218 220	5 741	1 088	6 829
30301	127 145	5 985	133 130	76 108	60 802	136 910	70 769	59 222	129 991	121 806	4 405	126 211
30408	0	0	0	54 861	0	54 861	54 861	0	54 861	0	0	0
30601	78 910	0	78 910	194 815	0	194 815	173 416	0	173 416	57 511	0	57 511
40502	292	15	307	16 111	1	16 112	26 016	1	26 017	10 197	15	10 212
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	107	0	107	280	0	280	451	0	451	278	0	278
40701	1 025	0	1 025	118	0	118	156	0	156	1 063	0	1 063
40702	716 000	14 941	730 941	4 089 033	241 393	4 330 426	4 057 553	266 813	4 324 366	684 520	40 361	724 881
40703	12 523	10 472	22 995	31 147	23 056	54 203	31 904	17 902	49 806	13 280	5 318	18 598
40802	36 924	0	36 924	75 396	8 114	83 510	72 777	8 114	80 891	34 305	0	34 305
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	486	21	507	190	1	191	0	2	2	296	22	318
40817	90 240	175 009	265 249	124 894	57 438	182 332	133 425	60 217	193 642	98 771	177 788	276 559
40820	2 077	23 107	25 184	1 319	34 733	36 052	1 477	20 674	22 151	2 235	9 048	11 283
40821	10 076	0	10 076	765 636	0	765 636	758 384	0	758 384	2 824	0	2 824
40903	295	0	295	951	0	951	918	0	918	262	0	262
40905	212	0	212	21	0	21	0	0	0	191	0	191
40911	0	0	0	563 885	0	563 885	563 885	0	563 885	0	0	0
40912	0	0	0	0	516	516	0	516	516	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
42301	7	3 300	3 307	0	663	663	0	9 148	9 148	7	11 785	11 792
42305	34 447	55 217	89 664	0	2 082	2 082	8 700	3 105	11 805	43 147	56 240	99 387
42306	53 746	67 633	121 379	0	5 561	5 561	0	5 599	5 599	53 746	67 671	121 417
42307	22 177	35 510	57 687	0	8 328	8 328	0	2 064	2 064	22 177	29 246	51 423
42309	773	1 808	2 581	0	100	100	0	93	93	773	1 801	2 574
42606	0	8 321	8 321	0	318	318	0	397	397	0	8 400	8 400
42609	0	171	171	0	6	6	0	7	7	0	172	172
44001	0	4 085	4 085	0	175	175	0	616	616	0	4 526	4 526
45215	13 215	0	13 215	6 523	0	6 523	7 790	0	7 790	14 482	0	14 482
45415	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0
45515	21 877	0	21 877	4 324	0	4 324	9 117	0	9 117	26 670	0	26 670
45818	15 002	0	15 002	1 152	0	1 152	2 345	0	2 345	16 195	0	16 195
45918	454	0	454	83	0	83	133	0	133	504	0	504
47403	0	0	0	317 050	76 557	393 607	317 050	76 557	393 607	0	0	0
47405	0	0	0	254 537	239 011	493 548	255 703	239 011	494 714	1 166	0	1 166
47407	0	0	0	81 100	60 875	141 975	81 100	60 875	141 975	0	0	0
47411	3 931	4 523	8 454	0	1 326	1 326	775	853	1 628	4 706	4 050	8 756
47416	1 015	0	1 015	7 167	63	7 230	7 094	63	7 157	942	0	942
47422	3 514	1 207	4 721	927 480	105 963	1 033 443	925 785	105 918	1 031 703	1 819	1 162	2 981
47425	14 639	0	14 639	7 359	0	7 359	9 820	0	9 820	17 100	0	17 100
47426	172	0	172	239	0	239	268	0	268	201	0	201
47804	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
50620	195	0	195	1 004	0	1 004	1 368	0	1 368	559	0	559
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52301	330	778	1 108	330	29	359	0	34	34	0	783	783
52501	0	182	182	0	7	7	0	15	15	0	190	190
60301	344	0	344	6 540	0	6 540	6 992	0	6 992	796	0	796
60305	2 955	0	2 955	7 610	0	7 610	7 432	0	7 432	2 777	0	2 777
60309	505	0	505	1 195	0	1 195	690	0	690	0	0	0
60311	547	0	547	2 562	0	2 562	2 557	0	2 557	542	0	542
60313	0	19	19	0	13	13	0	7	7	0	13	13
60322	2	0	2	359	0	359	359	0	359	2	0	2
60324	4	0	4	18	0	18	14	0	14	0	0	0
60405	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
60601	46 342	0	46 342	0	0	0	618	0	618	46 960	0	46 960
60603	14 761	0	14 761	0	0	0	96	0	96	14 857	0	14 857
60706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60903	123	0	123	0	0	0	1	0	1	124	0	124
61304	451	0	451	92	0	92	121	0	121	480	0	480
70601	79 270	0	79 270	0	0	0	52 976	0	52 976	132 246	0	132 246
70602	3 133	0	3 133	4 428	0	4 428	2 624	0	2 624	1 329	0	1 329
70603	77 785	0	77 785	0	0	0	39 453	0	39 453	117 238	0	117 238
70701	461 930	0	461 930	0	0	0	14	0	14	461 944	0	461 944
70702	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
70703	470 899	0	470 899	0	0	0	0	0	0	470 899	0	470 899
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 389	0	3 389	769	0	769	2 798	0	2 798	1 360	0	1 360
80601	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
80801	4 335	0	4 335	2 438	0	2 438	825	0	825	5 948	0	5 948
80901	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
81001	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
Пассив
85101	6 615	0	6 615	113	0	113	746	0	746	7 248	0	7 248
85201	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
85401	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
85501	1 109	0	1 109	1 353	0	1 353	398	0	398	154	0	154
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	330	778	1 108	0	34	34	330	29	359	0	783	783
90901	721 054	0	721 054	20 017	0	20 017	5 040	0	5 040	736 031	0	736 031
90902	415 759	4	415 763	3 994	0	3 994	4 665	0	4 665	415 088	4	415 092
91102	0	1 610	1 610	0	85	85	0	64	64	0	1 631	1 631
91202	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	603 424	1 365	604 789	17 741	64	17 805	95 990	53	96 043	525 175	1 376	526 551
91418	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
91501	52 500	0	52 500	0	0	0	365	0	365	52 135	0	52 135
91604	11 193	313	11 506	843	24	867	138	12	150	11 898	325	12 223
91704	1 729	44	1 773	0	2	2	0	2	2	1 729	44	1 773
91802	2 005	90	2 095	0	4	4	2	4	6	2 003	90	2 093
99998	409 548	0	409 548	407 411	0	407 411	478 492	0	478 492	338 467	0	338 467
Пассив
91311	330	0	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0
91312	299 549	0	299 549	44 827	0	44 827	5 280	0	5 280	260 002	0	260 002
91315	31 819	0	31 819	3 022	0	3 022	0	0	0	28 797	0	28 797
91316	20 680	0	20 680	20 320	0	20 320	10 500	0	10 500	10 860	0	10 860
91317	49 420	3 396	52 816	404 281	5 160	409 441	386 400	5 008	391 408	31 539	3 244	34 783
91507	4 241	0	4 241	552	0	552	0	0	0	3 689	0	3 689
91508	113	0	113	0	0	0	223	0	223	336	0	336
99999	1 813 356	0	1 813 356	106 184	0	106 184	41 298	0	41 298	1 748 470	0	1 748 470
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 743 014 034,0000	0	0	410 954 912,0000	0	0	767 734 274,0000	0	0	1 386 234 672,0000
Пассив
98040	0	0	1 526 166 707,0000	0	0	554 810 100,0000	0	0	328 792 172,0000	0	0	1 300 148 779,0000
98050	0	0	215 139 518,0000	0	0	212 323 342,0000	0	0	82 158 612,0000	0	0	84 974 788,0000
98055	0	0	1 707 809,0000	0	0	602 000,0000	0	0	5 296,0000	0	0	1 111 105,0000

Страница была полезной?