Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 779	0	4 779	28	0	28	1 224	0	1 224	3 583	0	3 583
20202	56 587	13 267	69 854	379 623	514 186	893 809	406 674	523 106	929 780	29 536	4 347	33 883
20208	6 941	560	7 501	16 525	619	17 144	16 357	592	16 949	7 109	587	7 696
20209	329	0	329	338 721	402 786	741 507	338 786	402 786	741 572	264	0	264
30102	120 624	0	120 624	8 570 123	0	8 570 123	8 563 793	0	8 563 793	126 954	0	126 954
30110	2 368	35 223	37 591	10 379	287 742	298 121	8 826	302 214	311 040	3 921	20 751	24 672
30202	29 089	0	29 089	0	0	0	6 835	0	6 835	22 254	0	22 254
30204	5 685	0	5 685	3 221	0	3 221	0	0	0	8 906	0	8 906
30233	266	125	391	15 459	4 120	19 579	15 725	4 245	19 970	0	0	0
30602	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
32002	135 000	0	135 000	2 660 000	0	2 660 000	2 795 000	0	2 795 000	0	0	0
32003	0	0	0	860 000	0	860 000	700 000	0	700 000	160 000	0	160 000
45207	118 950	0	118 950	0	0	0	80 036	0	80 036	38 914	0	38 914
45505	40	0	40	150	0	150	23	0	23	167	0	167
45506	6 548	0	6 548	150	0	150	404	0	404	6 294	0	6 294
45507	13 374	0	13 374	0	0	0	1 605	0	1 605	11 769	0	11 769
45508	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
45812	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
45815	601	0	601	0	0	0	42	0	42	559	0	559
45912	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47408	0	0	0	5 897	215 832	221 729	5 897	215 832	221 729	0	0	0
47415	6 287	0	6 287	0	0	0	4 415	0	4 415	1 872	0	1 872
47423	770	0	770	10 066	13	10 079	9 501	13	9 514	1 335	0	1 335
47427	0	0	0	1 744	0	1 744	1 720	0	1 720	24	0	24
50104	17 906	0	17 906	90	0	90	524	0	524	17 472	0	17 472
50208	186 053	0	186 053	1 218	0	1 218	823	0	823	186 448	0	186 448
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 154	0	49 154	69 363	0	69 363	49 154	0	49 154	69 363	0	69 363
51404	49 090	0	49 090	68 980	0	68 980	0	0	0	118 070	0	118 070
51405	156 015	0	156 015	77 449	0	77 449	0	0	0	233 464	0	233 464
51406	96 475	0	96 475	428	0	428	0	0	0	96 903	0	96 903
52503	362	0	362	151	0	151	134	0	134	379	0	379
60302	29	0	29	618	0	618	647	0	647	0	0	0
60306	618	0	618	2	0	2	618	0	618	2	0	2
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	63	0	63	188	0	188	185	0	185	66	0	66
60312	862	0	862	1 423	0	1 423	1 349	0	1 349	936	0	936
60401	29 407	0	29 407	5	0	5	0	0	0	29 412	0	29 412
60701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61008	299	0	299	147	0	147	155	0	155	291	0	291
61009	62	0	62	100	0	100	81	0	81	81	0	81
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	4 743	0	4 743	4 743	0	4 743	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	442	0	442	11	0	11	97	0	97	356	0	356
70606	29 988	0	29 988	10 146	0	10 146	0	0	0	40 134	0	40 134
70607	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
70608	36 346	0	36 346	5 627	0	5 627	0	0	0	41 973	0	41 973
70611	792	0	792	514	0	514	0	0	0	1 306	0	1 306
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	58 361	0	58 361	0	0	0	0	0	0	58 361	0	58 361
30232	56	0	56	1 009	349	1 358	953	349	1 302	0	0	0
40702	552 270	10 264	562 534	5 130 288	144 699	5 274 987	5 178 883	151 252	5 330 135	600 865	16 817	617 682
40703	531	0	531	149	0	149	125	0	125	507	0	507
40802	1 332	0	1 332	5 847	0	5 847	6 194	0	6 194	1 679	0	1 679
40807	224	1 252	1 476	6 107	48	6 155	6 533	56	6 589	650	1 260	1 910
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 437	3 392	16 829	100 788	928	101 716	100 109	1 348	101 457	12 758	3 812	16 570
40820	446	961	1 407	593	100	693	716	128	844	569	989	1 558
40821	60	0	60	4 678	0	4 678	4 915	0	4 915	297	0	297
40905	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	6	0	6	7 798	0	7 798	7 798	0	7 798	6	0	6
40912	0	0	0	26	138	164	26	138	164	0	0	0
40913	0	0	0	10	15	25	10	15	25	0	0	0
42105	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
42305	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
42306	72 830	5 819	78 649	0	233	233	0	309	309	72 830	5 895	78 725
42310	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
42311	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
42312	43	0	43	0	0	0	5	0	5	48	0	48
42313	557	0	557	73	0	73	46	0	46	530	0	530
42314	1 132	0	1 132	149	0	149	127	0	127	1 110	0	1 110
42315	0	0	0	4	0	4	134	0	134	130	0	130
42613	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42614	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
43801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	8 928	0	8 928	805	0	805	0	0	0	8 123	0	8 123
45515	823	0	823	139	0	139	150	0	150	834	0	834
45818	7 011	0	7 011	8	0	8	0	0	0	7 003	0	7 003
45918	126	0	126	3	0	3	0	0	0	123	0	123
47407	0	0	0	214 788	6 441	221 229	214 788	6 441	221 229	0	0	0
47411	3 357	101	3 458	19	22	41	503	30	533	3 841	109	3 950
47416	60	0	60	13 982	0	13 982	14 092	0	14 092	170	0	170
47422	1 339	0	1 339	5	1	6	5	1	6	1 339	0	1 339
47425	1 622	0	1 622	2	0	2	848	0	848	2 468	0	2 468
47426	566	0	566	0	0	0	212	0	212	778	0	778
50120	2 860	0	2 860	0	0	0	134	0	134	2 994	0	2 994
50220	4 779	0	4 779	1 224	0	1 224	28	0	28	3 583	0	3 583
52304	10 145	0	10 145	10 145	0	10 145	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300
52305	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
60301	88	0	88	1 618	0	1 618	2 372	0	2 372	842	0	842
60305	224	0	224	3 546	0	3 546	3 546	0	3 546	224	0	224
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	170	0	170	281	0	281	111	0	111	0	0	0
60311	7	0	7	728	0	728	728	0	728	7	0	7
60601	14 689	0	14 689	0	0	0	476	0	476	15 165	0	15 165
60903	129	0	129	0	0	0	2	0	2	131	0	131
61304	1 115	0	1 115	232	0	232	287	0	287	1 170	0	1 170
70601	38 069	0	38 069	0	0	0	11 916	0	11 916	49 985	0	49 985
70602	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70603	33 363	0	33 363	0	0	0	5 425	0	5 425	38 788	0	38 788
70801	8 328	0	8 328	0	0	0	0	0	0	8 328	0	8 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	9 795	0	9 795	2	0	2	2	0	2	9 795	0	9 795
90902	49 055	0	49 055	173	0	173	201	0	201	49 027	0	49 027
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	56 091	0	56 091	5 063	0	5 063	775	0	775	60 379	0	60 379
91604	982	0	982	220	0	220	110	0	110	1 092	0	1 092
99998	182 323	0	182 323	84 500	0	84 500	2 444	0	2 444	264 379	0	264 379
Пассив
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	75 167	0	75 167	2 444	0	2 444	0	0	0	72 723	0	72 723
91315	16 779	0	16 779	0	0	0	4 500	0	4 500	21 279	0	21 279
91317	56 500	0	56 500	0	0	0	80 000	0	80 000	136 500	0	136 500
91507	28 827	0	28 827	0	0	0	0	0	0	28 827	0	28 827
91508	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
99999	115 928	0	115 928	976	0	976	5 346	0	5 346	120 298	0	120 298
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	22,0000	0	0	18,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	210 003,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	210 005,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	180 025,0000	0	0	17,0000	0	0	22,0000	0	0	180 030,0000
98070	0	0	30 003,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	30 005,0000

Страница была полезной?