Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 923	0	12 923	43 771	0	43 771	51 236	0	51 236	5 458	0	5 458
30104	44 200	0	44 200	1 302 247	0	1 302 247	1 305 914	0	1 305 914	40 533	0	40 533
30110	169 888	12 700	182 588	131 809	45 427	177 236	128 597	39 922	168 519	173 100	18 205	191 305
30202	10 514	0	10 514	0	0	0	298	0	298	10 216	0	10 216
30204	405	0	405	0	0	0	93	0	93	312	0	312
30213	192	498	690	5 185	26	5 211	5 225	20	5 245	152	504	656
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
32204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32207	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45201	949	0	949	152	0	152	120	0	120	981	0	981
45203	8 350	0	8 350	6 000	0	6 000	14 350	0	14 350	0	0	0
45204	4 854	0	4 854	6 046	0	6 046	0	0	0	10 900	0	10 900
45205	14 891	0	14 891	0	0	0	0	0	0	14 891	0	14 891
45206	74 978	0	74 978	2 190	0	2 190	5 380	0	5 380	71 788	0	71 788
45401	1 134	0	1 134	773	0	773	764	0	764	1 143	0	1 143
45403	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45405	6 000	0	6 000	500	0	500	6 000	0	6 000	500	0	500
45406	17 731	0	17 731	0	0	0	500	0	500	17 231	0	17 231
45812	35 131	0	35 131	3 000	0	3 000	3 998	0	3 998	34 133	0	34 133
45814	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
45911	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45912	1 000	0	1 000	90	0	90	232	0	232	858	0	858
45914	95	0	95	111	0	111	206	0	206	0	0	0
47408	0	0	0	75 783	3 076	78 859	75 783	3 076	78 859	0	0	0
47423	285	0	285	35	0	35	22	0	22	298	0	298
47427	997	1	998	780	2	782	344	1	345	1 433	2	1 435
60302	201	0	201	65	0	65	21	0	21	245	0	245
60306	21	0	21	648	0	648	648	0	648	21	0	21
60308	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60310	58	0	58	32	0	32	90	0	90	0	0	0
60312	1 892	0	1 892	487	0	487	472	0	472	1 907	0	1 907
60401	50 483	0	50 483	0	0	0	0	0	0	50 483	0	50 483
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61009	29	0	29	43	0	43	43	0	43	29	0	29
61011	12 988	0	12 988	10 540	0	10 540	0	0	0	23 528	0	23 528
61403	4 422	0	4 422	0	0	0	69	0	69	4 353	0	4 353
70606	10 749	0	10 749	4 816	0	4 816	0	0	0	15 565	0	15 565
70608	2 413	0	2 413	1 606	0	1 606	0	0	0	4 019	0	4 019
70706	99 545	0	99 545	0	0	0	99 545	0	99 545	0	0	0
70708	14 256	0	14 256	0	0	0	14 256	0	14 256	0	0	0
70711	969	0	969	0	0	0	969	0	969	0	0	0
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	23 864	0	23 864	0	0	0	0	0	0	23 864	0	23 864
30214	4 485	6 101	10 586	185 376	25 519	210 895	184 709	19 582	204 291	3 818	164	3 982
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31504	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
31505	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31507	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
40602	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
40701	17	0	17	4 381	0	4 381	4 480	0	4 480	116	0	116
40702	200 693	470	201 163	2 378 818	18	2 378 836	2 390 817	25	2 390 842	212 692	477	213 169
40703	222	783	1 005	4 518	808	5 326	6 353	26	6 379	2 057	1	2 058
40802	3 614	0	3 614	90 154	0	90 154	90 835	0	90 835	4 295	0	4 295
40821	25	0	25	16 666	0	16 666	16 722	0	16 722	81	0	81
40911	0	0	0	4 629	0	4 629	4 629	0	4 629	0	0	0
40912	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
43701	21	0	21	175	0	175	256	0	256	102	0	102
43801	124 518	36	124 554	1 281 999	2	1 282 001	1 245 129	2	1 245 131	87 648	36	87 684
43802	0	0	0	0	513	513	0	17 732	17 732	0	17 219	17 219
43901	443	0	443	0	0	0	39	0	39	482	0	482
43902	0	0	0	0	24	24	0	817	817	0	793	793
45215	6 203	0	6 203	343	0	343	1 428	0	1 428	7 288	0	7 288
45415	1 201	0	1 201	60	0	60	0	0	0	1 141	0	1 141
45818	38 318	0	38 318	40	0	40	575	0	575	38 853	0	38 853
45918	497	0	497	24	0	24	31	0	31	504	0	504
47407	0	0	0	0	76 015	76 015	0	76 015	76 015	0	0	0
47416	20	0	20	1 495	0	1 495	1 528	0	1 528	53	0	53
47422	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47425	338	0	338	25	0	25	20	0	20	333	0	333
47426	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
60301	1 427	0	1 427	1 575	0	1 575	751	0	751	603	0	603
60305	285	0	285	1 220	0	1 220	1 209	0	1 209	274	0	274
60309	18	0	18	59	0	59	41	0	41	0	0	0
60311	34	0	34	71	0	71	74	0	74	37	0	37
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	5	0	5	78	0	78	147	0	147	74	0	74
60601	10 771	0	10 771	0	0	0	202	0	202	10 973	0	10 973
61012	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
61301	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
70601	10 022	0	10 022	9	0	9	4 738	0	4 738	14 751	0	14 751
70603	1 825	0	1 825	0	0	0	1 528	0	1 528	3 353	0	3 353
70701	102 050	0	102 050	102 050	0	102 050	0	0	0	0	0	0
70703	13 380	0	13 380	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	114 770	0	114 770	115 430	0	115 430	660	0	660
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	169 860	0	169 860	3 361	0	3 361	19 683	0	19 683	153 538	0	153 538
90902	1 377 496	0	1 377 496	144 726	0	144 726	39 114	0	39 114	1 483 108	0	1 483 108
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	278 292	0	278 292	8 689	0	8 689	15 694	0	15 694	271 287	0	271 287
91501	1 716	0	1 716	3 097	0	3 097	0	0	0	4 813	0	4 813
91604	12 461	0	12 461	358	0	358	147	0	147	12 672	0	12 672
91704	4 902	0	4 902	0	0	0	0	0	0	4 902	0	4 902
91802	37 163	0	37 163	0	0	0	10	0	10	37 153	0	37 153
99998	259 527	0	259 527	34 046	0	34 046	18 885	0	18 885	274 688	0	274 688
Пассив
91312	254 617	0	254 617	17 414	0	17 414	33 163	0	33 163	270 366	0	270 366
91316	1 613	0	1 613	546	0	546	0	0	0	1 067	0	1 067
91317	117	0	117	925	0	925	883	0	883	75	0	75
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 881 891	0	1 881 891	54 866	0	54 866	140 448	0	140 448	1 967 473	0	1 967 473

Страница была полезной?