Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30	0	30	7	0	7	3	0	3	34	0	34
20202	150 843	48 473	199 316	794 920	151 933	946 853	781 280	146 589	927 869	164 483	53 817	218 300
20208	7 364	290	7 654	25 182	599	25 781	26 584	804	27 388	5 962	85	6 047
20209	0	0	0	505 945	388	506 333	505 945	388	506 333	0	0	0
30102	269 699	0	269 699	8 719 658	0	8 719 658	8 787 096	0	8 787 096	202 261	0	202 261
30110	386	36 044	36 430	17 949	10 235	28 184	17 642	12 499	30 141	693	33 780	34 473
30114	0	521 252	521 252	0	1 139 144	1 139 144	0	1 311 544	1 311 544	0	348 852	348 852
30202	89 866	0	89 866	0	0	0	7 804	0	7 804	82 062	0	82 062
30204	33 044	0	33 044	1 613	0	1 613	0	0	0	34 657	0	34 657
30233	11	1	12	3 556	490	4 046	3 542	285	3 827	25	206	231
30302	310	0	310	62 402	0	62 402	62 622	0	62 622	90	0	90
30306	72 075	0	72 075	30 300	0	30 300	47 950	0	47 950	54 425	0	54 425
30402	51 222	32	51 254	2 292 707	104 653	2 397 360	2 329 088	104 653	2 433 741	14 841	32	14 873
30404	0	0	0	2 026 820	0	2 026 820	2 026 820	0	2 026 820	0	0	0
30409	0	0	0	571 394	0	571 394	571 394	0	571 394	0	0	0
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32003	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32201	0	724	724	947	37	984	947	29	976	0	732	732
32202	0	0	0	11 751	0	11 751	11 751	0	11 751	0	0	0
32203	59 855	0	59 855	635 126	0	635 126	595 813	0	595 813	99 168	0	99 168
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45107	500 424	0	500 424	62 869	0	62 869	18 224	0	18 224	545 069	0	545 069
45108	181 262	0	181 262	0	0	0	9 520	0	9 520	171 742	0	171 742
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45204	17 370	0	17 370	78 205	0	78 205	18 202	0	18 202	77 373	0	77 373
45205	186	261	447	0	13	13	186	10	196	0	264	264
45206	1 087 921	136 019	1 223 940	43 700	93 624	137 324	16 967	87 882	104 849	1 114 654	141 761	1 256 415
45207	1 504 857	711 963	2 216 820	121 366	123 480	244 846	58 536	30 116	88 652	1 567 687	805 327	2 373 014
45208	484 983	43 744	528 727	0	2 258	2 258	55 383	1 752	57 135	429 600	44 250	473 850
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45507	571 444	190 559	762 003	17 264	21 373	38 637	16 428	25 983	42 411	572 280	185 949	758 229
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45509	507	101	608	837	936	1 773	893	669	1 562	451	368	819
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45815	22 642	3 489	26 131	748	153	901	910	1 179	2 089	22 480	2 463	24 943
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45915	124	9	133	161	5	166	161	14	175	124	0	124
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61403	323	0	323	12	0	12	4	0	4	331	0	331
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70607	2 159	0	2 159	3 268	0	3 268	1 192	0	1 192	4 235	0	4 235
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Пассив
10207	937 365	0	937 365	0	0	0	0	0	0	937 365	0	937 365
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10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	75	0	75	0	0	0	3	0	3	78	0	78
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10801	238 582	0	238 582	0	0	0	0	0	0	238 582	0	238 582
30109	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30222	0	3 184	3 184	0	195 163	195 163	0	193 443	193 443	0	1 464	1 464
30232	0	0	0	20 937	10 204	31 141	20 939	10 204	31 143	2	0	2
30301	310	0	310	62 622	0	62 622	62 402	0	62 402	90	0	90
30305	72 075	0	72 075	47 950	0	47 950	30 300	0	30 300	54 425	0	54 425
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30601	31 465	1	31 466	47 262	0	47 262	26 796	0	26 796	10 999	1	11 000
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40502	10 553	673	11 226	10 058	94	10 152	5 924	164	6 088	6 419	743	7 162
40602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	73 884	0	73 884	445 750	13 241	458 991	521 380	13 320	534 700	149 514	79	149 593
40702	1 638 771	255 089	1 893 860	7 455 601	827 186	8 282 787	7 054 351	631 006	7 685 357	1 237 521	58 909	1 296 430
40703	70 825	838	71 663	91 064	11 373	102 437	71 222	13 536	84 758	50 983	3 001	53 984
40802	36 394	858	37 252	87 454	5 652	93 106	86 738	7 381	94 119	35 678	2 587	38 265
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	214 370	19 846	234 216	51 202	77 563	128 765	71 963	102 226	174 189	235 131	44 509	279 640
40817	166 720	137 412	304 132	589 925	263 347	853 272	712 532	184 579	897 111	289 327	58 644	347 971
40820	954	4 027	4 981	7 033	73 924	80 957	9 294	79 648	88 942	3 215	9 751	12 966
40821	1	0	1	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	1	0	1
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40911	449	0	449	42 341	0	42 341	42 150	0	42 150	258	0	258
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42103	25 700	959	26 659	20 000	998	20 998	67 000	1 002	68 002	72 700	963	73 663
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42106	8 050	94 957	103 007	0	3 804	3 804	0	4 903	4 903	8 050	96 056	104 106
42301	137 476	44 922	182 398	377 544	133 579	511 123	381 014	136 769	517 783	140 946	48 112	189 058
42303	7 276	0	7 276	7 306	0	7 306	1 364	0	1 364	1 334	0	1 334
42304	326 384	1 057	327 441	35 902	459	36 361	34 487	11 473	45 960	324 969	12 071	337 040
42305	181 009	111 674	292 683	8 600	7 349	15 949	5 925	5 725	11 650	178 334	110 050	288 384
42306	2 362 838	758 022	3 120 860	252 663	126 580	379 243	231 044	130 172	361 216	2 341 219	761 614	3 102 833
42307	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
42601	10	3 099	3 109	1 635	30 316	31 951	1 638	29 077	30 715	13	1 860	1 873
42604	1 200	869	2 069	0	1 691	1 691	0	44 750	44 750	1 200	43 928	45 128
42605	2 432	88 154	90 586	0	26 233	26 233	0	14 713	14 713	2 432	76 634	79 066
42606	6 800	14 860	21 660	1 638	5 488	7 126	1 673	5 989	7 662	6 835	15 361	22 196
43806	40 020	0	40 020	0	0	0	225 998	0	225 998	266 018	0	266 018
45115	5 971	0	5 971	282	0	282	646	0	646	6 335	0	6 335
45215	178 948	0	178 948	11 058	0	11 058	18 702	0	18 702	186 592	0	186 592
45415	5 946	0	5 946	147	0	147	11	0	11	5 810	0	5 810
45515	96 894	0	96 894	28 952	0	28 952	21 127	0	21 127	89 069	0	89 069
45615	1 448	0	1 448	0	0	0	16	0	16	1 464	0	1 464
45715	134	0	134	16 073	0	16 073	29 541	0	29 541	13 602	0	13 602
45818	64 081	0	64 081	1 282	0	1 282	318	0	318	63 117	0	63 117
45918	199	0	199	31	0	31	21	0	21	189	0	189
47108	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47403	0	0	0	4 387 219	0	4 387 219	4 387 219	0	4 387 219	0	0	0
47407	0	0	0	13 655 621	14 430 590	28 086 211	13 655 621	14 430 590	28 086 211	0	0	0
47411	24 926	6 679	31 605	11 673	6 368	18 041	22 312	4 416	26 728	35 565	4 727	40 292
47416	376	0	376	25 096	0	25 096	25 342	0	25 342	622	0	622
47422	1	0	1	1 375	117 761	119 136	1 375	117 761	119 136	1	0	1
47425	28 962	0	28 962	8 397	0	8 397	12 911	0	12 911	33 476	0	33 476
47426	1 595	186	1 781	1 880	426	2 306	2 845	457	3 302	2 560	217	2 777
47804	5 574	0	5 574	17	0	17	0	0	0	5 557	0	5 557
50120	13 092	0	13 092	1 589	0	1 589	1 860	0	1 860	13 363	0	13 363
50407	1 549	0	1 549	0	0	0	50	0	50	1 599	0	1 599
50620	1 377	0	1 377	0	0	0	865	0	865	2 242	0	2 242
50720	30	0	30	3	0	3	7	0	7	34	0	34
51410	0	0	0	0	0	0	683	0	683	683	0	683
52301	1 774	0	1 774	28 204	0	28 204	43 465	0	43 465	17 035	0	17 035
52304	0	6 319	6 319	0	253	253	0	326	326	0	6 392	6 392
52306	552 512	882 321	1 434 833	66 957	97 205	164 162	111 782	42 237	154 019	597 337	827 353	1 424 690
52307	960 647	0	960 647	90 661	0	90 661	179 133	0	179 133	1 049 119	0	1 049 119
52406	26 585	0	26 585	0	0	0	0	0	0	26 585	0	26 585
60301	1 043	0	1 043	14 674	0	14 674	15 958	0	15 958	2 327	0	2 327
60305	0	0	0	13 743	0	13 743	13 743	0	13 743	0	0	0
60309	1 572	0	1 572	1 675	0	1 675	1 056	0	1 056	953	0	953
60311	145	0	145	719	0	719	599	0	599	25	0	25
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	6 186	0	6 186	1 834	0	1 834	84	0	84	4 436	0	4 436
60601	48 166	0	48 166	0	0	0	1 068	0	1 068	49 234	0	49 234
60706	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
61012	62 274	0	62 274	79	0	79	574	0	574	62 769	0	62 769
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
70601	507 863	0	507 863	10	0	10	199 640	0	199 640	707 493	0	707 493
70602	26 817	0	26 817	4 785	0	4 785	2 488	0	2 488	24 520	0	24 520
70603	424 039	0	424 039	0	0	0	237 678	0	237 678	661 717	0	661 717
70701	2 869 337	0	2 869 337	2 869 337	0	2 869 337	0	0	0	0	0	0
70702	7 508	0	7 508	7 508	0	7 508	0	0	0	0	0	0
70703	3 064 479	0	3 064 479	3 064 479	0	3 064 479	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 809 033	0	5 809 033	5 941 324	0	5 941 324	132 291	0	132 291
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	4 526	0	4 526	1 649	0	1 649	2 877	0	2 877
80601	0	0	0	41 722	0	41 722	41 722	0	41 722	0	0	0
80801	3 164	0	3 164	43 183	0	43 183	43 281	0	43 281	3 066	0	3 066
80901	34	0	34	226	0	226	260	0	260	0	0	0
81001	39	0	39	259	0	259	241	0	241	57	0	57
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
85401	237	0	237	241	0	241	4	0	4	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 126 750	626 973	1 753 723	360 479	213 409	573 888	313 845	135 705	449 550	1 173 384	704 677	1 878 061
90901	436 630	0	436 630	35 577	0	35 577	35 608	0	35 608	436 599	0	436 599
90902	548 010	0	548 010	7 328	0	7 328	11 431	0	11 431	543 907	0	543 907
90907	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
91202	38 201	0	38 201	0	0	0	0	0	0	38 201	0	38 201
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	102 474	0	102 474	259	0	259	496	0	496	102 237	0	102 237
91414	3 004 388	1 047 063	4 051 451	238 208	147 219	385 427	95 223	67 372	162 595	3 147 373	1 126 910	4 274 283
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	22 415	0	22 415	40	0	40	292	0	292	22 163	0	22 163
91501	38 120	0	38 120	15	0	15	0	0	0	38 135	0	38 135
91502	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	47 380	6 621	54 001	1 927	3 258	5 185	1 026	3 144	4 170	48 281	6 735	55 016
91802	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
99998	6 709 611	0	6 709 611	4 015 877	0	4 015 877	3 416 547	0	3 416 547	7 308 941	0	7 308 941
Пассив
91311	394 083	6 318	400 401	0	253	253	99 692	326	100 018	493 775	6 391	500 166
91312	4 653 107	601 145	5 254 252	169 679	25 546	195 225	356 395	30 979	387 374	4 839 823	606 578	5 446 401
91314	151 229	0	151 229	2 441 010	0	2 441 010	2 563 329	0	2 563 329	273 548	0	273 548
91315	149 058	0	149 058	824	0	824	225 998	0	225 998	374 232	0	374 232
91316	238 239	69 569	307 808	175 355	109 124	284 479	184 114	91 468	275 582	246 998	51 913	298 911
91317	251 361	147 832	399 193	487 800	6 856	494 656	454 608	8 855	463 463	218 169	149 831	368 000
91507	47 342	0	47 342	100	0	100	100	0	100	47 342	0	47 342
91508	328	0	328	0	0	0	13	0	13	341	0	341
99999	7 066 974	0	7 066 974	656 551	0	656 551	997 229	0	997 229	7 407 652	0	7 407 652
Г. Срочные сделки
Актив
93001	728 122	92 375	820 497	12 548 194	2 601 720	15 149 914	12 887 663	2 586 896	15 474 559	388 653	107 199	495 852
93301	0	0	0	0	105 082	105 082	0	105 082	105 082	0	0	0
93302	0	0	0	0	105 082	105 082	0	105 082	105 082	0	0	0
93801	10	0	10	67 190	0	67 190	66 950	0	66 950	250	0	250
93803	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
Пассив
96001	14 560	802 113	816 673	2 264 398	13 259 276	15 523 674	2 318 294	12 881 790	15 200 084	68 456	424 627	493 083
96501	0	0	0	0	106 250	106 250	0	106 250	106 250	0	0	0
96502	0	0	0	0	105 419	105 419	0	105 419	105 419	0	0	0
96801	3 834	0	3 834	70 168	0	70 168	69 353	0	69 353	3 019	0	3 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	242,0000	0	0	114,0000	0	0	67,0000	0	0	289,0000
98010	0	0	30 293 239,0000	0	0	1 250 937,0000	0	0	1 243 942,0000	0	0	30 300 234,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	28 455 684,0000	0	0	267 165,0000	0	0	226 015,0000	0	0	28 414 534,0000
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