Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 661	25 031	59 692	369 141	121 219	490 360	386 561	102 687	489 248	17 241	43 563	60 804
20208	465	0	465	11 000	0	11 000	9 684	0	9 684	1 781	0	1 781
20209	4 474	1 003	5 477	220 342	24 445	244 787	222 148	23 964	246 112	2 668	1 484	4 152
30102	737 390	0	737 390	3 985 704	0	3 985 704	4 415 339	0	4 415 339	307 755	0	307 755
30110	8 900	1 090	9 990	25 895	2 376	28 271	22 684	2 653	25 337	12 111	813	12 924
30114	0	291 593	291 593	0	248 687	248 687	0	208 721	208 721	0	331 559	331 559
30118	0	16 218	16 218	0	1 261	1 261	0	1 903	1 903	0	15 576	15 576
30202	22 332	0	22 332	3 870	0	3 870	0	0	0	26 202	0	26 202
30204	6 435	0	6 435	334	0	334	0	0	0	6 769	0	6 769
30233	0	0	0	14 759	170	14 929	14 759	170	14 929	0	0	0
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
32010	0	290	290	0	15	15	0	12	12	0	293	293
45106	6 178	0	6 178	0	0	0	2 124	0	2 124	4 054	0	4 054
45107	140 012	0	140 012	5 558	0	5 558	5 177	0	5 177	140 393	0	140 393
45201	34 434	0	34 434	217 376	0	217 376	222 884	0	222 884	28 926	0	28 926
45204	18 750	0	18 750	0	0	0	18 750	0	18 750	0	0	0
45205	67 148	0	67 148	21 000	0	21 000	47 732	0	47 732	40 416	0	40 416
45206	1 113 396	81 114	1 194 510	161 300	3 776	165 076	242 600	14 665	257 265	1 032 096	70 225	1 102 321
45207	141 750	13 619	155 369	72 500	593	73 093	1 000	502	1 502	213 250	13 710	226 960
45208	96 333	14 604	110 937	0	636	636	0	539	539	96 333	14 701	111 034
45502	0	0	0	39 435	0	39 435	39 235	0	39 235	200	0	200
45503	500	0	500	8 300	0	8 300	0	0	0	8 800	0	8 800
45504	23 167	290	23 457	0	15	15	10 023	305	10 328	13 144	0	13 144
45505	14 034	0	14 034	0	293	293	5 513	0	5 513	8 521	293	8 814
45506	7 736	15 277	23 013	13 350	676	14 026	594	1 009	1 603	20 492	14 944	35 436
45509	271	38	309	798	399	1 197	673	65	738	396	372	768
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	440	0	440	0	0	0	200	0	200	240	0	240
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	221 444	221 444	0	221 444	221 444	0	0	0
47423	503	463	966	272	29	301	273	52	325	502	440	942
47427	294	0	294	429	2	431	294	0	294	429	2	431
51403	147 646	0	147 646	49 395	0	49 395	0	0	0	197 041	0	197 041
51404	195 919	0	195 919	935	0	935	48 694	0	48 694	148 160	0	148 160
52503	2 715	0	2 715	90	0	90	178	0	178	2 627	0	2 627
60302	375	0	375	3 443	0	3 443	1 511	0	1 511	2 307	0	2 307
60306	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
60308	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60310	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60312	896	0	896	4 532	0	4 532	4 340	0	4 340	1 088	0	1 088
60401	143 861	0	143 861	168	0	168	1 003	0	1 003	143 026	0	143 026
60701	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	89	0	89	114	0	114	112	0	112	91	0	91
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61209	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
61210	0	0	0	48 931	0	48 931	48 931	0	48 931	0	0	0
61403	3 254	0	3 254	8	0	8	332	0	332	2 930	0	2 930
70606	128 501	0	128 501	75 601	0	75 601	0	0	0	204 102	0	204 102
70608	77 286	0	77 286	43 015	0	43 015	0	0	0	120 301	0	120 301
70609	2 211	0	2 211	1 903	0	1 903	0	0	0	4 114	0	4 114
70611	2 685	0	2 685	1 333	0	1 333	0	0	0	4 018	0	4 018
70706	794 658	0	794 658	0	0	0	0	0	0	794 658	0	794 658
70708	486 074	0	486 074	0	0	0	0	0	0	486 074	0	486 074
70709	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
70711	8 778	0	8 778	0	0	0	3 201	0	3 201	5 577	0	5 577
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 264	0	31 264	0	0	0	0	0	0	31 264	0	31 264
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	2 563	0	2 563	23 609	0	23 609	24 094	0	24 094	3 048	0	3 048
40702	1 310 634	17 163	1 327 797	5 701 512	252 777	5 954 289	5 124 003	259 244	5 383 247	733 125	23 630	756 755
40703	21 295	0	21 295	22 065	0	22 065	23 060	0	23 060	22 290	0	22 290
40802	4 239	429	4 668	17 271	2 635	19 906	18 456	2 640	21 096	5 424	434	5 858
40807	7	0	7	119	0	119	125	0	125	13	0	13
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	32 356	3 369	35 725	255 140	52 799	307 939	258 626	52 988	311 614	35 842	3 558	39 400
40820	2 282	11 134	13 416	545	793	1 338	357	937	1 294	2 094	11 278	13 372
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	10 962	0	10 962	10 962	0	10 962	0	0	0
40912	0	0	0	1 812	2 026	3 838	1 812	2 026	3 838	0	0	0
40913	0	0	0	2 630	5 612	8 242	2 630	5 612	8 242	0	0	0
42103	0	0	0	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000	13 000	0	13 000
42104	50 000	2 200	52 200	50 000	88	50 088	70 000	117	70 117	70 000	2 229	72 229
42105	41 310	2 606	43 916	7 140	104	7 244	0	138	138	34 170	2 640	36 810
42205	106 371	0	106 371	0	0	0	1 500	0	1 500	107 871	0	107 871
42305	5 903	5 146	11 049	1 941	2 524	4 465	1 792	1 410	3 202	5 754	4 032	9 786
42306	590 315	90 725	681 040	120 060	7 979	128 039	103 298	36 420	139 718	573 553	119 166	692 719
42307	58 765	185 900	244 665	2 530	7 764	10 294	15 487	10 979	26 466	71 722	189 115	260 837
42309	200	0	200	10	0	10	8	0	8	198	0	198
42605	104	0	104	70	0	70	1	0	1	35	0	35
42606	106	85	191	107	4	111	621	5	626	620	86	706
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	1 462	0	1 462	73	0	73	56	0	56	1 445	0	1 445
45215	173 027	0	173 027	34 467	0	34 467	37 754	0	37 754	176 314	0	176 314
45515	9 724	0	9 724	12 203	0	12 203	10 957	0	10 957	8 478	0	8 478
45818	2 060	0	2 060	200	0	200	0	0	0	1 860	0	1 860
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	221 130	0	221 130	221 130	0	221 130	0	0	0
47411	5 917	1 672	7 589	5 280	1 559	6 839	5 095	1 784	6 879	5 732	1 897	7 629
47416	800	0	800	7 023	0	7 023	6 500	0	6 500	277	0	277
47422	161	77	238	4 717	7 207	11 924	4 702	7 652	12 354	146	522	668
47425	2 912	0	2 912	1 832	0	1 832	2 283	0	2 283	3 363	0	3 363
47426	656	0	656	943	0	943	471	0	471	184	0	184
52301	28 361	0	28 361	28 361	0	28 361	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52304	0	0	0	0	0	0	683	0	683	683	0	683
52305	33 075	0	33 075	0	0	0	4 083	0	4 083	37 158	0	37 158
52306	0	124 673	124 673	0	4 921	4 921	0	6 399	6 399	0	126 151	126 151
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	2 895	2 895	0	116	116	0	154	154	0	2 933	2 933
52501	6	0	6	11	0	11	16	0	16	11	0	11
60301	3 129	0	3 129	4 513	0	4 513	4 575	0	4 575	3 191	0	3 191
60305	2 807	0	2 807	6 632	0	6 632	6 592	0	6 592	2 767	0	2 767
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	54	0	54	97	0	97	130	0	130	87	0	87
60322	18	0	18	168	0	168	160	0	160	10	0	10
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	20 467	0	20 467	906	0	906	834	0	834	20 395	0	20 395
61304	176	0	176	34	0	34	42	0	42	184	0	184
70601	130 893	0	130 893	0	0	0	77 862	0	77 862	208 755	0	208 755
70603	77 171	0	77 171	0	0	0	43 125	0	43 125	120 296	0	120 296
70604	3 132	0	3 132	0	0	0	1 261	0	1 261	4 393	0	4 393
70701	811 557	0	811 557	0	0	0	0	0	0	811 557	0	811 557
70703	486 559	0	486 559	0	0	0	0	0	0	486 559	0	486 559
70704	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 990	0	7 990	4 765	0	4 765	0	0	0	12 755	0	12 755
90901	1 276	0	1 276	14 027	0	14 027	14 198	0	14 198	1 105	0	1 105
90902	289 541	0	289 541	12 386	0	12 386	267	0	267	301 660	0	301 660
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	524 541	0	524 541	9 259	0	9 259	40 349	0	40 349	493 451	0	493 451
91501	3 352	0	3 352	0	0	0	0	0	0	3 352	0	3 352
91502	85	0	85	17	0	17	17	0	17	85	0	85
91604	180	0	180	20	0	20	0	0	0	200	0	200
91704	171	723	894	0	39	39	0	29	29	171	733	904
91801	2	50	52	0	2	2	0	2	2	2	50	52
91802	4 695	14 653	19 348	0	778	778	0	587	587	4 695	14 844	19 539
99998	1 768 380	0	1 768 380	476 877	0	476 877	511 589	0	511 589	1 733 668	0	1 733 668
Пассив
91003	0	0	0	3 870	0	3 870	3 870	0	3 870	0	0	0
91004	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91311	928 180	124 673	1 052 853	198 320	19 463	217 783	209 500	6 277	215 777	939 360	111 487	1 050 847
91312	482 722	0	482 722	111 580	0	111 580	58 587	0	58 587	429 729	0	429 729
91315	101 666	0	101 666	0	0	0	12 676	0	12 676	114 342	0	114 342
91316	11 393	0	11 393	8 800	0	8 800	4 000	0	4 000	6 593	0	6 593
91317	103 900	1 217	105 117	168 789	434	169 223	181 525	109	181 634	116 636	892	117 528
91507	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
91508	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99999	847 263	0	847 263	55 447	0	55 447	41 292	0	41 292	833 108	0	833 108
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 389	10 389	0	10 389	10 389	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 347	0	10 347	10 347	0	10 347	0	0	0
96801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	11 351 987,0000	0	0	50 603 869,0000	0	0	47 903 386,0000	0	0	8 651 504,0000
98050	0	0	35,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	35,0000
98070	0	0	217 115 383,0000	0	0	47 903 386,0000	0	0	50 603 869,0000	0	0	219 815 866,0000

Страница была полезной?