Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 637	0	18 637	16 483	0	16 483	15 948	0	15 948	19 172	0	19 172
20202	240 951	146 855	387 806	2 906 332	1 266 976	4 173 308	2 997 353	1 253 757	4 251 110	149 930	160 074	310 004
20208	55 282	0	55 282	110 920	0	110 920	108 313	0	108 313	57 889	0	57 889
20209	1 411	0	1 411	1 457 368	177 972	1 635 340	1 455 820	177 972	1 633 792	2 959	0	2 959
20308	0	2 521	2 521	0	1 540	1 540	0	1 350	1 350	0	2 711	2 711
30102	97 308	0	97 308	9 627 635	0	9 627 635	9 633 485	0	9 633 485	91 458	0	91 458
30110	84 910	20 600	105 510	48 695	37 810	86 505	43 359	38 652	82 011	90 246	19 758	110 004
30114	0	53 656	53 656	0	586 543	586 543	0	566 156	566 156	0	74 043	74 043
30118	0	1 086	1 086	0	5 748	5 748	0	1 320	1 320	0	5 514	5 514
30202	145 009	0	145 009	523	0	523	0	0	0	145 532	0	145 532
30204	62 913	0	62 913	0	0	0	139	0	139	62 774	0	62 774
30210	0	0	0	31 107	0	31 107	28 107	0	28 107	3 000	0	3 000
30213	45	0	45	429	0	429	474	0	474	0	0	0
30221	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
30233	279	1 231	1 510	169 877	20 163	190 040	161 245	20 451	181 696	8 911	943	9 854
30302	507 968	28 966	536 934	309 842	109 432	419 274	302 443	105 958	408 401	515 367	32 440	547 807
30306	808 855	241 985	1 050 840	280 664	37 334	317 998	255 861	31 160	287 021	833 658	248 159	1 081 817
30402	17 148	0	17 148	3 621 700	0	3 621 700	3 631 731	0	3 631 731	7 117	0	7 117
30404	0	0	0	2 360 026	0	2 360 026	2 360 026	0	2 360 026	0	0	0
30409	0	0	0	502 802	0	502 802	502 802	0	502 802	0	0	0
30602	0	2 358	2 358	0	1 713	1 713	0	142	142	0	3 929	3 929
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	220 000	0	220 000	160 000	0	160 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	200 000	0	200 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	495 557	5 970	501 527	88 000	317	88 317	188 000	240	188 240	395 557	6 047	401 604
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44605	80 000	0	80 000	17 235	0	17 235	17 235	0	17 235	80 000	0	80 000
45106	82 700	0	82 700	0	0	0	0	0	0	82 700	0	82 700
45107	54 208	0	54 208	5 631	0	5 631	2 360	0	2 360	57 479	0	57 479
45201	94 336	0	94 336	207 493	0	207 493	214 846	0	214 846	86 983	0	86 983
45204	10 515	0	10 515	4 000	0	4 000	7 015	0	7 015	7 500	0	7 500
45205	29 308	0	29 308	29 780	0	29 780	12 810	0	12 810	46 278	0	46 278
45206	2 844 310	0	2 844 310	298 324	0	298 324	4 351	0	4 351	3 138 283	0	3 138 283
45207	1 344 733	81 098	1 425 831	0	1 996	1 996	82 476	83 094	165 570	1 262 257	0	1 262 257
45208	302 630	380 899	683 529	0	16 592	16 592	88 050	14 060	102 110	214 580	383 431	598 011
45401	823	0	823	3 556	0	3 556	3 169	0	3 169	1 210	0	1 210
45404	1 526	0	1 526	743	0	743	245	0	245	2 024	0	2 024
45407	3 521	0	3 521	0	0	0	79	0	79	3 442	0	3 442
45502	24 100	0	24 100	0	0	0	24 100	0	24 100	0	0	0
45505	23 431	0	23 431	36 695	0	36 695	3 109	0	3 109	57 017	0	57 017
45506	153 701	44 969	198 670	17 600	2 246	19 846	10 686	7 071	17 757	160 615	40 144	200 759
45507	597 374	123	597 497	54 851	6	54 857	30 953	22	30 975	621 272	107	621 379
45509	57 851	1 713	59 564	26 364	1 172	27 536	22 436	1 090	23 526	61 779	1 795	63 574
45604	0	65 606	65 606	0	2 725	2 725	0	59 855	59 855	0	8 476	8 476
45605	948 826	425 888	1 374 714	0	80 404	80 404	105 828	17 949	123 777	842 998	488 343	1 331 341
45705	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45708	162	104	266	25	83	108	27	187	214	160	0	160
45806	239 417	0	239 417	1 691	0	1 691	2 799	0	2 799	238 309	0	238 309
45812	352 512	51 691	404 203	0	2 319	2 319	158	1 930	2 088	352 354	52 080	404 434
45814	14 907	0	14 907	10	0	10	40	0	40	14 877	0	14 877
45815	183 234	64 732	247 966	6 347	8 396	14 743	3 706	2 808	6 514	185 875	70 320	256 195
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47427	315 690	165 497	481 187	63 749	17 818	81 567	65 490	14 027	79 517	313 949	169 288	483 237
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47802	120 941	31 228	152 169	0	1 360	1 360	0	1 153	1 153	120 941	31 435	152 376
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50218	3 223 573	0	3 223 573	60 850 779	0	60 850 779	60 360 381	0	60 360 381	3 713 971	0	3 713 971
50221	7 576	0	7 576	8 184	0	8 184	9 346	0	9 346	6 414	0	6 414
50605	37 147	0	37 147	176 116	0	176 116	186 663	0	186 663	26 600	0	26 600
50606	93 040	0	93 040	687 655	0	687 655	745 733	0	745 733	34 962	0	34 962
50618	0	0	0	533 486	0	533 486	493 510	0	493 510	39 976	0	39 976
50621	9 753	0	9 753	1 097	0	1 097	10 604	0	10 604	246	0	246
50705	77 382	0	77 382	26 437	0	26 437	26 437	0	26 437	77 382	0	77 382
50706	1 956 660	0	1 956 660	0	0	0	1 288	0	1 288	1 955 372	0	1 955 372
50707	0	840 049	840 049	0	132 062	132 062	0	36 980	36 980	0	935 131	935 131
50708	0	426 293	426 293	0	123 913	123 913	0	18 632	18 632	0	531 574	531 574
51501	344 826	0	344 826	1 644	0	1 644	0	0	0	346 470	0	346 470
51505	404 413	0	404 413	3 598	0	3 598	0	0	0	408 011	0	408 011
51507	94 261	0	94 261	1 450	0	1 450	0	0	0	95 711	0	95 711
51509	29 457	0	29 457	152	0	152	0	0	0	29 609	0	29 609
52503	2 825	5 055	7 880	0	234	234	262	868	1 130	2 563	4 421	6 984
52601	9 314	0	9 314	9 979	0	9 979	12 709	0	12 709	6 584	0	6 584
60104	0	1 777	1 777	0	91	91	0	70	70	0	1 798	1 798
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	217 127	217 127	0	11 533	11 533	0	8 698	8 698	0	219 962	219 962
60302	70 040	0	70 040	11 094	0	11 094	984	0	984	80 150	0	80 150
60306	11	0	11	8 993	0	8 993	8 953	0	8 953	51	0	51
60308	291	0	291	1 595	0	1 595	855	0	855	1 031	0	1 031
60310	84	0	84	4 548	0	4 548	4 403	0	4 403	229	0	229
60312	61 315	0	61 315	33 468	0	33 468	36 778	0	36 778	58 005	0	58 005
60314	0	6 946	6 946	0	567	567	0	1 246	1 246	0	6 267	6 267
60323	857	0	857	85	0	85	199	0	199	743	0	743
60401	428 286	0	428 286	110	0	110	0	0	0	428 396	0	428 396
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60901	112	0	112	1	0	1	0	0	0	113	0	113
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	13	0	13	938	0	938	936	0	936	15	0	15
61009	18	0	18	885	0	885	885	0	885	18	0	18
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	161 987	0	161 987	0	0	0	9 215	0	9 215	152 772	0	152 772
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61210	0	0	0	1 312 394	0	1 312 394	1 312 394	0	1 312 394	0	0	0
61212	0	0	0	4 359	0	4 359	4 359	0	4 359	0	0	0
61403	13 325	0	13 325	589	0	589	1 424	0	1 424	12 490	0	12 490
70606	826 161	0	826 161	430 861	0	430 861	757	0	757	1 256 265	0	1 256 265
70607	620	0	620	11 309	0	11 309	9 738	0	9 738	2 191	0	2 191
70608	836 093	0	836 093	429 898	0	429 898	0	0	0	1 265 991	0	1 265 991
70609	979	0	979	1 424	0	1 424	0	0	0	2 403	0	2 403
70614	17 942	0	17 942	630	0	630	3 771	0	3 771	14 801	0	14 801
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Пассив
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70604	2 110	0	2 110	0	0	0	662	0	662	2 772	0	2 772
70613	22 372	0	22 372	4 351	0	4 351	10 289	0	10 289	28 310	0	28 310
70801	80 979	0	80 979	0	0	0	10 095	0	10 095	91 074	0	91 074
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Пассив
85101	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 371 915	0	1 371 915	0	0	0	0	0	0	1 371 915	0	1 371 915
90704	0	0	0	30 200	0	30 200	30 200	0	30 200	0	0	0
90803	223 828	0	223 828	0	0	0	13 647	0	13 647	210 181	0	210 181
90901	762 230	0	762 230	971	0	971	953	0	953	762 248	0	762 248
90902	475 692	0	475 692	55 327	0	55 327	22 820	0	22 820	508 199	0	508 199
90907	0	0	0	25 250	0	25 250	22 300	0	22 300	2 950	0	2 950
91202	49	0	49	10	0	10	12	0	12	47	0	47
91203	42	0	42	10	0	10	4	0	4	48	0	48
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	94 430	0	94 430	47 216	0	47 216	47 214	0	47 214
91414	5 024 557	208 250	5 232 807	141 267	9 122	150 389	348 597	7 704	356 301	4 817 227	209 668	5 026 895
91418	352 546	30 664	383 210	0	1 336	1 336	4 309	1 132	5 441	348 237	30 868	379 105
91501	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0	4 482	0	4 482
91604	48 896	10 760	59 656	1 491	1 258	2 749	828	796	1 624	49 559	11 222	60 781
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	6 727 705	0	6 727 705	643 774	0	643 774	639 893	0	639 893	6 731 586	0	6 731 586
Пассив
91003	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
91311	1 375 129	525 570	1 900 699	42 869	126 099	168 968	19 914	25 340	45 254	1 352 174	424 811	1 776 985
91312	3 567 273	21 162	3 588 435	10 824	2 897	13 721	136 985	1 121	138 106	3 693 434	19 386	3 712 820
91315	80 881	4 343	85 224	40 395	174	40 569	0	230	230	40 486	4 399	44 885
91316	129 118	0	129 118	37 555	0	37 555	88 250	0	88 250	179 813	0	179 813
91317	854 868	100 611	955 479	333 874	11 546	345 420	324 233	14 042	338 275	845 227	103 107	948 334
91507	68 460	0	68 460	33 275	0	33 275	33 274	0	33 274	68 459	0	68 459
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	8 514 426	0	8 514 426	499 527	0	499 527	359 681	0	359 681	8 374 580	0	8 374 580
Г. Срочные сделки
Актив
93001	287 583	3 187 572	3 475 155	3 522 111	50 284 477	53 806 588	3 266 700	49 232 478	52 499 178	542 994	4 239 571	4 782 565
93101	0	4 899	4 899	0	360	360	0	5 259	5 259	0	0	0
93202	0	0	0	0	84 024	84 024	0	84 024	84 024	0	0	0
93301	0	0	0	0	869 343	869 343	0	869 343	869 343	0	0	0
93302	0	0	0	0	870 696	870 696	0	870 696	870 696	0	0	0
93304	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
93305	361 935	0	361 935	0	0	0	300 000	0	300 000	61 935	0	61 935
93310	707 803	0	707 803	423 240	200 192	623 432	562 726	7 212	569 938	568 317	192 980	761 297
93510	0	134 997	134 997	0	7 170	7 170	0	5 408	5 408	0	136 759	136 759
93511	1 787 622	303 978	2 091 600	550 289	352 685	902 974	603 770	319 389	923 159	1 734 141	337 274	2 071 415
93801	23 903	0	23 903	599 517	0	599 517	597 569	0	597 569	25 851	0	25 851
93802	332	0	332	28	0	28	360	0	360	0	0	0
Пассив
96001	880 622	2 602 677	3 483 299	12 482 623	40 047 813	52 530 436	12 691 787	41 138 754	53 830 541	1 089 786	3 693 618	4 783 404
96002	0	0	0	0	84 024	84 024	0	84 024	84 024	0	0	0
96301	0	0	0	0	871 116	871 116	0	871 116	871 116	0	0	0
96302	0	0	0	0	874 177	874 177	0	874 177	874 177	0	0	0
96305	0	62 882	62 882	0	2 458	2 458	0	3 154	3 154	0	63 578	63 578
96310	0	717 766	717 766	0	633 571	633 571	0	692 153	692 153	0	776 348	776 348
96311	1 787 622	303 978	2 091 600	603 770	319 389	923 159	550 289	352 685	902 974	1 734 141	337 274	2 071 415
96504	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
96505	299 280	0	299 280	299 280	0	299 280	0	0	0	0	0	0
96510	145 077	0	145 077	0	0	0	0	0	0	145 077	0	145 077
96801	0	0	0	597 568	0	597 568	597 568	0	597 568	0	0	0
96802	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
96803	720	0	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	315,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	316,0000
98010	0	0	1 304 165 895,0000	0	0	886 720 921,0000	0	0	804 605 609,0000	0	0	1 386 281 207,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	347 966 471,0000	0	0	146 647 988,0000	0	0	152 022 978,0000	0	0	353 341 461,0000
98050	0	0	334 978 116,0000	0	0	658 222 852,0000	0	0	816 034 672,0000	0	0	492 789 936,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	216 437 466,0000	0	0	216 437 466,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 709 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 709 921,0000
98070	0	0	586 744 240,0000	0	0	81 211 278,0000	0	0	139 780,0000	0	0	505 672 742,0000
98090	0	0	4 767 463,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 767 463,0000

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