Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 677	0	14 677	1 138	0	1 138	209	0	209	15 606	0	15 606
20202	31 944	14 424	46 368	119 020	8 839	127 859	79 347	6 171	85 518	71 617	17 092	88 709
20208	1 559	0	1 559	4 713	0	4 713	3 585	0	3 585	2 687	0	2 687
30102	31 447	0	31 447	4 022 777	0	4 022 777	4 028 156	0	4 028 156	26 068	0	26 068
30110	47 383	1 236	48 619	552 900	151	553 051	481 289	206	481 495	118 994	1 181	120 175
30114	0	156 369	156 369	0	58 107	58 107	0	57 393	57 393	0	157 083	157 083
30202	14 985	0	14 985	71	0	71	0	0	0	15 056	0	15 056
30204	7 626	0	7 626	0	0	0	4 781	0	4 781	2 845	0	2 845
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	1 277	47	1 324	1 216	47	1 263	61	0	61
30602	556	0	556	0	0	0	2	0	2	554	0	554
32002	35 000	0	35 000	335 000	0	335 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	279 000	0	279 000	235 000	0	235 000	44 000	0	44 000
32005	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
32010	0	869	869	0	46	46	0	35	35	0	880	880
45205	125 000	0	125 000	0	0	0	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000
45206	345 615	0	345 615	104 200	0	104 200	120 152	0	120 152	329 663	0	329 663
45207	367 700	0	367 700	0	0	0	3 000	0	3 000	364 700	0	364 700
45208	26 500	0	26 500	0	0	0	2 500	0	2 500	24 000	0	24 000
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	70 833	0	70 833	400	0	400	5 083	0	5 083	66 150	0	66 150
45506	32 586	0	32 586	9 550	0	9 550	696	0	696	41 440	0	41 440
45507	94 706	0	94 706	0	0	0	1 567	0	1 567	93 139	0	93 139
45812	91 864	0	91 864	2 500	0	2 500	0	0	0	94 364	0	94 364
45815	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47408	1	0	1	142 736	50 127	192 863	142 737	50 127	192 864	0	0	0
47423	1 991	0	1 991	20 080	89	20 169	20 111	89	20 200	1 960	0	1 960
47427	610	0	610	14 237	43	14 280	14 309	43	14 352	538	0	538
50104	44 569	0	44 569	238	0	238	126	0	126	44 681	0	44 681
50106	62 318	0	62 318	509	0	509	0	0	0	62 827	0	62 827
50606	40 702	0	40 702	0	0	0	0	0	0	40 702	0	40 702
50621	4 378	0	4 378	789	0	789	74	0	74	5 093	0	5 093
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	79 589	0	79 589	27	0	27	91	0	91	79 525	0	79 525
50721	1 586	0	1 586	44	0	44	502	0	502	1 128	0	1 128
51403	19 770	0	19 770	143	0	143	0	0	0	19 913	0	19 913
51404	135 706	0	135 706	609	0	609	19 092	0	19 092	117 223	0	117 223
51405	141 083	0	141 083	19 502	0	19 502	53 736	0	53 736	106 849	0	106 849
51508	11 947	0	11 947	0	0	0	0	0	0	11 947	0	11 947
60302	5 838	0	5 838	0	0	0	2 140	0	2 140	3 698	0	3 698
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	85	0	85	627	0	627	632	0	632	80	0	80
60312	342	0	342	2 591	0	2 591	2 496	0	2 496	437	0	437
60323	353	0	353	273	0	273	459	0	459	167	0	167
60401	75 544	0	75 544	0	0	0	0	0	0	75 544	0	75 544
60701	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61008	45	0	45	75	0	75	98	0	98	22	0	22
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61210	0	0	0	72 984	0	72 984	72 984	0	72 984	0	0	0
61403	2 787	0	2 787	374	0	374	388	0	388	2 773	0	2 773
70606	53 128	0	53 128	22 822	0	22 822	2	0	2	75 948	0	75 948
70607	2 756	0	2 756	240	0	240	375	0	375	2 621	0	2 621
70608	54 373	0	54 373	15 616	0	15 616	0	0	0	69 989	0	69 989
70611	582	0	582	292	0	292	0	0	0	874	0	874
70706	388 165	0	388 165	0	0	0	388 165	0	388 165	0	0	0
70707	11 450	0	11 450	0	0	0	11 450	0	11 450	0	0	0
70708	367 013	0	367 013	0	0	0	367 013	0	367 013	0	0	0
70711	3 764	0	3 764	1 923	0	1 923	5 687	0	5 687	0	0	0
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	1 586	0	1 586	502	0	502	44	0	44	1 128	0	1 128
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	118 640	0	118 640	0	0	0	0	0	0	118 640	0	118 640
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
30232	0	0	0	4 187	0	4 187	4 187	0	4 187	0	0	0
30601	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
31302	92 000	0	92 000	1 257 000	0	1 257 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
31303	49 000	0	49 000	810 000	0	810 000	930 000	0	930 000	169 000	0	169 000
31304	35 000	0	35 000	109 000	0	109 000	74 000	0	74 000	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	1 100	0	1 100	500	0	500
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	1 297	0	1 297	3	0	3	31	0	31	1 325	0	1 325
40702	486 309	9 669	495 978	1 954 740	34 836	1 989 576	1 946 858	36 358	1 983 216	478 427	11 191	489 618
40703	13 722	0	13 722	6 476	0	6 476	6 393	0	6 393	13 639	0	13 639
40802	2 719	0	2 719	2 807	0	2 807	2 089	0	2 089	2 001	0	2 001
40807	382	0	382	357	0	357	0	470	470	25	470	495
40817	10 727	9 477	20 204	68 387	4 283	72 670	70 029	6 359	76 388	12 369	11 553	23 922
40820	555	45	600	10 497	10 484	20 981	10 497	10 484	20 981	555	45	600
40821	13 701	0	13 701	0	0	0	6 111	0	6 111	19 812	0	19 812
40909	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	12 609	0	12 609	12 609	0	12 609	0	0	0
40912	0	0	0	70	33	103	70	33	103	0	0	0
40913	0	0	0	1	76	77	1	76	77	0	0	0
42104	88 054	0	88 054	55 170	0	55 170	40 170	0	40 170	73 054	0	73 054
42105	142 800	89 746	232 546	56 623	3 595	60 218	65 000	4 767	69 767	151 177	90 918	242 095
42301	446	87	533	8 650	3	8 653	8 650	4	8 654	446	88	534
42304	189	0	189	189	0	189	0	0	0	0	0	0
42305	108 595	13 809	122 404	714	927	1 641	667	1 053	1 720	108 548	13 935	122 483
42306	234 964	48 965	283 929	25 790	3 019	28 809	20 789	2 477	23 266	229 963	48 423	278 386
42309	324	0	324	87	0	87	126	0	126	363	0	363
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45215	44 400	0	44 400	2 672	0	2 672	1 000	0	1 000	42 728	0	42 728
45515	8 298	0	8 298	494	0	494	186	0	186	7 990	0	7 990
45818	97 754	0	97 754	0	0	0	2 500	0	2 500	100 254	0	100 254
45918	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
47407	38	0	38	141 289	51 588	192 877	141 251	51 588	192 839	0	0	0
47411	2 315	815	3 130	2 403	498	2 901	2 266	310	2 576	2 178	627	2 805
47416	231	0	231	3 377	0	3 377	3 440	40	3 480	294	40	334
47422	52 088	0	52 088	1 293	110	1 403	362	110	472	51 157	0	51 157
47425	2 933	0	2 933	1 359	0	1 359	2 478	0	2 478	4 052	0	4 052
47426	4 440	673	5 113	1 533	27	1 560	2 009	382	2 391	4 916	1 028	5 944
50120	5 075	0	5 075	346	0	346	10	0	10	4 739	0	4 739
50408	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50620	10 210	0	10 210	451	0	451	1 022	0	1 022	10 781	0	10 781
50719	10 115	0	10 115	75	0	75	130	0	130	10 170	0	10 170
50720	16 393	0	16 393	209	0	209	1 138	0	1 138	17 322	0	17 322
51510	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
52301	23 500	0	23 500	2 000	0	2 000	400	0	400	21 900	0	21 900
52305	100	0	100	0	0	0	7 000	0	7 000	7 100	0	7 100
52501	1	0	1	0	0	0	16	0	16	17	0	17
60301	516	0	516	4 191	0	4 191	4 151	0	4 151	476	0	476
60305	1 650	0	1 650	5 489	0	5 489	3 839	0	3 839	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	2 474	0	2 474	2 697	0	2 697	1 368	0	1 368	1 145	0	1 145
60322	1	0	1	0	0	0	452	0	452	453	0	453
60601	10 509	0	10 509	0	0	0	288	0	288	10 797	0	10 797
61301	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61304	259	0	259	69	0	69	83	0	83	273	0	273
70601	62 712	0	62 712	7	0	7	23 981	0	23 981	86 686	0	86 686
70602	4 384	0	4 384	964	0	964	1 309	0	1 309	4 729	0	4 729
70603	54 782	0	54 782	0	0	0	15 763	0	15 763	70 545	0	70 545
70701	417 478	0	417 478	417 478	0	417 478	0	0	0	0	0	0
70702	4 126	0	4 126	4 126	0	4 126	0	0	0	0	0	0
70703	367 849	0	367 849	367 850	0	367 850	1	0	1	0	0	0
70801	0	0	0	772 166	0	772 166	789 454	0	789 454	17 288	0	17 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	122 271	0	122 271	64 116	0	64 116	42 991	0	42 991	143 396	0	143 396
90902	46 678	0	46 678	1 619	0	1 619	912	0	912	47 385	0	47 385
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	135 915	0	135 915	1 360 275	0	1 360 275	1 341 828	0	1 341 828	154 362	0	154 362
91414	1 282 669	89 746	1 372 415	61 139	4 767	65 906	1 121	3 596	4 717	1 342 687	90 917	1 433 604
91604	9 989	0	9 989	381	0	381	0	0	0	10 370	0	10 370
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
91803	270	0	270	9	0	9	0	0	0	279	0	279
99998	2 565 918	0	2 565 918	529 076	0	529 076	351 327	0	351 327	2 743 667	0	2 743 667
Пассив
91311	29 358	0	29 358	205 508	0	205 508	205 508	0	205 508	29 358	0	29 358
91312	2 236 208	0	2 236 208	12 528	0	12 528	102 782	0	102 782	2 326 462	0	2 326 462
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	49 523	0	49 523	8 091	0	8 091	30 800	0	30 800	72 232	0	72 232
91316	21 000	0	21 000	8 000	0	8 000	0	0	0	13 000	0	13 000
91317	152 353	0	152 353	117 200	0	117 200	189 986	0	189 986	225 139	0	225 139
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 711 466	0	1 711 466	1 392 160	0	1 392 160	1 494 018	0	1 494 018	1 813 324	0	1 813 324
Г. Срочные сделки
Актив
93001	27	0	27	2 923	46 466	49 389	2 950	46 466	49 416	0	0	0
93303	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	46 280	2 929	49 209	46 280	2 929	49 209	0	0	0
96201	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
96801	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	644 961 581,0000	0	0	480 224,0000	0	0	1 464 079,0000	0	0	643 977 726,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	4 880 432,0000	0	0	31 470,0000	0	0	0,0000	0	0	4 848 962,0000
98050	0	0	639 975 346,0000	0	0	1 192 597,0000	0	0	240 216,0000	0	0	639 022 965,0000
98070	0	0	105 813,0000	0	0	240 024,0000	0	0	240 025,0000	0	0	105 814,0000

Страница была полезной?