Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 393	0	12 393	27 559	0	27 559	24 960	0	24 960	14 992	0	14 992
20202	460 486	173 007	633 493	14 757 870	482 718	15 240 588	14 723 583	513 807	15 237 390	494 773	141 918	636 691
20208	559 795	0	559 795	5 365 976	0	5 365 976	5 218 219	0	5 218 219	707 552	0	707 552
20209	24 143	204	24 347	13 597 255	35 440	13 632 695	13 607 178	35 644	13 642 822	14 220	0	14 220
30102	366 757	0	366 757	61 742 019	0	61 742 019	61 781 147	0	61 781 147	327 629	0	327 629
30110	554 115	18 963	573 078	7 748 192	1 542 731	9 290 923	7 806 483	1 546 657	9 353 140	495 824	15 037	510 861
30114	0	14 468	14 468	0	512 963	512 963	0	431 196	431 196	0	96 235	96 235
30118	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30202	246 886	0	246 886	2 107	0	2 107	0	0	0	248 993	0	248 993
30204	17 001	0	17 001	0	0	0	315	0	315	16 686	0	16 686
30210	0	0	0	338 823	0	338 823	334 823	0	334 823	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	9 489 767	0	9 489 767	9 489 767	0	9 489 767	0	0	0
30233	25 334	771	26 105	12 634 050	46 475	12 680 525	12 635 156	47 175	12 682 331	24 228	71	24 299
30302	561 303	142 092	703 395	16 990 577	1 280 532	18 271 109	16 663 122	1 267 079	17 930 201	888 758	155 545	1 044 303
30306	5 823 900	135 737	5 959 637	2 932 511	210 647	3 143 158	3 286 625	53 771	3 340 396	5 469 786	292 613	5 762 399
30402	71 557	0	71 557	2 701 272	0	2 701 272	2 711 494	0	2 711 494	61 335	0	61 335
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30409	0	0	0	337 906	0	337 906	337 906	0	337 906	0	0	0
30602	293	2 175	2 468	0	121	121	0	97	97	293	2 199	2 492
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32003	1 270 000	0	1 270 000	17 270 000	0	17 270 000	17 070 000	0	17 070 000	1 470 000	0	1 470 000
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44901	11 224	0	11 224	67 410	0	67 410	66 289	0	66 289	12 345	0	12 345
44907	5 333	0	5 333	0	0	0	444	0	444	4 889	0	4 889
45101	0	0	0	1 813	0	1 813	1 077	0	1 077	736	0	736
45106	9 886	0	9 886	6 231	0	6 231	1 674	0	1 674	14 443	0	14 443
45107	336 020	1 304	337 324	41 003	56	41 059	18 801	121	18 922	358 222	1 239	359 461
45108	215 783	0	215 783	28 047	0	28 047	6 355	0	6 355	237 475	0	237 475
45201	891 413	0	891 413	3 147 321	0	3 147 321	3 067 699	0	3 067 699	971 035	0	971 035
45203	58 088	0	58 088	83 679	0	83 679	83 792	0	83 792	57 975	0	57 975
45204	376 531	0	376 531	277 436	0	277 436	222 974	0	222 974	430 993	0	430 993
45205	969 774	21 684	991 458	369 137	659	369 796	304 504	13 921	318 425	1 034 407	8 422	1 042 829
45206	1 165 856	33 222	1 199 078	175 333	1 067	176 400	114 788	13 302	128 090	1 226 401	20 987	1 247 388
45207	2 724 746	39 479	2 764 225	108 963	1 810	110 773	225 542	3 185	228 727	2 608 167	38 104	2 646 271
45208	2 034 422	126 099	2 160 521	133 001	5 747	138 748	19 295	15 096	34 391	2 148 128	116 750	2 264 878
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45813	17 031	0	17 031	2 500	0	2 500	0	0	0	19 531	0	19 531
45814	160 801	3 025	163 826	10 432	161	10 593	3 173	121	3 294	168 060	3 065	171 125
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45915	7 262	3	7 265	2 028	0	2 028	1 955	0	1 955	7 335	3	7 338
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47406	18 405	205	18 610	284 229	14	284 243	292 746	23	292 769	9 888	196	10 084
47408	780	0	780	679 996	2 046 742	2 726 738	680 145	2 046 742	2 726 887	631	0	631
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47423	27 538	45	27 583	69 166	30 352	99 518	66 028	30 347	96 375	30 676	50	30 726
47427	305 766	1 916	307 682	158 535	1 825	160 360	194 240	2 038	196 278	270 061	1 703	271 764
47801	6 635	0	6 635	0	0	0	0	0	0	6 635	0	6 635
47802	2 666	0	2 666	68	0	68	199	0	199	2 535	0	2 535
47803	60 820	377 878	438 698	0	47 509	47 509	3 971	42 058	46 029	56 849	383 329	440 178
50104	10 097	0	10 097	50	0	50	0	0	0	10 147	0	10 147
50106	222 990	0	222 990	1 607	0	1 607	2 331	0	2 331	222 266	0	222 266
50107	81 428	0	81 428	578	0	578	0	0	0	82 006	0	82 006
50121	1 982	0	1 982	4 220	0	4 220	3 781	0	3 781	2 421	0	2 421
50205	911 600	0	911 600	4 954	0	4 954	6 042	0	6 042	910 512	0	910 512
50206	23 340	0	23 340	136	0	136	0	0	0	23 476	0	23 476
50210	0	62 762	62 762	0	2 922	2 922	0	65 684	65 684	0	0	0
50211	0	268 487	268 487	0	371 163	371 163	0	282 422	282 422	0	357 228	357 228
50221	96 267	0	96 267	13 265	0	13 265	107 168	0	107 168	2 364	0	2 364
50606	38 762	0	38 762	48 413	0	48 413	43 116	0	43 116	44 059	0	44 059
50608	0	934	934	0	50	50	0	38	38	0	946	946
50621	2 741	0	2 741	3 297	0	3 297	5 664	0	5 664	374	0	374
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	497	0	497	1	0	1	4	0	4	494	0	494
50905	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
51401	0	0	0	410 000	0	410 000	350 000	0	350 000	60 000	0	60 000
51402	0	0	0	497 409	0	497 409	0	0	0	497 409	0	497 409
51403	2 190 850	0	2 190 850	377 506	0	377 506	680 000	0	680 000	1 888 356	0	1 888 356
51405	787 803	0	787 803	3 960	0	3 960	0	0	0	791 763	0	791 763
52503	692	0	692	1 223	0	1 223	73	0	73	1 842	0	1 842
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	39 852	0	39 852	2 017	0	2 017	14 853	0	14 853	27 016	0	27 016
60306	6 006	0	6 006	190	0	190	182	0	182	6 014	0	6 014
60308	2 833	0	2 833	4 334	0	4 334	4 428	0	4 428	2 739	0	2 739
60310	23 812	0	23 812	4 541	0	4 541	5 871	0	5 871	22 482	0	22 482
60312	52 847	0	52 847	43 767	0	43 767	42 763	0	42 763	53 851	0	53 851
60314	0	188	188	0	902	902	0	1 090	1 090	0	0	0
60323	11 960	0	11 960	482	0	482	502	0	502	11 940	0	11 940
60347	10	0	10	0	6	6	10	6	16	0	0	0
60401	1 767 359	0	1 767 359	9 326	0	9 326	1 834	0	1 834	1 774 851	0	1 774 851
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91501	491 575	0	491 575	1 501	0	1 501	6 593	0	6 593	486 483	0	486 483
91502	6 995	0	6 995	1 065	0	1 065	287	0	287	7 773	0	7 773
91604	434 774	2 355	437 129	17 674	156	17 830	13 439	94	13 533	439 009	2 417	441 426
91704	9 299	0	9 299	0	0	0	0	0	0	9 299	0	9 299
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99998	20 711 905	0	20 711 905	5 121 381	0	5 121 381	5 021 429	0	5 021 429	20 811 857	0	20 811 857
Пассив
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91312	17 079 373	40 487	17 119 860	859 316	5 016	864 332	725 174	3 069	728 243	16 945 231	38 540	16 983 771
91314	0	0	0	167 076	0	167 076	167 076	0	167 076	0	0	0
91315	233 974	15 281	249 255	8 652	577	9 229	27 078	705	27 783	252 400	15 409	267 809
91316	139 780	0	139 780	326 332	0	326 332	783 746	0	783 746	597 194	0	597 194
91317	2 583 461	18 380	2 601 841	3 536 256	38 876	3 575 132	3 328 879	23 227	3 352 106	2 376 084	2 731	2 378 815
91507	130 828	0	130 828	11 749	0	11 749	744	0	744	119 823	0	119 823
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	46 253 270	0	46 253 270	3 238 155	0	3 238 155	5 752 476	0	5 752 476	48 767 591	0	48 767 591
Г. Срочные сделки
Актив
93001	47 805	40 717	88 522	453 731	572 203	1 025 934	497 615	612 920	1 110 535	3 921	0	3 921
93301	0	0	0	0	424 207	424 207	0	424 207	424 207	0	0	0
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93304	359 850	347 143	706 993	0	18 438	18 438	0	13 907	13 907	359 850	351 674	711 524
93501	0	0	0	0	355 958	355 958	0	355 958	355 958	0	0	0
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93801	1 710	0	1 710	37 670	0	37 670	37 420	0	37 420	1 960	0	1 960
Пассив
96001	17 430	70 941	88 371	298 809	812 822	1 111 631	281 379	745 798	1 027 177	0	3 917	3 917
96301	0	0	0	0	355 958	355 958	0	355 958	355 958	0	0	0
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96304	359 130	347 143	706 273	0	13 907	13 907	0	18 439	18 439	359 130	351 675	710 805
96501	0	0	0	0	424 207	424 207	0	424 207	424 207	0	0	0
96502	0	0	0	0	424 207	424 207	0	424 207	424 207	0	0	0
96801	2 581	0	2 581	32 889	0	32 889	32 991	0	32 991	2 683	0	2 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	357,0000	0	0	30,0000	0	0	162,0000	0	0	225,0000
98010	0	0	205 552 842,8520	0	0	227 977 881,0000	0	0	219 292 491,0000	0	0	214 238 232,8520
98020	0	0	0,0000	0	0	217,0000	0	0	216,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	202 168 216,0000	0	0	217 774 634,0000	0	0	226 540 370,0000	0	0	210 933 952,0000
98050	0	0	1 603 099,8520	0	0	1 321 686,0000	0	0	1 236 327,0000	0	0	1 517 740,8520
98055	0	0	3 212,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 212,0000
98070	0	0	1 778 672,0000	0	0	1 967,0000	0	0	6 849,0000	0	0	1 783 554,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	62,0000	0	0	62,0000	0	0	0,0000

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