Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	187 208	13 186	200 394	438 733	349 374	788 107	515 463	328 612	844 075	110 478	33 948	144 426
20208	1 261	0	1 261	4 321	0	4 321	2 704	0	2 704	2 878	0	2 878
20209	0	0	0	131 832	37 563	169 395	131 832	37 563	169 395	0	0	0
30102	323 363	0	323 363	22 862 000	0	22 862 000	23 006 057	0	23 006 057	179 306	0	179 306
30110	157 001	6 801	163 802	240 811	529 716	770 527	389 628	495 309	884 937	8 184	41 208	49 392
30114	0	260	260	0	11	11	0	9	9	0	262	262
30202	27 194	0	27 194	0	0	0	2 855	0	2 855	24 339	0	24 339
30204	224	0	224	14	0	14	0	0	0	238	0	238
30221	0	0	0	0	425	425	0	425	425	0	0	0
30233	245	0	245	4 665	21	4 686	4 623	21	4 644	287	0	287
30302	17 645	8 696	26 341	164 901	196 854	361 755	164 620	191 162	355 782	17 926	14 388	32 314
30306	40 000	0	40 000	1 500 000	0	1 500 000	1 400 000	0	1 400 000	140 000	0	140 000
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	111	0	111	121 550	0	121 550	121 597	0	121 597	64	0	64
32002	300 000	0	300 000	2 325 000	0	2 325 000	2 625 000	0	2 625 000	0	0	0
32003	0	0	0	924 000	0	924 000	430 000	0	430 000	494 000	0	494 000
32201	150	434	584	0	23	23	0	18	18	150	439	589
45105	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	0	0	0	33 496	0	33 496	33 496	0	33 496	0	0	0
45206	601 630	0	601 630	50 000	0	50 000	115 150	0	115 150	536 480	0	536 480
45505	6 870	0	6 870	1 490	0	1 490	410	0	410	7 950	0	7 950
45506	197 113	0	197 113	32 950	0	32 950	54 300	0	54 300	175 763	0	175 763
45507	11 100	0	11 100	0	0	0	100	0	100	11 000	0	11 000
45509	0	0	0	732	0	732	442	0	442	290	0	290
45815	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45915	1 193	0	1 193	0	0	0	1 193	0	1 193	0	0	0
47105	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
47106	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
47107	0	0	0	231	0	231	0	0	0	231	0	231
47408	0	0	0	2 468 214	2 323 383	4 791 597	2 468 214	2 323 383	4 791 597	0	0	0
47423	991	308	1 299	116 084	249 463	365 547	116 093	249 408	365 501	982	363	1 345
47427	0	0	0	12 090	0	12 090	12 012	0	12 012	78	0	78
50104	314 304	0	314 304	103 885	0	103 885	3 540	0	3 540	414 649	0	414 649
50106	156 435	0	156 435	21 205	0	21 205	0	0	0	177 640	0	177 640
50121	904	0	904	43	0	43	148	0	148	799	0	799
51401	0	0	0	20 980	0	20 980	20 980	0	20 980	0	0	0
51405	170 897	0	170 897	1 000	0	1 000	80 000	0	80 000	91 897	0	91 897
51406	138 503	0	138 503	529	0	529	0	0	0	139 032	0	139 032
51409	0	0	0	141 425	0	141 425	141 425	0	141 425	0	0	0
60302	45	0	45	31	0	31	31	0	31	45	0	45
60306	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
60308	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60310	198	0	198	651	0	651	674	0	674	175	0	175
60312	3 138	0	3 138	6 228	0	6 228	6 191	0	6 191	3 175	0	3 175
60314	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
60323	507	0	507	17	0	17	507	0	507	17	0	17
60401	11 649	0	11 649	489	0	489	0	0	0	12 138	0	12 138
60701	490	0	490	673	0	673	631	0	631	532	0	532
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26
61008	0	0	0	274	0	274	198	0	198	76	0	76
61009	36	0	36	875	0	875	142	0	142	769	0	769
61209	0	0	0	53 826	0	53 826	53 826	0	53 826	0	0	0
61210	0	0	0	242 499	0	242 499	242 499	0	242 499	0	0	0
61403	814	0	814	11	0	11	49	0	49	776	0	776
70606	115 685	0	115 685	93 623	0	93 623	199	0	199	209 109	0	209 109
70607	432	0	432	742	0	742	110	0	110	1 064	0	1 064
70608	26 500	0	26 500	5 605	0	5 605	0	0	0	32 105	0	32 105
70611	831	0	831	998	0	998	0	0	0	1 829	0	1 829
70706	650 825	0	650 825	425	0	425	423	0	423	650 827	0	650 827
70707	2 587	0	2 587	0	0	0	0	0	0	2 587	0	2 587
70708	50 863	0	50 863	0	0	0	0	0	0	50 863	0	50 863
70711	2 352	0	2 352	360	0	360	0	0	0	2 712	0	2 712
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
10801	26 641	0	26 641	0	0	0	0	0	0	26 641	0	26 641
30109	1 385	0	1 385	6 001	0	6 001	5 729	0	5 729	1 113	0	1 113
30126	1 507	0	1 507	3 862	0	3 862	2 436	0	2 436	81	0	81
30232	1	0	1	6 768	703	7 471	6 777	703	7 480	10	0	10
30301	17 645	8 696	26 341	164 620	191 162	355 782	164 901	196 854	361 755	17 926	14 388	32 314
30305	40 000	0	40 000	1 400 000	0	1 400 000	1 500 000	0	1 500 000	140 000	0	140 000
31302	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	35 142	35 142	0	35 142	35 142
32015	700	0	700	3 100	0	3 100	2 400	0	2 400	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40701	109 480	0	109 480	1 044 923	0	1 044 923	1 056 234	0	1 056 234	120 791	0	120 791
40702	1 530 402	41	1 530 443	15 136 530	243 512	15 380 042	14 859 574	243 512	15 103 086	1 253 446	41	1 253 487
40703	1 253	0	1 253	2 569	0	2 569	3 875	0	3 875	2 559	0	2 559
40802	969	0	969	802	0	802	1 011	0	1 011	1 178	0	1 178
40817	16 493	3 821	20 314	296 120	10 504	306 624	300 034	7 147	307 181	20 407	464	20 871
40820	203	480	683	0	25	25	0	362	362	203	817	1 020
40821	0	0	0	2 045	0	2 045	2 050	0	2 050	5	0	5
40905	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
40906	284	0	284	22 174	0	22 174	21 890	0	21 890	0	0	0
40909	0	0	0	146	211	357	146	211	357	0	0	0
40910	0	0	0	100	24	124	100	24	124	0	0	0
40911	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
40912	0	0	0	127	903	1 030	127	903	1 030	0	0	0
40913	0	0	0	220	1 331	1 551	220	1 331	1 551	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	87 537	0	87 537	0	0	0	2 503	0	2 503	90 040	0	90 040
42301	7 343	594	7 937	80 624	891	81 515	78 709	443	79 152	5 428	146	5 574
42302	7 998	0	7 998	106 876	0	106 876	98 878	0	98 878	0	0	0
42304	86 364	1 484	87 848	7 278	481	7 759	26 364	504	26 868	105 450	1 507	106 957
42305	265 099	4 211	269 310	11 159	1 480	12 639	46 796	276	47 072	300 736	3 007	303 743
42306	56 677	145	56 822	5 199	6	5 205	418	7	425	51 896	146	52 042
42309	11	0	11	18	0	18	16	0	16	9	0	9
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42604	0	86	86	0	3	3	0	5	5	0	88	88
42606	695	0	695	0	0	0	54	0	54	749	0	749
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
45115	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0
45215	30 684	0	30 684	15 994	0	15 994	18 069	0	18 069	32 759	0	32 759
45515	17 860	0	17 860	17 057	0	17 057	17 490	0	17 490	18 293	0	18 293
45818	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45918	36	0	36	251	0	251	215	0	215	0	0	0
47407	0	0	0	2 485 724	2 304 910	4 790 634	2 485 724	2 304 910	4 790 634	0	0	0
47411	7 704	138	7 842	3 434	16	3 450	3 928	31	3 959	8 198	153	8 351
47416	1 787	0	1 787	81 619	0	81 619	88 278	0	88 278	8 446	0	8 446
47422	24	0	24	82 282	248 938	331 220	82 295	248 938	331 233	37	0	37
47425	605	0	605	13 611	0	13 611	13 390	0	13 390	384	0	384
47426	515	0	515	2 871	0	2 871	3 079	1	3 080	723	1	724
50120	2 207	0	2 207	110	0	110	742	0	742	2 839	0	2 839
51410	448	0	448	466	0	466	18	0	18	0	0	0
52303	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52305	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
52501	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
60301	0	0	0	2 575	0	2 575	3 266	0	3 266	691	0	691
60305	0	0	0	3 727	0	3 727	3 727	0	3 727	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	191	0	191	262	0	262	74	0	74	3	0	3
60311	809	0	809	957	0	957	1 144	0	1 144	996	0	996
60324	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
60601	3 905	0	3 905	0	0	0	214	0	214	4 119	0	4 119
60903	104	0	104	0	0	0	3	0	3	107	0	107
61304	48	0	48	22	0	22	5	0	5	31	0	31
70601	133 422	0	133 422	8	0	8	97 189	0	97 189	230 603	0	230 603
70602	1 203	0	1 203	148	0	148	43	0	43	1 098	0	1 098
70603	12 645	0	12 645	0	0	0	5 625	0	5 625	18 270	0	18 270
70701	655 666	0	655 666	0	0	0	0	0	0	655 666	0	655 666
70702	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
70703	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	548	0	548	50	0	50	85	0	85	513	0	513
90902	654	0	654	90	0	90	72	0	72	672	0	672
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	119 106	0	119 106	0	0	0	77 831	0	77 831	41 275	0	41 275
91414	110 505	0	110 505	5 750	0	5 750	1 770	0	1 770	114 485	0	114 485
91604	1	0	1	73	0	73	74	0	74	0	0	0
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	104	0	104	0	0	0	4	0	4	100	0	100
99998	1 036 289	0	1 036 289	136 024	0	136 024	299 926	0	299 926	872 387	0	872 387
Пассив
91312	1 002 500	0	1 002 500	205 900	0	205 900	40 338	0	40 338	836 938	0	836 938
91315	4 235	0	4 235	0	0	0	0	0	0	4 235	0	4 235
91317	2 692	0	2 692	94 025	0	94 025	94 029	0	94 029	2 696	0	2 696
91507	26 862	0	26 862	0	0	0	1 656	0	1 656	28 518	0	28 518
99999	230 923	0	230 923	79 836	0	79 836	5 963	0	5 963	157 050	0	157 050
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 455	68 093	99 548	1 826 636	161 502	1 988 138	1 832 858	228 229	2 061 087	25 233	1 366	26 599
93801	0	0	0	8 411	0	8 411	8 411	0	8 411	0	0	0
Пассив
96001	19 742	79 762	99 504	130 616	1 934 482	2 065 098	112 245	1 879 904	1 992 149	1 371	25 184	26 555
96801	44	0	44	8 155	0	8 155	8 155	0	8 155	44	0	44
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	30,0000	0	0	37,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	459 299,0000	0	0	240 000,0000	0	0	120 003,0000	0	0	579 296,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	459 315,0000	0	0	39,0000	0	0	120 030,0000	0	0	579 306,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?