Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 531	0	6 531	850	0	850	445	0	445	6 936	0	6 936
20202	232 939	210 617	443 556	1 936 648	1 018 951	2 955 599	1 958 832	824 723	2 783 555	210 755	404 845	615 600
20203	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
20208	62 992	408	63 400	182 905	6 166	189 071	178 408	5 496	183 904	67 489	1 078	68 567
20209	33 994	8 494	42 488	1 382 726	474 842	1 857 568	1 390 524	459 611	1 850 135	26 196	23 725	49 921
30102	283 205	0	283 205	18 658 648	0	18 658 648	18 525 907	0	18 525 907	415 946	0	415 946
30110	107 864	41 788	149 652	1 404 969	203 811	1 608 780	1 464 111	186 119	1 650 230	48 722	59 480	108 202
30114	0	531 059	531 059	0	2 525 840	2 525 840	0	2 333 203	2 333 203	0	723 696	723 696
30118	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
30202	68 434	0	68 434	0	0	0	3 809	0	3 809	64 625	0	64 625
30204	58 776	0	58 776	0	0	0	6 493	0	6 493	52 283	0	52 283
30213	1 631	0	1 631	6 971	0	6 971	7 186	0	7 186	1 416	0	1 416
30221	0	0	0	1 562 125	150 042	1 712 167	1 562 125	150 042	1 712 167	0	0	0
30233	758	19	777	163 732	1 107	164 839	163 253	1 050	164 303	1 237	76	1 313
30302	7 953	19 402	27 355	513 859	333 220	847 079	521 653	287 139	808 792	159	65 483	65 642
30306	388 552	0	388 552	167 905	0	167 905	169 083	0	169 083	387 374	0	387 374
30402	4 049	0	4 049	223 850	0	223 850	224 776	0	224 776	3 123	0	3 123
30404	0	0	0	228 900	0	228 900	228 900	0	228 900	0	0	0
30409	0	0	0	139 549	0	139 549	139 549	0	139 549	0	0	0
30602	274	0	274	0	0	0	227	0	227	47	0	47
31902	800 000	0	800 000	6 110 000	0	6 110 000	6 910 000	0	6 910 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 500 000	0	1 500 000	270 000	0	270 000
32201	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
45106	205	0	205	0	0	0	205	0	205	0	0	0
45107	204 185	0	204 185	45 982	0	45 982	96 377	0	96 377	153 790	0	153 790
45108	7 482	0	7 482	0	0	0	35	0	35	7 447	0	7 447
45201	369 538	0	369 538	934 875	0	934 875	932 997	0	932 997	371 416	0	371 416
45203	1 560	0	1 560	1 384	0	1 384	2 944	0	2 944	0	0	0
45204	0	0	0	4 547	0	4 547	1 217	0	1 217	3 330	0	3 330
45205	36 761	0	36 761	37 768	42 680	80 448	16 376	1 621	17 997	58 153	41 059	99 212
45206	157 704	5 983	163 687	47 100	318	47 418	38 775	240	39 015	166 029	6 061	172 090
45207	1 472 734	987 530	2 460 264	41 991	269 390	311 381	62 554	40 415	102 969	1 452 171	1 216 505	2 668 676
45208	143 311	114 414	257 725	2 250	6 461	8 711	8 345	4 483	12 828	137 216	116 392	253 608
45401	10 781	0	10 781	29 420	0	29 420	29 060	0	29 060	11 141	0	11 141
45403	0	0	0	5 800	0	5 800	800	0	800	5 000	0	5 000
45404	6 055	0	6 055	832	0	832	5 176	0	5 176	1 711	0	1 711
45405	2 365	0	2 365	500	0	500	80	0	80	2 785	0	2 785
45406	2 757	0	2 757	0	0	0	2 309	0	2 309	448	0	448
45407	82 328	0	82 328	1 900	0	1 900	2 333	0	2 333	81 895	0	81 895
45503	0	0	0	10 145	0	10 145	145	0	145	10 000	0	10 000
45504	20 294	6 615	26 909	1 150	51 659	52 809	14 014	889	14 903	7 430	57 385	64 815
45505	26 023	36 754	62 777	15 820	35 565	51 385	10 697	3 045	13 742	31 146	69 274	100 420
45506	1 079 423	924 685	2 004 108	15 335	51 050	66 385	40 242	88 459	128 701	1 054 516	887 276	1 941 792
45507	585 972	276 982	862 954	39 000	15 415	54 415	8 879	11 176	20 055	616 093	281 221	897 314
45509	1 324	0	1 324	2 214	0	2 214	2 393	0	2 393	1 145	0	1 145
45604	0	285 192	285 192	0	12 710	12 710	0	60 233	60 233	0	237 669	237 669
45812	199 940	0	199 940	6 784	0	6 784	21 163	0	21 163	185 561	0	185 561
45814	380	0	380	999	0	999	999	0	999	380	0	380
45815	15 658	18 480	34 138	1 850	1 049	2 899	10 358	763	11 121	7 150	18 766	25 916
45816	0	0	0	0	52 707	52 707	0	4 774	4 774	0	47 933	47 933
45912	1 437	0	1 437	202	122	324	132	122	254	1 507	0	1 507
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	22 339	3 567	25 906	2 024	214	2 238	824	257	1 081	23 539	3 524	27 063
45916	0	0	0	0	136	136	0	5	5	0	131	131
47404	50 461	0	50 461	22 476 525	35 610 413	58 086 938	22 489 646	35 245 972	57 735 618	37 340	364 441	401 781
47408	0	0	0	21 687 483	35 280 150	56 967 633	21 687 483	35 280 150	56 967 633	0	0	0
47415	54	0	54	0	0	0	16	0	16	38	0	38
47423	1 338	2 560	3 898	6 507	865	7 372	6 405	2 488	8 893	1 440	937	2 377
47427	10 323	7 704	18 027	50 649	28 745	79 394	48 461	25 552	74 013	12 511	10 897	23 408
50104	4 487	0	4 487	23	0	23	0	0	0	4 510	0	4 510
50205	58 444	0	58 444	333	0	333	348	0	348	58 429	0	58 429
50207	639 361	0	639 361	144 666	0	144 666	5 842	0	5 842	778 185	0	778 185
50221	1 224	0	1 224	100	0	100	477	0	477	847	0	847
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	29 968	0	29 968	0	0	0	29 968	0	29 968	0	0	0
51405	19 913	0	19 913	87	0	87	20 000	0	20 000	0	0	0
52503	9 681	2 413	12 094	379	3 098	3 477	1 410	1 113	2 523	8 650	4 398	13 048
60302	1 889	0	1 889	1 680	0	1 680	427	0	427	3 142	0	3 142
60306	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
60308	59	0	59	595	0	595	519	0	519	135	0	135
60310	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
60312	13 219	0	13 219	15 648	0	15 648	13 554	0	13 554	15 313	0	15 313
60314	0	399	399	0	0	0	0	205	205	0	194	194
60323	9 610	306	9 916	631	13	644	465	11	476	9 776	308	10 084
60401	131 320	0	131 320	223	0	223	34	0	34	131 509	0	131 509
60701	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	228	0	228	110	0	110	110	0	110	228	0	228
61008	693	0	693	322	0	322	370	0	370	645	0	645
61009	584	0	584	364	0	364	471	0	471	477	0	477
61010	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	4 341	0	4 341	4 341	0	4 341	0	0	0
61210	0	0	0	54 131	0	54 131	54 131	0	54 131	0	0	0
61403	1 651	0	1 651	1 105	0	1 105	552	0	552	2 204	0	2 204
70606	269 703	0	269 703	189 172	0	189 172	928	0	928	457 947	0	457 947
70607	0	0	0	31	0	31	14	0	14	17	0	17
70608	639 681	0	639 681	347 358	0	347 358	0	0	0	987 039	0	987 039
70609	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	10 118	0	10 118	5 058	0	5 058	0	0	0	15 176	0	15 176
70706	1 331 854	0	1 331 854	0	0	0	1 331 854	0	1 331 854	0	0	0
70707	419	0	419	0	0	0	419	0	419	0	0	0
70708	3 708 167	0	3 708 167	0	0	0	3 708 167	0	3 708 167	0	0	0
70709	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	51 720	0	51 720	25	0	25	51 745	0	51 745	0	0	0
Пассив
10207	930 617	0	930 617	0	0	0	0	0	0	930 617	0	930 617
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	1 224	0	1 224	477	0	477	100	0	100	847	0	847
10701	235 491	0	235 491	0	0	0	0	0	0	235 491	0	235 491
10801	134 390	0	134 390	0	0	0	0	0	0	134 390	0	134 390
20309	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
30109	4	9	13	0	0	0	0	0	0	4	9	13
30220	0	4 891	4 891	0	1 931 580	1 931 580	0	1 932 132	1 932 132	0	5 443	5 443
30222	0	0	0	0	1 164 489	1 164 489	0	1 164 489	1 164 489	0	0	0
30223	188 451	0	188 451	2 294 296	0	2 294 296	2 258 498	0	2 258 498	152 653	0	152 653
30232	321	33	354	26 755	25 245	52 000	26 804	25 303	52 107	370	91	461
30301	7 953	19 402	27 355	521 653	287 140	808 793	513 859	333 221	847 080	159	65 483	65 642
30305	388 552	0	388 552	169 083	0	169 083	167 905	0	167 905	387 374	0	387 374
30408	0	0	0	4 129	0	4 129	4 129	0	4 129	0	0	0
30601	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
40502	2 231	0	2 231	202	0	202	108	0	108	2 137	0	2 137
40602	5	0	5	9 589	0	9 589	12 154	0	12 154	2 570	0	2 570
40603	75	0	75	1 059	0	1 059	1 047	0	1 047	63	0	63
40701	5 783	21	5 804	234 457	1	234 458	232 262	1	232 263	3 588	21	3 609
40702	1 425 589	66 253	1 491 842	12 660 665	3 831 132	16 491 797	12 884 347	3 872 390	16 756 737	1 649 271	107 511	1 756 782
40703	72 381	528	72 909	90 389	1 466	91 855	114 258	1 471	115 729	96 250	533	96 783
40802	79 793	467	80 260	467 241	5 317	472 558	468 451	5 290	473 741	81 003	440	81 443
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 157	281	1 438	11 185	5 301	16 486	11 260	5 304	16 564	1 232	284	1 516
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	490 139	269 743	759 882	812 791	419 444	1 232 235	815 700	432 771	1 248 471	493 048	283 070	776 118
40820	4 627	4 368	8 995	7 224	11 952	19 176	7 339	20 117	27 456	4 742	12 533	17 275
40821	1 093	0	1 093	31 606	0	31 606	31 579	0	31 579	1 066	0	1 066
40905	87	0	87	2 135	0	2 135	2 133	0	2 133	85	0	85
40909	0	0	0	201	510	711	201	510	711	0	0	0
40910	0	0	0	300	18	318	300	18	318	0	0	0
40911	1 330	0	1 330	45 630	0	45 630	45 151	0	45 151	851	0	851
40912	0	0	0	2 167	2 794	4 961	2 167	2 794	4 961	0	0	0
40913	0	0	0	2 300	2 551	4 851	2 300	2 551	4 851	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	23 000	8 906	31 906	10 000	332	10 332	0	399	399	13 000	8 973	21 973
42106	9 000	9 599	18 599	0	385	385	0	510	510	9 000	9 724	18 724
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	90 000	0	90 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	90 000	0	90 000
42301	20 785	40 613	61 398	30 762	8 058	38 820	26 903	12 401	39 304	16 926	44 956	61 882
42303	5 445	674	6 119	1 505	697	2 202	3 054	121	3 175	6 994	98	7 092
42304	17 338	9 292	26 630	7 224	4 990	12 214	2 343	1 972	4 315	12 457	6 274	18 731
42305	203 360	49 573	252 933	30 072	18 374	48 446	19 028	7 979	27 007	192 316	39 178	231 494
42306	2 425 654	2 441 633	4 867 287	224 135	222 543	446 678	306 362	506 764	813 126	2 507 881	2 725 854	5 233 735
42307	1 574	394 486	396 060	0	14 562	14 562	73	17 184	17 257	1 647	397 108	398 755
42309	1 084	668	1 752	127	56	183	106	37	143	1 063	649	1 712
42601	157	858	1 015	0	172	172	0	633	633	157	1 319	1 476
42604	0	116	116	0	5	5	0	6	6	0	117	117
42605	70	467	537	72	500	572	52	708	760	50	675	725
42606	1 400	6 681	8 081	0	911	911	0	2 589	2 589	1 400	8 359	9 759
42609	25	18	43	0	0	0	0	1	1	25	19	44
43801	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
45215	2 390	0	2 390	2 811	0	2 811	3 595	0	3 595	3 174	0	3 174
45415	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
45515	6 202	0	6 202	5 965	0	5 965	6 277	0	6 277	6 514	0	6 514
45615	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
45818	54 804	0	54 804	3 537	0	3 537	29 356	0	29 356	80 623	0	80 623
45918	4 253	0	4 253	99	0	99	353	0	353	4 507	0	4 507
47403	0	0	0	143 678	0	143 678	143 678	0	143 678	0	0	0
47405	0	0	0	0	19 826	19 826	0	19 826	19 826	0	0	0
47407	0	0	0	22 521 511	34 443 594	56 965 105	22 521 511	34 443 594	56 965 105	0	0	0
47411	55 219	29 345	84 564	23 926	15 024	38 950	21 033	19 952	40 985	52 326	34 273	86 599
47416	5 254	252	5 506	82 488	396 034	478 522	85 579	400 455	486 034	8 345	4 673	13 018
47422	505	456	961	125 422	33 273	158 695	130 992	33 133	164 125	6 075	316	6 391
47425	3 252	0	3 252	1 032	0	1 032	1 716	0	1 716	3 936	0	3 936
47426	4 849	177	5 026	2 668	6	2 674	977	88	1 065	3 158	259	3 417
50120	1 108	0	1 108	0	0	0	31	0	31	1 139	0	1 139
50220	6 531	0	6 531	445	0	445	850	0	850	6 936	0	6 936
52301	5 801	35 803	41 604	51 133	1 323	52 456	47 432	1 560	48 992	2 100	36 040	38 140
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52304	46 915	8 254	55 169	26 915	8 353	35 268	20 342	99	20 441	40 342	0	40 342
52305	158 067	18 803	176 870	10 335	694	11 029	1 037	819	1 856	148 769	18 928	167 697
52306	1 096	50 210	51 306	0	9 530	9 530	0	34 464	34 464	1 096	75 144	76 240
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	26	0	26	0	0	0	11	0	11	37	0	37
60301	8 186	0	8 186	16 578	0	16 578	13 210	0	13 210	4 818	0	4 818
60305	15 319	0	15 319	19 700	0	19 700	18 426	0	18 426	14 045	0	14 045
60307	0	0	0	40	0	40	41	0	41	1	0	1
60309	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60311	1 651	0	1 651	197	0	197	130	0	130	1 584	0	1 584
60313	0	12	12	0	786	786	0	774	774	0	0	0
60320	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
60322	74 389	0	74 389	13 109	0	13 109	13 123	0	13 123	74 403	0	74 403
60324	11 962	0	11 962	347	0	347	173	0	173	11 788	0	11 788
60601	57 834	0	57 834	34	0	34	731	0	731	58 531	0	58 531
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	1 014	0	1 014	349	0	349	102	0	102	767	0	767
61501	16	0	16	0	0	0	50	0	50	66	0	66
70601	338 998	0	338 998	16	0	16	191 862	0	191 862	530 844	0	530 844
70602	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70603	606 572	0	606 572	0	0	0	350 137	0	350 137	956 709	0	956 709
70604	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70701	1 581 332	0	1 581 332	1 581 332	0	1 581 332	0	0	0	0	0	0
70703	3 643 856	0	3 643 856	3 643 856	0	3 643 856	0	0	0	0	0	0
70704	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 090 801	0	5 090 801	5 225 198	0	5 225 198	134 397	0	134 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	40 951	15 765	56 716	40 951	15 765	56 716	0	0	0
90803	182 651	149 547	332 198	20 342	38 847	59 189	40 951	21 328	62 279	162 042	167 066	329 108
90901	728 416	152	728 568	81 850	7	81 857	88 195	6	88 201	722 071	153	722 224
90902	1 246 329	53	1 246 382	30 656	18	30 674	68 268	2	68 270	1 208 717	69	1 208 786
91202	63 133	0	63 133	9	0	9	50 006	0	50 006	13 136	0	13 136
91203	4	0	4	50 006	0	50 006	50 007	0	50 007	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	15 282 473	7 247 089	22 529 562	408 485	763 568	1 172 053	1 831 857	281 353	2 113 210	13 859 101	7 729 304	21 588 405
91604	38 132	2 345	40 477	2 694	372	3 066	2 380	130	2 510	38 446	2 587	41 033
91704	762	13 980	14 742	0	743	743	0	560	560	762	14 163	14 925
91802	5 243	46 704	51 947	0	2 481	2 481	0	1 871	1 871	5 243	47 314	52 557
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	10 381 392	0	10 381 392	2 069 960	0	2 069 960	1 971 095	0	1 971 095	10 480 257	0	10 480 257
Пассив
91311	91 687	0	91 687	18 614	0	18 614	7 130	0	7 130	80 203	0	80 203
91312	8 823 215	554 729	9 377 944	323 389	20 526	343 915	450 266	24 315	474 581	8 950 092	558 518	9 508 610
91315	336 132	3 084	339 216	114 756	125	114 881	79 999	164	80 163	301 375	3 123	304 498
91316	89 127	126 202	215 329	122 842	282 787	405 629	116 000	288 621	404 621	82 285	132 036	214 321
91317	341 344	0	341 344	1 083 698	0	1 083 698	1 103 415	0	1 103 415	361 061	0	361 061
91318	18	0	18	0	0	0	50	0	50	68	0	68
91507	15 854	0	15 854	4 358	0	4 358	0	0	0	11 496	0	11 496
99999	25 008 757	0	25 008 757	2 426 316	0	2 426 316	1 389 480	0	1 389 480	23 971 921	0	23 971 921
Г. Срочные сделки
Актив
93001	872 021	919 839	1 791 860	18 433 565	14 707 777	33 141 342	18 364 414	15 102 547	33 466 961	941 172	525 069	1 466 241
93801	4 491	0	4 491	170 326	0	170 326	170 734	0	170 734	4 083	0	4 083
Пассив
96001	846 505	946 508	1 793 013	7 908 602	25 577 162	33 485 764	7 158 519	26 003 986	33 162 505	96 422	1 373 332	1 469 754
96801	3 338	0	3 338	170 734	0	170 734	167 966	0	167 966	570	0	570
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	608 466 206,0000	0	0	156 934,0000	0	0	24 000,0000	0	0	608 599 140,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	607 734 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	607 734 907,0000
98050	0	0	504 932,0000	0	0	24 006,0000	0	0	136 934,0000	0	0	617 860,0000
98070	0	0	226 373,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	246 373,0000

Страница была полезной?