Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 388	0	16 388	11 416	0	11 416	15 166	0	15 166	12 638	0	12 638
20202	67 507	24 411	91 918	670 550	253 070	923 620	683 272	235 357	918 629	54 785	42 124	96 909
20208	86 535	0	86 535	420 120	0	420 120	433 979	0	433 979	72 676	0	72 676
20209	0	0	0	420 960	13 990	434 950	420 960	13 990	434 950	0	0	0
30102	38 572	0	38 572	18 708 472	0	18 708 472	18 700 786	0	18 700 786	46 258	0	46 258
30110	326 266	11 143	337 409	1 745 367	13 859	1 759 226	1 905 041	16 877	1 921 918	166 592	8 125	174 717
30114	0	22 123	22 123	0	3 505 328	3 505 328	0	3 480 806	3 480 806	0	46 645	46 645
30202	48 222	0	48 222	0	0	0	1 191	0	1 191	47 031	0	47 031
30204	23 067	0	23 067	0	0	0	1 046	0	1 046	22 021	0	22 021
30213	2 696	0	2 696	13 562	0	13 562	13 027	0	13 027	3 231	0	3 231
30221	0	1 013	1 013	0	237 531	237 531	0	233 998	233 998	0	4 546	4 546
30233	23	0	23	16 875	0	16 875	16 880	0	16 880	18	0	18
30302	53 865	15 995	69 860	170 238	89 183	259 421	174 667	85 284	259 951	49 436	19 894	69 330
30306	30 000	3 891	33 891	0	170	170	0	144	144	30 000	3 917	33 917
30402	41	0	41	2 047 556	1 194	2 048 750	2 047 250	21	2 047 271	347	1 173	1 520
30404	0	0	0	1 757 303	0	1 757 303	1 757 303	0	1 757 303	0	0	0
30409	0	0	0	1 446 610	0	1 446 610	1 446 610	0	1 446 610	0	0	0
30602	1 218	8	1 226	4	0	4	22	0	22	1 200	8	1 208
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	5 613	5 613	0	298	298	0	225	225	0	5 686	5 686
32201	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
45201	18 824	0	18 824	113 161	0	113 161	102 382	0	102 382	29 603	0	29 603
45204	35 298	0	35 298	705	0	705	21 060	0	21 060	14 943	0	14 943
45205	18 215	0	18 215	19 861	0	19 861	16 664	0	16 664	21 412	0	21 412
45206	297 852	3 158	301 010	7 087	169	7 256	7 999	928	8 927	296 940	2 399	299 339
45207	25 415	0	25 415	0	0	0	0	0	0	25 415	0	25 415
45407	26 300	0	26 300	5 000	0	5 000	0	0	0	31 300	0	31 300
45505	9 546	0	9 546	150	0	150	8 405	0	8 405	1 291	0	1 291
45506	12 407	0	12 407	1 150	0	1 150	658	0	658	12 899	0	12 899
45507	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45812	592	131	723	283	259	542	875	133	1 008	0	257	257
45815	0	0	0	556	0	556	0	0	0	556	0	556
45912	0	0	0	100	0	100	94	0	94	6	0	6
45914	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45915	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47105	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	41 201	0	41 201	10 818 552	1 951 056	12 769 608	10 819 653	1 951 056	12 770 709	40 100	0	40 100
47408	0	0	0	12 008 355	14 928 617	26 936 972	12 008 355	14 928 617	26 936 972	0	0	0
47415	6 728	0	6 728	0	0	0	0	0	0	6 728	0	6 728
47423	2 368	0	2 368	9 164	125 903	135 067	8 948	125 903	134 851	2 584	0	2 584
47427	1 916	35	1 951	5 968	42	6 010	5 579	46	5 625	2 305	31	2 336
50104	0	0	0	227 473	0	227 473	176 369	0	176 369	51 104	0	51 104
50105	105 543	0	105 543	2 788 744	0	2 788 744	2 894 287	0	2 894 287	0	0	0
50118	148 814	0	148 814	3 071 354	0	3 071 354	2 542 702	0	2 542 702	677 466	0	677 466
50121	1 066	0	1 066	4 758	0	4 758	1 881	0	1 881	3 943	0	3 943
50207	974 165	0	974 165	6 734 074	0	6 734 074	6 829 811	0	6 829 811	878 428	0	878 428
50211	0	649 559	649 559	0	198 807	198 807	0	238 695	238 695	0	609 671	609 671
50218	372 638	89 995	462 633	6 824 419	206 653	7 031 072	6 128 670	100 689	6 229 359	1 068 387	195 959	1 264 346
50221	11 103	0	11 103	10 732	0	10 732	6 310	0	6 310	15 525	0	15 525
50705	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
51403	49 273	0	49 273	24	0	24	49 297	0	49 297	0	0	0
51404	214 185	0	214 185	184 810	0	184 810	184 461	0	184 461	214 534	0	214 534
51405	1 068 667	155 111	1 223 778	306 265	9 037	315 302	434 281	64 784	499 065	940 651	99 364	1 040 015
52503	3 751	286	4 037	800	10	810	202	154	356	4 349	142	4 491
52601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	140	0	140	63	0	63	63	0	63	140	0	140
60306	0	0	0	4 670	0	4 670	4 669	0	4 669	1	0	1
60308	83	0	83	348	0	348	158	0	158	273	0	273
60310	216	0	216	1 006	0	1 006	857	0	857	365	0	365
60312	7 768	0	7 768	8 609	0	8 609	9 800	0	9 800	6 577	0	6 577
60314	0	0	0	329	0	329	209	0	209	120	0	120
60323	228	0	228	15	0	15	24	0	24	219	0	219
60401	58 587	0	58 587	977	0	977	616	0	616	58 948	0	58 948
60701	1 015	0	1 015	1 916	0	1 916	978	0	978	1 953	0	1 953
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	67	0	67	423	0	423	421	0	421	69	0	69
61009	0	0	0	414	0	414	395	0	395	19	0	19
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
61210	0	0	0	672 128	73 773	745 901	672 128	73 773	745 901	0	0	0
61403	7 435	0	7 435	138	0	138	565	0	565	7 008	0	7 008
61601	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70606	166 222	0	166 222	145 077	0	145 077	20	0	20	311 279	0	311 279
70607	365	0	365	1 450	0	1 450	1 389	0	1 389	426	0	426
70608	171 981	0	171 981	80 492	0	80 492	0	0	0	252 473	0	252 473
70611	394	0	394	234	0	234	0	0	0	628	0	628
70614	50	0	50	13	0	13	0	0	0	63	0	63
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	11 103	0	11 103	6 310	0	6 310	10 732	0	10 732	15 525	0	15 525
10701	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
10801	106 865	0	106 865	0	0	0	0	0	0	106 865	0	106 865
30126	2 986	0	2 986	2 488	0	2 488	955	0	955	1 453	0	1 453
30220	0	1 030	1 030	0	233 850	233 850	0	237 880	237 880	0	5 060	5 060
30226	27	0	27	0	0	0	31	0	31	58	0	58
30232	862	206	1 068	241 621	16 090	257 711	241 868	16 409	258 277	1 109	525	1 634
30301	53 865	15 995	69 860	174 667	85 284	259 951	170 238	89 183	259 421	49 436	19 894	69 330
30305	30 000	3 891	33 891	0	144	144	0	170	170	30 000	3 917	33 917
31302	333 000	0	333 000	5 694 000	50 524	5 744 524	5 361 000	50 524	5 411 524	0	0	0
31303	545 000	0	545 000	3 741 000	48 595	3 789 595	3 514 000	66 192	3 580 192	318 000	17 597	335 597
31304	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31502	189 396	0	189 396	2 795 550	0	2 795 550	2 606 154	0	2 606 154	0	0	0
31503	80 359	0	80 359	2 284 828	0	2 284 828	2 372 348	0	2 372 348	167 879	0	167 879
31504	0	67 645	67 645	463 234	74 058	537 292	986 777	158 217	1 144 994	523 543	151 804	675 347
32015	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
32901	0	0	0	982 082	0	982 082	1 740 102	0	1 740 102	758 020	0	758 020
40502	803	0	803	20 987	0	20 987	20 746	0	20 746	562	0	562
40602	42	0	42	2 308	0	2 308	2 408	0	2 408	142	0	142
40701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40702	1 003 890	166 699	1 170 589	8 568 076	2 267 351	10 835 427	8 404 359	2 348 313	10 752 672	840 173	247 661	1 087 834
40703	12 209	2 920	15 129	39 294	108	39 402	33 245	127	33 372	6 160	2 939	9 099
40802	31 115	2 533	33 648	407 306	357 525	764 831	432 165	364 396	796 561	55 974	9 404	65 378
40807	25	0	25	23	0	23	0	0	0	2	0	2
40817	73 782	4 873	78 655	254 286	55 959	310 245	260 815	55 011	315 826	80 311	3 925	84 236
40820	10 392	220	10 612	15 112	302	15 414	11 689	203	11 892	6 969	121	7 090
40821	155	0	155	37 839	0	37 839	40 103	0	40 103	2 419	0	2 419
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	11 224	0	11 224	551 375	0	551 375	550 841	0	550 841	10 690	0	10 690
40912	0	0	0	6	196	202	6	196	202	0	0	0
40913	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
42103	32 279	0	32 279	32 279	0	32 279	173 311	0	173 311	173 311	0	173 311
42104	33 200	0	33 200	30 000	0	30 000	0	0	0	3 200	0	3 200
42105	25 500	304 208	329 708	0	301 641	301 641	58 500	12 478	70 978	84 000	15 045	99 045
42106	18 500	0	18 500	0	0	0	0	293 282	293 282	18 500	293 282	311 782
42205	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42206	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	360	6	366	0	0	0	0	0	0	360	6	366
42303	752	15 977	16 729	752	16 562	17 314	0	12 336	12 336	0	11 751	11 751
42304	13 005	18 905	31 910	13 005	2 238	15 243	0	930	930	0	17 597	17 597
42305	34 883	13 356	48 239	200	807	1 007	452	2 804	3 256	35 135	15 353	50 488
42306	3 415	556	3 971	0	40	40	7 980	1 219	9 199	11 395	1 735	13 130
42307	0	1 057	1 057	0	43	43	0	56	56	0	1 070	1 070
42309	85	0	85	8	0	8	0	0	0	77	0	77
42311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42313	216	0	216	0	0	0	4	0	4	220	0	220
42314	175	0	175	8	0	8	0	0	0	167	0	167
42315	135	0	135	0	0	0	8	0	8	143	0	143
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42611	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	201 326	0	201 326	1 291 139	0	1 291 139	1 184 944	0	1 184 944	95 131	0	95 131
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	17 783	0	17 783	7 497	0	7 497	50 965	0	50 965	61 251	0	61 251
45515	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45918	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47403	0	0	0	8 885 820	0	8 885 820	8 885 820	0	8 885 820	0	0	0
47407	0	0	0	13 977 703	12 932 859	26 910 562	13 977 703	12 932 859	26 910 562	0	0	0
47411	663	128	791	244	20	264	406	125	531	825	233	1 058
47416	11 607	0	11 607	61 591	0	61 591	50 749	0	50 749	765	0	765
47422	147	0	147	50 707	30 398	81 105	50 574	30 398	80 972	14	0	14
47425	3 964	0	3 964	4 048	0	4 048	11 645	0	11 645	11 561	0	11 561
47426	1 064	10 963	12 027	4 311	12 155	16 466	6 130	1 702	7 832	2 883	510	3 393
50120	2 891	0	2 891	1 452	0	1 452	2 109	0	2 109	3 548	0	3 548
50220	12 173	0	12 173	15 167	0	15 167	11 072	0	11 072	8 078	0	8 078
50720	4 215	0	4 215	0	0	0	345	0	345	4 560	0	4 560
51410	940	0	940	0	0	0	4 157	0	4 157	5 097	0	5 097
52105	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52301	131 625	0	131 625	0	44 640	44 640	0	44 640	44 640	131 625	0	131 625
52303	0	43 569	43 569	0	44 332	44 332	0	763	763	0	0	0
52304	95 205	1 793	96 998	1 553	72	1 625	34 760	95	34 855	128 412	1 816	130 228
52305	3 544	6 306	9 850	1	252	253	0	335	335	3 543	6 389	9 932
52306	59 954	0	59 954	0	0	0	0	0	0	59 954	0	59 954
52307	22 705	0	22 705	0	0	0	0	0	0	22 705	0	22 705
52501	3 718	0	3 718	0	0	0	234	0	234	3 952	0	3 952
52602	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60301	4 043	0	4 043	4 422	0	4 422	3 233	0	3 233	2 854	0	2 854
60305	9	0	9	5 273	0	5 273	5 273	0	5 273	9	0	9
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60311	15	0	15	561	0	561	578	0	578	32	0	32
60322	46	0	46	0	0	0	31	0	31	77	0	77
60324	33	0	33	20	0	20	17	0	17	30	0	30
60601	12 130	0	12 130	228	0	228	795	0	795	12 697	0	12 697
61304	242	0	242	58	0	58	11	0	11	195	0	195
70601	239 522	0	239 522	616	0	616	119 469	0	119 469	358 375	0	358 375
70602	2 578	0	2 578	2 541	0	2 541	4 822	0	4 822	4 859	0	4 859
70603	131 161	0	131 161	0	0	0	84 478	0	84 478	215 639	0	215 639
70613	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
70701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70801	121 900	0	121 900	0	0	0	0	0	0	121 900	0	121 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	18 021	0	18 021	25 676	0	25 676	13 590	0	13 590	30 107	0	30 107
90902	54 605	0	54 605	23 425	0	23 425	31 967	0	31 967	46 063	0	46 063
90909	0	1 030	1 030	0	237 967	237 967	0	233 849	233 849	0	5 148	5 148
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	1 406 558	220 022	1 626 580	520 136	240 963	761 099	584 756	67 038	651 794	1 341 938	393 947	1 735 885
91414	298 554	0	298 554	86 523	0	86 523	75 216	0	75 216	309 861	0	309 861
91417	0	0	0	1 260 659	0	1 260 659	476 000	0	476 000	784 659	0	784 659
91604	24	0	24	51	0	51	48	0	48	27	0	27
99998	446 716	0	446 716	212 234	0	212 234	137 892	0	137 892	521 058	0	521 058
Пассив
91311	79 346	6 306	85 652	0	252	252	5 050	335	5 385	84 396	6 389	90 785
91312	221 296	0	221 296	20 723	0	20 723	7 632	0	7 632	208 205	0	208 205
91315	9 330	0	9 330	0	0	0	55 443	0	55 443	64 773	0	64 773
91316	1 300	0	1 300	1 150	0	1 150	2 000	0	2 000	2 150	0	2 150
91317	52 487	0	52 487	115 767	0	115 767	141 774	0	141 774	78 494	0	78 494
91507	76 642	0	76 642	0	0	0	0	0	0	76 642	0	76 642
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	2 045 050	0	2 045 050	1 482 465	0	1 482 465	2 395 401	0	2 395 401	2 957 986	0	2 957 986
Г. Срочные сделки
Актив
93001	296 915	145 231	442 146	8 771 076	3 393 099	12 164 175	8 861 566	3 398 834	12 260 400	206 425	139 496	345 921
93301	0	0	0	0	58 170	58 170	0	58 170	58 170	0	0	0
93302	5 177	0	5 177	0	58 163	58 163	5 177	58 163	63 340	0	0	0
93304	0	0	0	1 012	0	1 012	0	0	0	1 012	0	1 012
93501	0	0	0	0	69 213	69 213	0	69 213	69 213	0	0	0
93502	0	0	0	0	69 057	69 057	0	69 057	69 057	0	0	0
93801	110	0	110	63 086	0	63 086	63 188	0	63 188	8	0	8
93803	0	0	0	0	48 632	48 632	0	48 632	48 632	0	0	0
Пассив
96001	6 960	433 556	440 516	2 348 393	9 837 151	12 185 544	2 341 492	9 747 334	12 088 826	59	343 739	343 798
96201	0	0	0	0	140 786	140 786	0	140 786	140 786	0	0	0
96301	0	0	0	0	69 207	69 207	0	69 207	69 207	0	0	0
96302	0	0	0	0	69 051	69 051	0	69 051	69 051	0	0	0
96501	0	0	0	0	76 204	76 204	0	76 204	76 204	0	0	0
96502	5 177	0	5 177	5 177	76 195	81 372	0	76 195	76 195	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013
96801	1 740	0	1 740	62 687	0	62 687	63 077	0	63 077	2 130	0	2 130
96803	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	173,0000	0	0	86,0000	0	0	106,0000	0	0	153,0000
98010	0	0	68 259 211,0000	0	0	1 901 538,0000	0	0	2 053 831,0000	0	0	68 106 918,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	67 784 454,0000	0	0	2 048 662,0000	0	0	1 895 589,0000	0	0	67 631 381,0000
98070	0	0	474 930,0000	0	0	1 035,0000	0	0	1 795,0000	0	0	475 690,0000

Страница была полезной?